主题：国金证券：给予中集集团买入评级

近日中集集团[14.10 -5.18%]发布公告，增持烟台莱佛士股权至50.01%，成为控股股东。

国金证券 (SH:600109)最新价：23.75 0.24 1.02%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本中集集团 (SZ:000039)最新价：14.10 0.77 5.18%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本烟台莱佛士目前在手订单约20亿美元，09年上半年实现销售收入2，183百万元，实现净利润116百万元。国金证券[23.75 1.02%]分析师认为2010年人民币升值将影响莱佛士盈利能力的提升。保守预计莱佛士2010 年实现净利润260百万元，对中集贡献130百万元，折合每股0.05元。

国金证券投资报告中指出，近期中集良好的表现源自12月中国出口数据的大幅超预期。公司集装箱业务短期内将随着全球经济复苏、发达国家补库行为继续好转；而鉴于全球经济增长模式的转变，判断中长期集装箱前景尚需等待更明确的信号。在中性假设下，预计2010、2011年集装箱全球需求量分别为1.27、2.74百万TEU。在出口的乐观预期下，短期中集仍有趋势性投资的机会。

分析师预测，中集集团09-11年可分别实现销售收入18，586、28，309及42，835 百万元，同比分别增长-60.7%、52.3%及51.3%；可分别实现归属于母公司净利润797、1，871及2，552百万元，折合每股收益0.299、0.703 及0.959 元，同比增长-43.4%、134.7%及36.4%。如剔除股票投资收益，2010年、2011年公司每股收益分别为0.402、0.808元。综上，给予中集集团“买入”评级。



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