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主题:世博概念股:最后疯狂还是大幕初启
经历了连续利空打压的一周之后,1月18日(周一)上午,上证指数开盘之后再次下行考验3200点。
这一天上午,上海市常务副市长杨雄以2010年上海世博会组委会委员、执委会常务副主任的身份来京,在国务院新闻办公室召集在京的国内外媒体,介绍了上海世博会进入倒计时100天的筹备进展情况。
一连串的信息直接刺激了世博板块在18日启动了一场百日冲刺行情。当日世博概念股集体上涨:锦江股份(600754)、上海机场(600009)、新世界(600628)以及光明乳业(600597)等股价涨幅均在7%以上,而申通地铁(600834)、老凤祥在18日和19日连拉两个涨停。
上演跨年度行情
“世博倒计时100天左右,随着媒体广泛宣传以及大众的关注度越来越高,世博概念股将会出现一波大涨的行情。”在国泰君安策略分析师唐传龙看来,宏观面低迷的行情下,市场迷失方向,这波世博行情的到来算是合情合理。
事实上,此轮世博行情从2009年12月中下旬就已经开始启动。
太平洋(601099)证券策略研究员刘继伟告诉记者,从2009年底开始,世博行情便已经进入预热阶段。以新世界为例,其股票从2009年11月31日开盘价13.18元一直涨到2010年1月18日收盘价的17.94元,在整体趋势不好的情况下,表现抢眼。
多数接受记者采访的分析师认为,世博会游客带动的消费效应是世博行情的实际支柱。而分析机构也对世博行情保持了乐观情绪。国泰君安分析报告称,上海世博局估计的旅客人数为7000万人次,但根据目前门票销售的情况来看,上海世博会实际旅客人数将远远超过7000万人次,甚至能达到1亿人次。据此推算,上海世博会将直接拉动消费600亿-1000亿元,其中酒店业、航空业、零售及餐饮业将受益最大。
世博板块开始分化
随着世博园场馆建设的逐渐完成,一些基建类的世博概念股将开始逐渐走弱,这导致了世博行情开始出现分化的阶段。
“投资者应该重视这一现象。”刘继伟告诉记者,“可以预测的趋势是,在世博会前一年到半年,基建类的世博概念股走势要好于消费、旅游类的,而世博会开幕前一两个月的时候,消费、旅游类的股票要好于基建类的。”
“基建板块已不是世博概念的最大受益者了。”唐传龙表示,“现在世博会的建设已基本完工,再加上近期房地产政策对地产板块的打压,使得基建类个股表现不佳。不过在世博会开幕前夕,受益于世博会的其他领域,依然有很高的投资价值。”
从股市的反应来看,分化趋势已经开始显现,新世界、锦江股份、ST东航(600115)等零售、酒店、运输业股票要比浦东金桥(600639)、上实发展(600748)等基建类个股走势强。
谨防被“擦边球”蹭伤
继18日涨停之后,1月19日,老凤祥(SH600612)继续大幅高开高走,迎来第二个涨停。作为上海国资委下属企业,老凤祥拥有“中华牌”铅笔和“老凤祥”珠宝两大品牌。2009年8月,老凤祥正式列入第二批中国2010年上海世博会特许经营许可单位名单,拥有设计、生产和销售上海世博会贵金属特许产品的权利。
老凤祥世博相关负责人告诉记者,身为老凤祥总经理的石力华已经牵头组建世博运营小组。“到目前,我们已经设计出品了100多种世博贵金属特许商品,价格在几十元到几万元不等,第二批、第三批在继续研发中。”该负责人同时称,老凤祥将利用既有网点,进行世博贵金属特许商品的销售。“目前,我们有四十多家门店销售世博特许商品,在上海南京路,我们开设了世博贵金属特许商品专卖店。”
据申银万国分析师测算,预计世博会将可为该公司带来约50亿元的特许销售收入,按净利润率2%计算,可新增净利润约1亿元。
对于投资世博概念股,一些分析师认为,投资者应该“去伪存真”,投资真正意义上的“世博概念股”。
投资者要快进快出
对于一路飙升的世博行情,有分析师建议投资者应该保持警惕。回顾奥运概念股行情,真正的奥运行情应该是从2007年12月开始计算,当时距离奥运会的召开只剩8个月的时间。而现在距离世博会召开,已经不到5个月,因此,世博行情很有可能已经进入临界点。
私募基金经理吴国平接受记者采访时认为,这也许是“最后的疯狂”。“有些概念股已经显现出透支的迹象,越往后,投资者应该越小心。”吴国平说,“目前这一两个月内,投资者还可以尝试参与,再往后就应该保持观望。”
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