主题：天津港股份有限公司五届



２００９年１―１２月

编制单位：天津港股份有限公司 单位：元 币种：人民币




项目 本期金额



归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计



实收资本

（或股本）
资本公积 存

股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他



一、上年年末余额 １，６７４，７６９，１２０．００ ３，４９８，０５３，００９．３２ ５６８，５８５，４２８．６４ ３，２４１，１６９，５００．５０ ２，９５５，８６９，３１０．３０ １１，９３８，４４６，３６８．７６



加：会计政策变更



？？？？？ ？同一控制下企业合并



前期差错更正



其他



二、本年年初余额 １，６７４，７６９，１２０．００ ３，４９８，０５３，００９．３２ ５６８，５８５，４２８．６４ ３，２４１，１６９，５００．５０ ２，９５５，８６９，３１０．３０ １１，９３８，４４６，３６８．７６



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １０３，６０４，５５７．４９ ９８，７８５，４５９．１２ ５３１，８９６，５２８．２５ ２１４，２８７，７９４．５７ ９４８，５７４，３３９．４３



（一）净利润 ６４３，６６４，８０３．２１ １９６，４９７，８５６．１１ ８４０，１６２，６５９．３２



（二）其他综合收益 ６６，９２６，０１１．７２ ３８，１０４，３５７．９３ １０５，０３０，３６９．６５



上述（一）和（二）小计 ６６，９２６，０１１．７２ ６４３，６６４，８０３．２１ ２３４，６０２，２１４．０４ ９４５，１９３，０２８．９７



（三）所有者投入和减少资本 ３６，６７８，５４５．７７ ０．００ ２１４，１２９，６３６．５５ ２５０，８０８，１８２．３２



１．所有者投入资本 ２１４，１２９，６３６．５５ ２１４，１２９，６３６．５５



２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００



３．其他 ３６，６７８，５４５．７７ ３６，６７８，５４５．７７



（四）利润分配 ９８，７８５，４５９．１２ －１１１，７６８，２７４．９６ －２３４，４４４，０５６．０２ －２４７，４２６，８７１．８６



１．提取盈余公积 ９８，７８５，４５９．１２ －９８，７８５，４５９．１２ ０．００



２．提取一般风险准备



３．对所有者（或股东）的分配 －２２３，７２２，５５３．７７ －２２３，７２２，５５３．７７



４．其他 －１２，９８２，８１５．８４ －１０，７２１，５０２．２５ －２３，７０４，３１８．０９



（五）所有者权益内部结转



１．资本公积转增资本（或股本）



２．盈余公积转增资本（或股本）



３．盈余公积弥补亏损



４．其他



（六）专项储备



１．本期提取



２．本期使用



四、本期期末余额 １，６７４，７６９，１２０．００ ３，６０１，６５７，５６６．８１ ６６７，３７０，８８７．７６ ３，７７３，０６６，０２８．７５ ３，１７０，１５７，１０４．８７ １２，８８７，０２０，７０８．１９

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

母公司利润表

２００９年１―１２月

单位：元 币种：人民币




项目 附注 本期金额 上期金额



一、营业总收入 ９，７７６，０６３，０４０．６４ １１，２６５，８３６，０８７．３６



其中：营业收入 ９，７７６，０６３，０４０．６４ １１，２６５，８３６，０８７．３６



利息收入



已赚保费



手续费及佣金收入



二、营业总成本 ８，８３８，２２３，５８５．５４ １０，０１０，９７９，８１２．６８



其中：营业成本 ７，４７０，２３７，０９０．２７ ８，６２６，８２６，８４５．８５



利息支出



手续费及佣金支出



退保金



赔付支出净额



提取保险合同准备金净额



保单红利支出



分保费用



营业税金及附加 １７８，６９１，７５３．８３ １８９，５３２，１９３．２０



销售费用



管理费用 ９６０，２９１，０１５．４１ ９９６，６１３，７５７．９５



财务费用 ２２８，８７０，６９２．５７ １９０，５５２，６０５．５９



资产减值损失 １３３，０３３．４６ ７，４５４，４１０．０９



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）



投资收益（损失以“－”号填列） ７９，１９５，８５８．１５ １１４，８２７，７４０．３７



其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ７５，３９７，４８０．４８ １１０，１３２，２８３．０７



汇兑收益（损失以“－”号填列）



三、营业利润（亏损以“－”号填列） １，０１７，０３５，３１３．２５ １，３６９，６８４，０１５．０５



加：营业外收入 ８，９６１，４７６．３５ ４１，２６５，５０１．２４



减：营业外支出 ２５，１４７，２３２．６５ １８，６２４，５１４．２８



其中：非流动资产处置损失 １，３１９，０７７．４２ ４，０１７，６５１．７４



四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １，０００，８４９，５５６．９５ １，３９２，３２５，００２．０１



减：所得税费用 １６０，６８６，８９７．６３ ２４７，２４０，９１５．３５



五、净利润（净亏损以“－”号填列） ８４０，１６２，６５９．３２ １，１４５，０８４，０８６．６６



归属于母公司所有者的净利润 ６４３，６６４，８０３．２１ ９４１，６８３，９８０．６６



少数股东损益 １９６，４９７，８５６．１１ ２０３，４００，１０６．００



六、每股收益：



（一）基本每股收益 ０．３８ ０．５７



（二）稀释每股收益 ０．３８ ０．５７



七、其他综合收益 １０５，０３０，３６９．６５ －２０９，４８８，２７２．９９



其中：归属于母公司所有者的其他收益总额 ６６，９２６，０１１．７２ －６８，７４５，４９５．３０



？？？？ 归属于少数股东的其他收益总额 ３８，１０４，３５７．９３ －１４０，７４２，７７７．６９



八、综合收益总额 ９４５，１９３，０２８．９７ ９３５，５９５，８１３．６７



归属于母公司所有者的综合收益总额 ７１０，５９０，８１４．９３ ８７２，９３８，４８５．３６



归属于少数股东的综合收益总额 ２３４，６０２，２１４．０４ ６２，６５７，３２８．３１

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

合并现金流量表

２００９年１―１２月

单位：元 币种：人民币




项目 上年同期金额



归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计



实收资本

（或股本）
资本公积 存

股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他



一、上年年末余额 １，４４８，８４０，４４２．００ １，１６８，７１６，７８７．１９ ４９８，９４０，４１６．７６ １，６５２，１４１，４０４．４４ ２，３０８，４４５，４２７．６３ ７，０７７，０８４，４７８．０２



加：会计政策变更



？？？？？同一控制下企业合并 ９８２，５１２，８９１．４０ ９２８，４００，０８１．３９ ４４５，８３１，３６８．１７ ２，３５６，７４４，３４０．９６



前期差错更正



其他



二、本年年初余额 １，４４８，８４０，４４２．００ ２，１５１，２２９，６７８．５９ ４９８，９４０，４１６．７６ ２，５８０，５４１，４８５．８３ ２，７５４，２７６，７９５．８０ ９，４３３，８２８，８１８．９８



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２２５，９２８，６７８．００ １，３４６，８２３，３３０．７３ ６９，６４５，０１１．８８ ６６０，６２８，０１４．６７ ２０１，５９２，５１４．５０ ２，５０４，６１７，５４９．７８



㈠净利润 ９４１，６８３，９８０．６６ ２０３，４００，１０６．００ １，１４５，０８４，０８６．６６



㈡其他综合收益 －６８，７４５，４９５．３０ －１４０，７４２，７７７．６９ －２０９，４８８，２７２．９９



上述㈠和㈡小计 －６８，７４５，４９５．３０ ９４１，６８３，９８０．６６ ６２，６５７，３２８．３１ ９３５，５９５，８１３．６７



㈢所有者投入和减少资本 ２２５，９２８，６７８．００ １，４１５，５６８，８２６．０３ ０．００ ３０５，５３２，８７４．１６ １，９４７，０３０，３７８．１９



１．所有者投入资本 ２２５，９２８，６７８．００ ３，３６５，２７７，５６３．２２ ３３８，５９２，４５０．００ ３，９２９，７９８，６９１．２２



２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００



３．其他 －１，９４９，７０８，７３７．１９ －３３，０５９，５７５．８４ －１，９８２，７６８，３１３．０３



㈣利润分配 ６９，６４５，０１１．８８ －２８１，０５５，９６５．９９ －１６６，５９７，６８７．９７ －３７８，００８，６４２．０８



１．提取盈余公积 ６９，６４５，０１１．８８ －６９，６４５，０１１．８８



２．提取一般风险准备



３．对所有者（或股东）的分配 －２０１，４１４，４８５．６２ －１５８，０７２，３９０．１１ －３５９，４８６，８７５．７３



４．其他 －９，９９６，４６８．４９ －８，５２５，２９７．８６ －１８，５２１，７６６．３５



㈤所有者权益内部结转



１．资本公积转增资本（或股本）



２．盈余公积转增资本（或股本）



３．盈余公积弥补亏损



４．其他



（六）专项储备



１．本期提取



２．本期使用



四、本期期末余额 １，６７４，７６９，１２０．００ ３，４９８，０５３，００９．３２ ５６８，５８５，４２８．６４ ３，２４１，１６９，５００．５０ ２，９５５，８６９，３１０．３０ １１，９３８，４４６，３６８．７６

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

母公司现金流量表

２００９年１―１２月

单位：元 币种：人民币




项目 附注 本期金额 上期金额



一、营业收入 ６９，４８０，８７１．３１ １８２，９００，６０４．４０



减：营业成本 ２６，０５１，５４７．９２ ９６，７９３，２４８．９１



营业税金及附加 ３，８２１，４４７．６０ ７，６０８，９５２．７６



销售费用



管理费用 ３６，６４０，６１５．５５ ４９，５１８，３１７．２１



财务费用 －９，０５０，７４７．１０ －１０，８０９，７９６．０６



资产减值损失



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）



投资收益（损失以“－”号填列） ６５０，０６３，０５３．８５ ３７１，０６８，７３９．１７



其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ３６，４０２，３９９．９４ ６１，１９６，４２９．６５



二、营业利润（亏损以“－”号填列） ６６２，０８１，０６１．１９ ４１０，８５８，６２０．７５



加：营业外收入 １５６，４７６．８２ ８８，０５９，８１３．４６



减：营业外支出 １０８，１７９．１１ １，４００，８４５．４４



其中：非流动资产处置损失 １０８，１７９．１１ ８６８，４４５．４４



三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ６６２，１２９，３５８．９０ ４９７，５１７，５８８．７７



减：所得税费用 ３，５５９，６３１．３８ ３３，２１７，５０９．５６



四、净利润（净亏损以“－”号填列） ６５８，５６９，７２７．５２ ４６４，３００，０７９．２１



五、每股收益：



（一）基本每股收益



（二）稀释每股收益



六、其他综合收益 ４，７２０，０６２．５０



七、综合收益总额 ６６３，２８９，７９０．０２ ４６４，３００，０７９．２１

法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

合并所有者权益变动表

２００９年１―１２月

单位：元 币种：人民币




项目 本期金额



实收资本

（或股本）
资本公积 存

股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计



一、上年年末余额 １，６７４，７６９，１２０．００ ４，５３３，８７９，７２８．３６ ５６８，５８５，４２８．６４ １，７１４，１５５，８７６．５７ ８，４９１，３９０，１５３．５７



加：会计政策变更



前期差错更正



其他



二、本年年初余额 １，６７４，７６９，１２０．００ ４，５３３，８７９，７２８．３６ ５６８，５８５，４２８．６４ １，７１４，１５５，８７６．５７ ８，４９１，３９０，１５３．５７



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ４，７２０，０６２．５０ ９８，７８５，４５９．１２ ５５９，７８４，２６８．４０ ６６３，２８９，７９０．０２



（一）净利润 ６５８，５６９，７２７．５２ ６５８，５６９，７２７．５２



（二）其他综合收益 ４，７２０，０６２．５０ ４，７２０，０６２．５０



上述（一）和（二）小计 ４，７２０，０６２．５０ ６５８，５６９，７２７．５２ ６６３，２８９，７９０．０２



（三）所有者投入和减少资本



１．所有者投入资本



２．股份支付计入所有者权益的金额



３．其他



（四）利润分配 ９８，７８５，４５９．１２ －９８，７８５，４５９．１２



１．提取盈余公积 ９８，７８５，４５９．１２ －９８，７８５，４５９．１２



２．提取一般风险准备



３．对所有者（或股东）的分配



４．其他



（五）所有者权益内部结转



１．资本公积转增资本（或股本）



２．盈余公积转增资本（或股本）



３．盈余公积弥补亏损



４．其他



（六）专项储备



１．本期提取



２．本期使用



四、本期期末余额 １，６７４，７６９，１２０．００ ４，５３８，５９９，７９０．８６ ６６７，３７０，８８７．７６ ２，２７３，９４０，１４４．９７ ９，１５４，６７９，９４３．５９

单位：元 币种：人民币




项目 附注 本期金额 上期金额



一、经营活动产生的现金流量：



销售商品、提供劳务收到的现金 ９，１８４，９５１，８９４．９２ １１，２３５，０１３，４８３．００



客户存款和同业存放款项净增加额



向中央银行借款净增加额



向其他金融机构拆入资金净增加额



收到原保险合同保费取得的现金



收到再保险业务现金净额



保户储金及投资款净增加额



处置交易性金融资产净增加额


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