主题：长城集团 铁龙物流 西藏药业

个股分析之300089 长城集团

　　基本面：公司致力于创意艺术陶瓷的研发设计、生产和销售的现代化艺术陶瓷企业，08年度艺术陶瓷产品出口金额位居行业第二。公司在行业内率先提出并推广创意艺术陶瓷，并采用信息化技术，将创意资源、工艺技术资源、市场营销资源进行了有效整合。艺术陶瓷是主要用于陈设装饰、鉴赏收藏、人文礼品的陶瓷产品，其生产主要依靠工艺技术人员的手工制作，公司较具代表性的艺术陶瓷产品有北京奥运国礼“国娃”、茅台“水立方”酒瓶、以及宫廷艺术系列系列等。目前公司已拥有覆盖68个国家和地区的400多个客户，同时已在广州设立长城世家直营店，并着手筹建深圳长城世家旗舰店等国内直营渠道。

　　市场面：近日公司发布第三季度报告，2010年1-9月，公司共实现营业收入28,132万元，同比增长28.36%，其中内销较去年同期增长39.74%，外销较去年同期增长26.88%；公司实现营业利润4,331万元，较上年同期增长39.79%，营业利润增幅高于收入增幅，主要是成本控制措施得力、工艺流程不断优化，从而降低了成本，其次是内销销售增长幅度较大，内销毛利较高；实现净利润3，890万元，同比增长67.64%。

　　价值研判：在二级市场上，该股高位震荡整理，成交量大幅萎缩主力资金控盘明显，整体上升趋势良好5日均线依托5日均线上涨，短线看具备反弹要求，后市重点关注该股成交量能否有效放大。

　　华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位26元，压力位28元

　　个股分析之600125 铁龙物流

　　基本面：公司拥有中国铁路特种集装箱业务的独家经营权，各类特种集装箱2.4万个，为中国铁路最大的特种集装箱保有量，业务范围覆盖全国。公司利用增发资金15505万元购置5000只干散货箱，27648万元购置框架式罐式集装箱、散装水泥罐式集装箱等市场急缺箱型并根据市场需求确定购置的箱型及数量，截止09年6月末，已陆续购置822只框架式罐式集装箱和1030只水泥罐式集装箱并已陆续上线运营，另有已招标生产的178只框架式罐式集装箱、480只水泥罐式集装箱和300只化工罐式集装箱将在09年下半年陆续上线运营。09年上半年，铁路特种集装箱业务完成特箱发送量16.76万TEU，较上年同期同比减少23.5%。

　　市场面：公司明显受益于铁路规划和产业转移的机会、海铁联运的促进和冷链物流的蓬勃发展。与同样从事这些业务的公司相比，公司的冷箱有独特和无法比拟的优势，我们认为这不仅有利于公司的营业收入的增长，也将成为公司下一步快速发展的有力推动器。管理层变动或带来新契机。此次管理层变动将更好的梳理大股东和公司的业务往来关系，同时更加清晰公司未来的发展战略和方向，有利于加快公司特种集装箱业务的发展，对公司来说或是一个契机。公司业绩预测。我们预测公司2010-2012年每股收益分别为0.46元、0.64元和0.84元。

　　价值研判：在二级市场上，该股历来是机构重仓品种受到资金强烈追捧，近期在高位区间震荡整理成交量大萎缩，从指标方面看MACD、KDJ出现明显的金叉向上，同时均线系统良好出现多头发散，中线看机会不小投资者可以近期密切关注。

　　华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位14元，压力位15.20元

　　个股分析之600221 西藏药业

　　基本面：公司是西藏雪域高原上诞生的第一家高新技术制药上市企业，被国家科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有包括西藏诺迪康医药有限公司、四川诺迪康威光制药有限公司、西藏康达药业有限公司、西藏诺迪康藏药材开发有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司、四川诺亚医疗科技有限公司等六个子公司，一个研究所和中科院西高??诺迪藏药现代化研究中心。公司现有诺迪康胶囊、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等一批主打品种。

　　市场面：公司前期宣布，公司大股东以股权质押，通过信托融资。据悉，自2010年11月15日起一个多月里，五矿信托将发行一个西藏药业股票收益权转让集合资金信托计划。该计划发行规模1.8亿，信托计划的预定期限为24个月，计划预期年化收益率：投入资金100万～1000万元的为9%；投入1000万（含）元以上的为10%。收益分配方面：第一个信托年度按半年分配收益；第二个信托年度按季度分配收益。该信托资金用于受让3145.07万股A股“西藏药业”股票收益权。截至上半年，西藏药业持股超过3145.07万股的股东仅西藏华西药业集团有限公司。

　　价值研判：在二级市场上，该股属于明显的强势股前期资金大幅流入，近期稳起回升均线形成经典的5弯10形态，短线看具备大幅突破可能，投资者可以短线密切关注。

　　华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位17.26元，压力位18.5元


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