主题：沪深基金未来一月特别提示(20110105-20110204)



2011年1月5日 08:26

[世华财讯]以下为沪深基金2011年1月5日至2011年2月4日特别提示：

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2011-01-05
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
100053 综指ETF联接
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定
价发售
510213 综指ETF 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
590003 中邮优势 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
590005 中邮主题 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
●基金分配除息日:
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
100029 富国天成 每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
590003 中邮优势 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
590005 中邮主题 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
●基金红利发放日:
161713 招商信用 每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
550001 信诚四季 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元

2011-01-06
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
163813 中银全球 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
164901 交银添利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
165511 信诚500 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
166009 中欧动力 发行价格:1元,发行方式:通过直销中心与代销网点公开
发售、交易所定价发售
202023 南方成长 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
253050 国联安货币A
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
202015 南方300 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金分配除息日:
202015 南方300 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金红利发放日:
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元

2011-01-07
证券代码 证券简称 实施方案
●基金红利发放日:
100029 富国天成 每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
202015 南方300 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
590003 中邮优势 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
590005 中邮主题 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元

2011-01-10
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
320013 诺安全球 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
217009 招商价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
340001 兴全转基 每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
660003 农银双利 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金分配除息日:
217009 招商价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
340001 兴全转基 每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
660003 农银双利 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元

2011-01-11
证券代码 证券简称 实施方案
●基金红利发放日:
217009 招商价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
340001 兴全转基 每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元

2011-01-12
证券代码 证券简称 实施方案
●基金红利发放日:
660003 农银双利 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元

2011-01-14
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
530012 建信保本 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2011-01-18
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
460220 中小ETF联接
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
510220 中小ETF 发行方式:网上、网下现金认购和网下股票认购

2011-01-21
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
162214 泰达中小盘
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
164901 交银添利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
253050 国联安货币A
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519602 海富大中华
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
671010 纽银策略 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2011-01-24
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
470018 添富保本 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
510213 综指ETF 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2011-01-25
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
200012 长城中小盘
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519097 新华市值 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2011-01-26
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
100053 综指ETF联接发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定
价发售
202023 南方成长 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
690005 民生内需 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2011-01-28
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
161714 招商金砖 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
165511 信诚500 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
166009 中欧动力 发行价格:1元,发行方式:通过直销中心与代销网点公开
发售、交易所定价发售
290009 泰信回报 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2011-01-31
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
310508 申万稳债 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
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信息来源：中国上市公司资讯网

(刘树栋 编辑)

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