主题：1月12日部分开放式基金收益表

1月12日部分开放式基金收益表
时间：2011年01月13日 09:01:13 中财网

基金代码 基金简称 每万份基金净收益 7日年化收益率
288101 中信现金优势 12.6597 0.09437
213909 宝盈货币B 0.3006 0.07203
213009 宝盈货币A 0.2444 0.06953
270014 广发货币B 0.9741 0.04363
240007 华宝兴业现金宝B 0.8393 0.04313
150015 银河银富货币B 0.7369 0.04288
519998 长信利息收益B 1.0459 0.04251
3003 华夏现金增利 0.7736 0.04137
270004 广发货币A 0.9114 0.04127
240006 华宝兴业现金宝A 0.7871 0.04087
163303 摩根士丹利华鑫货币 1.3985 0.04065
150005 银河银富货币A 0.6742 0.04035
163802 中银货币 1.7756 0.04012
519999 长信利息收益A 0.9823 0.04011
660107 农银汇理货币B 1.1545 0.03926
660007 农银汇理货币A 1.0872 0.0367
519508 万家货币 1.3706 0.03629
392002 中海货币B 0.9065 0.03434
200003 长城货币 2.0989 0.03296
217014 招商现金增值B 0.769 0.03243
392001 中海货币A 0.8336 0.03181
350004 天治天得利货币 0.5322 0.03181
519506 海富通货币B 0.7842 0.03068
160609 鹏华货币B 0.8301 0.03066
217004 招商现金增值A 0.7091 0.03007
320002 诺安货币 0.5766 0.02999
162206 泰达宏利货币 0.6858 0.02957
41003 华安现金富利B 0.7194 0.02866
160606 鹏华货币A 0.761 0.02825
519505 海富通货币A 0.7183 0.02822
80011 长盛货币 0.4177 0.02807
519517 汇添富货币B 0.7303 0.02799
202302 南方现金增利B 0.6738 0.02756
530002 建信货币 0.762 0.02722
91005 大成货币B 0.7447 0.0271
128011 国投货币B 0.8165 0.02648
40003 华安现金富利A 0.6547 0.02629
410002 华富货币 1.2608 0.02626
310338 申万巴黎收益宝 0.6172 0.02574
519518 汇添富货币A 0.6643 0.02564
202301 南方现金增利A 0.6082 0.02518
519589 交银施罗德货币B 0.6693 0.02475
90005 大成货币A 0.6782 0.02464
400005 东方金账簿 0.6866 0.02449
110016 易方达货币B 0.2055 0.0244
121011 国投货币A 0.7475 0.02393
100028 富国天时货币B 0.7046 0.023
482002 工银瑞信货币 0.6409 0.02289
340005 兴全货币 0.0926 0.02283
583101 东吴货币B 0.6584 0.02265
519588 交银施罗德货币A 0.6029 0.02233
20007 国泰货币 0.7904 0.0223
50003 博时现金收益 0.6085 0.02216
110006 易方达货币A 0.1393 0.02201
360003 光大保德信货币 0.5753 0.02135
161608 融通易支付货币 0.4797 0.02117
100025 富国天时货币A 0.6417 0.02063
37001B 上投货币B 0.5105 0.02029
70008 嘉实货币 0.5831 0.02024
583001 东吴货币A 0.5957 0.02017
260202 景顺长城货币B 0.4454 0.01891
460106 华泰柏瑞货币B 0.4967 0.01871
290001 泰信天天收益 0.4989 0.01795
370010 上投货币A 0.4436 0.01789
180009 银华货币B 0.4343 0.01751
260102 景顺长城货币A 0.3792 0.01641
460006 华泰柏瑞货币A 0.4302 0.01629
180008 银华货币A 0.3664 0.015
560001 益民货币 0.295 0.01033


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份


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