主题：南钢股份发行40亿公司债

　南钢股份今日公告，公司5月6日公开发行不超过40亿元(含40亿元)公司债券，当日起息，票面金额为100元，按面值平价发行。5月5日进行网上路演。

　　南钢股份采取网上与网下相结合的发行方式，网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751988”，简称为“11南钢债”。网下发行仅面向机构投资者。本次实名制记账式公司债券不向公司股东优先配售，采用单利按年计息。债券期限为7年，票面利率询价区间为5.7%~6.2%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前5年固定不变。


　　由于公司资产以非流动资产为主，资产流动性欠佳；且债务期限结构不尽合理，刚性债务占比较大，公司面临一定的即期债务偿付压力。本期债券募集资金全部用于偿还银行借款、优化公司债务结构。正常经营盈余可为本期公司债券的到期偿还提供基本保障。


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