主题：远兴能源:2011年半年度报告(更新后)

2011年08月16日 22:52
内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 年半年度报告全文

内蒙古远兴能源股份有限公司

二O一一年半年度报告全文

二 O 一一年八月九日

1

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内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 年半年度报告全文

第一节 重要提示及目录

公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长贺占海先生、财务总监马德飞先生及会计机构负责人李瑞敏女士声明:保证 2011

年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司二O一一年半年度财务报告未经审计。

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内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 年半年度报告全文

目 录

第一节重要提示及目录 .............................................................................................................................. 2

第二节公司基本情况 .................................................................................................................................. 4

第三节股本变动及主要股东持股情况 ...................................................................................................... 5

第四节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................ 6

第五节董事会报告 .................................................................................................................................... 7

第六节重要事项 ...................................................................................................................................... 12

第七节财务报告 ...................................................................................................................................... 16

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第二节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称:内蒙古远兴能源股份有限公司

中文名称缩写:远兴能源

英文名称:Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited

二、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所

股票简称:远兴能源

股票代码:000683

三、公司法定代表人:贺占海

四、公司董事会秘书:纪玉虎

五、公司证券事务代表:王强

联系地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层

联系电话:0477-8139874

联系传真:0477-8139833

电子信箱:yxny@berun.cc

六、公司注册地址:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层

公司办公地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层

邮政编码:017000

互联网网址:http://www.yuanxing.com

电子信箱:yxny@berun.cc

七、选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》

指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

半年度报告置备地点:公司证券事务部

八、其他有关资料:

公司变更注册登记日期:2011 年 5 月 5 日

公司注册登记地点:内蒙古鄂尔多斯市

公司法人营业执照注册号:150000000000788

税务登记号码:152701114124036

组织机构代码:11412403-6

公司聘请的会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司

办公地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室

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九、主要数据和财务指标:单位:(人民币)元

本报告期末比

本报告期末上年度期末上年度期末增

减(%)

调整前调整后调整后

总资产(元)5，872，192，543.79 5，671，305，197.73 5，674，103，697.903.49%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)2，290，873，363.09 2，207，567，997.45 2，210，351，184.203.64%

股本(股)767，813，983.00767，813，983.00767，813，983.000.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.982.882.883.47%

本报告期比上

报告期(1-6 月)上年同期年同期增减

(%)

调整前调整后调整后

营业总收入(元)1，385，449，374.89912，393，320.45912，393，320.4551.85%

营业利润(元)204，603，622.9860，846，943.2160，846，943.21236.26%

利润总额(元)216，052，130.0964，607，194.5664，607，194.56234.41%

归属于上市公司股东的净利润(元)71，178，256.0941，292，068.0741，292，068.0772.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

65，380，316.25-2，212，710.21-2，212，710.213，054.76%

净利润(元)

基本每股收益(元/股)0.090.050.0580.00%

稀释每股收益(元/股)0.090.050.0580.00%

加权平均净资产收益率 (%)3%2%2%1%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

3%2%2%1%

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)128，892，509.38-34，473，605.99-34，473，605.99473.89%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17-0.04-0.04473.89%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目金额附注(如适用)

非流动资产处置损益115，239.68

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

11，079，903.36

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出253，364.07

所得税影响额-2，825，816.86

少数股东权益影响额-2，824，750.41

合计5，797，939.84-

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、公司股本变动情况

5

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(一)公司股份变动情况表单位:股

本次变动前本次变动增减(+，-)本次变动后

数量比例送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份6，431，3970.84%-6，431，397-6，431，39700%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股6，431，3970.84%-6，431，397-6，431，39700%

其中:境内非国有法人持股6，431，3970.84%-6，431，397-6，431，39700%

境内自然人持股

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份00.00%00.00%

二、无限售条件股份761，382，58699.16%6，431，3976，431，397 767，813，983100%

1、人民币普通股761，382，58699.16%6，431，3976，431，397 767，813，983100%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数767，813，983100%767，813，983100%

注:报告期股份变动原因: 2011 年 5 月 3 日，公司股东内蒙古博源控股集团有限公司 3，280，013 股、

上海证大投资发展有限公司 3，151，384 股定向增发限售股份解除限售、上市流通。

(二)限售股份变动情况表单位:股

年初限售本年解除本年增加年末限售

股东名称限售原因解除限售日期

股数限售股数限售股数股数

内蒙古博源控股集团有限公司3，280，0133，280，0130 定向增发认购新股 2011 年 5 月 3 日

上海证大投资发展有限公司3，151，3843，151，3840 定向增发认购新股 2011 年 5 月 3 日

合计6，431，3976，431，3970--

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股

股东总数118，980

前 10 名股东持股情况

持股持股持有有限售质押或冻结

股东名称股东性质

比例总数条件股份数量 的股份数量

内蒙古博源控股集团有限公司境内非国有法人19.86% 152，452，467151，312，545

中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金境内非国有法人1.3%10，000，00000

光大证券股份有限公司境内非国有法人0.65%5，000，00000

中诚信托有限责任公司-中诚结构化 3 号集合资金信托 境内非国有法人0.63%4，800，00000

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.31%2，379，92200

广发证券股份有限公司境内非国有法人0.29%2，233，40700

中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金境内非国有法人0.26%1，999，98000

广西华创投资有限公司境内非国有法人0.25%1，900，00000

卿海峰境内自然人0.24%1，880，00000

上海大衍投资管理有限公司境内非国有法人0.24%1，863，26000

前 10 名无限售条件股东持股情况

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股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

内蒙古博源控股集团有限公司152，452，467.00人民币普通股

中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金10，000，000.00人民币普通股

光大证券股份有限公司5，000，000.00人民币普通股

中诚信托有限责任公司-中诚结构化 3 号集合资金信托4，800，000.00人民币普通股

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2，379，922.00人民币普通股

广发证券股份有限公司2，233，407.00人民币普通股

中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金1，999，980.00人民币普通股

广西华创投资有限公司1，900，000.00人民币普通股

卿海峰1，880，000.00人民币普通股

上海大衍投资管理有限公司1，863，260.00人民币普通股

以上股东中，公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于

上述股东关联关系或一致行动

《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东间是否存在

的说明

关联关系和是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

注:(一)持有公司5%以上股份股东一户，内蒙古博源控股集团有限公司期末占公司总股本19.86%。

(二)报告期内质押情况: 内蒙古博源控股集团有限公司于2011年3月将所持公司股票1500万

股质押给华宸信托有限责任公司;2011年4月将所持公司股票900万股质押给内蒙古银行股份有限公

司呼和浩特汇商支行;2011年6月将所持公司股票2，940万股质押给山西信托有限责任公司。上述质

押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。质押期限自质押登记日至质权人申

请解冻日。

第四节董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

二、本报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年3月30日，公司2010年年度股东大会通过决议，同意戴志康先生、左兴平先生辞去公司

董事职务。经公司董事会提名委员会提名，由贾栓先生任公司董事，张振华先生任公司独立董事，

公司独立董事由3名增至4名。

第五节董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)报告期主要经营活动情况

本公司主营业务为甲醇、煤炭的生产与销售。

2011年上半年公司共实现主营业务利润20460.36万元、归属于母公司的净利润7117.83万元，

分别与去年同期相比上升236%和72%。

报告期内，甲醇市场运行平稳，甲醇价格较去年同期有所上升。上半年，公司积极采取措施，

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结合春季电网检修这一外部因素，4月份对甲醇装置进行了一次标准化检修，进一步提高了设备运

行效率，优化了工艺指标，降低了原辅材料的消耗。煤炭方面，确保安全生产，坚持“不安全不生

产”的原则，强化安全生产责任制，煤炭产量稳步提升;洗选煤厂稳定运转，煤炭品种、质量得到

优化，产品市场竞争力明显增强。另外，公司规划在内蒙古乌兰察布市兴和县筹建千万吨级洗选输

配煤场。公司参股公司蒙大矿业800万吨/年煤矿项目和蒙大化工60万吨/年煤制甲醇项目进展顺利，

远兴江山10万吨/年DMF项目试车成功并产出合格产品，蒙大化工50万吨/年甲醇制工程塑料项目已

获得自治区发改委备案。

(二)主营业务的范围及经营状况

1、报告期主营业务分行业、分产品情况表单位: (人民币)万元

主营业务分行业情况

营业收入比上营业成本比上 毛利率比上年同

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)

年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)

小苏打、纯碱1，298.13762.3441.27%349.63%1，384.60%-49.79%

甲醇86，918.1172，662.4516.40%28.95%18.54%81.03%

煤产品50，070.2413，583.7272.87%120.28%34.03%31.51%

主营业务分产品情况

纯碱1，166.39541.6553.56%304.00%9.55%-34.85%

甲醇85，825.3272，240.5415.83%27.33%17.85%74.71%

其他化工产品1，224.53642.6047.52%149.28%-17.30%181.70%

粉煤40，379.0611，600.0271.27%83.29%17.30%29.33%

大块煤6，922.481，340.3480.64%889.22%445.14%24.31%

籽煤2，768.70643.3576.76%100.00%100.00%100.00%

原材料及其他258.46247.724.16%-20.59%108.98%-93.46%

合计138，544.9487，256.2237.02%51.85%20.55%79.10%

2、主营业务分地区情况:

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

内蒙地区138，544.9451.85%

(三)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况

1、财务状况分析单位: (人民币)元

变动幅度

项目2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31增(+)减(-)额

(%)

应收票据119，845，557.2449，406，334.7670，439，222.48142.57%

应收账款52，051，009.3117，512，697.6834，538，311.63197.22%

预付款项467，345，805.44334，243，848.43133，101，957.0139.82%

在建工程119，445，019.2634，054，710.7185，390，308.55250.74%

长期待摊费用26，292，945.6110，619，879.5715，673，066.04147.58%

递延所得税资产14，901，993.3610，799，248.684，102，744.6837.99%

应付票据313，000，000.00140，000，000.00173，000，000.00123.57%

应付账款373，641，020.30575，747，203.35-202，106，183.05-35.10%

预收款项134，864，473.5067，791，532.0667，072，941.4498.94%

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应交税费103，098，531.88216，869，371.70-113，770，839.82-52.46%

其他应付款229，873，629.33111，196，865.61118，676，763.72106.73%

一年内到期的非流动负债104，197，161.98203，705，516.68-99，508，354.70-48.85%

专项储备45，638，480.7832，843，131.2212，795，349.5638.96%

变动较大的原因说明:

(1)应收票据期末余额为 119，845，557.24 元，比期初余额增加 142.57%，其主要原因是:本期

子公司收到的货款中银行承兑汇票的金额较大。

(2)应收账款期末余额为 52，051，009.31 元，比期初余额增加 197.22%，其主要原因是:本公

司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司本期销售大幅增加，期末授信客户应收货款增加。

(3)预付款项期末余额为 467，345，805.44 元，比期初余额增加 39.82%，其主要原因是:本公

司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司预付中十冶集团有限公司矿务工程费 7，219 万元，致

预付款增加较大。

(4)在建工程期末余额为 119，445，019.26 元，比期初余额增加 250.74%，其主要原因是:本公

司控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司污水处理项目本期增加投入 8，253 万元。

(5)长期待摊费用期末余额为 26，292，945.61 元，比期初余额增加 147.58%，其主要原因是:

本期子公司内蒙古博源联合化工有限公司长期待摊费用项目中增加一项催化剂 1，642 万元。

(6)递延所得税资产期末余额为 14，901，993.36 元，比期初余额增加 37.99%，其主要原因是:

本期本公司总部计提坏账准备，相应确认递延所得税资产。

(7)应付票据期末余额为 313，000，000.00 元，比期初余额增加 123.57%，其主要原因是:本期

办理应付票据金额增加。

(8)应付账款期末余额为 373，641，020.30 元，比期初余额减少 35.10%，其主要原因是:本期

子公司偿付应付款项金额较大。

(9)预收款项期末余额为 134，864，473.50 元，比期初余额增加 98.94%，其主要原因是:本期

子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司煤炭旺销，供应紧张，致预收货款增加。

(10)应交税费期末余额为 103，098，531.88 元，比期初余额减少 52.46%，其主要原因是:公司

本部支付上期应交所得税。

(11)其他应付款期末余额为 229，873，629.33 元，比期初余额增加 106.73%，其主要原因是:

公司本部与碱湖试验站本期收到的其他往来款增加。

(12)一年内到期的非流动负债期末余额为 104，197，161.98 元，比期初余额减少 48.85%，其主

要原因是:期初根据长期借款的偿还条件，重分类转入的金额中，本期到期部分已偿还。

(13)专项储备期末余额为 45，638，480.78 元，比期初余额增加 38.96%，其主要原因是:根据

相关文件规定，按标准计提及支出。

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2、经营成果分析单位: (人民币)元

增(+)减(-)变动幅度

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

额(%)

营业收入1，385，449，374.89912，393，320.45473，056，054.4451.85%

营业税金及附加47，090，469.822，691，527.2944，398，942.531649.58%

管理费用91，299，536.8569，708，865.1821，590，671.6730.97%

财务费用63，479，108.6540，259，757.2123，219，351.4457.67%

资产减值损失16，409，778.56-11，226，271.7927，636，050.35-246.17%

投资收益-27，068，191.6027，151，547.60-54，219，739.20-199.69%

营业外收入11，448，659.183，795，279.327，653，379.86201.66%

所得税费用58，716，913.3515，467，012.2743，249，901.08279.63%

变动较大的原因说明:

(1)营业收入较上期同期增加 51.85%，营业税金及附加较上年同期增加 1，649.58%，其主要原

因是:本期本公司主要产品甲醇和煤的销售价格和销量均大幅增加，计提的营业税金及附加增加。

(2)管理费用本期发生额为 91，299，536.85 元，比上年同期增加 30.97%，其主要原因是: 本

期子公司内蒙古博源联合化工有限公司进行了三年一次的检修，发生的大修费较上年同期增加。

(3)财务费用本期发生额为 63，479，108.65 元，比上年同期增加 57.67%，其主要原因是:本期

末短期借款余额较上年同期增加较大，利息支出较多。

(4)资产减值损失本期发生额为 16，409，778.56 元，比上年同期增加 246.17%，其主要原因是:

本期按会计政策计提资产减值，上年同期收回已计提资产减值损失的部分其他应收款，转回坏账准

备 1，313.25 万元。

(5)投资收益本期发生额为-27，068，191.60 元，比上年同期减少 199.69%，其主要原因是:本

期联营企业内蒙古远兴江山化工有限公司亏损较大，本公司按权益法确认了投资损失。

(6)营业外收入本期发生额为 11，448，659.18 元，比上年同期增加 201.66%，其主要原因是:

本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到返还的维简费金额较大。

(7)所得税费用本期发生额为 58，716，913.35 元，比上年同期增加 279.63%，其主要原因是:

本期本公司主要产品量价齐升，实现利润总额增加，应纳税所得额增加。

3、现金流量分析单位: (人民币)元

变动幅度

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月增(+)减(-)额

(%)

销售商品、提供劳务收到的现金1，060，676，055.29569，579，168.61491，096，886.6886.22%

收到的税费返还6，046，570.002，316，020.003，730，550.00161.08%

收到的其他与经营活动有关的现金215，739，573.64396，253，427.03-180，513，853.39-45.56%

购买商品、接受劳务支付的现金279，900，195.47159，383，147.73120，517，047.7475.61%

支付的各项税费351，107，953.97187，223，411.77163，884，542.2087.53%

投资支付的现金10，000，000.00120，360，000.00-110，360，000.00-91.69%

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取得借款收到的现金140，000，000.00440，000，000.00-300，000，000.00-68.18%

偿还债务支付的现金120，625，000.00476，980，000.00-356，355，000.00-74.71%

变动较大的原因说明:

(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为 1，060，676，055.29 元，比上年同期增加

86.22%，购买商品、接受劳务支付的现金现金本期发生额为 279，900，195.47 元，比上年同期增加

75.61%，其主要原因是:本期公司主要产品价格和销量、产量增加幅度较大。

(2)收到的税费返还本期发生额为 6，046，570.00 元，比上年同期增加 161.08%，其主要原因是:

本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到的返还维简费金额较大。

(3)现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金本年发生额为 215，739，573.64 元，较上年

同期减少 45.56%，其主要原因是:公司上年同期收到的往来款项较大。

(4)现金流量表中支付的各项税费本年发生额为 351，107，935.97 元，比上年同期增加 87.53%，

其主要原因是:本公司支付上期应交所得税和下属企业因销售增加税金支付增加。

(5)投资支付的现金本年发生额为 10，000，000.00 元，比上年同期减少 91.69%，其主要原因是:

上年对联营企业增资金额较大。

(6)取得借款收到的现金本年发生额为 140，000，000.00 元，比上年同期减少 68.18%，偿还债

务支付的现金本年发生额为 120，625，000.00 元，比上年同期减少 74.17%，其主要原因是:截止本

期末借款余额中大部分款项是上年取得，本期未到期。

(四)报告期内，无其它对净利润产生重大影响的经营业务。

(五)报告期内，公司来源于单个参股公司投资收益对净利润影响达到10%以上(含10%)情况。

报告期内，公司投资于内蒙古远兴江山化工有限公司的长期股权投资收益为-2736.80万元，对

净利润影响额达到10%以上。

(六)经营中的困难及解决方案

公司甲醇仍然面临天然气价格上涨以及冬季阶段性供气不足的压力。为此，公司将积极协调供

气单位，参与并积极推进天然气管道复线建设，稳定气量供应，降低管输成本。

二、公司投资情况

(一)募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的投资情况。

(二)非募集资金使用情况

1、截止报告期末，内蒙古博源水务有限责任公司的污水处理工程项目已完成投资2812万元，预

计10月底建成。

2、鄂尔多斯市远兴物流有限公司物流转运站项目投资概算2.16亿元，截止报告期末已完成投

资1.71亿元，预计2011年年底建成。

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三、业绩预告情况单位: (人民币)万元

业绩预告情况同向大幅上升

年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%)

累计净利润的预计数(万元)110004467.29增长146.23%

基本每股收益(元/股)0.140.06增长133.33%

业绩预告的说明主要产品煤炭、甲醇价格预期比上年同期有所提高。

第六节重要事项

一、公司治理情况

近年来，公司致力于不断优化和完善公司治理结构，规范公司运作，细化内部管理制度，在规

范运作方面取得了一定的成绩，但是，随着上市公司规范化管理要求的不断提高，公司自身治理需

要不断改进和完善。为更好的提升公司治理水平，下半年及今后一段时间，公司将致力于完善内控

制度、规范专业委员会运作、强化资金占用风险防范等方面的工作，力争健全内控制度、强化专业

委员会功能和作用、建立资金占用风险防范长效机制。

公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在实质性差异。

二、公司实施分配情况

上半年，公司未实施任何分配方案。

三、公司报告期或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

无。

四、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项

2011年3月30日，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司收购了美国西格玛投资集团有限

公司持有的内蒙古博源联合化工有限公司5%股权，股权收购完成后，公司持有内蒙古博源联合化工

有限公司51.2%股权。

五、报告期内公司重大关联交易事项

(一)与日常经营相关的关联交易:

1、销售商品单位: (人民币)元

关联方名称2011年1-6月2010年1-6月

鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司0.003，847，415.02

内蒙古远兴江山化工有限公司16，595，716.160.00

合计16，595，716.163，847，415.02

2、接受劳务

2011年1-6月2010年1-6月

内蒙古博源培训学校0.00129，880.00

合计0.00129，880.00

(二)关联方资产转让、债务重组情况

本公司与美国西格玛投资集团有限公司签订股权转让协议，以北京龙源智博资产评估有限责任

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公司龙源智博评报字(2011)第1002号评估报告所载评估值作为定价依据，以3，038.75万元收购内

蒙古博源联合化工有限公司5%的股权，收购完成后，本公司持有内蒙古博源联合化工有限公司51.2%

的股权。

(三)关联方债权债务往来单位: (人民币)元

项目名称关联方期末余额期初余额

预付款项

鄂尔多斯市博源置业有限责任公司20，996，920.0020，996，920.00

合计20，996，920.0020，996，920.00

应付账款

内蒙古博源工程有限公司675，000.00675，000.00

合 计675，000.00675，000.00

其他应付款

内蒙古博源控股集团有限公司13，735，136.975，093，925.60

内蒙古远兴江山化工有限公司2，000，000.004，000，000.00

河南博源新型化工有限公司0.0038，317.12

内蒙古博源工程有限公司0.00471，000.00

河南中源化学股份有限公司0.00103，240.20

合 计15，735，136.979，706，482.92

预收账款

内蒙古远兴江山化工有限公司94，410.450.00

合 计94，410.450.00

六、报告期公司担保情况表单位: (人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保额度相关

实际发生日期(协 实际担保是否履行 是否为关联方

担保对象名称公告披露日和 担保额度担保类型担保期

议签署日)金额完毕担保(是或否)

编号

内蒙古远兴江山2008 年 08 月 21连带责任

29，000.00 2009 年 06 月 22 日 14，700.005年否是

化工有限公司日临 2008-066担保

内蒙古远兴江山2008 年 08 月 21连带责任

29，000.00 2009 年 08 月 31 日3，675.004年否是

化工有限公司日临 2008-066担保

内蒙古远兴江山2008 年 08 月 21连带责任

29，000.00 2010 年 06 月 12 日5，145.004年否是

化工有限公司日临 2008-066担保

报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发生额合计

4，900.000.00

计(A1)(A2)

报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余额合计

33，900.0023，520.00

合计(A3)(A4)

公司对子公司的担保情况

担保额度相关

实际发生日期(协 实际担保是否履行 是否为关联方

担保对象名称公告披露日和 担保额度担保类型担保期

议签署日)金额完毕担保(是或否)

编号

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内蒙古博源联合2010 年 4 月 7连带责任 2010-4-20 至

40，000.00 2010 年 04 月 20 日 28，875.00否否

化工有限公司日临 2010-017担保2018-4-20

内蒙古博源联合2010 年 4 月 7连带责任 2011-01-21 至

40，000.00 2011 年 01 月 21 日5，000.00否否

化工有限公司日临 2010-017担保2011-7-21

内蒙古博源联合2010 年 4 月 7连带责任 2011-06-24 至

40，000.00 2011 年 06 月 24 日2，000.00否否

化工有限公司日临 2010-017担保2011-12-24

内蒙古博源联合2011 年 3 月 8连带责任 2011-6-2 至

10，000.00 2011 年 06 月 02 日4，980.00否否

化工有限公司日 2011-005担保2011-12-2

内蒙古博源煤化2009 年 4 月 27连带责任 2009-5-8 至

72，500.00 2009 年 05 月 08 日 58，000.00否否

工有限公司日临 2009-026担保2015-5-7

内蒙古苏里格天2009 年 6 月 8连带责任 2009-06-15 至

5，000.00 2009 年 06 月 15 日1，651.00否否

然气有限公司日临 2009-041担保2012-06-15

内蒙古苏里格天2011 年 3 月 8连带责任 2011-1-4 至

4，000.00 2011 年 01 月 04 日4，000.00否否

然气有限公司日 2011-005担保2012-1-4

内蒙古博源水务2010 年 4 月 29连带责任 2010-11-10 至

6，800.00 2010 年 11 月 10 日6，100.00否否

有限责任公司日临 2010-029担保2015-11-10

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实际发生额

25，000.008，980.00

合计(B1)合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担保余额合

138，300.00110，606.00

额度合计(B3)计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合计

29，900.008，980.00

(A1+B1)(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合计

172，200.00134，126.00

(A3+B3)(A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例58.55%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)23，520.00

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保

23，520.00

金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)19，582.50

上述三项担保金额合计(C+D+E)43，102.50

未到期担保可能承担连带清偿责任说明无

七、独立董事对关联方资金往来、对外担保情况的独立意见

我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监

会[2003]56 号)的要求，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资

金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见:

公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情

况;未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。

八、重大合同及履行情况

(一)公司无本期或以前期间发生但延续到本期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托

管、承包、租赁我公司资产的情况;

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(二)公司无在报告期内或以前报告期发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事

项。

九、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内或延续到报告期内重

要承诺事项及履行情况

(一)控股股东内蒙古博源控股集团有限公司承诺:

2011年4月28日，在《内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股份解除限售提示性公告》中，

内蒙古博源控股集团有限公司承诺:作为公司控股股东，内蒙古博源控股集团有限公司自解除限售

之日起六个月内，无在二级市场(含大宗交易市场)的减持计划。此外，内蒙古博源控股集团有限

公司承诺:如计划未来通过深圳证券交易所交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减

持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示

性公告。

十、报告期内，公司、公司董事会及公司董事、监事、管理层人员无受证券监管

部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责，或被采取司法强制措施的情况发生。

十一、其他重大事项

公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《公司接待和推广制

度》、《公司投资者关系管理制度》的相关规定和要求，在接待个人、基金公司、证券公司等投资者

的调研以及媒体的采访时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司

非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内接待调研、沟通、采访等活

动主要情况如下:

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

谈论的主要内

接待时间接待地点接待方式接待对象容及提供的资

料

2011 年 03 月 11 日公司总部实地调研摩根士丹利华鑫基金生产经营情况

2011 年 03 月 11 日公司总部实地调研长盛基金管理有限公司生产经营情况

2011 年 03 月 11 日公司总部实地调研国信证券经济研究所生产经营情况

2011 年 03 月 14 日公司总部实地调研中国建银投资有限责任公司生产经营情况

2011 年 03 月 14 日公司总部实地调研上海聚益投资有限公司生产经营情况

2011 年 03 月 15 日公司总部实地调研上海申银万国证券研究所有限公司生产经营情况

2011 年 03 月 15 日公司总部实地调研汇添富基金管理有限公司生产经营情况

2011 年 05 月 20 日公司总部实地调研上海聚益投资有限公司生产经营情况

2011 年 05 月 20 日公司总部实地调研民生证券生产经营情况

2011 年 06 月 28 日公司总部实地调研日信证券有限责任公司生产经营情况

十二、2011 年上半年重要事项公告索引

本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上(http:

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//www.cninfo.com.cn)，具体如下:

公告日期公告事项

20110125《2010 年度业绩预告修正公告》;

20110310《2010 年年度报告摘要》;

20110310《2010 年年度报告》;

20110310《2010 年度独立董事述职报告》;

20110310《2010 年年度审计报告》;

20110310《2011 年第一季度业绩预告》;

20110310《独立董事 2010 年度专项说明及独立意见》;

20110310《2011 年度日常关联交易预计的公告》;

20110310《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明(2010 年度)》;

20110310《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司 5%股权的关联交易公告》

20110310《关于为参股公司贷款担保的公告》

20110310《关于为控股子公司贷款担保的公告》

20110310《关于增资内蒙古创能清洁能源有限责任公司的公告》

20110310《关于增资鄂尔多斯市远兴物流有限公司的公告》

20110310《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》

20110310《内部控制自我评价报告》

20110310《五届十八次董事会决议公告》

《拟收购美国西格玛投资集团有限公司持有的内蒙古博源联合化工有限公司股权项目资

20110310

产评估报告书》

20110310《五届十五次监事会决议公告》

20110326《关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告》

20110331《2010 年年度股东大会决议公告》

20110331《2010 年年度股东大会的法律意见书》

20110416《2011 年第一季度报告全文》

20110416《2011 年第一季度报告正文》

20110429《非公开发行股份解除限售提示性公告》

20110511《关于变更公司办公地址及联系方式的公告》

十三、发行公司债券进展情况

2011 年 7 月 13 日，五届二十次董事会审议通过《发行公司债券方案的议案》，公司拟发行 7

年期不超过 12 亿元的公司债券，该议案经 2011 年 8 月 1 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议

通过。

第七节财务报告

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资产负债表

编制单位:内蒙古远兴能源股份有限公司2011 年 06 月 30 日单位:元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产:

货币资金364，440，210.1323，825，548.96408，224，594.7073，633，017.96

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据119，845，557.2417，925，230.3249，406，334.76

应收账款52，051，009.31652，481.1817，512，697.681，431，413.55

预付款项467，345，805.4432，763，161.48334，243，848.4332，647，000.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款512，623，206.28822，572，941.13518，659，607.30793，236，419.25

买入返售金融资产

存货108，907，596.8514，382，034.2089，039，830.944，721，709.25

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1，625，213，385.25912，121，397.271，417，086，913.81905，669，560.81

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资690，591，186.341，853，186，356.29707，659，377.901，765，096，953.84

投资性房地产

固定资产3，320，272，469.98174，556，615.493，417，033，866.04176，397，336.46

在建工程119，445，019.263，977，118.6134，054，710.713，477，585.64

工程物资1，505，211.541，141，941.541，172，991.541，172，991.54

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产66，380，559.26840，061.9867，795，022.12858，041.96

开发支出

商誉

长期待摊费用26，292，945.6110，619，879.57

递延所得税资产14，901，993.3614，661，592.3810，799，248.6810，558，847.70

其他非流动资产7，589，773.197，881，687.53

非流动资产合计4，246，979，158.542，048，363，686.294，257，016，784.091，957，561，757.14

资产总计5，872，192，543.792，960，485，083.565，674，103，697.902，863，231，317.95

流动负债:

短期借款519，000，000.00234，000，000.00439，000，000.00234，000，000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据313，000，000.0020，000，000.00140，000，000.0010，000，000.00

应付账款373，641，020.309，578，031.50575，747，203.356，524，868.76

预收款项134，864，473.507，357，753.9867，791，532.061，100，964.36

卖出回购金融资产款

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应付手续费及佣金

应付职工薪酬73，155，543.8823，633，831.3074，494，829.5624，049，853.03

应交税费103，098，531.8818，419，689.78216，869，371.70166，119，711.43

应付利息

应付股利89，161，614.96

其他应付款229，873，629.33218，941，186.58111，196，865.61102，372，716.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债104，197，161.98203，705，516.67

其他流动负债

流动负债合计1，939，991，975.83531，930，493.141，828，805，318.95544，168，114.10

非流动负债:

长期借款834，125，000.00804，125，000.00

应付债券

长期应付款7，354，968.197，354，968.19

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债25，200，536.4316，589，425.4325，533，869.7916，589，425.43

非流动负债合计866，680，504.6216，589，425.43837，013，837.9816，589，425.43

负债合计2，806，672，480.45548，519，918.572，665，819，156.93560，757，539.53

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)767，813，983.00767，813，983.00767，813，983.00767，813，983.00

资本公积188，576，010.63409，110，539.77199，244，250.67409，110，539.77

减:库存股

专项储备45，638，480.7832，843，131.22

盈余公积165，983，735.95122，118，512.73165，983，735.93122，118，512.73

一般风险准备

未分配利润1，122，861，152.731，112，922，129.491，044，466，083.381，003，430，742.92

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计2，290，873，363.092，411，965，164.992，210，351，184.202，302，473，778.42

少数股东权益774，646，700.25797，933，356.77

所有者权益合计3，065，520，063.342，411，965，164.993，008，284，540.972，302，473，778.42

负债和所有者权益总计5，872，192，543.792，960，485，083.565，674，103，697.902，863，231，317.95

利润表

编制单位:内蒙古远兴能源股份有限公司2011 年 1-6 月单位:元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入1，385，449，374.8915，454，394.58912，393，320.456，141，830.60

其中:营业收入1，385，449，374.8915，454，394.58912，393，320.456，141，830.60

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1，153，777，560.3164，359，913.95878，697，924.8424，046，202.33

其中:营业成本872，562，208.259，970，298.70723，817，157.646，483，644.92

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

18

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内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 年半年度报告全文

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加47，090，469.8227，047.302，691，527.2934，926.47

销售费用62，936，458.18360，994.8053，446，889.31495，169.25

管理费用91，299，536.8525，444，245.1869，708，865.1824，318，070.05

财务费用63，479，108.6512，146，349.2240，259，757.213，940，663.43

资产减值损失16，409，778.5616，410，978.75-11，226，271.79-11，226，271.79

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

-27，068，191.60153，956，905.4427，151，547.6030，928，408.27

填列)

其中:对联营企业和合

-27，068，191.60-27，068，191.60-1，245，360.55-1，245，360.55

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

204，603，622.98105，051，386.0760，846，943.2113，024，036.54

列)

加:营业外收入11，448，659.18337，255.823，795，279.321，145，925.96

减:营业外支出152.0735，027.9724，850.26

其中:非流动资产处置损失4，500.004，500.00

四、利润总额(亏损总额以“-”

216，052，130.09105，388，641.8964，607，194.5614，145，112.24

号填列)

减:所得税费用58，716，913.34-4，102，744.6815，467，012.272，806，567.95

五、净利润(净亏损以“-”号填

157，335，216.75109，491，386.5749，140，182.2911，338，544.29

列)

归属于母公司所有者的净

71，178，256.09109，491，386.5741，292，068.0711，338，544.29

利润

少数股东损益86，156，960.667，848，114.22

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.090.05

(二)稀释每股收益0.090.05

七、其他综合收益

八、综合收益总额157，335，216.75109，491，386.5749，140，182.2911，338，544.29

归属于母公司所有者的综

71，178，256.09109，491，386.5741，292，068.0711，338，544.29

合收益总额

归属于少数股东的综合收

86，156，960.667，848，114.22

益总额

现金流量表

编制单位:内蒙古远兴能源股份有限公司2011 年 1-6 月单位:元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

1，060，676，055.298，243，605.77569，579，168.6119，710，952.32

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

19

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内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 年半年度报告全文

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还6，046，570.002，316，020.00

收到其他与经营活动有关

215，739，573.64453，143，568.16396，253，427.03433，328，383.35

的现金

经营活动现金流入小计1，282，462，198.93461，387，173.93968，148，615.64453，039，335.67

购买商品、接受劳务支付的

279，900，195.4715，041，628.57159，383，147.7325，603，624.28

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

44，790，247.0211，617，834.0932，882，056.999，928，354.70

付的现金

支付的各项税费351，107，935.97147，882，916.93187，223，411.7782，263，319.74

支付其他与经营活动有关

477，771，311.09235，349，407.16623，133，605.14305，184，685.34

的现金

经营活动现金流出小计1，153，569，689.55409，891，786.751，002，622，221.63422，979，984.06

经营活动产生的现金

128，892，509.3851，495，387.18-34，473，605.9930，059，351.61

流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金273，481.67273，481.67

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

-5，000，000.0059，140.0059，140.00

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计-5，000，000.00332，621.67332，621.67

购建固定资产、无形资产和

177，727，335.781，385，652.65179，798，832.7420，558，010.07

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金10，000，000.0092，750，000.00120，360，000.00120，360，000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计187，727，335.7894，135，652.65300，158，832.74140，918，010.07

投资活动产生的现金

-192，727，335.78-94，135，652.65-299，826，211.07-140，585，388.40

流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金140，000，000.0030，000，000.00440，000，000.0030，000，000.00

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内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 年半年度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计140，000，000.0030，000，000.00440，000，000.0030，000，000.00

偿还债务支付的现金120，625，000.0030，000，000.00476，980，000.00112，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息

57，924，558.1712，167，203.5352，763，201.604，484，245


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