主题：“疯狂”的稀土：一个月板块大涨近40%

万万没想到！近期的稀土走势，竟已有当初白酒的味道了。

　　数据显示，截至7月1日-30日，中证稀土产业指数一个月内涨逾40%。

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　　同期，沪深300下跌7.9%、中证500上涨了0.60%、上证综指下跌了5.4%。

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　　主题板块方面，同期新能源车、芯片、锂电池的涨幅均远落后于稀土的涨幅。

　　有网友甚至调侃称：整个稀土板块不只是处于“主升浪”，而是“疯狗浪”。

　　稀土板块的悄然发力，也带动了相关基金大涨。在众多指数基金中，收益靠前的正是稀土主题基金，其中：排名第一的嘉实中证稀土产业ETF，近一月的回报高达33.31%。排名第二的是华泰柏瑞中证稀土产业ETF，回报为32.88%。

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　　那么这轮行情，到底能走多久？面对风口起舞的稀土，我们究竟该如何布局？

　　今天3分钟理财就和大家聊聊稀土相关的概念基金。

　　一、啥是稀土？

　　稀土是 15 个镧系元素以及钪、钇共 17 种金属元素的总称。

　　由于稀土在光、磁、电方面具有非常优异的物理特性，且难以被替代，其被广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业。

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　　其中，稀土磁性材料(钕铁硼)是稀土下游需求占比最大且成长性最好的领域。

　　它是电机的关键材料，被广泛应用到新能源汽车领域。

　　据中金公司，高性能钕铁硼在汽车中主要应用在新能源车永磁电机与EPS及微电机中，在新能源汽车中其他部位也会越来越多地用到钕铁硼，这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。

　　据测算，按照2025年全球新增约2089万辆新能源车测算，对于磁材的拉动有望达到7.3万吨，折合镨钕氧化物的需求为2.3万吨，5年年均增速为45%。

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　　二、为啥突然火了？

　　当前稀土正站在供需重塑新时代的起点。

　　从供给端来看，今年3月，工信部长肖亚庆指出，稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源被浪费掉了。

　　7月7日，在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上，工信部副部长王江平表示，推动《稀土条例》尽快出台。

　　对供应实施严格的控制，意味着稀土只会越“稀”，按土卖的日子一去不复返了。

　　从需求端，新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性。

　　根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年上半年，国内的新能源汽车产销分别是121.5万辆和120.6万辆。同比上一年均上涨了2倍。其中纯电动汽车产销102.2万辆和100.5万辆。

　　与此同时，缅甸疫情升温或将进一步加剧稀土供给短缺。

　　缅甸是全球第三大稀土矿生产国，但为防控第三波新冠疫情，缅甸7月17日至25日全国放假9天，短期影响供给。

　　三、这波行情还会持续吗？

　　据东北证券，稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。类比锂钴，稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时，供给弹性较弱，预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

　　据中金公司，稀土磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料，未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点，稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代，行业战略性配置机遇凸显。

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