主题(精华): 花旗突然发布研报做空中石油
2022-01-04 17:19:14          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:111238
回帖数:21750
可用积分数:98865980
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2024-03-29
主题:花旗突然发布研报做空中石油

今天,花旗突然发布研报做空中石油。该行将中石油(00857)评级由“中性”降至“沽售”,预计2022年盈利状况将因进口天然气损失激增而恶化,基于布油长期价格预测每桶55美元及加权平均资本成本约8%,目标价相应由3.7港元下调27%至2.7港元。

预期中的开门红并未出现,市场上出现了一些不好的苗头!

  今天,花旗突然发布研报做空中石油。该行将中石油(00857)评级由“中性”降至“沽售”,预计2022年盈利状况将因进口天然气损失激增而恶化,基于布油长期价格预测每桶55美元及加权平均资本成本约8%,目标价相应由3.7港元下调27%至2.7港元。

  永安期货亦遭中信证券唱空。中信证券预计,该公司估值在未来一年趋向理性,公司股价相对市场存在下跌超过10%以上的风险,符合我们“卖出”评级标准,首次覆盖给予“卖出”评级,取估值上限对应每股目标价为22元人民币。

  更值得关注的是,加大拿大突然爆发神秘疾病,多数患者是年轻人,可能已经导致 150人中招,9人死亡。美国疫情大爆发,过去25小时,新增新冠患者超过100万,目前将近每六个人当中就有一人感染新冠,国际油价也因此出现下滑,美国国债收益率大涨。

  中石油遭花旗做空

  1月4日,花旗发布研究报告称,将中石油(00857)评级由“中性”降至“沽售”,预计2022年盈利状况将因进口天然气损失激增而恶化,基于布油长期价格预测每桶55美元及加权平均资本成本约8%,目标价相应由3.7港元下调27%至2.7港元。

  报告提到,根据该行敏感度分析,布伦特原油价格平均要达到每桶78美元,中石油才可避免今年核心盈利倒退。花旗估计,中石油的进口天然气亏损将由2021年的约110亿元人民币,增至今年创纪录的460亿元人民币。

  此外,中石油的股价在2021年累计上升60%以上,由于油价或已于去年第四季见顶,加上预计2022年进口天然气亏损增加,公司盈利将大幅疲软,对2021年预测基本保持不变,但将2022-23年盈利预测下调3%至7%。

  受此影响,中石油港股今天表现较为低迷,便并未出现大幅杀跌行情。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2022-01-04 17:19:24          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:111238
回帖数:21750
可用积分数:98865980
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2024-03-29
中石油港股沽空比例也未见大涨。

 其实,在传统石油公司纷纷宣告面向新能源低碳转型之际,中国石油瞄准新能源新材料重磅出击。2021年12月28日,面向全球成立三家研究院——中国石油迪拜研究院、中石油深圳新能源研究院有限公司和中石油(上海)新材料研究院有限公司。

  “这标志着中国石油立足科技创新,启动世界一流研究院建设工程。”中国石油集团董事长、党组书记戴厚良表示,按照科技自立自强的“石油路径”,三家研究院将聚焦新能源、新材料、新业态,推动中国石油向低碳清洁的综合性国际能源公司转型。

  值得一提的是,开年就出现了两单唱空事件:一是中石油,二是永安期货。中信证券表示,永安期货目前市值546亿元,对应 2022年PB为4.4x、PE为35x,估值已不便宜;从未来一年时间考虑,未来一年目标价对应2023年1月的目标价,满足中长期估值逻辑的起点。目前公司流通股为1.45亿股,流通盘比较小,短期内次新股特征明显,2022年12月23日为5.3亿股流通股,流通盘将大幅扩大,预计公司估值将在未来一年趋向理性,公司股价相对市场存在下跌超过10%以上的风险,符合“卖出”评级标准,首次覆盖给予“卖出”评级,取估值上限对应每股目标价为22元人民币。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]