主题：上海证券开放式基金评级与净值表现月报

2011年11月09日 01:30
来源：证券时报
截止日期：2011－10－31三年评级 五年评级 上月 本月 上季度本季度上一年本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元）选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型

610005 澳银红利 2010－7－280．8190－13．63 －7．981．74 －0．98－15．26 －3．841．74 －0．9811．101．55 －24．89 －14．65

610001 澳银领先 2007－3－8 1．0854 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－10．45 －3．183．89 0．06 －13．67 －1．503．89 0．06 2．89 12．25－10．27 0．20

610004 澳银小盘 2009－12－10．9430－13．94 －5．001．84 －1．50－14．42 －3．451．84 －1．5023．7019．95－23．77 －11．87

213003 宝盈策略 2007－1－190．8432 ★★★★★★★★－8．67－2．630．54 －3．02－8．822．05 0．54 －3．02－12．96 －2．99－14．45 －6．16

213002 宝盈增长 2005－3－8 0．4503 ★★★★★★★★★★ ★－10．62 －4．164．45 0．68 －11．64 －0．024．45 0．68 －24．04 －13．21 －8．940．09

213008 宝盈资源 2008－4－150．9855 ★★★★ ★★★★ ★★★★－12．09 －5．124．08 0．65 －6．664．66 4．08 0．65 －3．844．44 －7．082．51

620005 比联核心动力 2010－2－110．8430－7．02－0．524．33 －0．28－13．49 －1．314．33 －0．28－1．105．48 －14．76 －6．58

620004 比联价值增长 2009－9－110．8450－10．13 －2．953．55 －0．26－6．315．82 3．55 －0．26－3．435．92 －18．83 －8．48

620006 比联消费主题 2010－9－150．8470－10．29 －3．024．44 0．61 －5．816．36 4．44 0．61 －0．60－4．69－14．79 －4．32

050201 博价值贰＃2006－9－270．6820－6．130．10 3．65 0．12 －7．712．92 3．65 0．12 －8．55－0．73－6．192．59

050014 博时创业 2010－6－1 0．9750－9．42－0．603．50 0．77 －8．543．05 3．50 0．77 11．40－4．80－10．47 3．01

050008 博时三产 2007－4－120．9710 ★★★★★★★★★－5．851．42 2．21 －1．62－8．743．43 2．21 －1．62－3．116．25 －10．34 0．12

050010 博时特许 2008－5－281．0850－8．54－1．272．36 －1．47－11．00 1．17 2．36 －1．471．99 11．35－7．952．52

050009 博时新兴 2007－7－6 0．6110 ★★ ★★★－10．66 －3．392．69 －1．14－14．51 －2．342．69 －1．14－6．452．91 －19．18 －8．71

160505 博时主题 2005－1－6 1．6800 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★－5．912．46 5．59 1．88 －12．00 0．75 5．59 1．88 －10．60 －5．06－3．229．32

162006 长城久富 2007－2－121．0558 ★★★★★★★ ★★★★－11．10 －4．103．32 －0．27－7．024．58 3．32 －0．272．80 11．37－14．99 －5．16

200010 长城双动力2009－1－150．9313－11．37 －3．965．57 1．95 －19．08 －7．275．57 1．95 －9．24－1．78－19．39 －8．78

200006 长城消费 2006－4－6 0．8116 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★ ★★★★ －8．95－1．092．38 －1．29－5．826．50 2．38 －1．29－8．050．07 －10．70 0．65

200008 长城优选 2007－8－6 0．7340 ★★ ★★★★ ★★－6．500．94 7．61 4．23 －14．38 －2．687．61 4．23 －17．34 －9．58－4．206．73

080005 长盛红利 2009－11－25 0．8990－7．81－2．522．98 0．33 －10．92 －0．162．98 0．33 4．17 12．59－10．54 3．94

519039 长盛同德 2007－10－25 0．8310 ★★★★ ★★ ★★★★－9．56－2．121．09 －2．53－12．86 －0．751．09 －2．534．34 13．46－16．95 －6．51

519987 长信恒利 2009－7－300．7660－12．62 －6．133．37 0．14 －13．03 －2．493．37 0．14 －6．750．71 －16．01 －7．27

519995 长信金利 2006－4－300．7009 ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－9．13－3．563．96 0．54 －13．41 －3．393．96 0．54 －3．405．74 －9．03－1．59

519997 长信银利 2005－1－170．6684 ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －11．70 －4．712．50 －1．88－17．89 －6．342．50 －1．880．43 14．37－19．94 －11．65

519993 长信增利 2006－11－90．6768 ★★★★★★★－12．18 －5．692．95 －0．28－15．78 －5．252．95 －0．28－6．840．62 －18．94 －10．20

090007 大成策略 2008－11－26 0．9740－9．71－2．241．67 －2．09－12．43 －0．101．67 －2．0912．0421．39－15．50 －4．86

519017 大成成长 2007－1－160．9250 ★★★★★★★ ★★★★－9．80－2．471．54 －2．30－12．57 －0．361．54 －2．3012．8622．12－16．22 －5．78

090011 大成核心 2010－6－220．9170－9．85－3．022．23 －1．46－9．491．97 2．23 －1．4610．00－0．13－16．64 －7．05

519019 大成景阳 2007－12－11 0．7460 ★★★★★★★★★★★★★－9．43－1．962．19 －1．57－9．882．45 2．19 －1．5720．4029．75－16．54 －5．90

090009 大成行业 2009－9－8 0．9530－9．92－2．58－0．10－3．94－11．34 0．88 －0．10－3．9413．8523．11－22．71 －12．27

233006 大摩领先 2009－9－221．0201－9．37－2．020．98 －2．87－11．11 1．11 0．98 －2．8721．9731．30－24．76 －14．28

233007 大摩卓越 2010－5－180．9771－8．16－0．833．07 －0．77－9．902．31 3．07 －0．7710．82－1．09－11．82 －1．38

257040 德盛红利 2008－10－22 0．8760－11．01 －3．564．16 0．53 －11．01 1．10 4．16 0．53 －11．10 －1．98－13．79 －3．35

257020 德盛精选 2005－12－28 0．7570 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －9．34－1．431．34 －2．49－10．11 2．78 1．34 －2．49－6．623．34 －14．99 －3．70

257030 德盛优势 2007－1－240．8970 ★★ ★★★★ ★★－10．13 －3．634．18 0．95 －11．15 －0．614．18 0．95 －3．943．52 －11．95 －3．21

400007 东方策略 2008－6－3 1．3652－6．830．09 5．49 2．04 －9．671．39 5．49 2．04 －1．665．11 －3．036．74

400011 东方动力 2009－6－240．7988－9．16－1．852．91 －0．98－12．65 －0．382．91 －0．98－6．352．80 －17．05 －6．59

580002 东吴动力 2006－12－15 1．1574 ★★ ★★★★★－10．54 －2．681．76 －1．86－8．853．23 1．76 －1．8623．0027．46－18．51 －6．98

580007 东吴新创业2010－6－290．9480－8．300．86 －0．21－2．96－8．214．21 －0．21－2．9613．94－11．29 －12．22 1．62

580006 东吴新经济2009－12－30 1．0080－9．03－2．033．17 －0．42－9．951．65 3．17 －0．4214．9923．55－12．42 －2．59

580003 东吴行业 2008－4－230．9084 ★★★★★★★★－9．50－2．50－2．78－6．37－14．54 －2．94－2．78－6．3719．0327．60－22．06 －12．23

519035 富国天博 2007－4－270．8360 ★★★★★★★★★★－11．10 －3．251．98 －1．70－12．39 －0．071．98 －1．706．05 14．17－13．56 －2．22

100026 富国天合 2006－11－15 0．8452 ★★★★ ★★★★★★★－12．01 －4．161．15 －2．53－10．95 1．37 1．15 －2．537．24 15．36－15．22 －3．88

100039 富国主题 2010－5－120．9000－11．16 －3．810．90 －2．95－12．20 0．01 0．90 －2．9519．6012．71－23．35 －12．87

481004 工银成长 2006－12－61．2850 ★★★★★★★★★－10．85 －3．404．22 0．59 －9．312．80 4．22 0．59 9．37 18．49－14．77 －4．33

481006 工银红利 2007－7－180．8917 ★★★★★ ★★－10．42 －2．745．27 0．92 －15．24 －1．665．27 0．92 －5．90－1．81－9．833．83

481001 工银价值 2005－8－310．3030 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －10．50 －3．094．59 0．97 －14．16 －2．364．59 0．97 5．59 13．05－16．27 －5．66

481008 工银蓝筹 2008－8－4 0．8890－10．63 －3．194．71 1．08 －11．01 1．10 4．71 1．08 －10．32 －1．20－19．04 －8．60

481010 工银小盘 2010－2－100．8510－9．66－0．033．40 0．79 －14．36 －2．043．40 0．79 8．20 －2．09－21．35 －6．83

360005 光大红利 2006－3－242．1384 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★－9．20－4．863．69 0．91 －14．05 －4．943．69 0．91 －4．8211．73－13．22 －6．38

360010 光大精选 2009－3－4 0．9675－9．41－2．423．55 0．11 －12．82 －1．543．55 0．11 －4．913．61 －17．24 －7．59

360012 光大小盘 2010－4－140．9531－11．57 －2．704．53 1．73 －8．333．39 4．53 1．73 27．6526．26－23．11 －9．64

360007 光大优势 2007－8－240．6671 ★★★★★★★ ★★★－9．72－2．734．30 0．86 －13．49 －2．204．30 0．86 －7．461．06 －14．19 －4．53

360006 光大增长 2006－9－141．1104 ★★★★★★★★★ ★★★★－9．65－1．882．70 0．62 －11．65 －1．172．70 0．62 －1．784．16 －15．85 －5．29

270008 广发核心 2008－7－161．5190－12．14 －4．705．49 1．86 －9．662．45 5．49 1．86 16．1325．25－15．40 －4．96

270005 广发聚丰 2005－12－23 0．7017 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ －10．68 －2．342．15 －1．60－12．95 －0．242．15 －1．60－1．293．56 －12．51 －0．12

270021 广发聚瑞股票 2009－6－161．1160－12．15 －4．835．68 1．79 －6．385．89 5．68 1．79 12．6621．81－7．772．69

162703 广发小盘 2005－2－2 1．8743 ★★★★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ －9．602．40 1．71 －1．78－14．23 －0．151．71 －1．784．03 －3．45－16．68 0．76

450007 国富成长 2009－3－250．9463－10．04 －2．234．17 0．28 －11．45 1．56 4．17 0．28 5．16 15．67－14．08 －2．50

450002 国富弹性 2006－6－141．2197 ★★★★★★★★★★－10．70 －3．772．38 －0．93－13．43 －2．262．38 －0．934．86 10．76－13．85 －3．24

450004 国富价值 2008－7－3 1．3490－10．62 －2．873．06 －0．90－11．64 1．37 3．06 －0．9010．5621．17－15．30 －3．74

450003 国富潜力 2007－3－221．0015 ★★★★★★★★★★－9．05－0．403．71 －0．03－9．893．56 3．71 －0．034．73 11．90－11．80 1．32

257050 国联安主题2009－8－260．9170－9．66－2．224．32 0．69 －10．21 1．90 4．32 0．69 －5．643．48 －7．093．35

160215 国泰价值 2010－8－130．8550－8．53－1．224．91 1．02 －12．27 0．00 4．91 1．02 －2．70－11．25 －12．13 －1．66

020010 国泰金牛 2007－5－180．9610 ★★★★★★★★★★★★★★★－10．45 －3．016．78 3．15 －9．552．56 6．78 3．15 0．33 9．45 －8．641．80

020001 国泰金鹰 2002－5－8 0．8570 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－9．84－1．732．76 －1．86－9．255．35 2．76 －1．865．33 19．79－14．29 －2．21

020015 国泰区位 2009－5－271．1030－8．51－1．074．75 1．12 －10．38 1．73 4．75 1．12 13．7022．82－15．87 －5．43

160211 国泰小盘 2009－10－19 0．9780－10．76 －1．873．49 0．10 －6．994．12 3．49 0．10 8．20 4．78 －10．68 1．13

121008 国投成长 2008－1－100．6732 ★★★★★★★ ★★★★★－10．03 －2．132．58 －1．21－11．81 0．74 2．58 －1．213．24 11．42－15．37 －3．91

121005 国投创新 2006－11－15 0．7070 ★★★★ ★★★★★★★★－10．63 －2．726．27 2．48 －13．01 －0．466．27 2．48 1．45 9．62 －14．66 －3．20

121003 国投核心 2006－4－190．8074 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★－10．87 －1．493．18 －1．06－10．81 3．92 3．18 －1．06－3．816．59 －17．07 －3．02

519005 海富股票 2005－7－290．6180 ★★★★★★★★★★★★★★－10．13 －1．912．49 －1．00－12．23 0．31 2．49 －1．006．72 12．65－20．57 －8．65

519025 海富领先 2009－4－301．0010－9．99－1．771．93 －1．55－11．93 0．60 1．93 －1．5512．2818．21－19．15 －7．23

519026 海富小盘 2010－4－140．9620－8．930．70 4．79 2．18 －11．05 1．27 4．79 2．18 25．6524．18－23．29 －8．77

519013 海富优势 2006－10－19 0．8720 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－11．19 －3．492．71 －0．59－12．74 －1．022．71 －0．597．76 13．04－17．97 －6．98

040007 华安成长 2007－4－100．9585 ★★ ★★★★ ★★★－10．15 －0．622．39 －0．04－15．85 －5．782．39 －0．041．69 －5．81－23．78 －9．71

040001 华安创新＃2001－9－210．6390－7．79－0．470．00 －3．51－11．86 －0．400．00 －3．515．09 12．37－17．61 －7．29

040011 华安核心 2008－10－22 0．9326－10．37 －2．974．14 0．47 －13．65 －1．594．14 0．47 3．19 12．38－21．93 －11．53

040005 华安宏利 2006－9－6 2．2164 ★★★★ ★★★★－9．33－0．434．05 0．02 －13．27 0．70 4．05 0．02 －1．308．43 －14．96 －1．69

040016 华安行业 2010－5－110．9683－9．39－2．122．60 －1．23－10．86 1．31 2．60 －1．2314．466．81 －15．40 －4．94

040008 华安优选 2007－8－2 0．6541 ★★ ★★ ★★－8．21－0．372．64 －1．07－8．204．08 2．64 －1．07－2．885．14 －18．84 －7．61

240009 华宝成长 2006－11－71．7210 ★★ ★★★－9．88－1．762．87 －1．77－15．57 －0．972．87 －1．77－14．51 0．07 －20．20 －8．20

240011 华宝大盘 2008－10－71．3583－10．37 －2．934．78 1．15 －15．16 －3．054．78 1．15 －3．255．87 －24．09 －13．65

240004 华宝动力 2005－11－17 0．8064 ★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －9．90－2．700．39 －3．96－7．615．07 0．39 －3．96－5．465．21 －14．25 －4．33

240010 华宝行业 2007－6－140．8560 ★★★★★ ★★★－9．75－0．435．82 1．41 －12．47 2．74 5．82 1．41 －9．043．48 －14．09 －0．25

410003 华富成长 2007－3－190．5849 ★★★★★★★★－12．84 －4．935．35 1．56 －15．97 －3．425．35 1．56 7．52 15．70－26．40 －14．94

630006 华商产业 2010－6－180．7890－9．64－2．320．25 －3．26－15．38 －3．910．25 －3．269．40 －1．63－27．88 －17．56

630002 华商盛世 2008－9－231．9360－10．64 －2．321．59 －1．08－11．57 －0．741．59 －1．0837．7741．81－18．17 －6．99

460005 华泰价值 2008－7－161．1282－7．95－0．512．26 －1．37－10．48 1．63 2．26 －1．3722．1831．30－17．13 －6．69

460009 华泰量化 2010－6－220．8660－9．98－2．542．12 －1．51－12．76 －0．652．12 －1．515．60 －5．46－16．36 －5．92

460001 华泰盛世 2005－4－270．5755 ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★－8．01－1．201．86 －1．47－8．941．70 1．86 －1．476．62 13．16－17．89 －8．48

460007 华泰行业 2009－8－3 0．7300－10．35 －2．902．82 －0．80－14．66 －2．522．82 －0．8012．8322．06－22．42 －11．87

000031 华夏复兴 2007－9－101．1780 ★★★★★★★★★★★－12．84 －5．393．88 0．25 －16．12 －4．013．88 0．25 16．8125．93－20．78 －10．34

000061 华夏盛世 2009－12－11 0．7870－11．47 －4．033．01 －0．62－13．67 －1．563．01 －0．62－3．945．18 －19．28 －8．84

288002 华夏收入 2005－11－17 2．3630 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－7．52－1．393．23 －0．39－8．112．81 3．23 －0．39－6．83－3．82－4．915．71

160314 华夏行业 2007－11－22 0．8700 ★★★★ ★★ ★★★★－10．12 －2．684．19 0．56 －9．442．67 4．19 0．56 －2．406．73 －11．04 －0．60

000021 华夏优势 2006－11－24 1．6610 ★★★★ ★★ ★★★★－12．38 －4．053．88 0．13 －14．08 －1．363．88 0．13 23．9528．80－17．93 －5．55

540006 汇丰大盘 2009－6－241．0306－10．41 －2．004．11 0．12 －10．36 3．37 4．11 0．12 8．17 19．19－13．92 －1．56

540008 汇丰低碳 2010－6－8 0．9344－10．58 －2．172．99 －1．00－9．993．74 2．99 －1．0021．927．36 －16．42 －4．06

540002 汇丰龙腾 2006－9－271．2651 ★★★★★★★★★★★★－9．86－1．093．31 0．75 －12．04 －1．183．31 0．75 7．58 8．34 －18．87 －6．45

540007 汇丰中小盘2009－12－11 0．8114－10．98 －0．144．74 1．89 －15．43 －1．454．74 1．89 8．61 2．57 －25．26 －8．40

070019 嘉实价值 2010－6－7 0．9870－9．21－0．364．33 0．11 －8．605．84 4．33 0．11 18．764．97 －14．11 －1．12

070013 嘉实精选 2008－5－271．3290－10．17 －1．325．23 1．01 －10．17 4．26 5．23 1．01 9．03 20．69－13．28 －0．29

070017 嘉实量化 2009－3－200．9630－11．26 －4．293．55 0．12 －13．89 －2．563．55 0．12 2．60 10．89－22．90 －13．31

070099 嘉实优质 2007－12－80．8920 ★★★★ ★★ ★★★★★－8．780．08 2．18 －2．04－9．355．09 2．18 －2．0423．2434．89－11．94 1．05

530003 建信成长 2006－9－8 0．8604 ★★★★★★★ ★★★－11．37 －2．772．38 －0．39－12．18 －1．272．38 －0．394．49 5．33 －18．96 －6．59

530001 建信价值 2005－12－10．5373 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★－9．54－1．811．94 －1．48－9．712．24 1．94 －1．488．22 13．77－13．48 －2．29

530006 建信精选 2008－11－25 1．0400－9．72－2．973．69 0．01 －9．072．34 3．69 0．01 12．4921．08－11．47 －1．85

519692 交银成长 2006－10－23 2．4940 ★★★★ ★★★★★★★－9．33－0．542．48 －0．17－9．101．93 2．48 －0．171．07 2．65 －10．13 2．57

519688 交银精选 2005－9－290．7217 ★★ ★★★★★★★★ －10．67 －3．671．18 －2．41－14．48 －2．881．18 －2．41－14．33 －5．76－21．38 －11．55

519694 交银蓝筹 2007－8－8 0．7095 ★★ ★★★－8．98－2．703．14 －1．18－10．97 0．64 3．14 －1．18－9．784．14 －15．20 －7．52

519698 交银先锋 2009－4－101．0352－10．12 －1．053．31 0．67 －14．89 －3．093．31 0．67 6．13 0．21 －18．11 －4．44

210004 金鹰稳健 2010－4－140．8160－14．41 －7．490．99 －2．50－15．57 －4．320．99 －2．5025．8831．08－23．81 －14．27

210003 金鹰行业 2009－7－1 0．9149－15．12 －8．215．65 2．16 －16．14 －4．895．65 2．16 17．8726．25－22．81 －13．28

260109 景内需贰 2006－10－11 0．9450 ★★★★ ★★★★★★★★★★－11．07 －4．765．94 1．94 －11．16 0．75 5．94 1．94 10．6323．39－14．03 －4．22

260108 景顺成长 2006－6－280．8000 ★★★－10．05 －0．651．52 －1．13－12．74 －0．991．52 －1．13－1．69－0．29－18．86 －5．10

162605 景顺鼎益 2005－3－160．8750 ★★★★★★★★★★★★★★－7．85－0．523．55 －0．19－12．53 0．06 3．55 －0．19－10．85 －0．69－13．45 －2．53

260101 景顺股票 2003－10－24 1．0025 ★★ ★★★★★★★★★★★★ －8．27－1．973．52 －0．48－12．16 －0．263．52 －0．48－1．0811．68－11．18 －1．37

260110 景顺蓝筹 2007－6－180．7400 ★★★★★－8．72－1．452．49 －1．34－11．63 0．54 2．49 －1．34－13．80 －4．45－14．15 －3．69

260112 景顺能源 2009－10－20 1．0480－11．76 －4．455．01 1．12 －16．20 －3．945．01 1．12 19．6128．76－13．86 －3．40

260104 景顺增长 2004－6－253．5040 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －10．40 －4．105．93 1．92 －10．91 0．99 5．93 1．92 11．3624．12－14．04 －4．23

260111 景顺治理 2008－10－22 1．0870－9．74－2．422．84 －1．05－12．86 －0．592．84 －1．0514．0523．20－17．59 －7．12

162607 景顺资源 2006－1－260．7300 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－9．53－2．422．53 －1．47－12．53 －0．022．53 －1．47－0．958．99 －13．90 －3．39

360001 量化核心 2004－8－270．8181 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ －9．82－1．594．92 0．74 －13．22 0．88 4．92 0．74 －3．178．49 －10．83 1．57

690003 民生精选 2010－2－3 0．7700－8．98－1．542．67 －0．96－11．03 1．08 2．67 －0．961．00 2．28 －23．54 －13．10

690004 民生稳健 2010－6－290．7310－11．57 －4．130．69 －2．94－16．93 －4．820．69 －2．94－0．10－12．46 －26．83 －16．39

202019 南方策略 2010－3－300．7910－11．05 －3．613．40 －0．23－15．38 －3．273．40 －0．23－2．902．69 －16．98 －6．54

202005 南方成份 2007－5－140．8612 ★★ ★★★－8．95－1．513．57 －0．06－13．39 －1．283．57 －0．06－6．612．51 －9．550．89

160106 南方高增 2005－7－131．3461 ★★ ★★★★★★★★ ★★★★ ★★★－9．71－2．431．68 －2．52－11．94 1．17 1．68 －2．5212．3524．85－20．17 －9．59

202003 南方绩优 2006－11－16 1．1377 ★★★★★★★★★－8．20－0．76－0．65－4．27－10．88 1．23 －0．65－4．272．55 11．67－16．43 －5．99

202011 南方价值 2008－6－181．0550－7．61－0．171．05 －2．58－10．77 1．34 1．05 －2．5820．4729．59－17．73 －7．29

202007 南方隆元 2007－11－90．6430 ★★★★★★★★★－9．96－2．046．11 2．28 －20．26 －7．376．11 2．28 0．57 10．53－9．561．73

202009 南方盛元 2008－3－210．8090 ★★ ★★ ★－11．04 －5．820．37 －2．88－16．65 －5．600．37 －2．88－1．3718．60－19．50 －10．82

202001 南方稳健＃2001－9－280．8713－7．78－1．322．07 －2．19－9．741．87 2．07 －2．19－7．283．43 －14．60 －5．98

202002 南稳贰号＃2006－7－250．4779－7．94－1．492．09 －1．69－9．841．77 2．09 －1．69－5．834．88 －14．89 －5．84

660004 农银策略 2009－9－291．0047－11．69 －4．693．60 0．01 －10．58 1．02 3．60 0．01 14．5023．07－16．14 －6．30

660001 农银成长 2008－8－4 1．0823－11．45 －4．442．57 －1．02－11．34 0．26 2．57 －1．0217．8526．42－15．16 －5．33

660006 农银大盘 2010－9－1 0．8490－8．54－1．742．45 －1．30－10．18 1．35 2．45 －1．30－1．46－6．33－13．84 －4．22

660005 农银中小盘2010－3－251．0327－11．64 －3．693．63 0．32 －10．52 0．08 3．63 0．32 22．1118．34－15．43 －4．86

320007 诺安成长 2009－3－100．9330－9．29－0．684．95 1．54 －9．102．74 4．95 1．54 15．7117．40－7．354．09

320003 诺安股票 2005－12－19 0．8938 ★★★★★★ ★★★★★★★－8．83－0．520．87 －2．88－12．08 0．52 0．87 －2．88－2．682．86 －18．11 －6．00

320005 诺安价值 2006－11－21 0．8361 ★★★★ ★★ ★★★★－9．45－1．144．25 0．50 －11．95 0．65 4．25 0．50 0．28 5．18 －13．77 －1．70

320011 诺安中小盘2010－4－281．0740－10．78 －2．264．68 1．26 －13．05 －1．764．68 1．26 26．9223．15－10．72 0．75

320012 诺安主题 2010－9－150．8760－9．97－3．164．29 0．53 －11．21 0．32 4．29 0．53 0．20 －3．51－12．57 －2．96

570005 诺德成长 2009－9－220．9760－9．88－2．440．93 －2．70－12．17 －0．060．93 －2．704．56 13．68－16．51 －6．07

570001 诺德价值 2007－4－190．8855 ★★ ★★★★ ★★－9．85－2．413．85 0．22 －9．712．40 3．85 0．22 －2．047．08 －10．92 －0．48

570006 诺德中小盘2010－6－280．8920－8．940．69 3．00 0．39 －8．074．32 3．00 0．39 11．46－12．35 －17．71 －4．24

160613 鹏华创新 2008－10－10 1．2220－12．56 －5．742．69 －1．00－18．21 －6．752．69 －1．00－7．381．09 －21．52 －11．93

160607 鹏华价值 2006－7－180．7800 ★★★★★★★★★★★－6．820．64 3．86 0．75 －12．57 －2．363．86 0．75 －13．43 －12．42 －3．236．34

206002 鹏华精选 2009－9－9 0．8110－9．74－2．411．76 －2．08－11．54 0．67 1．76 －2．08－3．875．39 －18．41 －7．97

160603 鹏华收益 2003－7－120．8320 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ －9．42－1．940．60 －2．48－9．520．74 0．60 －2．4811．3712．48－13．33 －3．65

160611 鹏华治理 2007－4－250．8740 ★★★★★★★ ★★★－8．43－1．600．58 －3．11－10．96 0．50 0．58 －3．11－6．471．99 －13．93 －4．34

519115 浦银红利 2009－12－30．8390－9．27－3．892．07 －0．38－6．384．17 2．07 －0．38－4．574．46 －12．70 －3．37

519110 浦银价值 2008－4－160．8150 ★★★★★ ★★★－10．27 －3．354．76 1．27 －9．851．40 4．76 1．27 1．05 9．43 －15．46 －5．92

161605 融通成长＃2003－9－301．0280－7．26－0．264．58 0．99 －11．20 0．40 4．58 0．99 －6．01－6．25－14．64 －4．80

161609 融通动力 2006－11－15 1．0380 ★★★★★★★－11．16 －2．836．03 2．28 －16．04 －3．326．03 2．28 －3．841．01 －21．65 －9．26

161610 融通领先 2007－4－300．8260 ★★★★★★★★★★★－11．48 －4．012．99 －0．77－11．58 0．75 2．99 －0．77－3．935．42 －17．14 －6．51

161611 融通内需 2009－4－220．7680－12．29 －4．823．50 －0．25－20．90 －8．573．50 －0．25－4．065．28 －24．53 －13．89

377010 上 投 α 2005－10－11 2．5607 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★★－9．92－1．180．62 －2．77－11．83 0．69 0．62 －2．77－6．99－3．79－18．74 －6．25

377020 上投动力 2007－4－130．9292 ★★★★★★★★★★－10．60 －3．165．82 2．19 －12．52 －0．415．82 2．19 1．83 10．95－17．00 －6．56

378010 上投先锋 2006－9－201．2765 ★★★★★ ★－9．40－1．063．42 0．05 －10．00 0．80 3．42 0．05 －9．84－19．76 －19．13 0．23

379010 上投小盘 2009－1－211．2690－10．04 －1．164．88 1．73 －11．81 －0．794．88 1．73 4．52 2．02 －18．29 －6．63

377530 上投行业 2010－1－280．8340－10．06 －2．612．46 －1．17－11．81 0．30 2．46 －1．171．60 2．31 －17．91 －7．47

310388 申万消费 2009－6－120．8980－12．45 －5．053．82 0．14 －13．59 －1．533．82 0．14 1．22 10．41－18．77 －8．37

310328 申万新动力2005－11－10 0．5915 ★★★★★★★★★★★★★★－12．99 －6．153．26 －0．29－16．99 －6．923．26 －0．29－5．017．74 －23．74 －18．81

310368 申万优势 2008－7－4 1．0197－10．35 －2．953．01 －0．66－12．99 －0．943．01 －0．663．68 12．88－17．59 －7．20

162201 泰达成长＃2003－4－250．9809－7．28－0．561．98 －0．89－9．33－0．801．98 －0．8922．2612．81－18．62 －3．57

162212 泰达红利 2009－12－31．0520－8．35－1．574．16 0．55 －9．530．33 4．16 0．55 19．3015．92－10．58 －0．47

162204 泰达精选 2004－7－9 4．4401 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★－8．00－0．853．53 －0．05－11．28 －0．133．53 －0．0512．7316．56－16．80 －6．40

162209 泰达市值 2007－8－3 0．7152 ★★★★ ★★★★ ★★★－8．18－1．214．56 1．13 －10．75 0．57 4．56 1．13 6．86 15．15－15．39 －5．80

162208 泰达首选 2006－12－10．9992 ★★ ★★★★★★－10．04 －1．814．16 －0．03－13．31 0．79 4．16 －0．03－10．35 1．32 －14．64 －2．24

162203 泰达稳定＃2003－4－250．6445－8．25－2．754．95 0．59 －4．732．68 4．95 0．59 5．99 17．23－12．23 －8．91

162202 泰达周期＃2003－4－250．9056－7．88－0．323．21 1．75 －14．16 －2．043．21 1．75 9．46 8．28 －17．18 －5．56

290006 泰信蓝筹 2009－4－220．7836－12．81 －5．841．99 －1．44－15．71 －4．381．99 －1．4421．2529．53－25．12 －15．53

290004 泰信优质 2006－12－15 0．8424 ★★ ★★★★★★★－13．00 －5．142．49 －1．03－12．40 －0．422．49 －1．030．57 5．73 －24．37 －12．69

420005 天弘策略 2009－12－17 1．0050－12．41 －5．603．93 0．30 －8．083．51 3．93 0．30 17．6226．84－12．00 －1．81

420003 天弘永定 2008－12－20．8784－10．13 －2．693．23 －0．40－11．98 0．13 3．23 －0．4011．4720．59－19．99 －9．55

350005 天治创新 2008－5－8 1．1620－12．94 －6．130．14 －3．19－13．28 －2．630．14 －3．1923．9030．44－24．03 －14．61

163503 天治核心 2006－1－200．5037 ★★★★★★★★ ★★★★★★★－10．37 －2．192．11 －1．23－12．08 －0．332．11 －1．231．28 4．55 －16．29 －4．79

470008 添富策略 2009－12－22 1．0000－10．31 －2．873．52 －0．11－9．972．14 3．52 －0．1121．6030．72－17．42 －6．98

519069 添富价值 2009－1－231．4030－11．27 －3．835．49 1．86 －11．92 0．19 5．49 1．86 10．2419．36－13．38 －2．94

519068 添富焦点 2007－3－121．0922 ★★★★★★★★★－8．01－0．573．11 －0．52－7．644．47 3．11 －0．527．53 16．66－14．99 －4．55

519018 添富均衡 2006－8－7 0．6521 ★★★★★ ★★－9．98－2．542．95 －0．68－9．542．57 2．95 －0．684．99 14．11－17．62 －7．18

470009 添富民营 2010－5－5 0．9890－8．481．31 2．91 －0．36－9．680．06 2．91 －0．3615．00－0．22－14．00 －1．27

470006 添富医药 2010－9－210．8500－9．920．04 2．91 －0．10－6．771．14 2．91 －0．101．00 －3．01－15．84 1．71

519185 万家精选 2009－5－180．8174－11．38 －3．931．96 －1．67－14．92 －2．811．96 －1．67－8．250．87 －16．41 －5．97

519089 新华成长 2008－7－251．6416－10．98 －3．545．60 1．97 －9．252．86 5．60 1．97 3．13 12．25－5．335．11

519093 新华品质 2010－2－3 0．9530－7．98－0．546．01 2．38 －9．562．55 6．01 2．38 2．41 3．68 －6．663．78

519095 新华行业 2010－7－211．0710－10．30 －2．866．04 2．41 －8．513．60 6．04 2．41 14．404．28 －6．384．06

550002 信诚精萃 2006－11－27 0．8282 ★★★★★★★★★－11．00 －3．153．22 －0．46－12．46 －0．143．22 －0．469．78 17．90－21．82 －10．48

165508 信诚深度 2010－7－300．8580－9．13－1．932．63 －2．05－8．833．89 2．63 －2．054．80 0．71 －18．13 －8．62

550003 信诚盛世 2008－6－4 1．7590－9．00－2．692．39 －3．05－5．296．74 2．39 －3．0520．7939．68－16．12 －9．89

550009 信诚小盘 2010－2－100．7640－8．880．03 3．38 0．11 －8．772．47 3．38 0．11 10．281．86 －21．72 －9．87

550008 信诚优胜 2009－8－260．8830－11．68 －3．042．44 －1．10－12．93 －0．872．44 －1．107．05 8．98 －23．48 －11．85

340006 兴全全球 2006－9－203．4297 ★★★★★★★★★★★★★－9．41－1．563．74 0．06 －7．295．03 3．74 0．06 3．97 12．09－7．134．22

340007 兴全社会责任 2008－4－301．2630 ★★★★★★★ ★★★★★－10．86 －3．023．27 －0．43－8．323．95 3．27 －0．436．60 14．63－16．80 －5．57

112002 易策二号＃2006－8－161．3060－8．98－2．942．27 －1．29－8．852．02 2．27 －1．29－3．376．53 －13．22 －4．95

110013 易方达科翔2008－11－13 1．1660－11．31 －5．661．13 －1．59－11．58 －0．161．13 －1．591．69 11．71－17．52 －7．28

110029 易方达科讯2007－12－18 0．6146 ★★★－10．21 －2．942．45 －1．38－10．86 1．31 2．45 －1．38－3．545．82 －20．69 －10．22

110009 易基价值 2006－6－131．0544 ★★★★★★★★★－9．76－2．321．32 －2．31－11．67 0．44 1．32 －2．310．07 9．19 －15．81 －5．37

110022 易基消费 2010－8－200．9240－10．12 －1．934．05 0．30 －5．432．73 4．05 0．30 －1．70－6．84－6．00－0．51

110015 易基行业 2009－3－261．1560－10．76 －3．480．96 －2．87－7．964．21 0．96 －2．8711．6320．98－19．25 －8．78

110011 易基中小盘2008－6－191．5935－9．89－1．320．55 －2．80－8．202．95 0．55 －2．8014．5713．26－17．48 －5．92

519668 银河成长 2008－5－261．0165－8．98－1．534．63 1．00 －7．814．30 4．63 1．00 9．23 18．35－13．63 －3．19

519672 银河蓝筹 2010－7－160．9410－9．65－2．686．93 3．50 －10．30 1．03 6．93 3．50 3．60 －26．45 －9．17－1．76

519670 银河行业 2009－4－241．0220－9．47－2．032．82 －0．81－5．786．33 2．82 －0．8130．5939．71－14．82 －4．38

180012 银华富裕 2006－11－16 1．0970 ★★★★★★★★★★★★★－10．70 －3．423．54 －0．29－9．982．19 3．54 －0．2915．6625．47－19．09 －8．63

180013 银华领先 2008－8－201．1953－8．63－2．140．17 －3．06－16．39 －5．860．17 －3．06－9．66－2．20－18．44 －9．70

161810 银华内需 2009－7－1 0．7890－12．17 －4．732．20 －1．43－14．70 －2．592．20 －1．435．96 15．09－30．61 －20．17

519001 银华优选 2005－9－271．2785 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－8．78－1．510．87 －2．96－12．66 －0．490．87 －2．96－2．727．09 －17．73 －7．27

180010 银华优质 2006－6－9 1．4444 ★★★★ ★★★★★★★－10．14 －2．872．11 －1．72－8．203．97 2．11 －1．726．83 16．64－18．94 －8．47

161706 招商成长 2005－11－17 1．1373 ★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★－9．56－0．693．65 －0．55－9．514．96 3．65 －0．55－0．7111．06－19．72 －6．62

217010 招商大盘 2008－6－191．0370－11．16 －4．254．22 0．73 －16．25 －4．994．22 0．73 10．3218．71－24．20 －14．67

217001 招商股票 2003－4－280．3642 ★★★★★★★ ★★★★★ －9．86－3．182．16 －2．17－14．53 －2．852．16 －2．17－0．4710．80－23．40 －14．81

217012 招商领先 2009－6－190．9760－12．39 －5．396．20 2．61 －11．46 0．14 6．20 2．61 4．44 13．01－17．01 －7．17

217013 招商小盘 2009－12－25 0．9080－10．05 －1．143．53 0．26 －10．14 1．09 3．53 0．26 8．06 5．81 －16．39 －4．54

398041 中海量化 2009－6－240．9920－9．07－1．804．20 0．37 －8．114．06 4．20 0．37 6．43 15．79－7．293．18

166005 中欧价值 2009－7－240．9630－9．79－2．354．56 0．93 －8．183．93 4．56 0．93 9．06 18．18－5．874．57

166001 中欧趋势 2007－1－290．6957 ★★★★★－10．14 －1．834．79 1．04 －13．46 －0．874．79 1．04 －16．31 －10．76 －18．87 －6．67

166006 中欧小盘 2009－12－30 0．8468－11．13 －2．223．85 0．58 －10．85 0．39 3．85 0．58 6．68 4．43 －16．75 －4．90

163805 中银策略 2008－4－3 0．9587 ★★★★ ★★ ★★★★－11．33 －4．412．99 －0．50－14．89 －3．642．99 －0．506．21 14．60－18．47 －8．94

163803 中银增长 2006－3－170．6527 ★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －9．44－0．703．59 －0．08－11．76 1．57 3．59 －0．082．45 11．25－17．38 －4．53

590002 中邮成长 2007－8－170．5637 ★★★★★ ★－10．25 －2．980．91 －2．92－14．60 －2．430．91 －2．92－10．90 －1．55－21．26 －10．79

590001 中邮优选 2006－9－281．1394 ★★★★★★★★★★★－11．51 －4．401．23 －2．77－15．63 －3．131．23 －2．77－7．062．88 －22．79 －12．28

590005 中邮主题 2010－5－190．8220－11．11 －3．670．74 －2．89－14．47 －2．360．74 －2．8922．2610．10－22．40 －11．97

混合型

610002 澳银精华 2008－7－301．0560－7．64－2．453．73 0．51 －6．382．69 3．73 0．51 8．43 14．75－10．91 －3．82

240002 宝康配置 2003－7－151．2851 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ －7．15－4．043．68 1．14 －9．44－3．523．68 1．14 －7．16－3．76－10．45 －7．24

240001 宝康消费 2003－7－151．3223 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ －8．30－1．062．87 －1．60－7．665．24 2．87 －1．60－0．7610．12－12．33 －2．21

213006 宝盈核心 2009－3－170．7609－10．19 －4．172．99 －0．04－15．61 －5．872．99 －0．04－5．191．45 －19．75 －11．87

213001 宝盈鸿利 2002－10－80．5299 ★★★ ★★★★★★－9．20－0．592．61 －0．80－10．50 1．34 2．61 －0．801．11 2．80 －9．481．96

620001 比联宝石动力 2010－8－170．8496－7．03－2．283．12 0．56 －7．240．10 3．12 0．56 5．43 1．85 －17．61 －11．84

620002 比联成长动力 2008－9－3 0．8410－5．28－0．011．94 －0．81－9．34－1．171．94 －0．81－6．46－2．08－21．18 －14．50

050012 博时策略 2009－8－110．8740－10．56 －5．373．19 －0．04－13．04 －3．963．19 －0．04－1．015．30 －17．35 －10．26

050001 博时价值 2002－10－90．7420 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－5．530．70 3．49 －0．04－7．003．63 3．49 －0．04－5．562．26 －4．993．78

050004 博时精选 2004－6－221．2593 ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★－10．46 －2．605．03 1．53 －11．70 0．28 5．03 1．53 －7．29－2．19－13．19 －1．48

050007 博时平衡 2006－5－310．8600 ★★ ★★★★★－9．03－4．83－0．69－3．41－12．44 －6．61－0．69－3．413．09 4．72 －20．63 －14．56

200007 长城回报 2006－8－220．6594 ★★★★★★★ ★★★★－9．76－10．32 3．16 2．58 －6．15－7．893．16 2．58 9．99 5．33 －14．07 －19．49

200001 长城久恒 2003－10－31 1．1690 ★★★ ★★★★ ★★ －7．97－0．514．37 1．27 －13．78 －3．574．37 1．27 －6．27－5．27－15．29 －5．73

200011 长城行业 2009－6－301．0040－8．78－3．952．76 －0．35－11．42 －3．022．76 －0．3511．5317．05－17．11 －10．84

080001 长盛成长 2002－9－180．8570 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★－7．011．56 0．94 －2．51－9．871．91 0．94 －2．5115．4117．18－15．54 －4．14

510081 长盛精选 2004－5－210．9749 ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★－9．101．14 1．08 －2．86－10．40 3．77 1．08 －2．866．02 9．15 －13．03 1．23

160805 长盛同智 2007－1－5 0．8293 ★★ ★★★★★★★－9．94－3．921．79 －1．24－11．51 －1．761．79 －1．240．54 7．23 －17．06 －9．16

080002 长盛先锋 2008－6－4 1．0232－6．97－0．952．75 －0．28－6．063．69 2．75 －0．2810．6117．25－7．98－0．09

510080 长盛债券 2003－10－25 1．1341 ★★ ★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★－3．00－2．242．18 0．93 －5．80－4．312．18 0．93 4．63 2．86 －5．37－6．06

519991 长信双利 2008－6－190．8240－8．53－2．395．24 2．51 －1．887．16 5．24 2．51 －4．15－1．64－10．73 －2．81

160910 大成创新 2007－6－120．8330 ★★★★★★★★★－11．10 －4．864．00 0．47 －12．55 －1．924．00 0．47 4．44 12．26－15．60 －6．83

090001 大成价值 2002－11－11 0．7557 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★－9．02－1．621．38 －2．29－12．12 －0．071．38 －2．296．95 16．15－16．28 －5．89

090004 大成精选 2004－12－15 0．8897 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★－9．45－2．692．55 －1．13－12．67 －1．272．55 －1．132．06 7．22 －14．69 －5．07

090003 大成蓝筹 2004－6－3 0．6901 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ －9．96－3．421．25 －2．32－14．83 －4．941．25 －2．325．78 14．53－19．71 －11．90

233001 大摩基础 2004－3－260．4485 ★★★★★★★★★★★★－7．96－1．741．49 －2．23－11．16 0．07 1．49 －2．23－0．898．42 －22．47 －12．78

163302 大摩资源 2005－9－271．9743 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－6．520．40 1．45 －2．00－7．943．12 1．45 －2．0018．4425．21－10．71 －0．94

253010 德盛安心 2005－7－130．7100 ★★★★★★★★★★－4．40－4．672．01 1．73 －7．69－8．532．01 1．73 －20．77 －23．04 －8．74－11．33

255010 德盛稳健＊2003－8－8 0．9230－8．87－2．853．24 0．21 －8．870．88 3．24 0．21 －6．89－3．70－11．16 －3．28

257010 德盛小盘 2004－4－120．7520 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ －9．32－2．514．44 1．98 －14．89 －6．894．44 1．98 3．98 －0．27－15．41 －7．30

400001 东 方 龙2004－11－25 0．6562 ★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★－6．860．36 5．72 1．94 －9．981．93 5．72 1．94 2．30 10．39－2．258．10

400003 东方精选 2006－1－111．0148 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －6．84－0．103．13 0．69 －5．553．51 3．13 0．69 －0．991．74 －3．934．86

580001 东吴嘉禾 2005－2－1 0．7666 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ －10．18 －3．861．34 －1．82－8．092．38 1．34 －1．8217．8823．92－16．04 －7．39

580005 东吴进取 2009－5－6 0．9537－10．02 －3．950．21 －3．05－8．611．52 0．21 －3．0521．2428．28－21．25 －13．02

注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果


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