主题：厦门建发股份有限公司2012年半年度报告摘要


2012年08月25日05:19 |

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　　厦门建发股份有限公司

　　2012年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1.6 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 不适用

　　单位：股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17.37万元。

　　5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　5.5 募集资金使用情况

　　5.5.1 募集资金运用

　　适用 √不适用

　　5.5.2 变更项目情况

　　适用 √不适用

　　5.6 非募集资金项目情况

　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　6.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　6.3 担保事项

　　√适用 不适用

　　单位:亿元 币种:人民币

　　6.4 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　6.5 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 不适用

　　6.5.1子公司长沙兆盛房地产有限公司诉讼事项

　　子公司长沙兆盛房地产有限公司（以下简称长沙兆盛）的股东于2007年5月以4.66亿元竞得了坐落于长沙市雨花区雨花路161号的一宗国有土地使用权，并将该土地移交长沙兆盛负责开发，长沙兆盛依约向长沙市国土资源局支付了地价款4.66亿元。

　　按照合同约定，长沙市国土资源局及原土地使用人长城信息产业股份有限公司（以下简称长城公司）应于2008年7月19日前向长沙兆盛交付满足合同约定条件的土地。但由于长沙市国土资源局和长城公司未按合同约定时间交付土地并完成红线范围内的部分水电设施的拆除及管线、道路的改造等工作，对长沙兆盛正常的开发产生一定影响。长沙兆盛已于2009年5月向湖南省高级人民法院提起诉讼，要求长沙市国土资源局以及长城公司对此承担违约责任。湖南省高级人民法院于2010年11月2日做出判决如下：一、长城公司在判决生效之日起15日内向长沙兆盛支付70%的资金占用利息（以4.66亿元土地价款为基数自2008年10月30日起至2010年5月7日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利息计算）；二、驳回长沙兆盛的其他诉讼请求。

　　诉讼双方均对判决结果不服，长沙兆盛于2011年1月21日向最高法院提起上诉，最高法院2011年5月11日开庭审理，截至目前尚未判决。

　　6.5.2子公司厦门金原融资担保有限公司诉讼事项

　　子公司厦门金原融资担保有限公司（以下简称“金原担保”）于2011年1月与厦门顺安行商贸有限公司（以下简称“顺安行”）签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年1月4日至2011年2月3日。保证人章瀚和温毅荣对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

　　金原担保于2011年1月与厦门市涌弘贸易有限公司（以下简称“涌弘贸易”）签订《借款合同》，合同约定涌弘贸易向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年1月17日至2011年2月16日；同时，涌弘贸易同意对顺安行向金原担保的借款提供不超过人民币壹亿元的最高额连带保证担保。

　　金原担保于2011年2月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年2月14日至2011年3月13日。保证人章瀚对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

　　金原担保于2011年2月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年2月17日至2011年3月16日。保证人章瀚对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

　　金原担保于2011年3月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币1000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年3月8日至2011年4月7日。保证人章瀚和蔡健锻对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

　　金原担保于2011年4月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币500万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年4月7日至2011年5月6日。保证人章瀚和温毅荣对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连保证带责任。

　　上述合同签订后，金原担保依约累计发放了7500万元给顺安行、发放了2000万元给涌弘公司。借款期限届满后，顺安行和涌弘公司均未按照合同约定履行还款义务，保证人亦未履行担保义务。

　　2011年6月8日，金原担保向厦门市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，同日法院作出民事裁定书同意查封顺安行、涌弘贸易、各担保自然人的财产，累计价值以11184万元为限。2011年6月9日，厦门市中级人民法院发出（2011）厦民初字第320、321、322、323、324号协助执行通知书：（1）冻结涌弘贸易持有的广东发展银行股份有限公司股份2200万股及全部孳息，冻结期限自2011年6月9日起至2013年6月8日止；（2）冻结担保自然人9套房产和3个车位。

　　2012年厦门市中级人民法院分别对上述案件作出一审判决，判决归纳如下：（1）涌弘贸易在判决生效之日起10日内向金原担保返还2000万借款并支付利息（按银行同期贷款利率自2011年1月17日计付至判决书确定的还款之日止）；（2）顺安行在判决生效之日起10日内向金原担保返还7500万借款并支付利息（按银行同期贷款利率自2011年6月8日计付至判决书确定的还款之日止）；（3）章瀚、涌弘贸易对顺安行应返还的全部欠款不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任；（4）蔡健锻对顺安行上述欠款中的1000万及利息之不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任；（5）温毅荣对顺安行上述欠款中的2500万及利息之不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。

　　金原担保不服厦门市中级人民法院判决，已上诉于福建省高级人民法院。

　　基于审慎性原则，金原担保已对对上述借款计提了4750万元的坏账准备。

　　6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.6.1 证券投资情况

　　适用 √不适用

　　6.6.2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 不适用

　　单位：元

　　6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

　　适用 √不适用

　　§7 财务会计报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2012年6月30日

　　编制单位:厦门建发股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

　　母公司资产负债表

　　2012年6月30日

　　编制单位:厦门建发股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

　　合并利润表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

　　母公司利润表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

　　合并现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

　　母公司现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

　　合并所有者权益变动表（见附表）

　　母公司所有者权益变动表（见附表）

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　7.5 企业合并及合并财务报表

　　7.5.1 合并范围发生变更的说明

　　(1)本年度合并报表范围增加明细

　　(2)本年度合并报表范围减少明细

　　7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位:元 币种:人民币

　　7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位:元 币种:人民币

　　7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

　　单位:元 币种:人民币

　　7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

　　本公司本年度境外经营实体共十一家，其中包括九家在香港注册的子公司：昌富利（香港）贸易有限公司、联亚（中国）投资有限公司、香港恒驰国际有限公司、香港建发海事有限公司、香港建荣航运有限公司、香港纸源有限公司、厦联发有限公司、兆益发展有限公司和益鸿国际有限公司及在加拿大注册的C&D（Canada）Import&Export Inc.和在美国注册的C&D（USA）Inc.。上述子公司资产负债表中的资产和负债项目以各自记账本位币在会计期末的中间价进行折算，股东权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用业务发生时的即期汇率进行折算。利润表项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率进行折算。

　　厦门建发股份有限公司

　　董事长：黄文洲

　　二0一二年八月二十三日

　　合并所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　2,237,750,741.00

　　82,371,027.29

　　519,464,384.94

　　5,235,338,446.92

　　-7,742,675.82

　　2,030,247,016.20

　　10,097,428,940.53

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　2,237,750,741.00

　　82,371,027.29

　　519,464,384.94

　　5,235,338,446.92

　　-7,742,675.82

　　2,030,247,016.20

　　10,097,428,940.53

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　2,788,166.17

　　898,747,766.16

　　3,620,111.48

　　445,809,227.53

　　1,350,965,271.34

　　（一）净利润

　　898,747,766.16

　　232,339,963.96

　　1,131,087,730.12

　　（二）其他综合收益

　　2,788,166.17

　　3,620,111.48

　　45,583.88

　　6,453,861.53

　　上述（一）和（二）小计

　　2,788,166.17

　　898,747,766.16

　　3,620,111.48

　　232,385,547.84

　　1,137,541,591.65

　　（三）所有者投入和减少资本

　　216,518,843.78

　　216,518,843.78

　　1．所有者投入资本

　　216,518,843.78

　　216,518,843.78

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-3,095,164.09

　　-3,095,164.09

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-3,095,164.09

　　-3,095,164.09

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　2,237,750,741.00

　　85,159,193.46

　　519,464,384.94

　　6,134,086,213.08

　　-4,122,564.34

　　2,476,056,243.73

　　11,448,394,211.87

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　2,237,750,741.00

　　91,176,818.99

　　453,668,823.56

　　3,274,784,547.93

　　1,374,295.36

　　1,498,739,326.56

　　7,557,494,553.40

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　2,237,750,741.00

　　91,176,818.99

　　453,668,823.56

　　3,274,784,547.93

　　1,374,295.36

　　1,498,739,326.56

　　7,557,494,553.40

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-8,805,791.70

　　65,795,561.38

　　1,960,553,898.99

　　-9,116,971.18

　　531,507,689.64

　　2,539,934,387.13

　　（一）净利润

　　2,250,203,156.28

　　538,294,025.58

　　2,788,497,181.86

　　（二）其他综合收益

　　-9,089,968.44

　　-9,116,971.18

　　-2,923.32

　　-18,209,862.94

　　上述（一）和（二）小计

　　-9,089,968.44

　　2,250,203,156.28

　　-9,116,971.18

　　538,291,102.26

　　2,770,287,318.92

　　（三）所有者投入和减少资本

　　284,176.74

　　-78,621.81

　　3,392,166.28

　　3,597,721.21

　　1．所有者投入资本

　　15,284,658.20

　　15,284,658.20

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　284,176.74

　　-78,621.81

　　-11,892,491.92

　　-11,686,936.99

　　（四）利润分配

　　65,795,561.38

　　-289,570,635.48

　　-10,175,578.90

　　-233,950,653.00

　　1．提取盈余公积

　　65,795,561.38

　　-65,795,561.38

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-223,775,074.10

　　-10,175,578.90

　　-233,950,653.00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　2,237,750,741.00

　　82,371,027.29

　　519,464,384.94

　　5,235,338,446.92

　　-7,742,675.82

　　2,030,247,016.20

　　10,097,428,940.53

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

　　母公司所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　2,237,750,741.00

　　142,087,185.31

　　431,555,167.23

　　1,180,458,553.39

　　3,991,851,646.93

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　2,237,750,741.00

　　142,087,185.31

　　431,555,167.23

　　1,180,458,553.39

　　3,991,851,646.93

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　2,475,000.00

　　324,941,142.75

　　327,416,142.75

　　（一）净利润

　　324,941,142.75

　　324,941,142.75

　　（二）其他综合收益

　　2,475,000.00

　　2,475,000.00

　　上述（一）和（二）小计

　　2,475,000.00

　　324,941,142.75

　　327,416,142.75

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2.提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　2,237,750,741.00

　　144,562,185.31

　　431,555,167.23

　　1,505,399,696.14

　　4,319,267,789.68

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　2,237,750,741.00

　　147,591,304.48

　　365,759,605.85

　　812,073,575.12

　　3,563,175,226.45

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　2,237,750,741.00

　　147,591,304.48

　　365,759,605.85

　　812,073,575.12

　　3,563,175,226.45

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-5,504,119.17

　　65,795,561.38

　　368,384,978.27

　　428,676,420.48

　　（一）净利润

　　657,955,613.75

　　657,955,613.75

　　（二）其他综合收益

　　-6,276,094.66

　　-6,276,094.66

　　上述（一）和（二）小计

　　-6,276,094.66

　　657,955,613.75

　　651,679,519.09

　　（三）所有者投入和减少资本

　　771,975.49

　　771,975.49

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　771,975.49

　　771,975.49

　　（四）利润分配

　　65,795,561.38

　　-289,570,635.48

　　-223,775,074.10

　　1．提取盈余公积

　　65,795,561.38

　　-65,795,561.38

　　2.提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-223,775,074.10

　　-223,775,074.10

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　2,237,750,741.00

　　142,087,185.31

　　431,555,167.23

　　1,180,458,553.39

　　3,991,851,646.93

　　法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝来源上海证券报)

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