主题：中科英华高技术股份有限公司2012年第三季度报告


2012年10月27日02:17 来源：上海证券报

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　张国庆

　　主管会计工作负责人姓名

　　张贵斌

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　史耀军

　　公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　5,485,261,800.92

　　4,509,028,089.24

　　21.65

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　1,974,144,728.41

　　1,959,862,481.36

　　0.73

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　1.7162

　　1.7038

　　0.73

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　330,306,249.99

　　242.07

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　0.2871

　　242.06

　　报告期

　　（7－9月）

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　2,721,619.43

　　13,021,420.36

　　5.77

　　基本每股收益（元/股）

　　0.0023

　　0.0113

　　4.55

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

　　-0.0011

　　-0.0314

　　84.06

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.0023

　　0.0113

　　4.55

　　加权平均净资产收益率（%）

　　0.1380

　　0.6622

　　增加0.0126个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　-0.0621

　　-1.8387

　　增加0.3260个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　非流动资产处置损益

　　11,430,142.82

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　45,646,839.19

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　176,375.19

　　所得税影响额

　　-7,966,086.73

　　少数股东权益影响额（税后）

　　-109,818.95

　　合计

　　49,177,451.52

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　143,216

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　郑永刚

　　85,713,270

　　人民币普通股

　　润物控股有限公司

　　51,000,000

　　人民币普通股

　　西部矿业(601168,股吧)集团有限公司

　　39,000,000

　　人民币普通股

　　中国科学院长春应用化学科技总公司

　　21,402,471

　　人民币普通股

　　郑学明

　　17,237,593

　　人民币普通股

　　青海天诚信用担保有限责任公司

　　15,000,000

　　人民币普通股

　　陈光华

　　14,234,773

　　人民币普通股

　　上海润物实业发展有限公司

　　9,264,730

　　人民币普通股

　　陈章银

　　8,570,710

　　人民币普通股

　　中融国际信托有限公司－融裕25号

　　7,850,058

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

　　金额单位：万元

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　变动幅度

　　变动原因

　　货币资金

　　74,572.31

　　21,508.27

　　246.71%

　　主要系公司向银行借款增加及票据贴现增加等所致。

　　应收账款

　　59,175.45

　　35,723.48

　　65.65%

　　主要系公司本期扩大销售规模，并相应扩大赊销规模等所致。

　　预付账款

　　27,262.24

　　43,191.22

　　-36.88%

　　主要系公司前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货转入在建工程及固定资产、收回前期预付的投资款等所致。

　　其他应收款

　　5,194.75

　　2,782.53

　　86.69%

　　主要系公司尚未收到的转让土地使用权部分款项及支付的投标保证金等增加所致。

　　在建工程

　　149,505.66

　　113,835.94

　　31.33%

　　主要系公司青海铜箔工程（1.5万吨）、郑州东区电缆项目等前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货由预付账款转入及本期支付项目款等所致。

　　开发支出

　　8,965.50

　　4,995.53

　　79.47%

　　主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。

　　短期借款

　　77,327.71

　　48,287.49

　　60.14%

　　主要系公司增加了流动资金贷款所致。

　　应付票据

　　94,217.00

　　17,000.00

　　454.22%

　　主要是公司运用票据提高资金使用效率。

　　应付账款

　　41,923.85

　　26,743.05

　　56.77%

　　主要是公司本报告期扩大了生产规模，增加了原材料等的采购，相应扩大了赊购规模所致。

　　应交税费

　　-11,672.78

　　-8,922.41

　　-30.83%

　　主要是公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣等所致。

　　应付利息

　　83.82

　　1,614.52

　　-94.81%

　　主要是公司本期偿还了预提的短期融资券利息。

　　其他应付款

　　4,993.99

　　1,484.77

　　236.35%

　　主要是公司本期收到保证金增加等所致。

　　其他流动负债

　　14,000.00

　　40,000.00

　　-65.00%

　　主要是公司本期偿还了到期的短期融资券。

　　3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

　　金额单位：万元

　　项目

　　2012年1-9月

　　2011年1-9月

　　变动幅度

　　变动原因

　　营业税金及附加

　　938.29

　　501.74

　　87.01%

　　主要是公司本期实现的流转税增加所致。

　　财务费用

　　6,654.88

　　4,246.63

　　56.71%

　　主要是公司本报告期银行贷款及短期融资券平均占用额增加，以及票据贴现增加，进而影响利息支出相应增加所致。

　　资产减值损失

　　-734.85

　　257.87

　　-384.96%

　　主要是公司本报告期末存货可变现价值回升而转回上期计提的存货跌价准备等所致。

　　营业外收入

　　5,813.87

　　3,580.94

　　62.36%

　　主要是公司的子公司青海电子出售部分土地使用权取得收益、公司及子公司收到政府补助计入当期损益所致。

　　营业外支出

　　88.53

　　40.88

　　116.59%

　　主要是公司处置非流动资产损失增加所致。

　　3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

　　金额单位：万元

　　项目

　　2012年1-9月

　　2011年1-9月

　　变动幅度

　　变动原因

　　经营活动产生的现金流量净额

　　33,030.62

　　-23,250.08

　　242.07%

　　主要系公司本期加大了回款力度及票据回款所致。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　3,086.24

　　-19,873.33

　　115.53%

　　主要系公司本期子公司青海电子转让土地使用权取得现金、公司本期支付项目款及投资款减少等所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-31,462.44

　　-11,381.69

　　-176.43%

　　主要系公司本期偿还到期的银行贷款增加等所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　1、2012年8月16日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3,000 万股股权的议案》。董事会同意公司终止有关受让天治基金股权的事项，同时授权公司经营层全权办理有关终止后续事项，详见公司公告临2012-029。截至目前，公司已收回7,650万元人民币本金。

　　2、2012年8月16日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以不高于每股4元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公司4,000万股。本次增资后，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由6,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。详见公司公告临2012-029、2012-032。截至目前，本事项仍在办理过程中。

　　3、2012年8月15日，公司2012年度第一期短期融资券（简称“12英华CP001，”短期融资券代码041262033）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为1.4亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为5.60%；主承销商为中国民生银行股份有限公司；起息日为2012年8月16日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金，降低融资成本。详见公司公告临2012-033。

　　4、2011年12月13日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司以1.7 亿元人民币价格将全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权以协议转让方式出售给松原市东北石油技术服务有限公司，同日，公司与松原市东北石油技术服务有限公司签订了《股权转让协议》；2011年12月30日，公司2011年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。上述《股权转让协议》签订后，松原市东北石油技术服务有限公司按《股权转让协议》约定向公司支付了3,400万人民币定金。因松原市东北石油技术服务有限公司未能按照《股权转让协议》约定向公司支付首笔付款1.16 亿元人民币。经公司与松原市东北石油技术服务有限公司持续沟通，现基于本次出售事项的实际情况，以及公司和投资者的实际利益，公司决定终止上述《股权转让协议》，暨终止出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权有关事项。详见公司公告临2012-039。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

　　2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，经中准会计师事务所有限公司审计，公司2011 年度净利润为-68,388,125.78元，加上年初未分配利润121,587,692.50元，2011年度可供分配的利润余额为53,199,566.72元。因公司2011年度净利润亏损，公司2011年年度不进行利润分配，2011年度无资本公积金转增股本方案。因此，报告期内公司未进行现金分红。

　　中科英华(600110,股吧)高技术股份有限公司

　　法定代表人:张国庆

　　2012年10月27日

　　股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-041

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司于2012年10月19日发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知，2012年10月25日会议以现场会议方式如期召开,本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年第三季度报告》

　　公司《2012年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔向华夏银行(600015,股吧)申请综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向华夏银行广州分行申请5,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-042。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆向民生银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州分行申请6,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-042。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向青海银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行申请10,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-042。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司与关联方资金往来管理制度》

　　公司《与关联方资金往来管理制度》内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司与募集资金管理办法（2012修订）》

　　董事会同意将公司《募集资金管理办法》第三章第九条第一款修订为：

　　“（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；

　　1、公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司相关财务管理制度和本办法的规定，履行审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字，经财务总监审核，由总经理审批同意后由财务部门执行。

　　通过下属公司实施的项目，由下属公司募集资金使用部门填写申请单并经下属公司财务部门和下属公司负责人分级审核后报公司财务总监审核，由公司总经理审批同意后由财务部门执行。

　　2、公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

　　公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后二个交易日内向上海证券交易所报告并公告。”

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2012年10月27日

　　股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-042

　　中科英华高技术股份有限公司

　　关于对子公司申请银行综合

　　授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司、郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司

　　本次担保金额：共计2.1亿元人民币

　　对外担保累计数量：16亿元人民币；2,000万美元（含本次担保）

　　本次担保无反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、公司担保情况概述

　　中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月25日召开了公司第七届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司全资子公司联合铜箔向华夏银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向华夏银行广州分行申请5,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。

　　2、《关于公司控股子公司郑州电缆向民生银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州分行申请6,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。

　　3、《关于公司全资子公司青海电子向青海银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行申请10,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　1、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本6,500万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2011年12月31日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产6.55亿元人民币，净资产4.68亿元人民币，净利润为-0.13 亿元人民币（经审计）。

　　2、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本3亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。截至2011年12月31日，郑州电缆有限公司总资产6.52亿元人民币，净资产3.01亿元人民币， 净利润为0.087 亿元人民币（经审计）。

　　3、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是本公司的铜箔生产基地之一。截至2011年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产为20.64亿元人民币，净资产为8.86亿元人民币，净利润为-0.17亿元人民币（经审计）。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司、郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2012年10月25日召开了第七届董事会第七次会议，与会董事一致认为：公司子公司联合铜箔（惠州）有限公司、郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。

　　公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司2011年年度股东大会对董事会授权范围内，即：1、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过35亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过65%，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项授权董事会决定。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币，公司及子公司之间相互担保事项授权董事会决定。

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计2.1亿元人民币。公司对外担保累计数量16亿元人民币，2,000万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的98.8％，公司无逾期未归还的贷款。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2012年 10月 27日

　　股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-043

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　中科英华高技术股份有限公司于2012年10月19日发出了关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知，2012年10月25日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年第三季度报告》

　　监事会在审核公司2012年第三季度报告后，认为：

　　公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司监事会

　　2012年10月27日

　　中科英华高技术股份有限公司

　　2012年第三季度报告

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