主题：贵州赤天化股份有限公司2012年第三季度报告


2012年10月30日02:29 来源：上海证券报

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　郑才友

　　主管会计工作负责人姓名

　　袁远镇

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　吴善华

　　公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　8,647,138,703.02

　　10,106,658,972.44

　　-14.44

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　3,525,299,537.47

　　3,430,725,269.85

　　2.76

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　3.709

　　3.610

　　2.74

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-23,499,612.48

　　-107.69

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　-0.025

　　-92.24

　　报告期

　　（7－9月）

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　11,353,543.93

　　66,435,002.41

　　-62.61

　　基本每股收益（元/股）

　　0.012

　　0.070

　　-62.50

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

　　0.011

　　0.063

　　-66.67

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.012

　　0.070

　　-62.50

　　加权平均净资产收益率（%）

　　0.32

　　1.92

　　减少0.57个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　0.33

　　1.75

　　减少0.58个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　非流动资产处置损益

　　1,210,214.71

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　5,974,400.00

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　314,420.36

　　所得税影响额

　　-1,118,967.03

　　少数股东权益影响额（税后）

　　-207,044.63

　　合计

　　6,173,023.41

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　114,453

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　贵州赤天化(600227,股吧)集团有限责任公司

　　272,039,210

　　人民币普通股

　　国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　9,574,035

　　人民币普通股

　　重庆市江津利华贸易有限公司

　　4,050,000

　　人民币普通股

　　文登泰宇皮件有限公司

　　3,160,000

　　人民币普通股

　　铜仁市丰收化肥有限责任公司

　　2,382,000

　　人民币普通股

　　中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)

　　2,339,765

　　人民币普通股

　　杨玺

　　2,245,632

　　人民币普通股

　　沈钢

　　2,050,000

　　人民币普通股

　　中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金

　　2,010,175

　　人民币普通股

　　重庆联利化肥有限公司

　　1,984,926

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　1．报告期内公司资产负债构成变动情况：

　　科 目

　　期 末 数

　　期 初 数

　　增减比例%

　　1) 应收票据

　　30,843,426.98

　　50,165,488.72

　　-38.52

　　2) 应收账款

　　243,600,697.23

　　165,265,910.80

　　47.40

　　3) 预付账款

　　468,662,376.11

　　332,891,078.95

　　40.79

　　4) 长期应收款

　　555,383,000.00

　　100.00

　　5) 固定资产

　　5,460,710,183.30

　　806,343,462.53

　　577.22

　　6) 在建工程

　　30,295,737.11

　　7,100,833,163.44

　　-99.57

　　7) 工程物资

　　17,965,655.68

　　-100.00

　　8) 无形资产

　　273,631,070.86

　　19,599,307.66

　　1,296.13

　　9) 开发支出

　　1,932,670.79

　　100.00

　　10) 短期借款

　　249,000,000.00

　　510,000,000.00

　　-51.18

　　11) 应付票据

　　278,238,755.38

　　163,660,146.62

　　70.01

　　12) 应付账款

　　1,069,843,405.00

　　326,535,707.47

　　227.63

　　13) 预收账款

　　473,861,237.08

　　140,289,228.17

　　237.77

　　14) 其他应付款

　　48,135,428.96

　　636,268,825.51

　　-92.43

　　15) 其他流动负债

　　40,229,847.08

　　107,394.23

　　37,359.97

　　16) 长期借款

　　2,998,440,000.00

　　4,444,440,000.00

　　-32.54

　　17) 专项应付款

　　1,250,000.00

　　850,000.00

　　47.06

　　18) 少数股东权益

　　101,927,496.71

　　571,926,050.45

　　-82.18

　　1) 应收票据减少的原因主要是本期收到到期银行承兑汇票所致。

　　2) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销货款增加所致。

　　3) 预付账款增加的原因主要是本期赊购商品增加所致。

　　4) 长期应收款增加的原因主要是本期转让贵州天福化工有限责任公司（以下简称“天福化工”）股权，应收股权投资转让款增加所致。

　　5) 固定资产增加的原因主要是本期全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤化工”）在建工程转入固定资产所致。

　　6) 在建工程减少的原因主要是本期全资子公司金赤化工在建工程转入资产所致。

　　7) 工程物资减少的原因主要是本期工程物资转入原材料所致。

　　8) 无形资产增加的原因主要是本期全资子公司金赤化工在建工程转入无形资产资产所致。

　　9) 开发支出增加的原因主要是本期公司投入研发支出增加所致。

　　10) 短期借款减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。

　　11) 应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票增加所致。

　　12) 应付账款增加的原因主要是本期子公司应付材料款以及采购贸易款增加所致。

　　13) 预收账款增加的原因主要是本期预收的货款增加所致。

　　14) 其他应付款减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。

　　15) 其他流动负债增加的原因主要是本期预提各项费用所致。

　　16) 长期借款减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。

　　17) 专项应付款增加的原因主要是本期子公司收到政府专项拨款增加所致。

　　18) 少数股东权益减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。

　　2．报告期内公司利润表变动情况：

　　科 目

　　本 期 数

　　上年同期数

　　增减比例%

　　1) 营业成本

　　1,421,786,579.38

　　1,055,483,207.31

　　34.70

　　2) 销售费用

　　77,924,188.08

　　54,813,871.36

　　42.16

　　3) 财务费用

　　24,158,420.50

　　221,580.28

　　10,802.78

　　4) 资产减值损失

　　-90,220.31

　　-31,171.00

　　189.44

　　5) 投资收益

　　16,083,357.99

　　2,955,000.00

　　444.28

　　6) 营业外收入

　　7,838,998.32

　　2,762,660.54

　　183.75

　　7) 营业外支出

　　339,963.25

　　1,239,003.25

　　-72.56

　　1) 营业成本增加的原因主要是本期全资子公司金赤化工进入生产经营期，使得产品销售成本增加以及化工产品贸易成本增加所致。

　　2) 销售费用增加的原因主要是本期产品销售运输费用增加所致。

　　3) 财务费用增加的原因主要是本期子公司进入生产经营期，支付的贷款利息支出增加所致。

　　4) 资产减值损失（负数）增加的原因主要是本期存货跌价准备冲回所致。

　　5) 投资收益增加的原因主要是本期转让天福化工股权收益所致。

　　6) 营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增加所致。

　　7) 营业外支出减少的原因主要是本期捐赠支出减少所致。

　　3．报告期内公司现金流量变动情况：

　　项 目

　　本 期 数

　　上年同期数

　　增减比例%

　　1) 经营活动产生的现金净流量

　　-23,499,612.48

　　305,784,057.79

　　-107.69

　　2) 投资活动产生的现金净流量

　　-1,521,211.78

　　-656,594,679.23

　　-99.77

　　3) 筹资活动产生的现金净流量

　　-120,665,190.57

　　-156,287,322.51

　　-22.79

　　1) 经营活动产生的现金净流量（本期为净流出）同比减少的原因主要是本期公司购买商品所支付的现金大量增加所致。

　　2) 投资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期子公司进入生产经营期，在建工程投资项目资金投入同比减少所致。

　　3) 筹资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比增加的原因主要是本期转让天福化工股权后，合并范围发生变化，偿付贷款利息支付的资金同比减少所致。

　　4．与公允价值计量相关的项目

　　单位：元

　　项目（1）

　　期初金额（2）

　　本期公允价值变动损益（3）

　　计入权益的累计公允价值变动（4）

　　本期计提的减值（5）

　　期末金额（6）

　　金融资产

　　其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　　其中：衍生金融资产

　　2.可供出售金融资产

　　12,503,658.23

　　-1,212,518.40

　　-1,298,214.25

　　11,205,443.98

　　金融资产小计

　　12,503,658.23

　　-1,212,518.40

　　-1,298,214.25

　　11,205,443.98

　　合计

　　12,503,658.23

　　-1,212,518.40

　　-1,298,214.25

　　11,205,443.98

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（下称"集团公司"）承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

　　截至本报告期末,按承诺履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司严格按公司《章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

　　贵州赤天化股份有限公司

　　法定代表人:郑才友

　　2012年10月30日

　　证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2012－36

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第五届八次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届八次临时董事会会议于2012年10月26日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2012年10月23日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　1、审议通过了《公司2012年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于控股子公司贵州康心药业有限公司向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的议案》；

　　根据公司控股子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）生产经营的需要，康心药业决定向公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款2,300万元，期限一年，借款利率不高于银行同期贷款利率。

　　独立董事对该关联借款事前表示认可，并发表了独立意见。独立董事认为公司上述关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于控股子公司生产经营顺利进行，缓解目前康心药业面临的资金压力，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易的金额在董事会决策权限范围内，此议案不需提交公司股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易，公司董事会6名关联董事郑才友、田勇、王贵昌、李欣雁、袁远镇、万勇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于调整公司2012年度日常关联交易相关合同的议案》；

　　为进一步规范公司治理，逐步减少同关联方的关联交易，根据产品市场价格公允定价的原则，结合公司与关联方经营实际。经协商，公司决定调整与赤天化集团天阳实业有限公司签订的2012年《股份公司与天阳公司双氧水、甲醛购销合同》（合同金额从982万元下调至840.73万元）。

　　公司独立董事对此日常关联交易合同的调整事前表示认可，且事后发表了独立意见。独立董事认为本次日常关联交易合同的调整是根据“三公”原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益；是为进一步规范公司治理，逐步减少同关联方的关联交易，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易的金额在董事会决策权限范围内，此议案不需提交公司股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6名关联董事郑才友、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇、万勇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二○一二年十月三十日

　　证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2012－37

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第五届六次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年10月26日，贵州赤天化股份有限公司监事会第五届六次临时会议以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2012年10月23日以传真、送达方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经通讯表决，会议通过以下决议：

　　1、审议通过《公司2012年第三季度报告》。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于控股子公司贵州康心药业有限公司向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的议案；

　　监事会一致认为：公司上述关联交易的审议程序合法；交易符合“三公”原则，未损害公司及公司股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于调整公司2012年度日常关联交易相关合同的议案。

　　监事会一致认为：公司调整2012年度日常关联交易相关合同是为了进一步规范公司治理，逐步减少同关联方的关联交易，审议程序合法；交易符合“三公”原则，未损害公司及公司股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司监事会

　　二O一二年十月三十日

　　贵州赤天化股份有限公司

　　2012年第三季度报告

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