主题：鞍钢股份有限公司2013第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）车成伟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

除有特殊说明，本报告全文所采用的货币为人民币。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

2013年1－3月

2012年1－3月

本报告期比上年同期增减

营业收入（百万元）

19，168

18，890

1．47％

归属于上市公司股东的净利润（百万元）

540

－1，888

128．60％

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元）

513

－1，897

127．04％

经营活动产生的现金流量净额（百万元）

5，487

2，705

102．85％

基本每股收益（元／股）

0．075

－0．261

128．74％

稀释每股收益（元／股）

0．075

－0．261

128．74％

加权平均净资产收益率（％）

1．16％

－3．79％

上升4．95个百分点

2013年3月31日

2012年12月31日

本报告期末比上年度期末增减

总资产（百万元）

89，885

101，237

－11．21％

归属于上市公司股东的净资产（百万元）

46，835

46，598

0．51％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：百万元

项目

年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

30

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

8

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

－2

所得税影响额

－9

合计

27

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数

182，278，其中Ｈ股股东总数为611

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

鞍山钢铁集团公司

国有法人

67．29％

4，868，547，330

－

－

－

香港中央结算（代理人）有限公司

境外法人

14．84％

1，073，300，480

－

－

－

中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金

其他

0．29％

21，046，591

－

－

－

华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户

其他

0．21％

15，055，528

－

－

－

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

其他

0．17％

12，405，714

－

－

－

中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

其他

0．17％

12，315，287

－

－

－

梁耀辉

境内自然人

0．17％

11，989，645

－

－

－

国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司

其他

0．16％

11，454，807

－

－

－

安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品

其他

0．15％

10，962，000

－

－

－

营口鑫达投资有限公司

其他

0．13％

9，523，087

－

－

－

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

鞍山钢铁集团公司

4，868，547，330

人民币普通股

4，868，547，330

香港中央结算（代理人）有限公司

1，073，300，480

境外上市外资股

1，073，300，480

中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金

21，046，591

人民币普通股

21，046，591

华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户

15，055，528

人民币普通股

15，055，528

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

12，405，714

人民币普通股

12，405，714

中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

12，315，287

人民币普通股

12，315，287

梁耀辉

11，989，645

人民币普通股

11，989，645

国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司

11，454，807

人民币普通股

11，454，807

安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品

10，962，000

人民币普通股

10，962，000

营口鑫达投资有限公司

9，523，087

人民币普通股

9，523，087

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司第一大股东鞍山钢铁集团公司与前10名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加，主要原因一是上年同期由于年初增值税留抵额影响，应纳增值税为零，本期应纳增值税人民币440百万元，影响营业税金及附加增加；二是本期出口产品免抵退税额增加，影响营业税金及附加增加。

2、本报告期投资收益较上年同期增加，主要原因是本公司的合营、联营公司本期净利润增加影响。

3、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因一是原燃料价格下降影响；二是本公司采取各种降本增效措施，增加收益影响。公司为扭转连续两年亏损局面，实现2013年盈利目标，于去年四季度就着手从生产运行方案、原燃料资源配置、钢材销售策略、工序成本费用控制、经济责任目标等各个方面研究制定包保措施。在全公司范围内全面推行目标成本管理，以实现生产经营扭亏为盈为目标，以市场为衡量尺度，以指标层层分解、全员参与、全方位落实为方法，努力降低工序成本。在采购、销售、物流、生产运行、人力资源优化、优化品种结构和财务运作等七个方面深入开展降本增效专项攻关，推进扭亏增效工作。

4、本报告期所得税费用比上年同期增加，主要原因是公司上年同期亏损计提递延税款影响。

5、预付账款比上年末减少人民币1，216百万元，主要原因一是由于进口原燃料由预付款形式调整为进口押汇业务，进口原燃料仅采取部分预付款形式，使预付账款减少影响；二是由于公司年初含天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司（以下简称“鞍钢天铁”）预付款人民币356百万元，含鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司（以下简称“鞍钢莆田”）预付款人民币170百万元。

6、其他应收款比上年末增加人民币31百万元，主要原因是与鞍钢集团国际经济贸易公司资产置换，增加应收鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司销售代理费人民币25百万元影响。

7、可供出售金融资产比上年末减少人民币41百万元，原因是本公司认购的湖南株洲冶炼集团股份有限公司非公开发行股票1000万股，股票价格由年初的10．14元／股下跌至5．95元／股影响。

8、在建工程比上年末减少人民币4，707百万元，主要原因是年初含鞍钢天铁在建工程人民币2，161百万元，含鞍钢莆田在建工程人民币2，885百万元影响。

9、工程物资比上年末减少人民币230百万元，主要原因年初含鞍钢天铁工程物资人民币28百万元，含鞍钢莆田工程物资201百万元影响。

10、应付票据比上年末减少人民币1，840百万元，主要原因是年初含鞍钢天铁应付票据人民币1，704百万元影响。

11、应付账款比上年末增加人民币2，133百万元，主要原因由于进口原燃料由预付款形式调整为进口押汇业务，进口原燃料欠款增加影响。

12、应付利息比上年末增加人民币66百万元，主要原因是由于公司计提本季度短期融资券利息影响。

13、应缴税费比上年末增加人民币646百万元，主要原因一是年初含鞍钢天铁应缴税费人民币－155百万元，鞍钢莆田应缴税费人民币－336百万元影响；二是本期末实现应交增值税增加影响。

14、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币4，550百万元，主要原因一是本报告期偿还一年内到期的长期借款影响，二是年初含鞍钢天铁一年内到期的非流动负债人民币630百万元、鞍钢莆田一年内到期的非流动负债人民币400百万元影响。

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2，782百万元，主要原因是由于原燃料价格下降，使购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。

16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币4，406百万元，主要原因是由于公司本报告期盈利，同时开展进出口押汇业务，经营活动产生的现金流量净额增加，自有资金增加，银行借款减少影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

无

四、对2013年1－6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本（百万元）

期初持股数量（股）

期初持股比例（％）

期末持股数量（股）

期末持股比例（％）

期末账面值（百万元）

报告期损益（百万元）

会计核算科目

股份来源

股票

600961

*ＳＴ株冶

81

10，000，000

1．9％

10，000，000

1．9％

60

－

可供出售金融资产

非公开发行认购

合计

81

10，000，000

－－

10，000，000

－－

60

－

－－

－－

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

1月15日

公司

实地调研

机构

三井住友信托（香港）有限公司 松本敏英；

瑞穗投信投资顾问有限公司 江尻昌彦

2、公司发展趋势；

3、国内外钢铁行业状况

2月28日

公司

实地调研

机构

Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ Ａｋｉｒａ Ｋｉｓｈｉｍｏｔｏ；

Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ 张 论

2、公司发展趋势；

3、国内外钢铁行业状况

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年4月26日


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