主题：西安旅游股份有限公司2013第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

2013年1-3月

2012年1-3月

本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）

91，793，454.85

231，155，698.80

-60.29%

归属于上市公司股东的净利润（元）

-1，163，016.94

28，987，998.59

-104.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-8，541，139.49

28，629，244.10

-129.83%

经营活动产生的现金流量净额（元）

-22，713，691.73

132，187，792.07

-117.18%

基本每股收益（元/股）

-0.0059

0.1473

-104.01%

稀释每股收益（元/股）

-0.0059

0.1473

-104.01%

加权平均净资产收益率（%）

-0.25%

6.43%

-6.68%

2013年3月31日

2012年12月31日

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产（元）

619，477，761.54

626，583，462.28

-1.13%

归属于上市公司股东的净资产（元）

451，010，559.13

452，173，576.07

-0.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目

年初至报告期期末金额

说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

9，837，496.73

所得税影响额

2，459，374.18

合计

7，378，122.55

--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数

42，377

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

西安旅游集团有限责任公司

国有法人

32.23%

63，419，900

西安江洋商贸公司

境内非国有法人

2.4%

4，727，957

中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1220期（珍宝一号）

其他

0.5%

984，474

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

境内非国有法人

0.44%

862，952

杜影霞

境内自然人

0.35%

680，700

浙商证券股份有限公司约定购回专用账户

其他

0.32%

620，000

曹文君

境内自然人

0.26%

520，000

董玉臣

境内自然人

0.22%

433，000

中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金

其他

0.21%

407，864

刘伟

境内自然人

0.2%

400，000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

西安旅游集团有限责任公司

63，419，900

人民币普通股

63，419，900

西安江洋商贸公司

4，727，957

人民币普通股

4，727，957

中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1220期（珍宝一号）

984，474

人民币普通股

984，474

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

862，952

人民币普通股

862，952

杜影霞

680，700

人民币普通股

680，700

浙商证券股份有限公司约定购回专用账户

620，000

人民币普通股

620，000

曹文君

520，000

人民币普通股

520，000

董玉臣

433，000

人民币普通股

433，000

中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金

407，864

人民币普通股

407，864

刘伟

400，000

人民币普通股

400，000

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收账款：报告期末余额较期初增加963.60万元，增幅34.21%，主要原因系旅行社团队挂账款增加等所致。

2、其他应收款：报告期末余额较期初增加986.75万元，增幅86.14%，主要原因系旅行社团队业务借款增加等影响所致。

3、在建工程：报告期末余额较期初增加174.99万元，增幅28.91%，主要原因系本期增加在建工程项目等影响所致。

4、营业收入：本报告期营业收入较上年同期减少13，936.22万元， 减幅60.29%，主要原因系同比减少“西旅国际中心”项目房地产收入影响所致。

5、营业成本：本报告期营业成本较上年同期减少6，173.21万元，减幅47.23%，主要原因系同比减少“西旅国际中心”项目房地产开发成本影响所致。

6、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加较上年同期减少2，171.89万元，减幅92.43%，主要原因系同比减少“西旅国际中心” 项目税金影响所致。

7、管理费用：本报告期管理费用较上年同期减少618.11万元，减幅42.99%，主要原因系本期公司压缩管理费用，计提工资薪酬、办公费、差旅费等费用同比减少影响所致。

8、财务费用：本报告期财务费用较上年同期减少48.02万元，减幅104.19%，主要原因系本期无银行借款，减少财务费用影响所致。

9、投资收益：本报告期投资收益较上年同期减少15.39万元，主要原因系按权益法核算的参股子公司本期投资收益同比减少影响所致。

10、营业外收入：本报告期营业外收入较上年同期增加936.40万元，主要原因系本期收到拆迁补偿款增加营业外收入，上年同期无此项业务影响所致。

11、利润总额：本报告期利润总额较上年同期减少4，020.79万元，减幅103.14%，主要原因系同比减少“西旅国际中心” 项目利润影响所致。

12、所得税费用：本报告期所得税费用较上年同期减少1，035.70万元，减幅98.45%，主要原因系由于利润总额同比减少相应影响所得税费用同比减少。

13、净利润：本报告期净利润同比减少2，985.09万元，减幅104.87%，主要原因系由于利润总额同比减少影响净利润同比减少。

14、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少15，490.15万元，减幅117.18%，主要原因系同比减少“西旅国际中心” 项目房地产收入产生的现金流量等影响所致。

15、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1，632.08万元，增幅193.14%，主要原因系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少等因素影响所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加3，046.09万元，增幅100%，主要原因系本期偿还债务支付的现金同比减少等因素影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行

是

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

否

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型区间数

年初至下一报告期期末

上年同期

增减变动（%）

累计净利润的预计数（万元）

-700

--

-500

3，519.85

下降

-119.89%

--

-114.21%

基本每股收益（元/股）

-0.0358

--

-0.0254

0.1281

下降

-119.89%

--

-114.21%

业绩预告的说明

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅下降，主要原因系同比减少西旅国际中心项目商业物业销售收入，相应影响净利润减少。

五、证券投资情况

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本（元）

期初持股数量（股）

期初持股比例（%）

期末持股数量（股）

期末持股比例（%）

期末账面值（元）

报告期损益（元）

会计核算科目

股份来源

合计

0.00

0

--

0

--

0.00

0.00

--

--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

2013年01月17日

董事会办公室

电话沟通

个人

公众投资者

咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。

2013年03月14日

董事会办公室

电话沟通

个人

公众投资者

咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，对公司公开信息、行业状况、经营状况等做出说明。


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