主题：净空单创新高 期指单边大跌超2%

周二，股指期货市场小幅低开后呈单边下跌走势，临近午间收盘时，新晋主力合约IF1306加速回落，跌幅超2%，多空移仓资金迁入速度明显加快。截止中午收盘，IF1306报2458.0点，跌幅2.19%，半日增仓10059手；沪深300(2480.072,-50.70,-2.00%)现指报2480.07点，跌幅2%。

　　国泰君安期货[微博]研究所研究总监陶金峰表示，股指期货继续回落。将5月上旬反弹成果吞噬大半，5月上旬反弹基本以失败而告终，IF1305跌破2471点弱支撑，最低下探至2462，目前在2471下方弱势整理。后市将继续偏弱调整，下跌压力较大，2455点支撑将面临新的严峻考验。

　　业内专家认为，深成指和创业板跌幅远大于沪指，显示多空分歧积聚后已到达爆发阶段，上周5个交易日有4个是尾盘拉升，极易形成一阴吞数阳的走势，而今天下跌目标就是将上周周阳线吞没。而中期趋势方面，指数还是以2200点中轴的振荡格局，指数难有大空间。从股指期货9月和12月合约的价格看，昨日收盘时，9月合约价格为2516点，12月合约为2540点，表示投资者普遍预期6月之前新股发行将完成重启，然后股指将有可能出现恢复性行情。

　　从昨日盘后公布的3个合约的成交数据来看，期指净空持仓连创新高，周一盘后该数值达到19688手。统计资料显示，从2010年期指上市半年后开始计算，共有10次期指迭创净空新高。其中随后1个交易日收阴的概率为90%，最大跌幅为6.22%，最大涨幅为0.60%，平均跌幅为1.715%。而随后的5个交易日，收阴的概率亦为90%，最大跌幅为10.31%，最大涨幅为1.30%，平均跌幅为2.30%。国泰君安期货陈振升认为，从理论上看，前20席位的持仓代表了大型机构的动向，在后市的判断上大型机构往往先知先觉，巨大分歧的结果总是机构笑到最后。


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