主题：中国石化：关于根据2012年度末期利润分配及转增股本实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告

2013年06月13日 00:03
来源：凤凰网财经
股票代码：600028股票简称：中国石化[-1.64% 资金 研报]编号：临 2013－35

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龙虎榜转债代码：110015转债简称：石化转债[-0.40%]

中国石油[-1.08% 资金 研报]化工股份有限公司

关于根据 2012 年度末期利润分配及转增

股本实施方案调整可转换公司债[0.01%]券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

石化转债调整前的转股价格：人民币 6.98 元/股

石化转债调整后的转股价格：人民币 5.22 元/股

石化转债本次转股价格调整实施日期：2013 年 6 月 19 日

石化转债于 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 6 月 18 日暂停转股，2013 年 6 月 19

日起恢复转股。上述暂停转股期间内石化转债正常交易，提请广大石化转债

持有人注意。

根据《中国石油化工股份[-0.53%]有限公司可转换公司债券募集说明书》的发行条款

及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在中国石油化

工股份有限公司（简称“本公司”）可转换公司债券（简称“石化转债”）发行之

后，当本公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等

情况时，将按下述公式进行石化转债转股价格的调整：

（1）派送股票股利或转增股本：P1 = P0 / (1+n)；

（2）增发新股或配股：P1 = (P0+A×k) / (1+k)；

（3）派送现金股利：P1 = P0 - D；

上述三项同时进行：P1 ＝(P0－D＋A×k) / (1+n+k)。

1

其中：P0 为初始转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

本公司 2012 年度末期利润分配及转增股本的实施方案：以股权登记日（2013

年 6 月 18 日）本公司的总股数为基准，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含

税），送红股 2 股，同时用资本公积金转增 1 股。详见本公司于 2013 年 6 月 13

日披露的《中国石油化工股份有限公司 2012 年度末期 A 股利润分配及转增股本

实施公告》。

根据上述的转股价格调整公式和本次利润分配及转增股本实施方案，本次转

股价格调整仅涉及第（1）项和第（3）项。

调整公式：P1 = (P0–D) / (1+n)。

计算过程：P1 = (P0–D) / (1+n) = (6.98 - 0.20) / (1+0.3) = 5.22。

注：计算结果四舍五入，精确到人民币单位分。

石化转债转股价格由人民币 6.98 元/股调整为人民币 5.22 元/股。调整后的转

股价格自 2013 年 6 月 19 日起生效。

石化转债自 2013 年 6 月 7 日至 6 月 18 日期间暂停转股，6 月 19 日起恢复

转股。详见本公司于 2013 年 6 月 4 日披露的《中国石油化工股份有限公司关于

2012 年度末期利润分配及转增股本实施暨“石化转债”转股价格调整的提示性

公告》。

特此公告

承董事会命

董事会秘书

黄文生

二零一三年六月七日


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