主题：股指期货9月合约交割 国债期货全线收涨

2013年09月23日 20:12
来源：中国证券网
中国证券网讯（记者 董铮铮 编辑 李剑锋）23日，期指9月合约交割日。主力合约涨28.4点，涨幅1.16%。分析人士认为，受节前效应影响，资金入场趋紧，期指短期反弹高度或有限。

股指期货IF1310合约，最高上攀至2477.8点，最低下探至2428点，最终报收于2468.8点，上涨28.4点，涨幅1.16%。从期现溢价来看，截至收盘，IF1310和现货沪深300指数间负溢价为3.5点，期指尾盘回调呈现贴水态势。

中金所盘后持仓排名显示，IF1310合约前20名多头席位增持9503手至5.24万手，前20名空头席位增持10771手至6.16万手。具体席位上，广发期货增持多单1233手；中证期货增持空单3406手，国泰君安增持空单1050手。

上海中期分析师陶勤英认为，期指日内持仓积极性虽然不高，但是从日内持仓的变化来看，多头相对来说占据了绝对的主动性，期指的上涨基本由多头主动加仓所推动，截至收盘期指总持仓量也出现明显增加，表明数据的利好给市场带来了较强的信心。此外，美联储维持原有量化宽松政策的决定也暂时缓和了市场的紧张情绪。

“不过，本周作为国庆长假前的最后一个完整的交易周，市场可能会面临流动性不足的压力，长假期间的不确定性也会压制资金的入场积极性”，陶勤英表示，“同时美国QE虽然暂时延期，但美联储高官表示最早十月或有缩减计划，这些因素都将压制股指走势。期指尾盘的回调一定程度上也反映出了市场的这种忧虑。”

国债期货方面，主力合约TF1312盘中创新高，最终收于94.350点，涨幅为0.14%。从成交情况看，国债期货成交再次缩量，各合约总成交量为7674手。从持仓看，主力合约小幅增仓。

上海中期国债期货分析师刘文博表示，现货市场上，周日银行间债券市场成交集中在国债品种上，不断推高国债价格，国债收益率下行，期价高开。一级市场上，本月国债供应压力不大，这也为前期国债的触底回升制造了条件。而从上周国开行金融债发行情况看，机构投资者对高信用等级债券的投资需求有所回升，利多10月前国债价格。货币市场上，银行间市场回购定盘利率短期品种走高。

“季末资金压力显现，但商业银行准备充分，目前各银行上调存款利率，上演揽储大战，加之市场上有消息称，本月已有银行收缩贷款发放额度，推断资金压力可能没有预期那么大，一旦公开市场操作落定，或转为利多国债市场”，刘文博称。



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