主题：钢铁需求增加 5钢铁股涨停

钢铁股今日走势强劲，个股普涨。截至收盘，韶钢松山、柳钢股份、金洲管道、山东钢铁、马钢股份涨停，华菱钢铁、玉龙股份、旭光股份、攀钢钒钛、武钢股份、河北钢铁、鞍钢股份、宝钢股份等多股涨幅逾5%。

资金流向方面，板块内净流入资金超过2000万元的有7只个股，其中，马钢股份净流入资金10188.87万元，宝钢股份（8087.56万元），柳钢股份（5351.77万元），包钢股份（3802.69万元），韶钢松山（3801.35万元），金洲管道（3050.35万元），新兴铸管（2670.92万元），上述7只个股累计净流入资金达到3.69亿元。

消息面上，国家主席习近平8日在互联互通伙伴关系对话会上宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金。习近平提出，以交通基础设施为突破，实现亚洲互联互通的早期收获，优先部署中国同邻国的铁路、公路项目。业内分析，基建的出海将大大增加国内过剩的钢铁需求，未来钢铁股有望获得新生。

再加上，发改委日前批复了七条铁路建设项目，10月以来批复基建投资近7000亿，稳增长意图明显，基建投资力度加大有望提振钢铁需求。10月钢铁行业PMI反弹至46%，旺季中指数季节性回调，但钢铁PMI已连续六个月处枯荣线下，钢市供过于求局面将持续影响行业景气度。受APEC会议开幕影响，北方钢厂、矿山均大幅减产的同时，北方钢市供给端压力减轻，而北钢南下进程将因此被推迟。

此外，据重庆商报报道，7月底以来大盘指数累计上涨近两成，逾两千只个股股价在此期间实现上涨，但仍有10钢铁股破净。尽管股价破净，但部分个股基本面却表现亮丽。三季度数据显示，10只破净钢铁股中，河北钢铁净利同比增长327.99%，新钢股份、安阳（财苑）钢铁、华菱钢铁和首钢股份净利增长均逾100%。

广发证券认为，目前地产行业仍处于调整期，未来宏观经济和钢铁下游需求面临挑战，11月份逐步进入淡季，钢价和矿价走势都可能偏弱，推荐“标配”业绩好的龙头公司。广发钢铁组合及比例：久立特材(30%)、玉龙股份(30%)、大冶特钢(20%)、宝钢股份(10%)、新兴铸管(10%)。

齐鲁证券也表示，10月份国内钢价有所回升，但在原料端及需求端制约下，反弹空间有限，内外价差难以快速收敛，预计出口订单将保持旺盛。中长期来看，钢铁供给环境改善趋势较为确定，不确定性主要集中在需求的短期波动，但只要需求仍能维持低速正增长状态，钢铁行业利润中枢仍将呈上升趋势。

银河证券一直看好针对国企改革的钢铁企业名单包括：1)被点名的企业，如新兴铸管——集团被列为试点，铸管业务下半年毛利率20%以上；2)各业务或子公司毛利率高易招商引资企业，如马钢股份——安徽国企改革起步相对早，火车轮相关业务近20%的毛利率；3)从盘整资产看拥有优质无形资产(如土地、技术、专利等)的企业，如杭钢股份——土地使用权、首钢股份——土地使用权、包钢稀土——稀土资源、攀钢钒钛——钒钛资源。


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