主题：华能国际：2012年第一季度报告

股票简称：华能国际 股票代码：600011
华能国际电力股份有限公司
600011



2012 年第一季度报告
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告




目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6




1
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
公司负责人姓名 曹培玺
主管会计工作负责人姓名 周晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑清
公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）郑清声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 257,893,982,664.00 254,365,393,306.00 1.39
所有者权益（或股东权益）(元) 51,479,811,227.00 50,075,263,660.00 2.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.66 3.56 2.81
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,013,011,569.00 42.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.57 42.50
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 919,359,110.00 919,359,110.00 306.33
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.06 0.06 500.00
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 250.00
增加 1.39 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.81 1.81
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.36 个百
1.69 1.69
收益率（%） 分点

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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,131,924
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 82,541,115
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-47,507
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 531,983
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,892,094
所得税影响额 -15,843,147
少数股东权益影响额（税后） -12,199,751
合计 58,742,863


2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
121697 户（其中 A 股 120788 户，H
报告期末股东总数（户）
股 756 户，ADR153 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
香港中央结算(代理人)有限公司 2,578,746,625 境外上市外资股
河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 422,679,939 人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股
汇丰代理人(香港)有限公司 414,050,760 境外上市外资股
福建省投资开发集团有限责任公司 374,466,667 人民币普通股
大连市建设投资有限公司 301,500,000 人民币普通股
建银国际资本管理（天津）有限公司 251,346,400 人民币普通股
中国长江三峡集团公司 100,000,000 人民币普通股
南通投资管理有限公司 92,188,035 人民币普通股


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
比较 2012 年 3 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，并比较截至 2012 年 3 月
31 日及 2011 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表各科目，金额变动较大的项目如下：

2012 年 3 月 2011 年 12 月
项目 变动金额 变动率%
31 日 31 日

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应收票据（1） 973,680,865 563,362,128 410,318,737 72.83
预付款项（2） 1,721,116,532 1,032,244,694 688,871,838 66.74
应收股利（3） 240,418,393 120,118,393 120,300,000 100.15
应付票据（4） 125,703,656 13,448,478 112,255,178 834.71
预收款项（5） 69,452,030 130,843,059 -61,391,029 -46.92
应交税费（6） -338,121,513 -994,750,037 656,628,524 -66.01
应付利息（7） 977,266,766 687,427,070 289,839,696 42.16
其他流动负债（8） 5,568,215,909 10,607,357,125 -5,039,141,216 -47.51
专项储备（9） 37,079,317 27,021,275 10,058,042 37.22
外币报表折算差额（10） -221,847,828 -570,973,401 349,125,573 -61.15


截至 2012 年 3 月 截至 2011 年 3 月
项目 变动金额 变动率%
31 日止三个月期间 31 日止三个月期间
营业税金及附加（1） 164,176,677 98,401,054 65,775,623 66.84
财务费用（2） 2,301,864,370 1,731,924,175 569,940,195 32.91
投资收益（3） 263,978,472 177,707,966 86,270,506 48.55
所得税费用（4） 485,180,206 187,149,106 298,031,100 159.25
归属于本公司股东的
919,359,110 226,260,281 693,098,829 306.33
净利润（5）




合并资产负债表项目
（1）公司本期期末应收票据较期初有所增加，主要是本期采用应收票据结算增加；
（2）公司本期期末预付款项较期初有所增加，主要原因是预付燃料款增加；
（3）公司本期期末应收股利较期初有所增加，主要原因是本公司参股企业本期进行分红；
（4）公司本期期末应付票据较期初有所增加，主要是本期燃料采购使用票据结算增加；
（5）公司本期期末预收款项较期初有所减少，主要原因是预收供汽、供热款确认为收入；
（6）公司本期期末应交税费借方余额有所下降，主要原因是进项增值税抵扣；
（7）公司本期期末应付利息较期初有所增加，主要原因是应付债券等本期产生利息未到付
款期；
（8）公司本期期末其他流动负债较期初有所减少，主要原因是本期归还到期短期融资券；
（9）公司本期期末专项储备较期初有所增加，主要原因是联营企业煤炭企业提取专项储备
基金；
（10）公司本期期末外币报表折算差额较期初有所减少，主要原因是汇率变动所致。
合并利润表项目
（1）公司本期营业税金及附加较上年同期有所增加，主要是作为税金附加缴纳基数的流转
税本期缴纳额同比增加；
（2）公司本期财务费用较上年同期有所增加，主要原因是去年人民币贷款三次加息翘尾影
响；
（3）公司本期投资收益较上年同期有所增加，主要原因是本公司以成本法核算的参股企业
本期进行分红；

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（4）公司本期所得税费用较上年同期有所增加，主要原因是盈利同比增加。
（5）公司本期归属于本公司股东的净利润较上年同期有所增加，主要原因是：1）2011 年
一季度以后境内上网电价有所调整，境内发电业务亏损面有所下降；2）公司抓住了新加坡
电力市场良好机遇，新加坡发电业务盈利同比增加；及 3）公司成本控制有效，为盈利增长
奠定了基础。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
是
否
有
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履 是否及时严格履行
行
期
限
与再融资相 中 国 华 能 自 2010 年 12 月 23 日起，中国华能集团公司认购的公司
股份限售 是 是
关的承诺 集团公司 非公开发行 5 亿股 A 股股票在 36 个月内不上市交易。
为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，
华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能
源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省
的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，
将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国
中 国 华 能 际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源
其他承诺 解决同业竞争 是 -
集团公司 业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团
在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华
能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条
件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；
华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展
的各项承诺。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
不适用

华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司

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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,464,387,422 8,670,015,351
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,439,571 96,153,714
衍生金融资产-流动部分 272,257,979 147,454,606
应收票据 973,680,865 563,362,128
应收账款 14,687,715,275 14,814,481,187
预付款项 1,721,116,532 1,032,244,694
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 280,889 17,055
应收股利 240,418,393 120,118,393
其他应收款 1,315,224,514 1,124,369,060
买入返售金融资产
存货 7,923,125,363 7,525,620,585
一年内到期的非流动资产 18,941,366 22,060,607
其他流动资产 239,601,238 288,152,533
流动资产合计 37,952,189,407 34,404,049,913
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,679,289,570 1,638,080,010
衍生金融资产-非流动部分 43,203,347 16,388,824
持有至到期投资
长期应收款 757,012,388 741,661,065
长期股权投资 14,240,531,572 14,007,554,075
投资性房地产
固定资产 157,813,345,720 154,808,020,444
在建工程 18,566,208,305 22,165,329,147
工程物资 1,664,987,990 1,766,051,584
固定资产清理 153,037,669 152,812,410
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,302,153,935 10,207,157,254
开发支出
商誉 13,535,903,586 13,204,814,510
长期待摊费用 177,614,784 181,682,253
递延所得税资产 653,872,660 710,570,973
其他非流动资产 354,631,731 361,220,844

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非流动资产合计 219,941,793,257 219,961,343,393
资产总计 257,893,982,664 254,365,393,306
流动负债：
短期借款 41,557,643,491 43,979,199,571
衍生金融负债-流动部分 35,707,746 35,549,369
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 125,703,656 13,448,478
应付账款 11,260,659,479 9,109,088,804
预收款项 69,452,030 130,843,059
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 209,527,506 230,282,614
应交税费 -338,121,513 -994,750,037
应付利息 977,266,766 687,427,070
应付股利 167,642,811 167,642,811
其他应付款 12,479,419,280 14,662,402,253
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,307,282,061 15,136,362,344
其他流动负债 5,568,215,909 10,607,357,125
流动负债合计 87,420,399,222 93,764,853,461
非流动负债：
长期借款 82,901,233,761 79,844,871,588
衍生金融负债-非流动部分 580,909,408 578,198,363
应付债券 22,854,494,955 17,854,919,373
长期应付款 139,867,220 143,622,017
专项应付款 44,391,829 41,202,995
预计负债
递延所得税负债 1,804,970,699 1,736,906,829
其他非流动负债 2,198,855,583 2,240,956,555
非流动负债合计 110,524,723,455 102,440,677,720
负债合计 197,945,122,677 196,205,531,181
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 17,291,005,970 17,131,948,418
减：库存股
专项储备 37,079,317 27,021,275

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盈余公积 7,060,094,409 7,060,094,409
一般风险准备
未分配利润 13,258,095,919 12,371,789,519
外币报表折算差额 -221,847,828 -570,973,401
归属于母公司所有者权益合计 51,479,811,227 50,075,263,660
少数股东权益 8,469,048,760 8,084,598,465
所有者权益合计 59,948,859,987 58,159,862,125
负债和所有者权益总计 257,893,982,664 254,365,393,306
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:郑清

母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,089,374,744 2,573,365,328
交易性金融资产
应收票据 239,150,000 225,741,000
应收账款 6,286,985,593 6,542,467,342
预付款项 924,168,050 437,028,637
应收利息 120,664,139 59,076,153
应收股利 390,769,817 270,469,817
其他应收款 1,178,712,972 1,074,031,200
存货 3,424,532,029 2,698,250,835
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,462,337,877 21,496,449,607
流动资产合计 37,116,695,221 35,376,879,919
非流动资产：
可供出售金融资产 1,679,289,570 1,638,080,010
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,862,786,903 51,190,478,585
投资性房地产
固定资产 61,654,787,037 62,437,021,340
在建工程 4,188,594,850 4,181,881,103
工程物资 427,932,932 534,119,398
固定资产清理 147,227 147,569
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,719,999,956 1,732,220,055
开发支出


8
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


商誉 1,528,308 1,528,308
长期待摊费用 14,841,558 15,753,076
递延所得税资产 491,887,006 508,171,670
其他非流动资产 1,550,000,000 1,600,000,000
非流动资产合计 123,591,795,347 123,839,401,114
资产总计 160,708,490,568 159,216,281,033
流动负债：
短期借款 30,734,141,990 32,490,610,961
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,757,933,515 3,718,397,512
预收款项 6,358,717 76,879,309
应付职工薪酬 74,749,130 74,683,254
应交税费 -110,462,265 -164,381,080
应付利息 846,693,553 466,054,266
应付股利
其他应付款 3,724,221,186 4,400,801,216
一年内到期的非流动负债 10,689,233,970 10,681,701,010
其他流动负债 5,397,532,657 10,484,963,250
流动负债合计 56,120,402,453 62,229,709,698
非流动负债：
长期借款 30,342,755,895 28,329,925,513
衍生金融负债-非流动部分 186,710,169 202,333,367
应付债券 22,854,494,955 17,854,919,373
长期应付款
专项应付款 21,877,847 18,689,013
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,012,416,650 2,051,653,173
非流动负债合计 55,418,255,516 48,457,520,439
负债合计 111,538,657,969 110,687,230,137
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 15,554,226,108 15,513,437,604
减：库存股
专项储备 37,079,317 27,021,275
盈余公积 7,060,094,409 7,060,094,409
一般风险准备
未分配利润 12,463,049,325 11,873,114,168
所有者权益（或股东权益）合计 49,169,832,599 48,529,050,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计 160,708,490,568 159,216,281,033
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:郑清


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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,261,272,913 30,399,826,807
其中：营业收入 34,261,272,913 30,399,826,807
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,964,979,995 30,194,475,092
其中：营业成本 29,787,486,701 27,686,622,911
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 164,176,677 98,401,054
销售费用 1,895,233 1,575,426
管理费用 710,198,115 675,503,184
财务费用 2,301,864,370 1,731,924,175
资产减值损失 -641,101 448,342
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-325,598 -14,657,219
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 263,978,472 177,707,966
其中：对联营企业和合营企业的投资
143,400,381 150,366,598
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,559,945,792 368,402,462
加：营业外收入 92,387,607 84,216,765
减：营业外支出 6,086,322 18,100,938
其中：非流动资产处置损失 1,280,228 1,220,641
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,646,247,077 434,518,289
减：所得税费用 485,180,206 187,149,106
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,161,066,871 247,369,183
归属于母公司所有者的净利润 919,359,110 226,260,281
少数股东损益 241,707,761 21,108,902
六、每股收益：


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600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


（一）基本每股收益 0.07 0.02
（二）稀释每股收益 0.07 0.02
七、其他综合收益 509,025,658 485,067,866
八、综合收益总额 1,670,092,529 732,437,049
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,427,542,235 710,729,966
归属于少数股东的综合收益总额 242,550,294 21,707,083


公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:郑清

母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 14,195,802,053 13,282,548,114
减：营业成本 12,121,591,003 12,118,455,406
营业税金及附加 105,249,921 65,969,482
销售费用
管理费用 439,395,282 428,172,658
财务费用 1,094,317,102 749,066,747
资产减值损失 -532,749
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 263,541,202 149,970,313
其中：对联营企业和合营企业的投资
143,241,202 149,970,313
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 699,322,696 70,854,134
加：营业外收入 47,215,144 40,194,085
减：营业外支出 2,487,814 13,576,088
其中：非流动资产处置损失 1,280,228 774,873
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 744,050,026 97,472,131
减：所得税费用 121,062,159 -4,132,003
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 622,987,867 101,604,134
五、每股收益：
（一）基本每股收益 ---- ----
（二）稀释每股收益 ---- ----
六、其他综合收益 40,788,504 93,845,331
七、综合收益总额 663,776,371 195,449,465
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:郑清


4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月

11
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,332,788,580 31,362,165,101
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,323,358 660,800
收到其他与经营活动有关的现金 130,845,394 108,963,825
经营活动现金流入小计 38,493,957,332 31,471,789,726
购买商品、接受劳务支付的现金 27,339,034,563 23,263,352,009
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,134,035,958 1,078,958,617
支付的各项税费 1,759,679,196 1,254,863,851
支付其他与经营活动有关的现金 248,196,046 261,450,687
经营活动现金流出小计 30,480,945,763 25,858,625,164
经营活动产生的现金流量净额 8,013,011,569 5,613,164,562
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,050,968 1,951,408
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,321,784 5,471,135
投资活动现金流入小计 20,372,752 7,422,543
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,282,817,998 3,646,433,109
付的现金
投资支付的现金 81,355,140 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 144,767,160 1,592,355,818


12
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


支付其他与投资活动有关的现金 3,748,952 8,736,205
投资活动现金流出小计 4,512,689,250 5,247,525,132
投资活动产生的现金流量净额 -4,492,316,498 -5,240,102,589
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 141,900,000 55,044,600
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 141,900,000 55,044,600
取得借款收到的现金 13,539,542,192 10,755,003,997
发行债券及短期融资券收到的现金 4,985,000,000 4,979,850,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,920,000 2,907,440
筹资活动现金流入小计 18,668,362,192 15,792,806,037
偿还债务支付的现金 18,178,814,507 13,588,263,526
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,235,749,850 1,651,673,468
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 56,869,167 68,434,293
筹资活动现金流出小计 20,471,433,524 15,308,371,287
筹资活动产生的现金流量净额 -1,803,071,332 484,434,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,740,993 13,862,842
五、现金及现金等价物净增加额 1,833,364,732 871,359,565
加：期初现金及现金等价物余额 8,552,782,233 9,426,437,511
六、期末现金及现金等价物余额 10,386,146,965 10,297,797,076
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:郑清

母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,712,807,573 14,186,131,648
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,396,576 27,150,666
经营活动现金流入小计 16,757,204,149 14,213,282,314
购买商品、接受劳务支付的现金 12,147,295,924 11,348,441,431
支付给职工以及为职工支付的现金 637,798,366 586,085,818
支付的各项税费 1,003,828,496 684,526,388
支付其他与经营活动有关的现金 108,406,680 116,070,392
经营活动现金流出小计 13,897,329,466 12,735,124,029
经营活动产生的现金流量净额 2,859,874,683 1,478,158,285
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000 0
取得投资收益收到的现金 311,486,817 248,084,535


13
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
362,506 1,358,143
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 346,849,323 249,442,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,062,949,604 819,353,806
付的现金
投资支付的现金 665,612,300 2,773,670,915
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,728,561,904 3,593,024,721
投资活动产生的现金流量净额 -1,381,712,581 -3,343,582,043
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,412,777,503 6,223,183,998
发行债券及短期融资券收到的现金 4,985,000,000 4,979,850,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,920,000 2,860,391
筹资活动现金流入小计 12,399,697,503 11,205,894,389
偿还债务支付的现金 12,120,479,144 9,032,304,901
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,184,472,357 766,633,186
支付其他与筹资活动有关的现金 56,733,801 68,012,011
筹资活动现金流出小计 13,361,685,302 9,866,950,098
筹资活动产生的现金流量净额 -961,987,799 1,338,944,291
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78,769 -19,308,131
五、现金及现金等价物净增加额 516,095,534 -545,787,598
加：期初现金及现金等价物余额 2,503,183,158 4,943,416,847
六、期末现金及现金等价物余额 3,019,278,692 4,397,629,249
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:郑清





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