主题：广州控股三季度报告

广州发展实业控股集团股份有限公司




§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２本报告经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席本次董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监及会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币




本报告期末
年初数
本报告期末比


上年度期末增减（％）





总资产（元）
１４，９８３，６４１，０５３．６１
１４，２６１，４７２，２６８．６７
５．０６




股东权益（不含少数股东权益）（元）
８，１６７，０４４，４２３．９２
８，８３８，１７７，６６６．１８
－７．５９




每股净资产（元）注
３．９７
４．２９
－７．５９





年初至报告期期末（１－９月）
比上年同期增减（％）




经营活动产生的现金流量净额（元）
３３１，０４７，４５１．９２
－１５．６４




每股经营活动产生的现金流量净额（元）
０．１６
－１５．６４





报告期


（７－９月）

年初至报告期期末（１－９月）
本报告期比上年


同期增减（％）





归属于母公司所有者的净利润（元）
４７，３５５，１４５．９２
２３０，４００，９２３．２６
－８３．１８




基本每股收益（元） 注
０．０２３
０．１１２
－８３．１８




扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 注
０．０２１
０．１０６
－８３．１１




净资产收益率（％）注
０．５８
２．８２
下降２．５６个百分点




扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）注
０．５２
２．６７
下降２．２７个百分点











非经常性损益项目和金额（１－９月）：




非经常性损益项目
金 额




处置长期股权投资产生的损益
５９３，２９３．１３




处置可供出售金融资产产生的损益
３，９４９，０１９．５９




委托投资损益（持有至到期投资）
１２，２４３，７７８．１３




处置固定资产产生的损益
－７０２，９９０．８４




其他营业外收支净额
－３，３６０，９８２．０４




合 计
１２，７２２，１１７．９７









注：上表中每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率等指标以归属于公司股东的数据填列。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股



报告期末股东总数（户）
１０９，０７６户




前十名无限售条件流通股股东持股情况




股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类




广州发展集团有限公司
１，３７９，７７８，０００
人民币普通股




中国长江电力股份有限公司
２３０，３９８，２８４
人民币普通股




中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金
９，４６７，２７９
人民币普通股




中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
９，３１１，３９４
人民币普通股




招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金
８，４１１，４８２
人民币普通股




中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金
５，９９１，６０９
人民币普通股




ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ
３，９２３，１１６
人民币普通股




中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
３，５５６，４７６
人民币普通股




ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ
２，６９１，１４４
人民币普通股




中国建设银行－博时裕富证券投资基金
２，３７７，２７０
人民币普通股









§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目变动表

单位：元



项 目
２００８年１－９月
２００７年１－９月
增减比率（％）




财务费用
１０６，８５６，９６９．５６
６９，２７４，６９８．４２
５４．２５




投资收益
－１０，８３１，６８２．１０
７２０，２２４，７８８．９０
──




营业利润
５５０，８４５，２６９．５８
１，５６９，８４５，２０６．１５
－６４．９１




归属于母公司所有者的净利润
２３０，４００，９２３．２６
９６２，９４４，９３０．５８
－７６．０７




投资活动产生的现金流量净额
－７７５，８８８，０６６．８２
－２０４，１１７，７４１．４１
──




筹资活动产生的现金流量净额
５６９，５９４，１３８．１９
－３１８，８８２，０６０．１８
──




项 目
２００８年９月３０日
年初数
增减比率（％）




应收账款
１，０９４，０７５，９４８．５１
６９０，０６４，８００．９２
５８．５５




可供出售金融资产
２７２，８１５，０５４．３１
１，４４４，２８７，８２１．５４
－８１．１１




在建工程
６６１，４３２，６６０．５４
４０７，４５７，９２５．９９
６２．３３




短期借款
１，９２０，０００，０００．００
４８３，２００，０００．００
２９７．３５




一年内到期的非流动负债
１０３，３４１，６３０．００
１５，０００，０００．００
５８８．９４




流动负债合计
２，９２０，６４１，４７５．１０
１，３９２，８９６，７７８．２３
１０９．６８









分析说明：

①财务费用较上年同期增加５４．２５％，主要原因是公司及属下子公司短期借款增加，导致财务费用增加。

②投资收益较上年同期大幅度减少，主要原因是２００７年一季度公司完成广州市北二环高速公路有限公司２０％股权转让。此外，受煤炭价格大幅上涨影响，１～９月，公司参股的深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司利润下降，广东粤电控股西部投资有限公司、广东红海湾发电有限公司亏损。

③营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降６４．９１％、７６．０７％，主要原因是上年同期公司完成广州市北二环高速公路有限公司２０％股权转让，以及受煤炭价格上涨影响，报告期内广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司发电成本上升，利润下降。

④投资活动现金流量净额为－７７，５８９万元，主要原因是广州珠江电力燃料有限公司支付船舶制造进度款等。筹资活动现金流量净额为５６，９５９万元，主要原因是公司于２００８年７月发行短期融资券，广州珠江电力燃料有限公司股东注资，以及广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司增加短期借款。

⑤应收帐款比年初增加５８．５５％，主要原因是在电力结算过程中取消预付电费，以及２００８年１～９月广州珠江天然气发电有限公司售电量增长导致应收电费增加。

⑥可供出售金融资产比年初减少８１．１１％，主要原因是公司将持有的粤电力Ａ投资由可供出售金融资产转入长期股权投资，以及公司持有的可供出售金融资产较年初相比公允价值下降。

⑦在建工程较年初增加６２．３３％，主要原因是广州珠江电力燃料有限公司支付船舶制造进度款。

⑧短期借款、流动负债分别比年初增加２９７．３５％、１０９．６８％，主要原因是公司于２００８年７月发行１０亿元人民币短期融资券，以及广州珠江电力燃料有限公司、广州东方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司为满足生产经营需要增加短期借款。

⑨一年内到期的非流动负债较年初增加５８８．９４％，主要原因是广州珠江天然气发电有限公司长期借款１３，１０６万元即将到期。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

①２００８年７月，公司在全国银行间债券市场公开发行２００８年第一期１０亿元人民币短期融资券。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于发行２００８年第一期短期融资券的公告”。

②经公司第四届董事会第三十九次会议审议，公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司与大同煤矿集团有限责任公司合资设立同煤发展化学工业有限公司，共同投资建设和经营山西省大同１２０万吨／年甲醇项目。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告”。

③根据广东省物价局《关于提高上网电价的通知》（粤价［２００８］２３０号）和《关于调整燃煤机组上网电价的通知》（粤价［２００８］３０９号），公司属下发电企业分别上调上网电价２．６分／千瓦时（含税）和２．５分／千瓦时（含税）。详见公司于指定媒体公布的相关公告。

④经公司第四届董事会第四十二次会议审议，公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司受让广东焕发电力有限公司和佛山市三水通利恒实业投资有限公司分别持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司３％、８％股权。受让完成后，广州发展电力投资有限公司和佛山市公用事业控股有限公司分别持有佛山市三水恒益火力发电厂有限公５０％股权。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告”。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

①根据《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》，公司控股股东广州发展集团有限公司持有本公司有限售条件流通股１，３７９，５２０，０００股于２００８年８月２２日上市流通。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告”。

②公司控股股东广州发展集团有限公司于２００８年９月１６日增持公司股份２５８，０００股，并拟在其后１２个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数２％的公司股份。广州发展集团有限公司承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的公司的股份。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 其他需要说明的重大事项

３．５．１ 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用



序号
证券代码
简称
期末持有数量
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目




１
６０１９９８
中信银行
２５，８６２，０００
１４９，９９９，６００．００
１３１，１２０，３４０．００
２６２，４９９，３００．００
可供出售金融资产




２
期末持有的其他证券投资（份额）
１４８，０４４，７１９．０７
１８６，１２０，９０８．９４
１４１，６９４，７１４．３１
２０２，３０４，４５６．５６
可供出售金融资产









３．５．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

广州发展实业控股集团股份有限公司

董事长：杨丹地

２００８年１０月２９日



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