主题：中信海直三季度报告

　　证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直 公告编号：２００８－２２
§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３



未出席董事姓名
未出席会议原因
受托人姓名




孙志鸿
休假
唐岚




林赵平
因公出国
吴雪芳









１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人李士林、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元




本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）




总资产
２，４３３，６２８，７５８．５２
２，２９１，３８０，８８１．５１
６．２１％




所有者权益（或股东权益）
１，３５９，７２１，２４５．２５
１，３３９，３５９，６９２．５９
１．５２％




每股净资产
２．６４７４
２．６０７８
１．５２％





年初至报告期期末
比上年同期增减（％）




经营活动产生的现金流量净额
４５，２７６，５５６．９９
－６３．７０％




每股经营活动产生的现金流量净额
０．０８８２
－６３．７０％





报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）




净利润
２７，９０６，００９．６４
５０，８１２，５１１．１５
－１２．１０％




基本每股收益
０．０５４３
０．０９８９
－１２．１４％




扣除非经常性损益后的基本每股收益
－
０．１２３１
－




稀释每股收益
０．０５４３
０．０９８９
－１２．１４％




净资产收益率
２．０５％
３．７４％
－０．３９％




扣除非经常性损益后的净资产收益率
２．０１％
４．６５％
－０．１３％









非经常性损益项目

单位：（人民币）元



非经常性损益项目
年初至报告期期末金额




非流动资产处置损益
－１５，２３５，４１０．８１




政府补助收益
４８０，３４０．１９




除上述各项之外的其他营业外收支净额
－１１４，４４０．９７




非经常性损益所得税
２，６７６，５１２．０８




非经常性损益少数股东应占份额
－２３５，３６６．６９




合计
－１２，４２８，３６６．２０









２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股



股东总数
６６，８２７




前１０名无限售条件股东持股情况




股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类




中国北方航空公司
２３，０４４，０６６
人民币普通股




王晓萍
１，９３９，０８８
人民币普通股




黄乾生
１，７２７，５００
人民币普通股




孙杰
７２２，８２５
人民币普通股




沈桃
６５６，７４５
人民币普通股




唐修彤
６５０，０００
人民币普通股




彭静芳
６４８，０００
人民币普通股




广东南油经济发展公司
６４６，６４５
人民币普通股




中信国安有限公司
６４６，６４５
人民币普通股




朱帆
６４３，８６８
人民币普通股









§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



合并资产负债表中，与２００７年年末相比变动幅度超过３０％的项目及变动原因




报表项目
增减幅度
变动原因




应收账款
增加６８．３１％
本期间由于飞行收入增长２６．７１％，致应收客户飞行租金大幅上升６８．３１％。




预付帐款
减少８５．２７％
本公司预付舟山基地办公楼的购房款５４６万元，本期间已结转为固定资产。




在建工程
减少９８．６０％
主要原因系前期购置两架ＥＣ－２２５飞机本期间已到货并交付使用，两架直升机总投资为３，３１０万欧元，分别于２月和５月由在建工程结转固定资产，两架飞机金额合计３５，３９３．５５万元。




应付账款
增加４５．０７％
主要原因系已预提尚未支付１－９月份超美洲豹发动机功率小时保障费２，６６７．２４万元所致。




预收账款
增加２２２．１４％
主要原因系本期间子公司中信通航预收中国海监总队飞行租金所致。




应交税费
减少５５．５８％
主要原因系本期间内交纳上年应交企业所得税所致。











应付股利
增加１０４．７２％
主要原因系尚未支付应付２００７年中国中海直总公司股利所致。




长期借款
增加４２．３５％
主要原因系优化负债结构减少短期贷款，增加长期贷款。




合并利润表和合并现金流量表中，与２００７年１－９月份相比变动幅度超过３０％的项目及变动原因




报表项目
增减幅度
变动原因




营业成本
增加３３．４７％
主要原因系报告期内飞行量同比大幅增加及航油价格大幅上升所致。




财务费用
减少５０２．１２％
主要原因系报告期内本公司贷款大部分为港币贷款，１－９月份人民币对港币升值６．４０％，产生的汇兑收益增加所致。




营业外收入
减少８９．１２％
主要原因系上年同期有哈尔滨办公楼资产处置收益。




营业外支出
增加７３３７．５６％
主要原因系报告期内Ｂ－７９６０机在抗震救灾期间毁损，产生损失所致。




经营活动产生的现金流量净额
减少６３．７０％
主要原因系报告期购置和送修航材比上年同期增加；由于航油涨价，购置航油比上年同期支付增加；补交２００６年度航材进口关税和增值税。




投资活动产生的现金流量净额
减少４８．０８％
主要原因系报告期内支付购置ＥＣ－２２５机款ＥＵＲ１１５８．５万欧元所致。




筹资活动产生的现金流量净额
减少５４．４９％
主要原因系报告期内取得银行借款净额比上年同期减少所致。









３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、公司向中国人民解放军空军装备部转让４架Ｍ１７１型直升机资产事项，延续至本报告期。受让方中国人民解放军空军装备部尚余４，１６４．９２万元未支付。本次转让的资产为闲置资产，对公司主营业务的持续经营、管理层稳定性等不会产生不利影响，也不影响报告期经营成果与财务状况。对本报告期公司财务损益无影响。

２、公司向国家开发银行深圳分行申请长期贷款。截止报告期末长期贷款已提取完毕，资产抵押手续办理完毕。

３、公司购置２架ＥＣ２２５型直升机项目，合同总金额为３，３１０万欧元至报告期末已支付完毕，其中２００８年１－９月共支付购机款１，１５８．５０万欧元 ，资金来源由银行贷款。２架ＥＣ２２５直升机已交付并投入使用。

４、公司于２００８年９月１２日召开２００８年第一次临时股东大会，审议通过公司关于购置１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机及可行性研究报告的议案。

５、公司２００７年度利润分配方案的执行情况：２００８年５月１６日召开的２００７年度股东大会审议通过２００７年度利润分配方案：以截至２００７年１２月３１日公司股本总额５１３，６００，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．５元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每１０股派发现金红利０．４５元），共计分配２５，６８０，０００元。２００７年度利润分配方案已经实施完成，股权登记日为２００８年７月１４日；除息日、现金红利发放日为２００８年７月１５日。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

中国中海直总公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺事项是：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内（即２０１１年２月６日前）将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。中国中海直总公司严格履行上述承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

报告期公司无持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况。公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表



接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料




２００８年０７月０４日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０７月１８日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０７月２８日
公司
书面问询
投资者
已披露信息的说明




２００８年０８月２５日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０８月２８日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０８月３０日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０９月０２日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０９月０５日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０９月０９日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明




２００８年０９月２２日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明









中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二OO八年十月三十日



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