主题：重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

2015-09-19 01:15:00来源：上海证券报
　证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-040号

　　重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

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重庆啤酒13.26+0.080.61%　　委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司

　　委托理财金额：人民币45,000,000.00元

　　委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款

　　委托理财期限：32天

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　为提高资金的使用效率以及资金收益，公司办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财产品为短期低风险理财产品，期限为32天。

　　根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，投入人民币45,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。

　　单位:万元 币种:人民币

　　截至本公告日，本公司有以下理财产品到期收回本金及理财收益:

　　单位:万元 币种:人民币

　　（二）公司内部需履行的审批程序。

　　公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　公司本次办理的银行理财产品交易对方为巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财合同的主要内容

　　（一）基本说明

　　公司本次办理的银行理财产品期限为 32 天，使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金， 办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

　　（三）敏感性分析

　　公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。

　　（四）风险控制分析

　　公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　（五）独立董事意见

　　公司独立董事于2014年9月25日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。

　　四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为4500万元。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年9月19日


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