主题: 墨香:长江电力炉火纯青2017
2017-01-07 09:01:00          
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主题:墨香:长江电力炉火纯青2017

阿樟
http://xueqiu.com/S/SZ000002{$晨鸣纸业(SZ000488)$ } $格力电器(SZ000651)$ $长江电力(SH600900)$

@我是腾腾爸 @ntwxd @今日话题 @江涛 @银行老林 @ntwxd @ntwxd

       2016年是注定不平凡的一年,这一年里,股市跌宕起伏,如果你过于关注这种变化,那么将会身心疲惫,但是我2016年过得还是比较轻松的,主要是我已经对大盘不太关心,我在行情比较好的时候,把一些,成长性的筹码,换成了长江电力,这样就躲过了,2016年的大跌,虽然因为国海门缘故,长江电力也回调了三波,但总体来讲,仍然接近十三块,也就是说,差不多在4800点的位置上,在下半年,我重点关注了晨鸣纸业,嗯,最早买的时候价格比较便宜,但是最近真的还是在不断的购买,所以整体成本倒也并不是很低,所以回归2016年,我并没有什么出色的成绩,所有的成绩来自于2015年,但我在2016年保卫了的胜利成果。嗯对,我来讲足够了,我觉得,小钱靠聪明,中钱靠智慧,大钱靠福报,有位网友说,不赌国运,依我看,臣妾做不到啊!哪一个人的三十年功名尘与土,八千里路云和月,能离开国家的兴旺发达?按照某一部电视连续剧的说法,是乔家这个平台成就了你,而不是你个人的能力,我们既不能与天斗,也不能与地斗,和人斗更加没有意思,最好的办法是顺其自然,为所当为,尽量去洞悉自然和社会经济,以及证券市场或者投资心理,做好自己的投资战略,市场要怎么样你就依了他,国运如何你也只能依他?若是国运不昌,哪来的你自己个人的机会?

     所以2017年我们仍然要去分析市场,分析宏观的,才是最重要的,我个人认为,整个,2017年,是国家战略转型的,一个重大的一个步骤,主要有几个看点:

1、 现在,在国家的号召下,各个地方忙于农民,土地宅基地林地的确权运动,我在一年前提出,有些房子会出现的白送,这个说法已经得到初步的验证,在前天,中央电视台,播放了贵州的山民,笑着对电视台说我们现在搬的新房子几乎就没花钱,无独有偶,就在笔者所在的城市,中国百强县之一浙江省德清县,一个打工妹,交了三年社保和暂住证,分到了2室2厅的房子,叫做廉租房,大概每个月交两百多块钱租金,还有大量的棚户区改造,这些破蓬蓬,换成了钢筋水泥房子,朱云来说,大约有4亿人的库存,住建部的资料表明有34亿,平方米的库存,所以我说连非洲的黑人和中东的兄弟来住都够了,所以在2017年,土地确权,是一个非常重大的东西,会平白无故的产生一些流通的费用,所以客观上需要增加一些货币,近郊的农民靠近大城市的农民,和风景区边上的农民会非常受益,但是有一点我很想不通,我觉得所有的土地都是属于国家的,城市居民应该和农村居民享有同等的权利,在过去三十年农民吃亏的时候我也这么说,我帮弱者说话,现在我感觉到城市贫民也是非常可怜的,我还是那么说,我觉得无论是什么人,内资或者外资内需和外贸,政策应该是一视同仁的,好比计划生育过去在农村里可以生两个,理由是农村里面耕地需要劳动力,少数民族可以生两个是为了照顾他们的情怀,但恰恰是,城市里的普通平民,工人干部,知识分子,只能生一个,而现在,又要农民进城,早知如此,何必当初呢!当然,我说的这是些废话,因为事情已经过去37年已经整整耽误了一代人,作孽。
        所以整个2017年,部分货币会流通到土地流转中去,政府会加大财政投入,进行一些公共设施的建设,所以我对整个机械,物流,建设,还是比较乐观的,比如大量的小规模的分离的的良田,可能会合并,一些田埂肯定会消失,取而代之的是用推土机,给推平然后代化的农业机械会得到推广,所以我们看到安徽合力涨了。当然,安徽合力并不生产推土机,,中国一拖,大概是生产联合收割机的,我只是比喻下。所以在2016年,房地产,在大城市上涨了很大的一波,我个人以为是好事情,最坏的事情就是房地产没有成交,大量的金钱沉淀在房地产里成了死钱,只要房地产肯放量,这样钱就流了出来,而且我深信,这些钱不太可能重新回到房地产里去,他们要寻找出路,一共有三个出路,一个是海外投资,一个是土地流转,还有一个就是股市,所以你要从这里去思考问题。,

2、 第二个重大的问题是关于汇率的问题,经常看我的文章的人,都知道,我曾经买入过德国30而且是在英国公投脱离欧洲那天买的,后来我不知道哪根筋搭错了,就把它卖掉了,赚了不到20%,换了些晨鸣纸业,关于汇率的问题是一个很严肃的问题,现在特朗普这个大的黑天鹅上台了,他曾经给她的,选民许诺,要重振美国的制造业,并曾经威胁要把中国列为汇率操纵国,说实话,我并不太喜欢他,当然,我更讨厌克拉里,但那是美国人的事,我觉得其实奥巴马还不错,长得又英俊,你们说呢!大部分人都认为,汇率的变化,它是会有一个很长的周期,这是基于以往的经验来看的,就像西方医学,或者我们投资中的图表派或者技术派?依靠的是概率,问题是股市如棋局局新,如果概率能够获得胜利的话,那么那些数学家,或者统计学家,企不是超过了巴菲特吗?大家知道,其实中国最大的问题有两个,我是指经济上的,一个是能源,一个是粮食,当然现在多了一个新的问题,就是老龄化,这是计划生育造成的,站在更高的角度看,我只能说一切都是最好的安排。实际上,由于某些特殊的原因美国的农业成本要比中国低40%,哇哈哈老板宗庆后,有一个提议,就是要保护中国自己的农业,我觉得也有一定的道理,中国现在是世界上最大的粮食净进口国,中国唯一能够和特朗普叫板的,就是关于汇率的问题,我个人认为,汇率是不会大跌的,首先人民币想要国际化,就需要比较强势的货币,其次时代在变化,依靠廉价劳动力,来出口这些血汗工厂,已经不再适应时代的需求,我们的90后九五后,很难像他们的祖先一样,勤勤恳恳的,挥洒汗水泪水,至于他们擅长什么?我还真得去了解一下,因为未来是他们的,但我感觉他们对于手机玩的太多了,那是100年前的鸦片枪,从中医的角度来讲会伤害一个人的元阳,以及对肝脏眼睛不利,但是毕竟是那么一个时代,我们期待的消费升级,总而言之,我和大多数人的看法不一样,我感觉,我们有一个稳定的汇率政策,一定要比大跌好,国家现在对外汇进行了一些管制,我觉得乱世用重典,这是正确的,所以我担心的倒不是汇率问题,而是输入性的通货膨胀,刚才我谈到,我买入的晨鸣纸业,就是用来对冲的,,还有一个按照@我是腾腾爸,他有一个说法长期高分红的企业是一个值得信赖的标准,再说今年是金鸡报晓年。

3、 我们的证监会领导讲,注册制不会实行,但你们看每天三个新股,还用得着实行吗!关键是,又有退市机制,不流动的水肯定不干净,每天发三个新股,我没有什么意见,但是,我建议每周退三个垃圾股,这样中国的投资,更加理性。就当我给证监会的公开意见吧!所以在整个2017年,应该是危中有机的一年,整体情况我认为要比2016好,我们有很多有利的因素,比如我们在南海初步取得了一些成绩,我们占据了瓜达尔港,因为石油危机,中东乃至欧洲的一些国家,对我们的陆上丝绸之路非常欢迎,这一点我对习主席表示非常佩服,所以在2016年我们享受了很大的一些好处就是,我们的石油品比较便宜,但是在2017年以后,我认为这种情况可能会有所改变,我们在中东沿途包括巴基斯坦,搞建设,他们能回报给我们的,可能只有石油,所以你看,除了奥巴马和科拉里,沙特阿拉伯和普京,甚至特朗普的新国务卿包括全世界全世界都不希望石油在跌下去,但由此带来的一个问题就是输入性通货膨胀,在这种情况下,我们在进行2017年投资战略的时候,必须考虑到这一点,在2016年我重仓长江电力,2017年我将继续持有,但不在增仓,因为一旦发生通货膨胀,会对电力交通运输,进行价格管制,当然低价水电,也有它的一定的机会,那就是电力改革,所以,长江电力跌了三波,我个人认为,现在已经没有必要走了,而且,我从来没有打算走过,包括,化肥,粮食,国家都可能进行价格限制,但是对于家用电器,纺织行业,造纸行业,一些充分竞争性行业,不存在这个问题,尤其是造纸行业,由于前两年,大力整顿,污水处理,越小的造纸厂,被关闭,而电商的发展,使得,包装纸,胶带纸,白卡纸,供不应求,可惜的是国内,最大的包装瓦楞纸生产企业山鹰纸业,不符合我持股的要求,但是整个造纸行业是我看好的,香港的玖龙纸业,达到了26倍市盈率,我们这里的晨鸣纸业,太阳纸业,还有博汇纸业,景兴纸业,大家都可以研究一下,如果发生通货膨胀,纸张势必上涨,如果不发生通货膨胀,纸张仍然供不应求,所以选择这个行业里的龙头股,进行打新,这是我在2017年的一个渐变,大家听明白我的意思了吗?我这个人做事情是很稳妥的。

4、 当然,我还看好新能源汽车,智能机械制造,绿色资源,人才资源,远程教育,民居民宿,在这些方面,我曾经想做一些间接的布置,现在暂时还放在我的股票池内。总之,社会化大生产,智能自动化的不断发展,我个人认为,有关部门出台的,推迟,退休的年龄说不定是一个真实的谎言,我们看到青岛海尔青岛海信格力电器,这些国内优秀的企业,还包括福耀玻璃,根本,他们都用了大量的机械设备机器人。实际上,除了很多老人将来有,服务员的缺口,到时候我们的用工,会过剩,现在我们中国的民工工资已经不低了,我们很多大学毕业生根本就抵不上一个民工的工资,但是我们缺乏,能够驾驭这种智能机械的,现代化技术工人,这是教育上一个很大的问题,我们的高校培养出来的很多,高分低能的人,高不成低不就,我们的农民工,还没有达到掌握这些高端智能机器人的底地步,但时代潮流浩浩荡荡,我不看好推迟退休,说不定,再过十五年,国家要求我们在五十岁以前,就可以在沙滩上晒太阳了,但愿如此,这是我们梦寐以求的,但是作为稳健型的个人投资者,我已经不想介入这些新能源,或者,智能,机械之类的东西,这些东西,由少壮派去做吧!我只是提供给大家一个思路,真诚的和大家分享。
    我总是说我是一个投资人,我不炒股票事实上,其实我并不属于属于类似于巴菲特一类的,我自我感觉以前我像彼得林奇的风格,但是现在我觉得,彼得林奇急流勇退是对的,投资从来就不是生活的全部,这生命中,我们还有更重要的,等待着我们新的激情,我唯一想做的事,把我们的智慧和体能,在我们有限的生命过程中能够得到一些发挥,和磁场相近的人和正能量的人,志同道合,风雨同舟,早晨有的网友问我为什么我要买晨鸣纸业,我笑着回答,因为今年是金鸡报晓年,但愿这是一个好兆头,愿幸运之神照耀,每一位雪球的球友,照耀每一位,热爱投资的朋友,愿你们新年,顺顺利利,平平安安,收获丰满。

以上是我的一些真诚的思考劳动和大家分享,请随意打赏,或者请你帮忙我在凤凰网上,http://gushi.ifeng.com/story/getStoryDetail?storyId=586b9788779b4041bc6dacca&from=timeline有一篇在雪球首发的文章,入围了,很希望得到大家宝贵的一票,用手机验证码注册,然后,就可以投一票,其实每天都可以投,不过你按你的心意去做就可以了,如果你觉得费神反而会让我过意不去,一切都是最好的安排,你怎么做都是正确的,祝大家好运。

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【知新周评31:白马明牌】有的白马已经绝尘,比如说茅台;有的白马还在低位,比如说白云山,白马常有,好骑手却不常有。

周末写文今日发,原文如下:

贵州茅台再创历史新高,股价涨到350元以上,但真正能从它这种明牌大白马上赚到钱的人并不多。

以前我说过,想要学习价值投资,就必须要学会从贵州茅台上赚到大钱,如果连贵州茅台这种绩优大白马都骑不上去,别的路更走不通。

呵呵,我在2010年到2012年曾经在它身上赚到过翻倍利润,以为自己毕业了,结果就再也没能够回来,现在才发现自己根本就没有入门,看来,本人也就是一个投机者而已,无法成为高大上的价值投资大神。

至于为什么会错失这种明牌大白马,理由可以写一大堆,但归结起来只有一条:“价值投资虽然简单却并不容易。”

不容易的原因并不仅仅在于自己的认识能力与预见能力不足,外在环境对心理因素的影响也会起到很大制约作用。

刚过年终,写总结的人很多,开撕与互黑的人很多,而相当多基金经理也因业绩欠佳被拉出来批斗,小散们觉得这些专业人士白拿了那么多钱还做得一塌糊涂,都是废柴。

其实,这些专业废柴绝大多数是学霸出身,虽然被股市虐成了学渣,但本身能力并不差,之所以实操不行,最主要的原因还是承受不了各种心理压力,毕竟各种中短期业绩排名是会经常被人拿来比较的,在想赢怕输的重压下,操作变形是很正常的。笔者虽非专业人员,但他们这种感受也有所体会。由于本人小有江湖薄名,所做组合的被关注度也很高,在公开操作打明牌时,自然会受到各种毁誉,压力也不小,业绩不佳,相反,我所不公开操作的同期组合,业绩则要好得多。
比如我打理时间最长的“百箭1号”组合,有135606人关注,2016年收益为8.9%,收益较低。
如图1:

而同期在另一个平台建立的“X路1号”组合,只有569人关注(因我未公开宣传,故知道的人不多),虽然同样在2016年初经历了熔断股灾,但2016年收益达到22%。
如图2:

又如我在2016年6月6日建立的“知新1号”组合,虽然我有隐藏该组合,导致球友搜索不到它(但居然还有14个神秘人士关注了它),但毕竟也每周公开了一次组合持仓情况,压力还是有的,因此,收益也一般,目前只有12.61%。

而同期我在新浪微博建立的“X剑1号”组合,非公开操作,从2016年6月1日开始至今,总收益18.32%,明显好于明牌公开操作的收益。
如图3:

虽然这几个平台的组合的重仓股标的基本一致,但由于心理压力的差别,操作也就有差异,随着时间推移,日积月累下来,收益也就有了很大不同。

可见,即使是同一个交易者,在同样时段之下以同一套交易系统与策略进行交易,有没有公开操作的心理压力,都会有巨大差别,又何况那些处在喧嚣名利场中的基金经理们。

没有爬到同样的高度,却笑人家登不了顶,是不公平的。

有时间笑话别人,不如多想想如何提高自己。

在交易世界里,靠骑绩优股大白马赚钱很难,因为绝大多数时候白马都跑得很慢,很多人并没有耐心去骑它,只有等时间拖久了,才发现它悄悄地跑了一大段。

打明牌公开操作赚钱更难,因为走得越远,越容易趋向于平均化,而要做出点与众不同的成绩,就得真正理解交易世界的大道与规律。

而交易之道说起来很容易,做起来却很难。

就现阶段而言,最佳策略依然是持有低估值的酒药股,因为低估值能带来安全,而消费与健康行业能够带来长期收益,只要能避免像我一样因过于投机而买得高了些,坚持下去,就一定能打出一副好牌。

最后,报告一下本周的知新1号组合的仓位调整与收益情况。

2016年6月6日成立,至2017年1月6日,赢利12.61%,同期沪深300指数为4.85%,在雪球网近百万个组合中,跑输13.22%的组合。
本周操作情况:23.95元买入白云山,仓位由1.92%提升至4%。
如图4:
组合持仓情况如下:
医药:56.26%
1、新华医疗,仓位23.84%,买入价24.61-23.79元,现价25.75元;
2、昆药集团,仓位12.85%,买入价14.02-13.65元,现价13.6元;
3、万东医疗,仓位10.86%,买入价18.99-18.36元,现价17.41元;
4、白云山,仓位4.02%,买入价23.95-24.76元,现价24.12元;
5、京新药业,仓位2.73%,买入价12.38-12.28元,现价11.37元;
6、以岭药业,仓位1.03%,买入价15.48-15.06元,现价17.99元;
7、东阿阿胶,仓位0.93%,买入价47.1元,现价53.94元。

酒类:37.45%:
1、顺鑫农业,仓位19.31%,买入价24.28-19.9元,现价21.89元;
2、古越龙山,仓位9.92%,买入价10.81-9.54元,现价10.47元;
3、伊力特,仓位6.23%,买入价15.76-14.51元,现价15.28元;
4、洋河股份,仓位2.09%,买入价66.68元,现价70.92元。

周期股:6.27%
1、东方电气,仓位4.26%,买入价9.92-9.94元,现价10.79元;
2、兰花科创,仓位2.01%,买入价8-7.89元,现价8.23元。
现金留存:0.02%。

下周计划:持股不动。

展望未来:目前上证指数仍处于历史性低位,目前已经展开反弹,“二八分化”的风格依旧,市场更加青睐主板的低估值股票,酒药股开始在贵州茅台迭创新高的影响下逐渐转强,有望形成上升波段。

虽然实践证明打明牌很难,但是,我还将坚持下去,因为,这也是一种自我历练。

现在被压垮的次数越多,将来被压垮的次数才会越少。

小小辛巴2017年1月8日夜写于鹭岛百家村。

http://mp.weixin.qq.com/s/jt6sPYpkQS9U67ePxF85uw
 

结构注释

 
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