主题：大消费板块持续走高 QFII持仓热情有增无减


2017-04-21 03:10:00 上海证券报 　　⊙记者 史庭琦 ○编辑 剑鸣

　　虽然近日股市连续回调，但大消费板块却逆势而上。贵州茅台(600519,股吧)自本周二首次突破400元大关后，接连刷新历史新高。在其“干劲满满”表现的带动下，周四恒瑞医药(600276,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)、格力电器(000651,股吧)等多只大消费股价创出新高，格力电器市值盘中一度突破2000亿。

　　今年以来，虽然概念炒作频繁，但在震荡波动较大的市场中，大消费蓝筹股却越走越稳，越走越强。比如贵州茅台(600519,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)、格力电器、五粮液(000858,股吧)等多只大消费个股今年以来累计涨幅已超20%。

　　多家机构研报均表示，监管趋严使短线概念炒作进入回调观望期，预计短期内资金将转而关注低估值高业绩板块。而大消费蓝筹无疑最具代表性，可以预计，“喝酒吃药吹空调”的行情或将延续。

　　作为大消费蓝筹股的长期铁杆粉丝QFII，其持仓动向不得不提。虽然今年一季报披露才刚刚开始，但结合去年年报的持仓数据，可以发现QFII对大消费板块的热度有增无减。

　　从已披露去年四季度持仓数据来看，大消费蓝筹再次成为QFII的主攻之地。除了知名蓝筹股继续获增持外，多只医药生物、家电和汽车板块个股前十大流通股东中也出现了新进QFII的身影。中国国际金融香港资产管理公司首次出现在林海股份(600099,股吧)近一年内的前十大流通股东名单中，持有逾164.99万股，占流通股比0.75%。天目药业(600671,股吧)流通股东名单中也首次出现摩根士丹利增持，占流通股的1.57%。

　　而结合目前披露的QFII一季度持仓数据来看，QFII对大消费蓝筹的偏爱度丝毫未减。据东方财富(300059,股吧)Choice数据统计，截至20日已有超250家公司公布一季度业绩报告。经上证报记者梳理发现，近30家公司获QFII持有，其中家用电器、医药生物和食品饮料等大消费蓝筹个股上榜频繁。

　　家电板块中，领航投资澳洲有限公司去年四季度首度上榜海信科龙(000921,股吧)前十大流通股东名单，持有逾416.82万股，占流通股比0.31%。今年一季度持仓不变。而华意压缩(000404,股吧)今年一季度QFII总持股数较去年四季度有所增加。

　　除此之外，也有不少QFII选择在今年一季度买入大消费蓝筹股。挪威中央银行近一年中首次进入好想你(002582,股吧)前十大流通股东，持有约194.85万股，占流通股比1.99%。摩根士丹利近一年内也增持三江购物(601116,股吧)，持股数占流通股的2.05%。

　　能被QFII看上眼的通常都属绩优股。海信科龙今年一季度营业收入同比增长33.7%，归属母公司净利润同比增长75.1%。而其去年年度归属母公司净利润也实现同比大幅增长。公司一季度业绩报告显示，空调内销和出口业务贡献了主要营收。华意压缩今年一季度归属母公司净利润同比上升4.96%。好想你今年一季度营收同比大增368.34%，而归属母公司净利润也实现2.3倍的增长。

　　市场分析人士表示，QFII一向偏爱低估值绩优股。而大消费板块基本面正在逐渐回暖，低估值高业绩恐怕也是QFII如此偏爱此类个股的重要原因。



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