主题(精华): 大牛研究报告(5月)
2017-05-01 15:07:50          
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主题:大牛研究报告(5月)

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2017年5月1号在VIP专栏更新
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上周大盘符合预期的探底回升,假期消息面平淡,不过A股自身还有回升动能,从轮动观点来看,周末消费白马蓝筹出现了调整,而题材股有再度崛起的迹象,题材股存在短线机会 。重点关注深圳国企改革、雄安、太阳能、以及汽车销售超预期.


长线股--回避,京东方A目前价格已经超出我们预期,而且我们明确注意到000725 近期走势和业绩消费白马股高度联动,周五600104 600519 000963 等明显已经回落,尤其是医药股已经展开了第二轮回落,消费白马股短期调整迹象明显,建议回避,包括联动的000725 。


热点题材一:国企改革、重点关注深圳国企改革,我们注意到深圳国企改革已经连续2到3个交易日提前走强,其中尤其000011 走势明显,周五区域题材再度收到市场追捧,而深圳国企改革概念股同时也具备粤港澳区域题材,因此更值得关注,建议关注000045 000006 等品种,此外电力改革和第二批混改继续关注。

热点题材二:汽车,我们注意到3月汽车已经开始逐步回暖,而4月工作日少,预计产量会有有所下降,有望实现去库存,此外还有4月最后一周在上海的车站,也有望带动车市回暖,尤其是五一前夕如此大规模的车展,除了车展自身带动的销量外,对五一销量也会有推动作用,节后一周将迎来汽车销售数据的公布,我们预计可能好于预期,而且管理层在调控房地产的同时,释放汽车消费利好也是值得期待的,可重点关注国产自主龙头000625 。

热点题材三:太阳能,我们注意到一季度太阳能公司业绩普遍不佳,同时上周传出美国发起太阳能201调查,显然这对全球太阳能产业都是个重要信号,如果成立,对美国境外企业构成利空,同时中国商务部也接着宣布了延迟进口多晶硅的双反,显然贸易站有所升级,后市201调查值得关注,短期来看上周已经超跌,而且国内双反利好,有技术和消息双重短期机会,可关注我们熟悉的000012。


2017年4月23号在VIP专栏更新
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上周大盘继续调整,区域板块领跌,部分蓝筹品种出现了逆市止跌,说明市场已经出现结构性机会,周末消息面平淡,外盘依然充满不确定性.下周我们预期主要看点依然是国企改革、汽车、以及区域题材探底回升的机会,次新依然以回避为宜....

长线股--强于我们预期,京东方上周冲击4元,超出我们预期,不追涨观望是我们的态度。


热点题材一:国企改革,国企改革上周消息面没有之前那么集中爆发,但确实实在稳步推进,后市第三批混改名单将是一个契机,而二批央企改革名单也进入了实施期,可深挖机会,地方国企改革的广东依然是主要看点,持续关注油气、电力和广东国企改革,以及第二批混改受益公司。

热点题材二:汽车,周末上海国际车展正如火如荼的推进,据我们了结,周末车站迎来了大流量观众,超出市场预期,而从本次媒体报道来看,上海车展确实看点众多,尤其无人驾驶等黑科技值得一看,而在上周末多家汽车公司在接受媒体采访时候,均表示有大的看点,甚至资本层面的合作,比如百度智能平台的开放,inter和长安的合作,车展将进行到28号,下周开始公众观众开始进入,预计会有销量和重磅车型出来,有一定的机会,而且汽车一季度业绩低谷逐步过去,二季度有望回升,也值得留意,我们相对还是关注熟悉的000625。

热点题材三:区域题材的探底回升,上周区域题材跌幅巨大,多股出现连续跌停,个别雄安个股已经跌到了技术面支撑,不过粤港澳概念明显还处于杀跌中期阶段,我们预计下周一些停牌自查过的雄安概念股有望再度杀跌一波,从而跌出雄安的机会,可少量参与这种高风险博弈,建议关注继续面修正较好的庞大集团、以及000709,粤港澳还需要再等等。





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2017-05-01 15:08:11          
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大牛研究报告(4月) http://www.jrdao.com/topic-550137.html
2017-05-07 14:29:41          
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上周大盘符合预期的探底回升,假期消息面平淡,不过A股自身还有回升动能,从轮动观点来看,周末消费白马蓝筹出现了调整,而题材股有再度崛起的迹象,题材股存在短线机会 。重点关注深圳国企改革、雄安、太阳能、以及汽车销售超预期.


长线股--回避,京东方A目前价格已经超出我们预期,而且我们明确注意到000725 近期走势和业绩消费白马股高度联动,周五600104 600519 000963 等明显已经回落,尤其是医药股已经展开了第二轮回落,消费白马股短期调整迹象明显,建议回避,包括联动的000725 。


热点题材一:国企改革、重点关注深圳国企改革,我们注意到深圳国企改革已经连续2到3个交易日提前走强,其中尤其000011 走势明显,周五区域题材再度收到市场追捧,而深圳国企改革概念股同时也具备粤港澳区域题材,因此更值得关注,建议关注000045 000006 等品种,此外电力改革和第二批混改继续关注。

热点题材二:汽车,我们注意到3月汽车已经开始逐步回暖,而4月工作日少,预计产量会有有所下降,有望实现去库存,此外还有4月最后一周在上海的车站,也有望带动车市回暖,尤其是五一前夕如此大规模的车展,除了车展自身带动的销量外,对五一销量也会有推动作用,节后一周将迎来汽车销售数据的公布,我们预计可能好于预期,而且管理层在调控房地产的同时,释放汽车消费利好也是值得期待的,可重点关注国产自主龙头000625 。

热点题材三:太阳能,我们注意到一季度太阳能公司业绩普遍不佳,同时上周传出美国发起太阳能201调查,显然这对全球太阳能产业都是个重要信号,如果成立,对美国境外企业构成利空,同时中国商务部也接着宣布了延迟进口多晶硅的双反,显然贸易站有所升级,后市201调查值得关注,短期来看上周已经超跌,而且国内双反利好,有技术和消息双重短期机会,可关注我们熟悉的000012。

2017-05-14 14:11:06          
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上周大盘低于我们预期,再度探底,目前技术面依然十分弱,不过我们看到上周熊安区域题材和国企改革、次新依然反复活跃,对于上海和深圳国企概念股下半周的表现,我们对后市有较强的积极意义,此外经济层面并不糟糕,下周建议关注国企改革、汽车


长线股--回避,没什么好说的,涨太多了,就是回避最大的理由,尤其是逆市涨了这么多,而且公司基本面业绩好转也是明确的在预期中,没有其他特别的超预期值得期待。


热点题材一:国企改革、上周我们建议关注国企改革的热点,上周下半周上海、深圳国企改革如期逆市大涨,成为下半周表现最好的板块,超过了雄安和次新,我们认为次新的炒作已经极度高估扭曲,不适合追涨,而雄安概念虽然有持续性,但毕竟真正受益的个股不多,只有国企改革崛起才最具号召力和持续力,因此我们十分乐于看到国企改革在大盘破位的关键时候崛起,是个积极信号,后市有望扩散,上海、深圳之后,后续最值得看的是广东、北京和央企改革。

热点题材二:汽车,上周汽车股继续分化,上汽和广汽持续逆市拉升,但长安汽车持续杀跌,这点主要和长安汽车合资预期销售不佳有关,上周长安马自达的销售数据基本明确,依然同比下降,但下降幅度减少到了个位数,但在其他汽车厂商4月销售数据大幅回暖的大环境下,它逆市销量下跌,着实让然感觉到了不妙,此外市场还有另一个重要担忧,那就是和长安马自达一样一季度十分疲软的长安福特4月销售也低迷,不过从我们目前掌握的数据来看,这点有点过于担忧,长安福特4月同比增长6% ,这是个不错的消息,个人觉得长安汽车下周再杀跌,可买入。

2017-05-21 14:38:54          
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上周大盘低于预期,但终究还是探底回升,周末消息面不错,一路一带基本符合预期,大亚湾和海洋经济超出预期,有望成为市场热点,下周建议关注,一路一带,大亚湾,国企改革,互联网防病毒、海洋经济、无人驾驶.....

长线股--成都OLED投产,周末有新闻报道公司的OLED线投产,为利好,不过我们我们人认为这个利好早已经在预期之中,而且股价过去半年持续走强,尤其近一个月有点跟国家队,而国家队主要是护盘目标,而不是拉升赚钱,如果下周大盘一旦走稳,国家队可能放弃操作,相关股票估计会滞涨,依然不是短期之选。


热点题材一:国企改革、国企改革是我们一直看好的题材,上周国资委职能转换文件发布,国企改革又推进一大步,而且种种渠道的消息面表明,地方国企改革在全力推进,本轮下跌中,上海国企和深圳国企改革概念提前大盘一周止跌,目前已经走出双底,而电力股也一度因为整合大幅走强,强于大盘不少,可见国企改革概念股资金在逆市收集筹码明显,后市依然是最具持续力的题材,建议关注央企,广东,上海,还有电力的国企改革。

热点题材二:一路一带,周末一路一带会议如期召开,从目前公开的内容来看,基本符合预期,接下来主要看点是签署的合作协议,以及可能传来的大订单,统计分析,可以发现,目前一路一带主要还是基础建设,其中最受益的是高铁、核电、电力电网,此外就是由此带动的建材,建议各位VIP岛友可按以上思路选择标的,如工程机械,特高压等。

热点题材三:周末消息表明,国务院正在起草大亚湾规划方案,这点超出市场预期,对相关区域题材构成利好,尤其是超预期利好,其中最受益的依然是区内的基础建设,建材,房地产,而上周末深圳本地股已经提前止跌回升,可重点关注,我们熟悉的主要有000012 000022 000056 000011

2017-05-30 16:42:16          
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上周大盘持续震荡,盘面轮番反弹,技术面尚没有结束反弹,后市突破20日线是大概率,下周建议关注,国企改革,超跌反弹.....

长线股--谨防利好出尽,到目前京东方面板价格上涨,OLED投产利好均已兑现,国企改革看不到京东方的影子,股价持续在短期高位,6月面板开始出现滞涨是大概率事件,短期我们还是持观望态度。


热点题材一:国企改革、周末各大媒体再次聚焦国企改革,其中重点挖掘第二批央企混改,从目前公开信息来看,油气领域可能还是没有进入第二批,第二批中主要看点还是电力、军工,建议可重点关注电力国企龙头和军工股,其中上上周就有电力集团合并为三家的消息,一度刺激股价大涨,军工上,主要有中国兵器工业集团和中国兵器装备集团的消息。

热点题材二:超跌反弹,上周上证指数和创业板指数均出现了一波小幅上涨,不少板块均出现了10%左右的反弹,其中尤其是深圳国企改革和雄安板块表现较好,白马股在前期护盘后持续维持高位,拒绝下调,这给了市场价值中枢正面的指引,我们认为不少上周尚未反弹的超跌板块有补涨的机会,可关注。

 

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