主题(精华): 大牛研究报告(4月)
2018-04-08 14:11:51          
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主题:大牛研究报告(4月)

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2018年4月1号在VIP专栏更新
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上周贸易战冲击基本已过,创业板已经率先站起来,短期有望维持强势,周末消息面还不错,下周独角兽概念有望再成焦点,可重点关注,此外就是年报真成长股.......

长线股--随大盘止跌,过去一周,京东方基本盘跌为主,和大盘基本同步,目前普遍认为中美贸易站,电子行业将受损,短期000725 没有明显机会,而且面板价格目前也疲软,苹果概念也是一年不如一年,暂时中性观望。

热点题材一:文化传媒,过去半个月我们持续重点推荐文化传媒,上周多只传媒股公布了年报,同时预告了季报,其中龙头之一的华谊兄弟一季报同比增长4倍,慈文传媒也增长2倍,如我们预期,春节前后,国内居民文化消费持续升温,我们得到数据显示3月全国票房同比猛增,继旅游消费后,文化消费有望成为下一个消费热点,维持中长线关注的判断。

热点题材二:环保、环保产业也是我们近期建议关注的品种,关注的理由没有变化,空气、水、土壤的治理是核心,其中空气治理最先,其次是水,接下来是土壤,目前空气治理已经基本见效,后续将维持高压,持续改善,但新的超预期措施,难见到,2018年水治理上,可能有新举措,值得关注,成外就是目前进入风沙期,生态修复,也有望重新被关注。

热点题材三:白马低估蓝筹的年报机会,我们反复指出过,年报行情三大主线:1)年报超预期 2)高分红 3)高增长。其中优质蓝筹年报后有望持续得到资金关注,但属于慢牛型,而高增长和高分红,则有望获得短期快速收益,高分红需要内幕消息,高成长带有一定的可预测性,可重点关注,我们觉得2018年以来,文化传媒获得高增长,还有电子科技股也有望延续高增长。

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2018-04-08 14:12:09          
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大牛研究报告(3月) http://www.jrdao.com/topic-570292.html
2018-04-15 14:51:19          
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2018年4月8号在VIP专栏更新
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上周市场依然在贸易战中宽幅震荡,假期美国股市先涨后跌,特朗普再释放1000亿美元征税的信号,周五美国大跌,香港市场假期上涨,不过中国态度坚决,贸易战最大受损国可能是美国自己,美国国内反对声一遍,预计不会真出现贸易战,下周可重点关注贸易战题材受益的化工、航空和文化传媒,以及年报、季报超预期的机会、、、、、、、、、、

长线股--贸易战受损股,京东方属于电子制造行业,是贸易战主要受损股,而且000725 本身技术面也在明显下降通道,暂时回避。

热点题材一:文化传媒,据我们研究分析,在中美贸易战中,中国产生逆差占国内行业产值最大的是影视行业,其次是旅游行业,如果贸易战进一步恶化,中国很可能拿影视和旅游行情开刀,尤其影视行情,美国进口电影占据国内票房一半以上,而中国出口美国的电影几乎为0 ,所以一旦政策限制美国电影进口(目前为配额制),势必对国产影视制造提供巨大的替代空间,翻翻的机会较大。

热点题材二:环保、进入夏天,空气质量提高,但环保压力不会减少,不过市场焦点可能会转向旺季的生态修复类环保公司,可重点关注。

热点题材三:年报、季报机会,我们已经反复强调过,历年春季攻势,财报都是主角,今年虽然受到贸易战的冲击,但并不影响主角的表现。进入4月年报披露进入了高峰,由于年报都有预告,所以预计对市场短期作用不大,主要是机会表现在年报的分红上,尤其现金分红上(假期交易所明确限制了高送转),此外就是季报预告上,深交所规定10号前必须披露预告,所以预计节后第一天会有季报预告扎堆出台,可重点关注我们熟悉的300343 300355 可能有一季度预增公告,此外就是300433 和000553 也值得关注。
2018-04-22 16:43:59          
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周末叙利亚局势出现了军事冲突,不过叙利亚去年以来,一直在局部战争之中,美国的打击,并非参战,更多都是特朗普政府为了转移中美贸易战带来的国内矛盾焦点,所以对全球金融市场影响不大,下周重点关注海南板块、制造强国、内需消费板块、、、、、、、、、、、、、、、

长线股--技术面转强,上周000725 持续底部反复争夺,周五有金叉形成迹象,而且逆市红收盘,技术面短期有转强迹象,不过我们注意到面板价格依然杀跌之中,成长性依然没有实质反转,短期来看,有反弹机会,但中期还是观望为上。

热点题材一:海南板块,周末管理层正式公布了海南改革方案,力度空前,确实超出了上海和深圳的改革力度,海南有望成为未来数年中国的增长极,尤其旅游、知识产权、游戏、影视被重点发展。虽然海南板块已经连涨数波,不过上周也调整充分,优质股还有空间,短期也还有机会,我个人主要持有的是海南航空。

热点题材而:文化传媒,文化传媒是我们3月以来一直重点关注的领域,目前一季度的行业景气度已经得到了市场普遍认可,并且已经完全公开化,这点我们抢占了先机,在文化传媒上的操作都已经获得了一定的成本优势,进入2季度,我们认为文化传媒的高增长有望延续,清明节电影票房再创新高。我们认为文化传媒的这轮景气成长,源于居民的消费结构的改变,是长期行为,未来文化传媒将步入一个相当长期的景气周期,后市可长线关注,目前我们重点关注的300336 600373 300027 300043.

热点三:年报、季报,维持上周的判断,年报、季报春季攻势永恒的话题,如我们上周所言,今年年报有点高送转明显减少,机会主要集中在持续成长上,可重点关注成长性能持续的文化传媒,以及2018年依然维持高景气的化工,还有环保股。对于煤炭、钢铁,我们觉得成长已经到头,应回避。
 

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