主题(精华): 大牛研究报告(5月)
2018-05-01 15:49:15          
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主题:大牛研究报告(5月)

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2018年4月22号在VIP专栏更新
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上周大盘持续宽幅震荡,各种消息面影响较大,周中降准,也没有直接让A股出现逼空行情,不过周末消息面不错,下周可重点关注数字中国、信息技术核心技术、国企改革、年报季报超预期......


长线股--有超跌反弹机会,过去一段时间,我们对京东方一直持回避和观望态度,上周京东方出现破位大跌,有面板价格低迷的因素,也有去年涨幅过大的技术压力,更有贸易战因素,周末传出贸易战缓和消息,美财长主动来北京商讨争端,加上短期超跌,京东方,短线有超跌反弹机会,但中线依然观望。

热点题材一:数字中国,周末首届数字中国大会开幕,规模和级别超出市场预期,同时周末习大大一直在鼓吹科技、信息技术、数字化,也更加增添了色彩,我们认为,下周数字中国概念有望再成市场短期热点,可重点关注。

热点题材而:文化传媒,文化传媒上周也出现了调整,新文化因为年报修正,砸出近期低位,到目前年报还没有正式出来,不过我们认为新文化修正年报,提前计提了郁金香的商誉减值,对后续资产质量是更好的提高,而且我们注意到美人鱼几乎确定在三季度确认收入,而亲爱的设计师也已经杀青,封神已经卖给了腾讯,白蛇也开始确认收入,仙剑4这个最重量级的电视剧,虽然目前还没有消息,但2018年也值得期待,如果一旦都在2018年确认收入,2018年新文化业绩将核爆发(新文化今年业绩核爆发?300336 http://www.jrdao.com/topic-572614.html).

热点三:国企改革,周末国资委再推国企改革,并明确划定了2018年国企改革三大领域的兼并重组,指战略产业、环保业和公用技术平台,这是国资委首次明确表态推动该三领域的兼并重组,而且值得注意的是,这三大产业,基本都是新经济范畴,新经济已经发展到了一个新高度,如果有兼并重组的催化剂,新经济有望持续成为后市市场关注的重点。

热点四:年报、季报,维持上周的判断,

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2018-05-01 15:49:49          
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大牛研究报告(4月) http://www.jrdao.com/topic-572035.html
2018-05-06 16:02:31          
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2018年5月1号在VIP专栏更新
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上周大盘反复盘底,假期消息面不错,预计节后有望回升,市场热点上,在海南板块逐步退潮后,建议关注贸易战缓解受益股,以及景气度持续高企的TMT板块、还有假期政策引导的大气环保治理板块,注意回避汽车进口放开带来对汽车股的短期冲击......

长线股--有短线机会,京东方,近期跌幅不少,有40%,贸易战传出后,股价持续疲软,不过下周贸易战有缓和迹象,虽然目前面板价格低迷,并没有受世界杯拉动,不过股价短期超跌严重,而且管理层目前史无前例的高度推动IT制造业的自主研发,而京东方是国内典型的IT自主制造的代表,加上下周贸易战有望缓解,短线有反弹机会。

热点题材一:文化传媒,节前最后一天,周五文化传媒表现不错,光线传媒直接封死了涨停,可以说,周五文化传媒已经提前启动,不过中美贸易磋商,可能增加美国电影进口配额,这对中国电影(600977 唯一两家有进口影片的公司之一)构成直接利好,至于担心对国内电影制作构成冲击的岛友的担心,我们认为是多余的,好莱坞影片的增多,更多的是加快居民的文化消费增长,而非分流,形成良性循环,我们认为,文化传媒在未来几年有望出现持续的高景气超预期增长,可持续长线关注。

热点二:贸易磋商受益股,虽然贸易磋商,目前还存在众多不确定因素,不过我们认为:事态向好的一方向发展已经成为事实,即便不能达成全部协议,也有望出现在部分领域的缓解的协议,美国这么大的代表团来京商洽,属于史上罕见,应该会炒作,可关注,前期贸易受限冲击较大的制造业、电子科技产品。

热点三:大气环保、假期联合国气候谈判开幕,将维持到10号左右,中间兑现利好的概率大,此外就是生态环保股也向京津等20市发督办函,可见环保工作还将继续从严,并没有放缓迹象,从空气、水、土壤的治理来看,虽然进入夏季,空气质量缓解,但全球和中国都依然对大气治理维持超高压,对相关产业构成长期利好预期,可重点关注 300335 ,煤改汽龙头之一,持续高成长,此外300355 生态修复也值得关注。
2018-05-13 14:10:02          
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上周大盘重心有所回升,不过依然方向不明,周末中美第一轮谈判结束,结果基本符合预期,外盘开始回升,我们认为这是市场理解中美贸易关系缓解的信号,下周预计周初会有普涨的机会,随后重点关注创业板, MSCI指标股、文化传媒......

长线股--维持上周的判断,不过需要注意面板价格持续杀跌的风险。

热点题材一:文化传媒,文化传媒是我们一季度以来一直重点关注的行业,我们持续跟进该行业的景气度,我们初步关注到的数据是,电影票房在一季度大幅40%的增长下,端午和五一都维持了20%左右的增长,这样的高速需求增长,说明我们预期的文化传媒行业一直处于我们预期的景气度,我们判断的居民消费结构从旅游向文化倾斜的判断,进一步得到验证,可中长线持续关注。重点关注影视制作和游戏类高成长公司。

热点二:贸易战概念,周末中美一轮高调磋商结束,符合预期,双方达成了磋商解决的大方向,但美国漫天要价,导致博弈还会继续,我们预计中美贸易战的博弈还会持续,再全面达成协议前,相关概念股还是有机会的,重点关注农业、影视的机会。

热点三:大气环保、维持上周的判断。
2018-05-20 14:47:03          
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上周大盘如期出现了一波快速反弹,但并未转入强势,周五再度出现调整迹象,不过进入5月下旬,MSCI开始布局,加上独角兽上市带动的场外资金入场,我们对后市并不悲观,可重点关注独角兽概念较多的TMT,以及MSCI指标股、文化传媒......

长线股--关注是否跌稳,上周000725 先反弹后回升,但在下降通道的顶部,再度回落,目前依然处于下降通道中运行,虽然该公司我们长期看好,但目前是否已经到了回接位置尚不确定,而且我们注意到面板价格依然低迷,随着MSCI的入场,是否能推动股价反转,可高度关注。

热点题材一:文化传媒,维持上周的判断,同时高度关注国内影视消费数据是否持续景气,重点依然关注影视制作和游戏类高成长公司。

热点二:MSCI指标股,下周二凌晨将公布MSCI正式的指标股,虽然各大媒体提前一个月造势,在一定成都上透支了MSCI的行情,不过我们注意到MSCI指标股并没有明显的涨幅,因此判断为利好兑现,和透支的理由并不充分,后市虽然具有不确定性,但可适当参与,重点关注汽车、地产和传媒类MSCI股,因为金融股已经在MSCI中完全透明。

热点三:大气环保、维持上周的判断。
2018-05-20 15:00:29          
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[B]上周市场弱于预期,并没有在MSCI 推动下直接上行,而是先调整了两天,周五再度上攻,周末消息面还不错的,下周向上突破的概率大,建议重点关注MSCI、独角兽、TMT......[/B]

[B]长线股--可逐步建仓,[/B]上周000725再度盘整,面板价格依然低迷是股价较大制约因素,不过我们认为000725的行业竞争力已经塑造,面板价格的周期调整,并不改变其长期投资价值,就和前几年的宝钢股份是一个道理,000725 自去年最高点6.7到现在4.3 调整幅度已经达到40% ,幅度也基本到位,考虑到OLED的发力,以及二季度电子销售旺季到来,可开始逐步建仓,上周个人已经开始建仓。

[B]热点题材一:文化传媒,[/B]我们注意到五一电影票房再度出现超高增长,而近期又有复仇3,荒城纪爆款,我们文化传媒持续超预期的景气判断持续得到验证,经过调整之后,我们依然对该板块长期看好,重点是 300336 300027 600977 603103。

[B]热点二:MSCI指标股,[/B]上周MSCI如期公布了指标股,不过公布后,指标股并没有直接上行,反而出现了调整,周末上证50在两油带动下,重新转强,加上我们注意到指标中,一些估值较低的比如000625 600177已经出现连续小阳上涨,资金悄悄入场的迹象还是明显的。下周走强的概率依然很大,重点关注汽车、地产、制造和传媒类MSCI股。

[B]热点三:环保股[/B]、周末习大大再度高调的强调生态环境的重要性,以及环保治理力度,环保股持续受到政策的推动概率大,可持续关注。

该贴内容于 [2018-05-20 15:22:46] 最后编辑
 

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