主题：广东明珠:2018中报净利润1.82亿 同比增长8.87%



导语： (600382)广东明珠:2018中报净利润1.82亿 同比增长8.87%



一、主要会计数据和财务指标
报告期指标
2018年中报
2017年中报
本年比上年增减(%)
2016年中报
基本每股收益（元）
0.3900
0.3600
8.33
0.3600
每股净资产（元）
11.28
10.57
6.7
8.04
每股公积金(元)
4.17
4.17
0
0.27
每股未分配利润(元)
5.6400
4.9686
13.51
6.2346
每股经营现金流(元)
-0.2512
-1.5420
83.71
-0.6299
营业收入(亿元)
3.19
2.71
17.81
1.15
净利润(亿元)
1.82
1.67
8.87
1.22
净资产收益率(%)
3.5100
3.4400
-
4.5300
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二、主营业务构成分析
业务名称
营业收入(万元)
收入比例
营业成本(万元)
成本比例
利润比例
毛利率
按产品
贸易类
3257.65
100%
3043.12
100%
100%
6.59%
按地区
华南地区
3257.65
100%
3043.12
100%
100%
6.59%
三、前10名无限售条件股东持股情况
前十大流通股东累计持有：23755.93万股，累计占流通股比：50.89%，较上期变化：1164.41万股，截至2018年06月30日股东人数25722，同比上期变化：-3.51%。


名称
持有数量(万股)
占总股本比例(%)
增减情况(万股)
深圳市金信安投资有限公司


11461.20
24.55
不变
兴宁市金顺安投资有限公司


6373.81
13.65
433.67
兴宁市众益福投资有限公司


3397.61
7.28
213.33
深圳市慈益商贸有限公司


513.04
1.10
1.04
兴宁市和安顺商贸有限公司


463.60
0.99
250.60
广东佳旺房地产有限公司


459.90
0.99
新进
兴宁市新和金建筑工程有限公司


437.56
0.94
85.27
吴建乐


220.00
0.47
20.00
查根楼


217.73
0.47
不变
黄浪涛


211.48
0.45
0.48
较上个报告期退出前十大股东有
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金
299.88
0.64
退出
四、分红送配方案情况

不分配不转增
五、董事会经营评述
一、概述

　　一、经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司继续致力于战略调整工作。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承"致力实业投资，做优做强广东明珠（600382）"的经营理念，以"稳健经营"、"风险控制"为核心，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平，努力完成董事会的经营目标。

　　报告期内公司实现营业收入318,791,999.02元，比上年同期增长17.81%;实现营业利润263,892,789.70元，比上年同期增长12.46%;实现利润总额263,905,334.61元，比上年同期增长12.46%;实现净利润198,260,028.54元，比上年同期增长9.36%;实现归属于母公司所有者的净利润182,002,660.13元，比上年同期增长8.87%;实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润115,649,999.45元，比上年同期下降23.57%。

　　报告期内主要经营情况：

　　1、报告期内，公司继续发挥"政府主导、企业运作、合作共赢"的PPP模式合作优势，通过进一步集中资源致力于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目，继续增加

　　资金投入力度，实现项目建设进度稳步推进。

　　截至2018年6月30日，项目公司累计已投入约324,023.80万元，其中，征地拆迁方面已投入约158,752.53万元，建设成本方面(含安置房、基础设施(道路、桥梁、管网等)、公共设施(三所学校、四馆一场))已投入约165,271.27万元；截至2018年6月30日，公司累计已取得土地一级开发业务相关收入之投资弥补专项资金467,754,577.77元。

　　截至2018年6月30日，南部新城项目稳步推进中，其中：

　　(1)征地拆迁工作方面：南部新城首期一级开发范围内已经省人民政府批准农转用及征收

　　手续用地面积8,152.556亩(含安置房、公共设施建设项目等用地),正在实施征地拆迁范围面积约6,884亩。宁新片区、刁坊片区、福兴片区共征地拆迁面积约达293.52万平方米(约4,402.71亩，包括已完成征地拆迁但尚未达到收储结算手续的土地),共征收户数约3,588户。至目前已完成征地拆迁范围的约1,702.46亩(含安置房、公共设施建设项目等用地)范围正在计划实施土地前期开发、收储结算手续。

　　(2)设施建设方面：三所实验学校工程：幼儿园工程已全部完成并于2017年9月移交使用，小学和中学初中部主体工程已完成并于2017年9月移交使用，中学高中部教学楼和宿舍楼已完成

　　建设但未验收移交，围墙、道路等室外市政工程待办理验收移交手续。迎宾大道(兴宁大道)工程：路面工程中具备施工条件的部分已完成施工，中桥和小桥完成施工尚待竣工验收，电力照明与信号工程已完成施工，兴宁大道于2018年1月20日实现主车道通车，目前仍有绿化工程等尚待完成。道路、桥梁工程：兴旺大桥全桥整体工程量包含附属工程、部分人行天桥全桥主体工程均已完成施工，目前仍有剩余绿化景观及桥面给排水工程未施工。兴宁市民广场(四馆一场)工程：建设用地已平整完毕，其中兴宁美术馆、兴宁图书档案馆已进入前期施工工作；安置房工程：目前安置房工程已进入施工阶段，福兴安置区三期围挡工程已基本完成正在进行打桩。

　　(3)土地出让方面：根据兴宁市国土资源局于2017年9月29日发布的《兴宁市国有土地

　　使用权招拍挂出让（2017）07号成交公示》，地块编号为GP2017-29的土地已出让(其中12,787.25平方米(19.1808亩)位于南部新城首期土地一级开发范围内)。兴宁市土地储备和征地服务中心向项目公司支付的南部新城首期土地一级开发范围内出让地块GP2017-29号的出让收入扣除计提相关基金税费后的款项71,541,291.00元已在2017年度确认收益。上述出让地块GP2017-29号的出让收入中属于兴宁市南部新城首期土地一级开发范围内的收入(￥101,492,531.00元)扣除的"相关基金及税费"款项(￥29,951,240.00元)中属于兴宁市本级收入的部分(具体金额待确定)应"以扶持资金的形式"全额支付给项目公司，截至2018年6月30日，项目公司尚未收到该款项。

　　根据兴宁市南部新城控制详细规划，截至报告期末已完成征地拆迁的部分土地存在"夹心地"和市政基础设施未建设完善的情况，暂不具备出让条件。目前根据征地情况，近期拟供应南部新城首期一级开发范围内刁坊十六、十八、宁新十四号地块，面积约为260亩，用途均为商业、住宅用地。该3宗拟供应地块目前正在实施开发、收储、拟订供应方案等工作。截至本报告出具日，公司暂未获悉政府部门关于南部新城项目开发地块出让的明确后续计划，公司将及时关注政府部门关于土地出让计划的公告信息。

　　2、公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司(以下简称"置地公司")投资人民币5.90

　　亿元参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司的"鸿贵园"(Ⅰ区、Ⅱ区)房地产开发项目的合作投资；公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司(以下简称"广州阀门公司")投资人民币5.60亿元参与广东富兴贸易有限公司的"经典名城"房地产开发项目的合作投资；公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司投资人民币3.00亿元参与梅州佳旺房地产有限公司的"怡景花园"房地产开发项目的合作投资(公司于2018年7月3日召开董事会同意置地公司增加对怡景花园开发项目共同合作投资款项额度不超过人民币3.00亿元，增加投资后置地公司向怡景花园开发项目共同合作投资款项总额度为不超过人民币6.00亿元)。截至本报告期末，公司之全资子公司及控股子公司进行共同合作投资的余额为122,420.00万元，报告期内实现共同合作投资业务收益8,892.60万元。

　　3、在原有金融机构的融资业务基础上，公司继续平稳开展贸易业务，充分发挥熟悉本地客户需求的优势，在了解下游客户需求的基础上，及时组织在全国范围内开展产品采购工作，以产

　　品质优价优为公司选择供应商的首要标准。本报告期内实现贸易业务收入3,257.65万元。

　　4、报告期内，公司继续加强与参、控股公司的沟通、管理工作。截至本报告出具日，公司

　　已收到龙江银行股份有限公司2017年度分红收益3,769,779.20元。

　　5、报告期内，公司之参股公司兴宁市农村信用合作联社(以下简称："兴宁联社")正在推进改制组建农商行的工作，公司同意作为发起人之一，在兴宁联社的基础上发起设立广东兴宁

　　农村商业银行股份有限公司(以下简称"兴宁农商银行"),将公司所持有的兴宁联社股金3,025.32万股经量化后转为兴宁农商银行的股份3,025.32万股。如在兴宁联社清产核资等后量化转股比例发生变动的，以其清产核资等确定的结果为准。同时，公司同意认购兴宁农商银行本次募集新股份中的3,000.00万股，所需认购资金人民币6,600.00万元(其中人民币1,800.00万元用于购买原兴宁联社的不良资产包份额)。兴宁农商银行的筹建尚待中国银行业监督管理委员会广东监管局批准。本次兴宁联社改制组建兴宁农商银行成功且公司转股、认购成功实施后，公司将持有兴宁农商银行股份6,025.32万股，公司将不再持有原兴宁联社股金。截至2018年6月30日，中国银行业监督管理委员会梅州监管分局已受理广东兴宁农村商业银行股份有限公司的筹建申请。

　　6、通过加强内控规范，严格审查各项支出，减少费用开支；不断完善各项规章制度，提升

　　内部控制管理水平，各部门通力合作保证公司日常业务管理工作顺利开展；加强岗位培训，推进人才引进工作，不断提升公司的人才竞争优势；通过多种渠道依法依规传递公司重大信息，保证与投资者的及时沟通，增强投资者对公司的了解与信心。


　　二、可能面对的风险

　　2018年下半年度，公司将继续关注如下风险：PPP项目公司关于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目在开发过程中可能出现违反相关协议约定的风险、共同合作投资项目风险、财务资助风险、贸易业务风险、参股公司经营风险。

　　针对上述可能面对的风险，公司在2018年下半年度将继续作为重点工作安排进行风险排查，进一步完善PPP项目公司对兴宁市南部新城首期土地一级开发项目实施过程中的相关内部控制制度，及时跟踪签约各方责、权、利的执行情况，严格按照相关协议的约定开展兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设工作；对共同合作投资的各项目严格依照合同约定做好项目建设的跟踪检查，确保投资及收益的安全回收；对广东明珠健康养生有限公司财务资助展期业务做好跟踪调查，确保财务资助款项及回报款项按期收回；对贸易业务采取加强客户信用评价及合同评审、管理跟踪等工作，切实做到全面防止贸易风险的发生；加强对参股公司及公司财务资助单位的经营状况跟踪了解、分析、调研，及时防范、降低因对方公司经营风险可能导致公司的投资损失，加强对投资行业管理的风险控制，在现有人员、技术基础上进一步加强对参股投资领域人才、技术培养。

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