主题: 海航控股拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还公司存量债务
2019-03-03 14:31:57          
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主题:海航控股拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还公司存量债务


海航控股(600221)发布公告称,公司拟发行10亿元2019年度第一期超短期融资券,发行基础规模5亿元,发行金额上限为10亿元。

本期超短期融资券将于2019年3月5日发行,有效期限270天,起息日自2019年3月5日起止2019年11月30日。

据公告显示,海航控股将根据本次发行结果将募集资金全额用于偿还公司存量债务,以提高直接融资比例,降低融资成本并优化负债结构,增加公司现金管理的灵活性。

截至公告披露日,海航控股及其下属子公司已公开发行尚未偿付的直接债务融资余额为303.69亿元。

其中本部待偿还超短期融资券余额为10亿元、长期含权中期票据余额为50亿元、中期票据余额为4亿元、公司债券余额为14.40亿元、BSP票款债权资产支持专项计划余额31亿元、可续期公司债余额50亿元;

海外子公司待偿还公司债余额6亿美元(以发行日的汇率折算为人民币40.29亿元);

子公司云南祥鹏航空公司债余额6亿元、企业债余额7亿元、资产支持票据余额7亿元、长期含权中期票据5亿元,超短期融资券5亿元;

子公司天津航空有限责任公司中期票据11亿元,长期含权中期票据33亿元、非公开定向债务融资工具27亿元、理财直接融资工具3亿元。

此外,海航集团昨日回应媒体称,过去一年我们遇到了前所未有的困难,但在社会各界的支持下、在全体海航人的努力下,我们已经渡过了最艰难的时期并取得了难得的稳定局面。

当前,集团上下正按照党中央、国务院关于海航“聚焦航空主业,健康发展”的指示精神,全力化解流动性风险。

海航集团有信心在自身的努力下、在各界的帮助和支持下,克服困难,走出困境,实现更加稳健的发展。稳定的发展环境有助于海航尽快走出流动性困难,关乎每个海航人的切身利益。

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