主题: 期指总持仓仍维持高位
2019-05-09 09:16:40          
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主题:期指总持仓仍维持高位

 本周大盘延续调整态势,尤其周一跳空下跌,周二修复力度较弱,周三冲关回落,导致弱势格局没有改变。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-1.43%、-1.17%、-0.52%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-1.35 %、-1.54%、-0.67%,对应升贴水为-3.3点、8.3点、-74.5点。IF和IH升贴水略微改善,IC贴水扩大,这与周三的IC抗跌格局略显背离。

  期指周三持仓变动略显温和,相比周一的大幅增仓下跌和周二的大幅减仓反弹,周三的持仓小幅变动,则显示出了市场有些迷茫。目前的三大期指持仓还是处于高位水平,虽然近期期指调整两周时间了,但是持仓下降并不明显,也就是总资金撤离并不多。期指技术上不断破位,如果单独分析期指总持仓趋势,预计大盘上行趋势未必完全确定结束。

  分析周三交易所公布前20席位持仓数据,IF合约合并计算净空头寸从10219手温和扩大到10617手,比周一的8235手明显扩大;IH净空头从7594手缩小到6988手;IC净空从5798手缩小到6030手。从绝对数变动看,均比较温和,IF和IC略显偏弱,IH略显偏强。IF是因为空头增仓1445手大于多头增仓326手,IC是因为多头减仓1145手大于空头减仓769手,导致净空不利,IH多头增仓1970手明显大于空头增仓878手,所以IH净空改善。

  主力席位数据分析,IF出现中信席位加空948手,明显高于多头加仓267手,海通减多217手加空336手,永安大幅减多861手,光大减多505手,显示IF多头信心不足。不过,IH出现国泰君安大幅增多1270手的亮点。另外,IC出现中信减空999手,华泰、国泰、五矿明显减多的情况,显示IC多空都有明显资金撤离情况。

  综合分析,期指总持仓在周一周二巨幅变动后处于观望状态,使得短线的市场略显迷茫。如果从净持仓和主力席位结合看,市场短线还是不稳定。不过,从总持仓依旧维持高位的中长期趋势看,市场未必很悲观。

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