主题(精华): 大牛研究报告(6月)
2019-06-02 12:17:18          
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主题:大牛研究报告(6月)

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2019年5月26号在VIP专栏更新
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正如我们大盘预测,我们对后市并不悲观,部分板块已经提前止跌反弹,中美互征关税,大多成本由美国承担,美国更着急,而5G为首的科技板块持续得到政策支撑,反而提前止跌反弹,后市可继续关注5G为首的科技股、新基建中的环保股、以及大力扶植的新消费的传媒股、、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-强于大盘,京东方作为IT制造产业链,随着国家越来越注重自主科技制造,京东方将成为该领域的自主标杆,会受到越来越多的资本关注,但只是长线预期,短期一般,长期将强于大盘。

热点题材一:5G:电信日并没有发放5G牌照,但今年几乎一定会发放,同时5G建设各省也有提速迹象,随着中美 5G博弈加深,国家对5G产业链的扶植力度会越来越大,上周5G为首的科技股已经提前止跌,后市依然是重点关注的板块。主要关注有自主研发和知识产权的产业链龙头企业。

热点题材二:文化传媒;上周部分传媒板块已经频频拉升,但众多岛友持有的新文化依然没有太大的动作,华谊兄弟也底部反弹近两周,我们认为新文化严重滞后,有补涨需求,新文化是影视股中相对业绩稳定的个股,依然看好后市补涨和暑期档的机会。

热点题材三:环保、新基建;我们反复强调过,环保也是新基建中的一员,而在年初的财政预算中,中央污水治理的预算就同比去年增长了40%,很显然,这也证实了这一点,尤其中美贸易博弈加深,出口受到冲击,我们认为除了5G外,环保将是新基建重要一员,可重点关注,而周末也有生态红线和长江治理的政策利好,佐证了这一点,我们重点看好长江生态治理的污水治理的碧水源300070 等品种。

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2019-06-02 12:17:57          
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大牛研究报告(5月) http://www.jrdao.com/topic-780848.html
2019-06-09 14:22:34          
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2019年6月2号在VIP专栏更新
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上周市场持续盘底,周末外盘下跌,全球贸易战升级,理论上是利空,但中国市场已经提前反应了贸易战利空,而且美国和其他国家贸易战开打,对中国反而是利好,而国内也推出 了一系列反制,有利增强投资者对A股市场信心,下周可重点关注科技股、影视传媒、环保、券商、、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-持股,京东方上周公布了和华为的电视合作,说明京东方确实已经成为业领袖,当前虽然面板价格持续杀跌,对这个产业构成了压力,但最先倒下的一定是日韩厂商,其次才是台湾和大陆厂商,我们注意到5月这种趋势还在延续,京东方虽然短期承压产品价格,但中长期竞争优势,和价值更加明显,可持股。

热点题材一:5G、科技股:我们注意到,上周一系列的国际协会、机构陆续放开了对华为的禁制,同时周末中国宣布将建立不可靠清单,显然是对国外一些联盟、协会跟风美国封杀华为的有力回击,也是给一些围剿华为的力量的警告,美国动用国家力量打压华为,中国动用国家力量回击,超出市场预期,对华为产业链和科技股是利好,对整个中国科技发展的生态利好。此外我们还注意到,华为周末表示,将在年底推出自主操作系统的华为产品,这也是个提振人心的消息。

热点题材二:文化传媒;上周各位岛友都已经注意到了金逸影视出现成了妖股,大有东方通信前期的感觉,周四被媒体大幅报道后,周五封死跌停,但成交量依然不小,后市还真不一定会倒下,如果真发展成为东方通信一样的妖股,有望带动整个影视传媒板块,走出一波行情,可适当参与。

热点题材三:券商;周末有一个超预期消息,那就是中金降低了股指期货双向持仓的保证金,对券商和期货公司是利好,有可能有一定的脉冲机会,可适当参与。
2019-06-16 15:31:27          
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2019年6月9号在VIP专栏更新
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虽然目前技术面走的不太好,但市场近两个月以来每次跌到2830附近都出现抄底反弹,周五再度杀跌到该点位,而假期外盘连续大涨,加上管理层释放保险资金提高比列、货币政策有空间,以及5G的利好,后市还是很有希望再次刹住,再次反弹,重点关注5G手机商用产业链、汽车消费新政、制造业降税后的中报预期、、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-持股,京东方上周并没有在华为电视的刺激下,走出独立行情,我们认为这主要源于面板近期一路杀跌对股价的压制,短期尚看不到面板价格回升的迹象,但随着5G手机商用,国内作为全球最大的手机生产国,势必带动新一轮上游零部件的采购高峰,自然也包括面板,而且随着京东方的竞争优势成熟,越来越多的品牌会选择京东方,虽然面板价格低迷,但京东方的竞争力在加强,加上5G手机即将商用的带动还是有一定的机会。

热点题材一:5G、科技股:这是我们2019年以来最看好的板块,5G上周超预期发牌,但发牌后当日利好兑现出现补跌,我们回顾了2013年4G发牌后的走势,我们发现发牌后,组网类个股普遍进行了一轮调整,之后重新走强,但手机上游零部件概念股普遍只是发牌当天调整后,很快重新回升,包括各位VIP岛友持有的信维通信300136 就如此,在发牌后当天高开低走,第二天震荡争夺,第三天就开始上行。这我们理解的是,发牌前,只是5G概念推动,机构炒作的是组网和基站,但发牌后,意味着正式商用,最受益的将是拉动的应用端的消费,因此我们认为,周五补跌,在整个5G产业链中,我们应该由之前的上游,开始转向中游、甚至应用端的下游。

热点题材二:文化传媒;坦白的说,这几天我一直在关注电影票房,比较让我失望,端午节电影票房应该是不如去年了,这里可能有端午节和高考时间冲突的因素,高开结束后一周如果票房还不能回暖,则可能有其他原因,此外,我们注意到市场将进入国产电影保护月,可能有利国产电影的黄金季节,高度关注美人鱼2是否能定档在国产电影保护月。

热点题材三:制造业中报;二季度是制造业降税的第一个执行季,制造业可能因此业绩出现同比大幅改善,有一定的机会,业绩改善主要源于电子制造、医药制造、有色、机械的领域,可重点关注电子和医药两个板块。尤其是该领域内,拥有自主知识产权的制造业优势公司。
2019-06-23 15:52:08          
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上周市场宽幅争夺,多空未明,周末消息面总体还算温和,周五担心周末消息利空出逃的资金估计下周一要回接,而明天则是美国举行3000亿美元关税的听证会,按前两次经验来看,听证会通过概率大,不过已经反应在市场预期中,而 也有市场声音认为,这次听证会,美国国内反对声过高,也可能通不过,一旦通不过,则是A股短期爆发的导火线,下周重点关注美国听证会的消息,以及5G产业链的机会、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-中性,上周我们注意到京东方总体同步大盘,同时面板价格依然低迷,但市场普遍认为是京东方通过产能释放,在清退市场竞争对手,引发了全面价格战,如果真如此,一旦京东方获得胜利,那是超级大利好,但目前来看,京东方难有超额收益,尤其是为华为代工电视的消息也没有刺激股价明显暴动,不过随着世界贸易环境的恶化,京东方作为最贴近全球最大的手机、电视生产市场,中长期有望持续受益。

热点题材一:5G、科技股:上周科技股领先回调,周五依然回调,但我们依然看好,周末果然再出5G利好,一方面是西班牙采用华为的5G设备投入运营,另一方面中国移动的核心网大单落定,华为是最大的赢家,说明中国5G确实已经提速了,而且市场人士原来预计2019年全国将建9万个5G基站,但从最新更显的数据来看,2019年中国5G提速有望建成20万个5G基站,显然大幅超出市场预期,有望成为5G调整后新的行情刺激点,下周我们依然重点看好5G,选股思路还是天线、射频等增量明显的环节,以及随着三摄的普及,以及汽车电子普及,摄像头、屏幕产业也值得关注。

热点题材二:文化传媒;上周我们已经指出电影票房不如预期,暂时对影视传媒股调至中性,上周传媒股,总体平淡,周末有文化强国的口号,但无具体内容,进入6月后,票房依旧冷淡,目前依然没有看到美人鱼2定档的消息,短期维持少量持有,观望的判断。

热点题材三:国产软件和消费电子;上周五受正版软件的消息,300297开盘封死涨停,虽然随后打开,但我们认为这和大盘低迷有关,国产软件一旦全面正版化,对其影响是中长期的,后市还有机会,可关注蓝盾股份进一步调整到位的机会。而亚洲电子消费展,也透露出一些新产品,主要看点是汽车电子和虚拟实现、5G应用,可重点关注利亚德300296。
2019-06-30 11:32:35          
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上周市场总体还算符合预期,但热点不是我们所预期的热点,但回顾来看,金融和ST并不具备持续性,后市真正有成长性基本面支撑的还是5G、知识产权、文化传媒,建议各位VIP岛友后市重点关注这些板块能否崛起、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-5G换机潮的机会,5G商用已经越来越近,牌照已发,各手机厂商应该已经开始生产5G手机,而对上游零部件的拉动应该提前在今年二季度已经体现,有望推动中报超出预期,加上技术面上京东方也开始结束调整,向上突破,虽然不是首选,可适当参与。

热点题材一:5G、科技股:上周5G概念集体比较弱,这和前一周5G领涨有关,在连续盘整后,随着大盘走强,5G又有新的空间,加上下周有多件5G重磅利好将出台,有望再度推动5G成为市场风口,加上5G相对过去一周,本身也有补涨需求,可重点参与300136等我们熟悉的品种。

热点题材二:文化传媒;上周文化传媒走的不错,超出我们预期,说明资金提前介入了,各位岛友持有的新文化,周五也一度冲击涨停,而300027 则已经走出了上升通道,预计一些滞涨的品种还有机会,比如002343等。

热点题材三:环保;上周环保持续走强,000826 两个涨停,超出我们预期,300070 下半周也连续走强。其中主要原因在于一方面地方债复苏超出预期,另一方面是垃圾分类推进力度强于预期,虽然短期连续上涨后,不建议追高,但如果有优质品种回落,可适当配置。
 

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