主题: 欧菲光:关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的公告
2019-06-22 12:21:33          
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主题:欧菲光:关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的公告

公告日期:2019-06-22


欧菲光集团股份有限公司

关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开了第四届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、授信及担保事项概述

(一)欧菲光集团股份有限公司

欧菲光集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的原集团授信额度为人民币80,000万元,授信期限一年。本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度不超过人民币120,000万元(或等值外币),授信期限一年。本项集团授信额度可由欧菲光集团股份有限公司及其各级子公司共同使用,其中欧菲光集团股份有限公司的授信由其持有的截至2019年6月13日南昌欧菲光科技有限公司实缴注册资本80,000万人民币所对应的49%股权质押担保,各级子公司的授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(二)南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款额度不超过人民币12,000万元(或等值外币),用于置换收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权的交割资金,授信期限不超过三年,该授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保、南昌欧菲光电技术有限公司持有的欧菲晶创光电(天津)有限公司的股权质押担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签

二、票据池业务情况概述

1、基本情况

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司及其各级子公司与国内商业银行开展票据池业务,票据池余额不超过人民币50,000万元,票据池业务的开展期限为1年,在风险可控的前提下,公司及其各级子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押及信用相结合等方式。

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司及其各级子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。

2、开展票据池业务的目的和风险

通过开展票据池业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本,有利于减少货币资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现股东权益的最大化。

公司票据池业务的担保额度为票据池额度与票据池保证金的总和,担保风险相对可控。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

3、授权情况

公司董事会及股东大会审议通过本议案后,在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

三、公司及被担保公司基本情况

(一)欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

法定代表人:蔡荣军

注册资本:2,712,867,125元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

财务数据:

2019年3月31日 2018年12月31日

(未经审计) (经审计)

资产总额(万元) 3,918,887.43 3,796,310.99

净资产(万元) 845,296.72 8……

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