主题：大牛研究报告（7月）

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2019年6月30号在VIP专栏更新
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上周市场持续震荡，周末有重磅利好，市场有望突破，但真正有持续性的热点应该还是周五调整过的5G、以及华为概念、知识产权、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-维持备选的推荐，上周我们说过了，5G商用普及，将对整个手机产业链形成新一轮拉动，京东方作为全球面板龙头，自然也是该产业链重要一环，而且也是华为的主要供应商，可作为备选配置。

热点题材一：5G：上周我们就指出了5G是上周的热点，上周在世界移动通信大会上，果然5G热点频出，上周5G概念股也明显强于市场，成为5G热点，周五5G有所调整，岛友们周四晚上在大盘聊吧就讨论了5G周五有回落，而且这个回落是为了下周腾出空间，我们认为这是很好的节奏，加上周末中美和谈，无疑对电子科技是最大的利好，也对中国5G是最大的利好，而华为限制被松动，更是直接刺激概念股会满血回升，下周依然看好5G是热点，我们最看好的依然是300136信维通信，此外三安光电600703 我们也在关注，还有300433 蓝思科技。

热点题材二：文化传媒；暑期档竞争已经恶化，导致很多大片撤档，美人鱼2依然没有定档，看来无望暑期档，对整个影视板块持观望态度，维持上周少量配置，观望的态度。

热点题材三：知识产权；中美重启贸易谈判，谈判重点无疑还是知识产权保护、强制转让、汇率等措施，很显然，知识产权保护有望重回市场焦点，可作为5G之后的另一个热点题材配置。


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大牛研究报告（6月） http://www.jrdao.com/topic-783032.html

2019年7月7号在VIP专栏更新
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上周市场冲高回落，板块出现了分化，周初是5G科技股，周中是环保和造船，周五盘面芯片股重新获得了市场的关注，周末消息面主要有汽车、5G的利好，下周我们认为热点极可能在5G、科技、汽车，同时建议各位岛友关注关注中美何时启动正式的会面谈判、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-中性持股，上周末我们指出京东方备选配置，上周一京东方果然涨停，领涨市场明显，随后出现正常幅度的回落，我们认为，这主要源于大幅冲高后，没有后续利好支撑，短线资金有流出的原因，但中长期基本面没有变化，中美贸易谈判是大趋势，科技大发展是必然，加上5G的推进，回落后，依然和适当配置。

热点题材一：5G：5G是我们近两个月来一直看好的板块，近两个月我们首选的信维通信也明显强于市场，上周也强于市场，周末我们注意到，部分统计数据显示信维通信是上周陆股通净流入的主要对象，上周净流入1.98亿，位列市场净流入排名第6，第一是海螺水泥、第二是洋河股份，第三是格力电力，第四是平安银行，第五是中兴通信，同时也位列上周陆股通增持比列第四，第一是赛腾股份、第二是立讯精密，第三是上海银行，第四就是信维通信，由此可见6月集中100多家机构调研后，显然有境外资金在流入，是个积极信号，随着5G推进，公司产能投放，未来成长空间值得期待，后市易涨难跌的概率大。

热点题材二：文化传媒；票房依然低迷，很多预期的暑期档大片都撤档，预期有较大的不确定性，观望为主。

热点题材三：科创板概念：科创板22号确定启动，下周开始市场可能出现炒影子股，其中分类两类，一类是参与科创板概念的个股，另一类是科创板相关个股如果被炒高，拉动所在行业的整个估值，主要机会集中在科技股和生物医药上。

热点题材四：汽车；汽车突然进入我们的视野，是因为6月销量远超市场预期，加上新能源汽车大会，高层喊话，资金关注。虽然这可能有环保划线的因素，但终究是为低迷了大半年的车市一剂强心剂，短期汽车股有望收到市场关注，尤其我们注意到，岛友们关注的长安汽车部分主导车型，在6月销量都超出预期，预计下周长安汽车将公布产销数据，有一定的短线机会。

2019年7月14号在VIP专栏更新
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上周市场快速回落后，横盘震荡，周末消息面温和，外盘持续新高不断，国内消息面也算温和，下周有望出现止跌反弹，其中创业板业绩预告后，担心暴雷的资金开始入场布局，创业板有望率先消除不确定性走强，科技股持续调整也十分充分，科创板启动有望带动其估值，此外5G商用也全面铺开，、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-短期不宜追高，上周我们指出适当配置京东方，上周京东方没有让我们失望，明显强于大盘，我们认为这主要和日本断供韩国液晶产业和半导体产业有关，从目前来看，此事件可能是中长期行为，将对中国相关产业构成基本面的支撑，有望中期强于大盘，但短期不宜追高，谨防补跌。

热点题材一：5G：过去两周5G都没有明显的行情，持续随大盘上下震荡，从3，4G发牌后的走势来看，通信股和科技股在发牌后一年会明显强于沪深300和两大市场的指数，而且此次5G建设带动的产业升级机会更多，市场规模更大，理论上成长空间更有想象空间，我们减持认为，短期的持续横盘震荡，不影响中期看好5G板块，尤其我们依然看好替代进口的集成电路、芯片，以及5G时代，成长空间最大上游零部件：射频和天线，各位岛友都知道，我们布局了低估的射频、天线龙头信维通信 300136 ，高度关注今天晚上300136 的中报预告结果。

热点题材二：文化传媒；维持上周观望为主。

热点题材三：科创板概念：上周如我们预期，科创板映射股表现不错，上半周整体领涨明显，下半周，科创映射股的生物医药也暴动，由此可见我们的判断依据：科创板启动，拉动科创板上市的产业链同行的整体估值的判断是对的，我们认为，未来科创板上市的企业依然集中在，科技股和生物医药股，尤其是集成电路、生物基金、5G通信、软件、知识产权领域的机会值得期待。

2019年7月21号在VIP专栏更新
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上周市场冲高回落，宽幅震荡，周末消息面还不错，贸易战有利好，加上金融改革也利好市场，下周大盘环境应该不错，市场有望被激活，可重点关注5G、科技、金融、知识产权，、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-可能滞涨，上周京东方表现不错，受日韩面板博弈利好刺激，独立大盘上涨明显，周末虽然再有华为可折叠5G手机8月上市的消息，但我们认为京东方短期相对市场已经有超涨，下周大盘回升，反而导致资金出逃换股，从而出现滞涨。

热点题材一：5G：5G上周总体表现不佳，但也有芯片股一度拉升，上周IMT会议并没有激起板块大幅上涨，而总体宽幅震荡，周末华为确定下周发布国内首款5G手机上市，有望成为5G的又一次时间窗口，可重点关注，我们最看好的还是射频天线领域，以及芯片替代领域。

热点题材二：文化传媒；维持上周观望为主。

热点题材三：知识产权：种种迹象表明，中美之间可能近期重新开启面谈（周末电话通话后，特朗普的表态很明确，面谈即将展开），是一个积极信号，我们认为谈判的重点还是国内市场开放、保护知识产权、5G科技博弈上。其中周末中国已经推出了重磅的金融改革11条，预计后市还有更大的开放。同时知识产权在消停一段时间后，有望重新备受关注，可适当参与配置。

热点题材四：金融：周末的金融改革11条，随后银保监会，证监会都宣布配套措施，这次金融改革来的突然，力度也很大，而且动作也十分快，有望成为下周市场的焦点，主要对保险、券商利好，可适当关注。

2019年7月28号在VIP专栏更新
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市场已经有所回暖，科技股经过一轮冲锋后，除了科技股，市场焦点可能短期转向知识产权、软件，核心自主等贸易谈判的博弈点，建议各位岛友依然重点关注科技股的同时，，、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-有回调的需求，上周京东方跟随科技股再度走强，二次冲锋，但没突破前一周的而高点，有双顶迹象，加上上周科技股全面普涨后，科技股总体都有回调的需求，京东方同样也有技术回调的需求，加上周末传出：日韩展开了通话，有望缓解日韩之间的博弈，一旦有进展对京东方是实质利空，注意短期回避。但中长期依然看好。

热点题材一：5G短期有盘整需求：5G上周表现不错，领涨明显，周五华为如期发布了5G手机，短期有利好兑现的嫌疑，短期可能有盘整的需求，不过周末外盘科技股表现还不错，有望还能支撑一会，但总体短期涨幅过大，加上利好兑现，盘整一两天的概率大。

热点题材二：文化传媒，暑期爆款的电影终于出现了，周五上映的：哪吒票房爆款，而且是国产动画片，可能预示国产动画片的时代带来，对动漫产业构成利好，不过直接参与本电影的光线传媒已经提前大涨过，周五出现高开低走大跌，但周末 哪吒的票房还是超出预期，有望推动反复，但我们不建议追高，可适当少量参与其他低位的动漫影视股。

热点题材三：知识产权：我们依然认为本月底在上海举行的中美贸易谈判焦点依然是知识产权保护，贸易平衡两大主题，其中贸易平衡影响的主要是农业，而知识产权保护，我们认为主要受益的软件版权保护、技术强制转让、高科技专利保护，影视版权保护。其中软件版权保护直接利好软件股，影视版权保护，利好文化传媒，技术强制转让和高科技专利保护，利好自主硬科技股，相比下，软件和文化传媒股比较好把握，可适当处于，后者相对难把握一些。