主题(精华): 大牛研究报告(2月)
2020-02-05 12:57:26          
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主题:大牛研究报告(2月)

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2019年2月2号在VIP专栏更新
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节前我们选择了持股过节,假期疫情是远超我个人预期的,从目前直接对经济的影响来看,冲击最大的是餐饮、影视影院、主题公园、旅游、民航、商业服务,虽然推迟上班,但对制造业冲击目前尚不明显,虽然管理层护盘,但节后短期恐还有杀跌,建议回避以上行业,可适当关注医药股,尤其是产品对病毒有直接疗效的医药股


热点题材一:抗疫情概念,抗疫情概念无非就是两类,一类是口罩股,节前已经炒上天了,另一类是医药股,节前也有所表现,不过假期抗病毒用药,有了一些新的变化,中药率先被证明有效,对节后医药股有一定的指导作用,是短线最主要的机会,可短期适当仓位介入。


热点题材二:手机游戏,今年春节消费看点,不再是什么什么旅游,也不是影视票房,据传,手机游戏在假期期间出现了在线人数猛增,而服务器宕机的现象,可适当关注手机游戏春节新的消费亮点。

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2020-02-05 12:57:41          
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大牛研究报告(1月) http://www.jrdao.com/topic-796782.html
2020-02-16 17:08:59          
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2019年2月9号在VIP专栏更新
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上周我们重点关注的医药股和抗疫情概念如期表现出色,不过周末疫情有所缓解,加上医药股短期涨幅过大,下周可能修正,下周市场焦点在复工(主要利好制造业、商业餐饮暂时还复工无望)、价值修复,以及部分科技股的子行业,此外还有上周最后两天开始异动的环保股也值得关注。


热点题材一:制造业复工,无前列的春节延长,推迟开工,终究会到头,按国家规定下周将开始逐步全面复工,确诊人数也在好赚,疫情冲击正在过去。不过下周复工基本还是集中在制造业等第二产业,服务业的第三产业,短期还是复工无望,预计冲击将大于非典,一些优质的超跌的制造业板块和个股有望受到市场关注,可重点关注汽车产业链中的特斯拉、以及机械和通用制造业,还有受益第二产业的有色。


热点题材二:环保,上周四开始有部分环保股拉升后,周五环保涨停潮扩散,其中和管理层降低融资成本,直接利好高杠杆的环保企业,此外长期来看,在本次疫情后,有望引导人类更加注重环保和生态平衡,也是一个长期预期,而最直接的体现是政府增加在环保上的投入,利好环保股,环保股下周是否会接力医药股一样成为疫情第二波龙头,值得关注。

热点题材三:价值修复,节后第一天,可以说是不论好坏,都基本冲击跌停,这种情况并不正常,目前疫情逐步得到控制,市场指数也出现回暖,一些严重价值低估错杀的价值股预计下周有望启动修复行情。如果一些业绩优良的汽车零部件股、以及有色股。
2020-02-23 17:22:44          
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2019年2月16号在VIP专栏更新
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上周市场总体还算强势,不过上行力度不如前一周,上周市场一个大特色就是医药股和疫情概念股出现了明显回落,这个是属于正常的,此外,就是农药股周末异动,科技股下半周有所复苏、、、、、下周重点可关注创业板壳概念、再融资概念、环保、科技股


热点题材一:创业板再融资概念:周末消息面最大的利好是再融资新规正式发布,明显利好创业板,尤其壳资源概念,不过该规则和题材,之前已经有征求意见稿,市场已经超过两次,预计本次正式发布,相关题材依然有机会,但不可能对持续性预期过高。重点关注低市值创业板个股,以及融资和资金需求紧迫的环保、PPP,尤其创业板环保股。


热点题材二:科技股,有心的岛友或许已经注意到了,上周下半周在苹果和华为恢复营业的刺激下,消费电子和科技股有所异动,资金流入明显,我们认为,消费电子2月的销售数据肯定是降低到了冰点,不过疫情度过后,压制的需求也会爆发出来,消费电子为代表的科技股,在充分调整后,有不错的机会,重点关注华为产业链,以及国产替代的电子产品。包括各位岛友高度关注的利亚德等显示行业产业。
2020-03-01 18:13:29          
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2019年2月23号在VIP专栏更新
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上周市场如期回补缺口,并再度强势上行,站上3000点,市场有转强迹象,不过周五出现了上影,周末外盘消息面偏压力,但国内依然利好不断,下周低开高走概率依然很大,可重点关注降电价、气价受益的制造业、5G应用、消费电子产业链向上需求拉动蔓延、汽车股、、、、、

热点题材一:降电价、气价概念:周末最大的利好,无疑是降电价、气价,为企业减负630亿,对大多上市公司构成利好,尤其利好制造业(高污染高能耗除外)、商业。降气价主要利好化肥类板块,可短线适当关注。

热点题材二:汽车股,周末有关刺激汽车消费的政策超出预期,广州等地已经开始行动起来,增加了放牌,同时我们也注意到了国六推迟,而部分媒体甚至喊出新一轮刺激汽车消费的政策。预计下周汽车和汽车零部件,以及新能源汽车还有机会。

热点题材三:消费电子产业链向上需求拉动蔓延,各位岛友或许已经注意到了,消费电子整个板块都已经翻翻以上了,主要是预期5G带动的消费电子上涨,不过短期1季度销售数据预计会受到短期冲击,但中长期消费电子依然是未来消费主要增长点,尤其是文旅消费受到抑制后,对中长期消费电子是利好。考虑到手机产业链的消费电子大多已经翻翻,各位VIP岛友可适当相对滞后的屏幕产业链,以及消费电子更上游的,锡、铟等小金属概念。
 

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