主题(精华): 大牛研究报告(3月)
2020-03-08 16:37:22          
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主题:大牛研究报告(3月)

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2019年3月1号在VIP专栏更新
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上周市场普遍调整,尤其下半周创业板跌幅明显,周末再有创业板改革推进的消息,创业板依然是重点主攻方向,目前进入年报、季报高峰,建议各位岛友,关注业绩有保障的行业与个股,比如受疫情冲击较小的金融股,疫情受益的口罩股、疫情受益的手游股、刺激政策加码的汽车股、、、、

热点题材一:口罩股:口罩已经从全国紧缺走向了全球紧缺,尤其日本、欧美口罩紧缺成都不亚于中国,预计口罩股是今年上半年业绩最有保障的行业,一些滞涨的口罩股依然可以适当参与,比如刚刚进入口罩概念的300296 利亚德,完全还没有启动。

热点题材二:汽车股,我们注意到这次疫情对经济造成了实质影响,程度不亚于当年的非典,而目前从管理层的刺激和护盘经济的方向来看,刺激汽车消费显然是一个重点,周末再有深圳、广州刺激汽车消费,预计汽车股有一定的机会,尤其是新能源汽车概念,不过特斯拉概念涨幅已经过大,我们不建议追涨。



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2020-03-08 16:37:32          
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大牛研究报告(2月) http://www.jrdao.com/topic-797874.html
2020-03-15 18:28:44          
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2019年3月8号在VIP专栏更新
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上周市场普遍符合我们预期,独立全球走出了反弹,但目前点位预计有争夺,但盘面热点将继续层出不穷,周末消息面来看,下周最强风口,显然是创投、其次是券商,再者就是新基建中没有涨的5G基建、大数据中心、网络安全、还有刺激消费中的汽车、、、、、

热点题材一:创投:周末管理层意外的大松绑创投基金,显然对创投概念是直接利好,而且利好程度相当大,可以称的上是重磅,创投龙头的鲁信创投、新华传媒,如果没有涨停,可适当关注,此外就是创业板中不少个股,都有创投概念,也可适当关注,比如岛友们关注的300297 300148 均具备创投概念。

热点题材二:汽车股,我们注意多次已经启动了汽车消费刺激,当前越来越多公开信息表示,在疫情冲击下,为了保经济,也不放松房地产调控,那汽车将成为最有力的刺激经济手段之一(当然还有新基建),预计在广东多地刺激汽车消费出台后,有更多的城市会效防,而且我们注意到复工后,汽车、家电消费复苏最为明显,也为汽车产业链提供了支撑,从历史经验来看,汽车零部件的涨幅往往好于整车。建议各位VIP岛友可适当关注,尤其是新能源汽车产业链。

热点题材三:新基建中尚未涨的数据中心、5G基建,上周新基建延续了强势,热点集中在特高压,不过特高压涨幅已经过高,而这一轮新基建中,5G基建还逆市领跌,数据中心也几乎没有动,这是习大大点名的方向,预计很快会爆发,5G基建主要是基站、天线类,数据中心主要是服务器、网络宽带、数据安全、软件都可以关注。
2020-03-22 15:41:09          
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2019年3月15号在VIP专栏更新
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周末消息面不错,一方面是外盘暴力报复性反弹,另一方面央行也有所跟随全球央行松动银根,周末已经定向降准,明天生效,而且后市还有降息预期,预计下周A股将在剔除外盘压力后,会反弹,但力度可能不如外盘力度,毕竟外盘的最近跌幅过大,A股短期小幅反弹为主,重点关注流动性受益的PPP以及科技股、还有出口欧美的疫情用品概念股、、、、

热点题材一:出口疫情用品概念股:各位岛友或许已经注意到,欧美疫情持续升级,西班牙、意大利已经全国封锁,而且感染人数在快速增多,我们认为,欧美还处于爆发期,对于检测用品,口罩等防疫用才处于爆发期,而中国防疫用品则面临产能过剩问题,出口将成为一个新的炒作题材,预计口罩、检测用品依然还有反复炒作的空间。

热点题材二:PPP;周末降准力度还是不错的,降准直接利好银行等金融机构外,受资金释放流动性利好比较大的还有基建和PPP项目,尤其在经济困难面前,PPP作为很多新基建的方式之一,相对本轮新基建来说,明显滞后。

热点题材三:科技股;5G是最大的新基建,本轮行情调整充分,而且我们注意到,新的刺激消费政策正在出台,其中汽车和科技信息消费依然是最值得期待的地方,汽车刺激消费已经基本明牌,不少汽车股涨幅已经不小,但消费电子本论调整充分的,还在底部,踏空的岛友,可适当布局。
2020-03-29 16:34:11          
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周末国内消息面不错,金融稳定发布会内容正面明显,不过欧美疫情没有明显的转折,是市场主要压力,这次疫情短暂来看,影响了不少上市公司一季度的业绩,但长期来看,中国疫情时间短,率先复工,将有利中国制造夯实全球领先地位,让更多的国家和市场接受中国制造,比如这次中国医疗用品就受到全球的追捧,下周重点关注特高压外的新基建,比如5G、数据中心,文旅产业的恢复刺激,一季度有业绩支撑的视频手游、疫情用品出口概念、、、、

热点题材一:出口疫情用品概念股:欧美周末依然没有看到疫情的拐点,看好理由如上周。

热点题材二:5G、数据中心;各位岛友或许已经注意到了,最近最大的热点是新基建中的特高压,不过我们认为,特高压空间有限,毕竟太阳能时代,特高压不是那么必须,而且特高压本身也接近饱和状态,相反更有空间的5G、数据中心反而近期表现疲软,我们认为5G因为去年涨太多,目前处于修复中,修复后依然是很有潜力的板块,至于数据中心,则是一个潜力巨大的板块,主要拉动IDC机房建设,数据安全、服务器,各位岛友可适量参与。

热点题材三:文旅产业;文旅产业理论上是疫情受冲击最大的行业,也是跌幅最大的行业,但我们注意到,周五文旅板块表现出色,主要和各地恢复省内旅游,游园有关,比如周五西安旅游受省内旅游恢复就涨停,我们认为事件型刺激文旅板块有短线交易型机会,但中线,个人不看好。
 

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