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主题：沪市尾盘跳水失守2900点跌近0.60％ 成交额重上千亿
沪市尾盘跳水失守2900点跌近0.60％ 成交额重上千亿
中国证券网消息（上海证券报 黄波）12日，沪市以2927.02点跳空高开，随后股指呈震荡之势，但振幅较小，尾盘股指高位跳水回落，失守2900点大关以及20日线，但仍位于30日均线上方。至收盘，上证综指报在2894.48点，跌幅0.59％，全日成交1020亿元，连续6个交易日以来首次回到千亿元水平，较上一交易日稍有放大。个股涨跌家数比约为1：1，不计ST股，沪市有75家个股涨停，没有个股跌停。
盘面显示，今日开盘后沪市股指起伏不断，权重股走势对股指的影响比较明显。中小盘股开始走势稍显一般，但此后涨势一直领先于大盘蓝筹股。银行股和保险股一度对大盘支撑较为明显，但午后随着大盘的回落，金融类股难以维持涨势。板块方面，电器、黄金、计算机等板块处于领涨位置，涨幅超1.0％。海西、智能电网、机械等板块涨幅较为靠前，航天军工、通信、新能源等板块则涨幅靠后，地产板块基本收平，涨幅居末。煤炭石油、券商、稀缺资源、运输物流等板块均跌逾1.0％，处于领跌位置，有色、钢铁、铁路基建、电力等板块跌幅较为居前。早盘涨幅居前的银行、保险板块最终小幅下跌，但跑赢沪市大盘。
分析人士表示，展望后市，预计短期内多空还将反复争夺，从技术面看，5日线线即将上穿10日线，KDJ指标也显示向好，多头继续占优。因此，投资者对后期的行情，还可多抱几分信心和耐心。一带确认有效突破了半年线，则是积极做多之时。
震荡确认突破半年线有效
冰冷 发表于 2009-10-12 15:35:00
今日，在汇金增持三大行消息面利多的影响下，大盘小幅高开，之后维持震荡，午后14点半，震荡回落。最终小阴收盘，跌0．59%，收于2894点（大幅弱于预期）。
量能：沪市单边仅成交1020亿元，较上一交易日小幅放量（小幅弱于预期）。
盘面：黄金板块大幅高开震荡回落，涨1．88%收盘，银行板块受利好消息刺激，较大幅度高开，同样是震荡回落，跌0．16%收盘，电器、汽车、计算机、农业、商业等板块表现较为强劲，而权重的煤炭石油、券商跌幅较大，同时，有色金属、运输物流、钢铁、电力、医药表现较弱，均绿盘报收，至收盘，二市合计依然18家非ST个股封于涨停（涨幅超过9．9%以上），个股涨跌互现，二市合计五成个股红盘报收；
资金流：据动态实时的SV统计，全天二市大盘大资金净流出仅6．43亿元。净流入前三名的是汽车、房地产、银行，分别是2．88亿、2．42亿、2．4亿元；净流出前三名是有色金属、运输物流、电子信息，分别是6．81亿、3．07亿、2．94亿；
板块分析：
银行：今日受汇金增持公告利好影响，较大幅度高开，但随后即震荡回落，跌0．16%报收，但大资金却净流入有2．4亿元，可见，主流资金依然以介入为主，后市可能会反复，不过，汇金增持给出的信号是：目前银行板块的估值合理，大家要有信心持有，这是增持有意义所在。
震荡确认突破半年线有效
一、上周五长阳突破半年线，量能相对性放大，但依然无量，长阳之下的无量，说明市场惜售明显。
二、今日震荡，量能没释放，维持在半年线2891点之上收盘，也显示经单日大涨后，市场上抛压并不明显，同时也说明场外资金也无多大入场兴趣。
三、近期，二度破位，二度收复，汇金发布公告，增持三大行，虽金额不多，但这是管理层意愿的体现，认可当前大盘点位。
四、在敏感点位，大盘量能萎缩，显示市场整体观望气氛较强。
综合：今日是突破后第二个交易日，依然收于半年线之上，突破有效，但是，量能的不济，使大盘难以在短线内继续上攻，纯技术而言，本人并不太看好后市的大盘，但下方是政策底，所以，大盘在近期内，应以反复震荡的走势运行为主，继续持续下跌的可能性不大，但持续上涨的动力也不足，所以，在操作上，应以稳妥型防守型品种为主，建议关注医药以及商业的中线机会，手脚以及反应速度快的投资者，依然可以关注资源类的有色金属、黄金等的超短线机会，但稳妥型的朋友，则不碰为安。
2009年以来，冰冷对大盘中线思路如下：
一、1月16日1954点起看多，2月19日2227点转为看空。
二、3月17日突破2218点转为看多，4月28日大盘破位2401点转为看空。
三、4月30日大盘收复2477点转为看多，8月17日破位2963点转为看空。
四、8月19日2785点转为看多，8月28日盘中2875点看空清仓。
五、10月9日午盘2886点转为看多建仓。
30日线或有反复
巫寒 发表于 2009-10-12 15:43:00
周一股指冲高回落，收出小阴线，成交量比周五微微放大，并没有出现革命性的放大，股指在5月均线附近遇阻，显示多方并不敢急于冒进。要知道一根长阳只是止跌，是否形成新一轮上攻还需要观察，而在30日均线附近来回争夺或许是考察多空力量的最佳命题。周线上股指八周整理方向不明，日线上30日均线多空谁有把握非常关键。
工商银行、中国银行、建设银行日前分别公告，三行均于10月9日收到股东汇金公司通知，汇金公司于近日通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份，汇金公司并拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持三行股份。汇金突然增持的举动虽让人感到意外，却又在情理之中。现在的市况下，决策层面作出稳定市场的举动是很有必要的。事实上，如果从投资角度考虑，此次汇金公司二度宣布增持计划也可能是中投整体投资计划中的一部分。“向外看，目前美元贬值等因素仍在，投资风险较大；而向内看，现在的银行股无疑是一块估值洼地，是中长期投资的较好标的。”此外，此次汇金增持三大行的举动也有可能只是一个简单的信号--在工行即将于10月27日迎来全流通之际明确告诉市场：汇金绝不会抛售股票。毕竟，10月份是今年大小非解禁量最大的月份之一，大小非（尤其是大非）解禁因素在近日渐渐成为压在市场人士胸口的巨石。
既然短期巨量大非成为纸老虎，那么市场十月真正担忧的还是新股发行和再融资，毕竟这需要真金白银，对于资金面直接形成考验。统计数据显示，尽管今年以来已经实施公开再融资（包括配股融资与公开增发融资）的A 股上市公司数量仅有7 家，但截止9 月24 日，年内拟通过配股或拟公开增发实施融资的上市公司的数量分别为20 家与13 家，拟配股发行的总股本数量或拟公开增发的总股本数量分别约为106.1 亿股与26.0 亿股，合计拟募集资金总额将高达近千亿元。年内 A 股IPO 融资对市场资金的需求也会十分旺盛。自今年6 月份新股IPO 发行以来，截止9 月24 日，先后已共有25 家公司完成了A 股IPO 融资并实现上市，首发股份数量合计为172 亿股，首发募集资金合计约为923 亿元。期间已“过会”但尚未发行的拟进行A 股IPO 合计为33 家，拟首发股份数量合计约为100 亿股，拟首发募集资金合计约为418 亿元，年内拟实施公开再融资的拟募集资金总量近千亿元；此外，近期深圳创业板的正式推出，也有不可小视的融资需求。
在巨额融资面前，二级市场资金紧张，成交量级别逐级下降成为趋势。而量能的不足也将制约反弹的高度，未来股指在30日均线附近真正的蓄势完成，假如向上运行还是需要成交量的保驾护航，尽管有了国家队对于指标股的保驾，但是市场的运行依然体现为结构性。前期我们指出两条线：看外盘做资源，看内盘抓三季报。从周一盘面看，长阳当日曾有40个资源股涨停，而今天除了补涨的几乎没有再次连板的，体现为持续性减弱，看来。只有三季报唯一的一条主线。家电、机械、汽车、商业等业绩确定的板块全面大涨，不少龙头股创出历史新高，一些预告业绩增长的品种也表现不俗，这些个股一起构成了三季报的炒作群体。预计这根主线还将继续深入，成为10月行情的重要组成部分。当然，市场氛围的好转游资也找到了一些感觉，物联网龙头股卷土重来，但号召力大为减弱，仅仅只是几个龙头股表现。所以在成交量相对有限的时候，基金系和游资系都只能部分表现，而对于个股的运作除了题材和人气之外，我们感觉技术面的权重份量在逐步上升。
因此，在选择好标的物之后，我们提示技术上的两点供投资者参考强势股的取舍：
第一， 目前股指受到60日线的压制，如果个股顽强的站在60日线上，必然是强势品种。
第二， 近期的成交量明显比九月初下降了不少，如果个股近期的量能明显高于或持平九月初那自然是得到了资金的关照。
在30日线的战斗中，多空必然有几个来回，但个股分化会非常明显，结合我们说的技术特点，把握三季报的炒作，短期概率或许高一些。需要提示的是十月开门阳线的实体的一半2875一线非常关键，需要多头顽强防守。
短线调整不改上升趋势
西门吹吹 发表于 2009-10-12 15:42:00
大盘今天一直围绕着20日线窄幅震荡，2点半后，受保险、银行等权重股回落的影响一路震荡盘跌，并以接近全天最低点2894点作收。盘面上看，电器、商业连锁等消费类个股、以及机械板块表现抢眼，以新大陆为首的物联网概念类股继续逞强，个股表现活跃，涨停个股达18家，市场挣钱效应明显。
尾盘虽然快速回落，但短线的调整是必要的，是为了后市行情的更好的深入，这一点笔者在之前的博文中反复强调过。其一，领涨的有色板块陷入调整，而暂时又没有其他板块能代替它带领大盘继续上涨，导致大盘短线方向不明进而陷入调整，加上经过短线的强势盘升，部分获利盘的回吐会加剧大盘短线的震荡。其二，是大盘技术性修复的需要，大盘短线涨幅巨大，而量能又没有效放大，导致目前大盘距离5日线较远，该指标短线有修复的必要。
今天较为遗憾的是大盘不仅没能站稳20日线，反而向半年线需求支撑，这可能会增加大盘短线调整的时间，不排除明天盘中再次跌破半年线的可能，但只要能够快速收复并且收盘不破半年线，则大盘短线无忧也，可放心的做个股，而不必太过在意大盘短线的涨跌。
总体上说，笔者认为目前大盘的系统风险不大，是专心做个股的好时机，与其担心大盘短线的走势不如把时间放到挖掘潜力个股上，相信短线会有不错的收益的；对于中线的投资者来说，目前也是逐步建仓的良机。
反弹行情并没有结束
作者 魏宪彬 日期 2009-10-12 15:32:00
1,大盘盘面概况:今日大盘高开于2927点,最高上攻到2932点,最点下探到2893点,最终收盘于2894点,较上一交易日下跌17点.其中上涨个股448家,下跌个股409家,平盘69家.成交量较上一交易日略有放大.
2,午间分析回顾:上午我们在午盘分析里指出:"大盘的日线的MACD指标红柱出现和KDJ指标低位金叉,预示大盘的走势将以震荡盘升为主,上攻态势明显.因为大盘在2712点开始的行情中上涨速度过快,特别是10月9日当天的井喷,所以短线存在适当整理的可能,这也是上周五我的盘后分析里,提示下周回调将是买入时机的原因.
早晨给出的阻力位置是2950和3000点,可以分别高抛.当然如果在2880点之上,那么可以继续持股,空仓的可以在5日线附近寻找买入机会,但不可追涨."
3,全天盘面分析:下午的大盘延续了上午的震荡走势,没有出现大幅度的调整,也没有再现大幅拉升的走势,走的比较平稳.从盘面看,因为仍然位于生命线2880点之上,也远在5日线之上,所以暂时仍然以做多为主.从今天几次上攻到2930点附近开始回落的走势来看,在2950点附近的阻力如期出现,那么在这个位置,如果按照我们盘前的操作提示,高抛是稳健的操作.另外从个股来看,上涨的个股大部分时间还是占据多数,交易也比较活跃.从技术上看,日线的技术形态逐步走好,所以后面的行情下跌的空间应该不会很大,回调则是买入的机会.
4,明日操作策略:虽然大盘的反弹有减弱的迹象,但在2880点和5日线之上,仍然继续看多.洗盘也可以理解为对新的上涨的蓄势.在充分的消化了压力之后,大盘将会继续新的上攻态势.5日线可以作为操作的依据.
半年线悬着大盘命运
股市观察家（苏州） 发表于 2009-10-12 15:15:00
今日沪深两市未能延续上周五暴涨之势，而是在震幅仅为1.32%和1.42%的窄幅区间来回震荡，并且量能始终没有放大，从中能够看出当前投资者对后市仍存有较为严重的多空分歧，尽管宏观经济基本面已经构成了后市实质性利好，然而，绝大多数投资者需要看到的是明确的大盘运行方向以及成交量的有效放大后才敢于大胆做多，这恰恰是先知先觉者利用弱市表象而实质暗中建仓的良机，而后知后觉者仍在继续观望却错失了低成本建仓的机会。
如果说都要等到行情十分清楚地走在一条上升或下行的运行轨迹时，投资者才能够作出操作决策，那么，既往事实已经可以证明：真正的赢家一定不是跟风追涨或杀跌者，而是敢为人先的、事先已对行情性质作出了准确判断而提前介入或撤出的投资者。
根据八月份大幅度调整后，在宏观经济主要数据逐月向好的有利背景下，实体经济的业绩正在回升中，因此奠定了当前股市筑底的坚实基础，其标志就介于半年线和三千点大关的得失上，这个区间不过只是百余点，在此区间内做充分的换手，无非是挤出一部分投资者的筹码，假如筹码锁定惜售，比如成交量低迷，则不排除有意杀跌以达到制造恐慌盘杀跌的可能。但是，这一轮由2639点起来的行情，并不是以3068点为终点，也就是说九月中下旬的回调至2712点与前期低点构成了小双底后，已经完成了新一轮行情启动的基础，目前所作的震荡纯粹是出于一部分机构投资者建仓需要，据此，广大投资者拟应耐心持股应对之。
午市大盘震荡走低，这是今日本博午评中分析了的，这只是技术性的回踩，因而可以忽略盘中10日均线一度支撑大盘而最终失守的因素，作为最为关键的支撑位，半年线是否有效支撑大盘、5月均线何时能收复以及日线的MACD何时正在形成金叉，才是对后市能否放大成交量上攻三千点的核心所在。
单就今日盘中的回踩半年线而言，拟应看作是启动主升浪行情前的关键性技术调整和确认。上周五的跳空缺口已为新一轮行情的爆发埋下了伏笔，这个跳空缺口性质可以等同于六月初的那个跳空缺口，因此，就后市行情的发展趋势来看，上周五的跳空缺口将不会被回补掉，以此确立突破的有效性，与此同时，半年线的考验将是非常重要的也是非常关键的，即便是今日收盘在2894点，半年线在2891点，暂时获得支撑，但也不排除明日跌破半年线并试图向下回补缺口。然而，基于上面的分析，本博认为：补缺的可能性是不大的。
板块方面，本博建议投资者重点关注今日处在调整前列的有色金属、资源类和银行地产个股，及时逢低吸纳……
近期行情抓住几条主线
作者 盘古开天 日期 2009-10-12 15:19:00
虽然今日大盘出现了震荡走势，这在昨日的博文已经意料到了，因为上周五+4.76%的涨幅加上今日早盘的冲高将会受到高抛低吸及短线盘的套现。原因很简单在多空激烈的博弈中，短线盈利一方逢高出局符合市场战术法则；百点长阳之“大红包”为何不要呢？但是近期的盘面确实出现了很多变化，除了汇金的增持透露给市场积极的信号外，市场主力也是利用市场出现的有利于多头的变化进行着积极的炒作，所以在接下来的行情中我们还是要积极关注以上的几条主线：
1. 业绩预增的主线：尤其是已经公告的三季度业绩大幅增长的板块及个股应该引起后市的重视，对于A股市场而言，业绩的预期及“成长性”相比白马股可能更具有炒作的魅力；今日的海信电器，大湖股份等等的表现可以看出主力炒作的身影；
2. 重组并购主线：资产重组，股权收购，兼并重组等等永远是证券市场的主题，而市场资金对于此类个股的追逐及关注使得重组股往往出现惊人的“爆发力”，这样的股票不难发现，比如今日涨停板的重庆百货等等
3. 物联网主线：同新能源一样，物联网是个新兴事物也具有未来充分的市场想象空间，虽然物联网概念炒作至今已经涨幅不菲了，但是我们看到市场资金对其依然热情不减，而且这个板块未来将会得到反复的炒作；对于这个板块不要追高！无疑物联网的龙头股是新大陆，厦门信达，海虹控股及远望谷，走势最强的当属新大陆；
4. 消费升级主线：在当今金融危机市场环境之下，国内经济的恢复性增长的重点是三驾马车中的消费，而且消费增长已经成为了国家宏观经济的战略布局，在出口目前依然是负增长的情况下，完全依靠投资无法完成产业的结构性及战略性布局，所以消费升级之下的A股市场消费板块是我们应该关注的重点之一，商业酿酒，服装，日用电器，旅游，食品，饮料等中可以挖掘！
大盘近期还将有一次大爆发!
小宽 发表于 2009-10-12 15:28:00
午后大盘在经过反复震荡之后并没有出现快速上扬,而是走出了回落之势,很多朋友可能要问,这是不是跟小宽预测的有出路呢?其实则不然,今日大盘的反复是非常稳健的,可能说得上是很健康的走势,毕竟上周五的爆涨还需要消化,但午后大盘的这种稳健说白了其实就是为了明日大盘能继续爆涨,还记得小宽所讲的吗?对了,不用发生动摇,继续坚定信念持股,等到大盘站稳3000点再说吧!
从小宽资金换算模式统计来观察,今日大盘总体净流入11.22亿资金,机构净流入30.61亿资金,由此可见,午后大盘虽然处于下跌回落之势,但机构资金的净流入又出现了增加,这说明,大盘一切的走向都在按照主力的意图去走,而我们散户往往看到的只是表面而已,就像节前那种恐慌一样,谁不是死去活来的,小宽说再多也对大家不起到什么作用,因为散户只能看到眼前的事物而已!另外,最近连续两日的资金净流入力度十分的强劲很罕见,小宽估计,大盘在近期还将有一次大爆发!
从大盘的日K线图来分析,MACD技术指标红柱已经出现,但今日大盘却是下跌,其实从这里我们能明显的看出,大盘下跌是一种假象,其目地就是想让散户继续减仓观望,另外今日大盘反复震荡还有一个目的就是等待均线方面的修复,现在无论从资金方面还是从技术方面,都是万事具备只欠上涨,那么由此以上分析,小宽认为,明日大盘将再次出现爆涨行情!
2800以上，越跌越买！
上证博客 何群荣 发表于 2009-10-12 14:51:00
今天创业板第二批上市的部分公司各自发布公告，确定了最终的发行价格。按照创业板上市计划，第二批9家公司将于明日起开始申购。本周大批量创业板新股发行申购，给市场带来资金面的巨大压力，不过幸运的是，汇金开始了新一轮的增持计划，今天工行、建行和中行等三大银行纷纷发布汇金近期已经增持的公告，并且出手不菲，汇金的增持有望激活银行板块的强势，提振市场信心，并且银行股的走强对于大盘指数的稳定会起到重要作用。整体来看，汇金的增持将有助于缓解和对冲创业板新股申购所带来的利空压力。
除此之外，市场其他方面的积极因素也在不断增多。10月初官方发布的9月份的PMI（采购经理人指数）数据为54。3%，好于市场预期。下周四，9月份以及整个三季度的宏观经济数据将集中发布，我个人依然抱有乐观态度。在此基础上，本月之内所有的上市公司将发布三季报，这也是激发市场的乐观因素的源泉。
受益三季报的行业和上市公司今天普遍走势抢眼。譬如汽车板块今天走势强劲，主要原因在于，行业龙头上海汽车、长安汽车纷纷发布9月份的销售数据，引发市场对于其三季报乐观的预期。譬如，上海汽车今天发布数据，其9月份整车销量超过26万辆，同比增长90。7%，继8月份之后再创单月销量历史新高。其中第三季度销量达72万辆，同比增长92%，环比上升5。8%。1-9月， 上海汽车整车销量已突破194万辆，同比增长47%，超过2008年全年销量。而长安汽车今天发布的最新信息显示，2009年9月生产约13。11万辆汽车，销售约13。2万辆，去年同期产销分别约为6。64万辆和6。81万辆，同比增幅分别达到97。44%和93。83%。
就三季报行情来看，汽车行业是最为确定的，其本月的上升行情也会相当稳健。除此之外，今天发布三季报预告的部分上市公司走势较好。譬如，业绩大幅预增200-250%的潍柴重机今天就涨停报收。三季报业绩预增100%以上的海信电器涨停。除了三季报行情外，其他诸如有色金属、煤炭等周期性行业也是本月持续关注的重点，下周的经济数据所预示的经济复苏也是一个重要的刺激因素，此外我认为国际原油、有色金属等商品期货价格倾向于稳步上扬，将给这些板块带来更多的支持。
就大盘来看，上周五大幅上涨的煤炭、有色金属、石油等资源类板块出现技术性回调，但由于汇金增持影响，银行板块走势强劲，这也使得大盘并没有出现多少回调。大盘向上较强的的阻力在3100下方，这一位置的抛售压力较大。大盘中期行情继续看涨，大盘需要一些时间的震荡酝酿去冲击3100强阻力。2800以上，越跌可以越买。
管理层意图不明，大盘进退两难！
上证博客 姚茂敦 发表于 2009-10-12 15:09:00
今日午后，虽然两市股指一度拉高，但由于受中国石化突然跳水影响，其余权重股也纷纷加入杀跌阵营，由此拖累大盘尾盘走低。截止收盘，沪深大盘双双收出阴线。成交量相比上周五略有放大。
从周末期间消息面看，以利好居多。比较重要的有：1、刘明康：谈退出策略为时尚早，三季度GDP将超8％。2、三季度经济数据将于22日出炉，9月投资增速逾33％。3、国办发布保持西部地区经济平稳较快发展九点意见。4、600亿股限售股下周解禁，中国石化等6股将全流通。5、汇金增持三大行，未来一年将继续买入。6、19家连发，本周新股发行创新纪录。
从机构资金流向看，由于长假期间外围市场纷纷大涨，上周五开始有大资金主动买入，但今天资金再次出现离场现象。根据统计，今日全套，沪市大单净流出约11亿，深市大单净流入约4亿。很明显，一些机构资金也在做高抛低吸的短线动作。
从技术上看，尽管今天两市高开低走，但仍然站在30日均线和半年线上方，大盘短期技术指标并未遭到破坏。尤其是，两市大盘KDJ指标已经低位金叉，MACD指标出现红柱，表明市场短期继续反弹的概率较大。只不过，因为利空消息延绵不绝，反弹随时有夭折可能。
在今日午评《午后大盘仍将维持震荡格局！》中，笔者明确指出：“目前爆出汇金增持三大行，实在有为本月庞大解禁潮托市之嫌。由于目前市场尚无促使大资金积极做多的充分有利条件！因此，这种反弹能否持续及持续多久实在难以预料，说得悲观一点，行情随时夭折也有可能。亚洲市场早盘涨跌互现，预计午后A股大盘仍将维持震荡格局，由于上下两难，今日大涨大跌都不太容易！”从下午情况看，反弹果然受阻，笔者判断完全正确。
在10月天量解禁潮来袭之际，一方面，汇金高调增持三大行，似乎是管理层有意给市场传递信心。而另一方面，本周A股将有19只新股发行，发行数量和节奏创下了我国新股发行的历史纪录，必将对市场造成心理重压。如此混乱的局面，实际上让投资者感到无所适从，根本不知道管理层此刻到底是在有意托市还是人为压制？换句话说，由于管理层真实意图不明，大盘已经进入进退两难的境地！
操作上，因整个10月不确定因素太多，笔者建议大家暂时保持半仓参与为好。
震荡反弹依然延续 时间窗口10月22日
上证博客 posted @ 2009-10-12 14:55:00国元证券 康洪涛
百点长阳后，反弹仍然有继续一周的延续时间，这是我们在上周便有所意识到的。黄金股节后疯狂涨停，体现出题材股的周期逐步活跃起来。那么，我们给出的市场不会创新低、的观点依然不会改变。可能近期熟悉我们投资思路的人或许不会感到恐慌，但众多人心里依然隐含觉得——没有量能的反弹能持续多久：我们再次重申调整以来我们非常另类的观点，本论行情由于资金性质和基金仓位共同制约，无量反弹仍将延续。并且，业内久传的量能不配合、上档压力大，将会被事实无情的打破。就时间窗口来看，本论小反弹可能在10月22日迎来转折。故此我们综观今日的盘中热点和资金的流动脉络，给投资者提供以下几种思路。
汇金增持三大行绝非炒剩饭
工商银行、中国银行和建设银行今天同时发布公告称，汇金公司于近日通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份,汇金公司并拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持三行股份。值得一提的是，目前，从去年9月汇金开始的一年期增持行动刚刚在9月19日结束，而工行等权重股即将解禁，市场面临新的各种考验之时，汇金马上高调开始第二轮增持。这传递了怎样的信号呢?
我们认为，本次汇金的高调增持三大行绝非炒剩饭，其中折射出两点问题——其一、工商银行将在10月迎来A股全流通，成为限售股解禁的主角。10月27日，汇金所持工行 11800617.4032万股解禁。汇金如何处置手中的工行股份为市场所关注。尽管此次汇金增持的数量相对而言并不大，最多的工行也不过3007万股，但汇金宣布增持表达了不会减持工行解禁股、稳定市场运行的明确态度。从而也减轻了解禁高峰带给市场的压力。其二、这次增持是市场认可银行股估值的重大信号。也折射出管理层的增持信心，这就使得十月份大小非的解禁，变得雷声大雨点小。
本周历史记录给予我们的启迪
315家股票价格处于6000点，业绩和重组是推手：尽管市场经历了调整,但沪深两市A股依然有315只股票股价维持在股指6000点水平上,数量占A股总数的19.36%,还有29只股票在近10个交易内创出其上市以来的历史新高。统计显示,这些股价超过6000点水平的股票主要可分为两类。一类是受益于公司基本面改善使业绩大幅提升，另一类则得益于资产重组概念。
19家联发本周新股创新纪录：本周A股将有19只新股发行，除了今天的一只中小板股票发行，明天与周四各有8只创业板新股发行。发行数量和节奏创下了我国新股发行的历史纪录。同时有1.4万亿~1.5万亿的打新资金将被冻结。
史上最密集的基金成立潮出现，15基金募集400亿：中国基金业史上最密集的偏股新基金成立浪潮近期出现，2009年9月已有13只偏股新基金成立，另有2只新基金在9月30日结束募集，在一个月多一点的时间里，将相继有15只偏股新基金成立，总募集金额超过400亿元。随着市场逐步从弱势回暖，我们认为基金募集的风潮，将会反过来对股市给出正面的影响。
普京携55亿美元访华，能源或成热门话题
中国外交部消息称,应国务院总理温家宝邀请,俄罗斯总理普京将于10月12日至14日对中国进行工作访问。而俄副总理茹科夫近日接受外媒采访时表示,普京访华期间,中俄两国将签署30多份政府间合作协议,总额超过55亿美元,除银行间信贷协议外,还涉及交通、基础设施及采矿等行业的合作项目。
我们认为，能源对话势必是普京访华行程中一个非常重要的议题。能源价格起伏跌宕,加剧了生产能源资源的地区间的相互对抗,这种对抗表现在里海、中亚和中东地区。事实上,中俄也在这些地区的能源领域“暗中较劲”,但中俄都希望找到一个让双方满意的途径。因此这种对话非常重要。据估算,目前中方参与的在俄加工石油、煤炭、电力和向中国出口能源资源的大型合作方案,约在100亿美元左右。显然,这些大型方案不可能一蹴而就。在巴让诺夫看来,只有政治影响才能加速这一合作进程。
总之：
市场从2600点到3200点之间，长达一个月的调整周期，我们发现虽盘中下跌和上涨的量能不大，但不可忽略的事实展现在我们技术人士的面前——箱体换手率在75%左右，通过这一点我们可以认为在没有外力的作用下股指很难再创新低，当然突破3200点上方更是难上加难。故此，我们前期不会创新低的结论依然延续，股指在缓慢构造头肩底的性质，将逐渐演化成斜三角形整理的概率极大。其目的为：一则等待市场大小非解禁、创业板上市、大象股融资后，面临着方向性的选择；其二则为指标的修正和均线的抹平做最后一次准备。故此近期的实战操作思路便是——在不创新低的前提下、头肩底逐步转向斜三角形的情形下，震荡和波段是最重要的，个股的差价应即时和果断。明日为上海世博会倒计时200点，战上海的话题有望再次上演，建议短线高手在上海本地股中兴风作浪。
多空争锋半年线 这些个股中长线持有必有厚报
上证博客 两木 发表于 2009-10-12 15:01:00
今日热点：1、汇金再度增持三大行，10月份三大行即将全流通，在号称天量解禁潮来临之际，汇金的举动牵动着市场，汇金的此举的动机如何我们先不说，至少汇金在告诉市场在三大行全流通之际不会减持，这就是最大的利好。2、本周创业板IPO、中小板19连发，IPO数量及频率创A股新记录，资金的压力再次考验着市场。
今日略为高开后全日基本围绕着昨日的收盘位置上下振荡，成交量略为放大。由于市场对天量的解禁及创记录的IPO有所顾虑，场外资金入市的积极性受到影响。但是我们要看到事物的另一面，即在如此的天量解禁来临之际、在如此的IPO创新记录之际，大盘成功地守在半年线之上了，这就是市场的强势所在！市场主力绵里藏针，看似柔弱，但却是铁骨铮铮，半年线上下多空还有一番争夺。从日线MACD指标上看，多头处于优势地位，绿色柱状线收敛至零线，DIF与DEA即将金叉，而KDJ指标已经在底部率先出现了金叉，这些都具有十分积极的含义，更何况今日盘中回落过程中尚未触及半年线，空头更未能切入到前一个交易日突破性的长阳的三分之一部位，话语权依然十分牢固地掌握在多方手中。
短线指标上看，60分钟MACD红色柱状线出现消费萎缩，DIF与DEA在金叉之后两者的关系依然良好，KDJ中J线在高位出现回落，K、D出现走平迹象，显示大盘在一阵急风暴雨般的走高之后需要一些时间进行休整，顶住了IPO抽资的压力之后，大盘依然会向上进攻。
在选股方面，板块上市场的主流热点不外乎金融、地产、有色三大块，在个人看来：金融板块中看好小盘绩优银行股；地产由于市场对房地产的走势颇有争议，因此最好别碰；有色板块资金进出频繁，期货市场中黄金、铜、铅、锌的涨跌牵动着A股市场中的相关品种上上下下，落实到各个上市公司的业绩上尚难说，以目前的市盈率来看亦非长期投资的品种。除了上述三大主流板块外，笔者更看好消费类的个股，如酒类个股、家电、新能源汽车等，这些个股业绩优良，市盈率低，投机、投资两适宜，其中看好的个股如海信电器、福田汽车、五粮液等，虽然五粮液出了事但笔者依然看好它，这些个股虽然不一定能跑得赢概念炒作的个股，但中长线持有必有厚报。
三因素判断行情的发展方向
上证博客 玉名 2009-10-12 15:09:00
股指今日围绕2910点一线来回争夺，盘面个股涨跌各半，已经呈现强弱分化的走势。消息面，工商银行、中国银行、建设银行11日分别公告称，三行均于10月9日收到股东汇金公司通知，汇金公司于近日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持三行A股股份，汇金公司并拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持三行股份。很多投资者、包括媒体都对此热捧，认为是机会，而玉名我在早评回复中则认为，这样的动作，更多地是以汇金大股东的身份去做的，保护其自身利益是关键，做多市场的意图并不明显。大家可以分析一下这些数据，此前工行、中行、建行分别于2009年9月25日、25日、27日发布公告，称汇金增持计划已实施完毕，汇金在过去一年分别提高了所持比例为0.08%、0.03%、0.06%。而根据此次三大行的公告，汇金公司此次分别增持工行、中行、建行为0.01%、0.0021%和0.01%。
由此可见，中行比例最少，工行较多。而工行首发形成的2360亿A股限售股将于10月27日解禁，成为10月天量解禁股的主力，汇金公司和财政部各持有这批解禁股的半数。若以10月9日4.94元/股计算，该部分流通市值达1.17万亿元，而汇金增持此三大行，总共实用金额不超过3亿元，大家可以计算一下，3亿元与数万亿元，哪个轻哪个重。而且汇金本身就是三大行的大股东，具有绝对的控股地位，这样的增持，无非是将自己的钱从左手给到了右手。而且之前玉名文章中，已经详细解读汇金增持的节奏和要点，其更多地入市是护盘，只会在股价大跌、其资产出现大幅振荡时是入场维护人气，一旦企稳便收手，也就出现了其在08年4季度和09年初几次大跌时有操作之后，其余时间没有动作的原因。因此综合玉名提供的上述这些因素，投资者也应该了解到这样行为的真正用意，甚至换位一下，如果你是大股东的话，你也会做这样一举多得，名利双收的事情。
股指在长阳之后该如何演绎呢，9号开门红消除了投资者半个月来的郁闷之情，给很多人带去了希望，但市场真的就走好了吗？我认为这需要从三个方面来研究，其一，领涨的本质因素。这个是较为重要的，现在的股市规模太大了，1600多只个股，300多只基金，数万亿的流通市值，很多时候主力资金只能够通过一个拳头来突破行情。很明显，十月份来，资源股是行情做多的主要力量，长假期间美元持续下跌促使了金价在内的大宗商品价格持续大涨，这样的效应在A股被关了十余天后集中释放。
其二，行情运行的条件。前面分析的上涨原因，实际上也决定了行情的运行节奏，因为美元下跌引发的价格上涨，并非是供求关系发生变化，那么对于除黄金外的其他行业来说不会产生中长期业绩方面的内生性增长，只是短期重估，所以持续时间短，一般就是3天（目前已经持续了2天）。此外成交量也是行情运行的关键，目前股指依然是缩量，以沪指为例，9号大涨当天为例，成交量也只有900多亿元，距活跃水平线1300～1500亿元水平相差较远。
其三，权重股因素。金融和钢铁股是目前分析行情的要点，金融股是人气板块所在，9月底其曾一度引领大盘上冲，虽失败但是一次可喜的尝试；钢铁股是因为跌幅较大，是超跌反弹板块的人气所在。目前来看，钢铁股因为基本面的钢价下跌和贸易摩擦，还是低迷状态，上冲动能一般；而金融股处于横盘状态，未见明显上攻欲望。综合以上三个因素分析，我认为从权重股和成交量来看，依然不具备大幅上攻的局面，且资源股也将出现分化，这样股指的短线行情将从9日的长阳爆发逐步回归平静，周二应该是短线操作的一个节点，适宜高抛处理手中个股，尤其是短线趋弱的品种，对于持续上行，成交量保持良好的资源股，可短线暂持观望。
明日市场走势非常关键
上证博客 连心 发表于 2009-10-12 15:14:00
今日两市窄幅震荡，个股涨跌互现。目前投资者比较关心的问题是市场能否继续向上反弹，对此笔者认为仅从2个方面进行判断便可以得到结论。我们清楚10月份第一个交易日两市收出了大阳线，一般来说，大阳线后若市场能够保持高位盘整则代表市场处于强势，随后往往会继续上扬。
而由周线走势来看，10月份第一周的开盘价正好位于9月份最后一周开盘价附近，9月份最后一周收出了2%以上幅度的阴线，这样的k线组合使得市场继续反弹的概率也大大增加，从这一点上也可以看出对于10月份的市场周线应连续收阳，10月份也应持续反弹。因此对于投资者来讲，10月份行情应是机会大于风险，投资者应当好好把握。
来看大盘，目前沪指五日均线位于2820点，今日报收于2894点，所以市场依然存在回抽五日均线要求，而从k线的震荡幅度来看今日市场的调整可以看做采取的是高位盘整的强势调整方式，因此对于明日市场走势就非常关键，也就是说若明日能够继续维持高位盘整，不出现明显的下跌，且量能保持稳定，则调整周期结束后市场将重启升势，继续向上反弹。
当前市场的两个关键点
上证博客 作者 占豪 日期 2009-10-12 15:08:00
今天市场早盘先是较大幅度高开，高开后快速回封缺口，全天基本上是围绕20日线展开窄幅震荡态势。成交量较上周五稍有放大，但由于午后成交量太弱导致市场上攻失败。今天的走弱主要是由于蓝筹股的走弱，包括地产、钢铁、能源、有色在内的蓝筹板块权限走弱，即使相对较强的金融股也是冲高回落。相对蓝筹股，个股表现较为活跃，农业股、消费类股票表现不错，但不足以让大盘实现突破。
短线，大盘技术上能否走强取决于能否放量突破并站稳20日线，只要放量突破并站稳20日线，必然向上方的60日线靠近。下方，关键在于半年线的支撑，如果半年线支撑不住，那么短线则向下测试上周五缺口的支撑力度。因此，短线的多空就取决于这关键的两点。
中长线，包括基本面、资金面和政策面各方面因素都在向多方靠拢，现在缺的就是技术上的确认。从技术上说只要大盘5日线和10日线金叉且突破20日线并与30日线形成多头排列，基本可以确认行情即将结束中期调整。而这四条线一旦再突破60日线，那么可确认中级调整彻底结束进入主升浪。因此，投资者近期要做的就是关注中长线技术指标的走向，同时逢低跌不下去时应该注意低吸，特别是那些中长线有巨大潜力的股票。
操作上，短线反弹幅度大的个股注意高抛，待回落后要注意低吸。中长线布局是十月份的主要工作，仓位分批在高抛低吸中逐渐加重，待技术上确认趋势后要基本完成重仓或满仓。同时，投资者规避风险的方法是要逢低吸纳，逢低吸纳的机会是向下跌不下去的时候，即回落快速缩量或放量跌不下去反涨。
尾盘跳水只因一点，下轮反弹酝酿中
上证博客[ 2009-10-12 15:10:00 | By: 陈晓慧 ]
大盘今天呈现窄幅震荡、小幅下跌走势。早盘，在美股继续走强的刺激下，两市惯性高开。随后，在三大行的带动下，指数快速上扬，但受到2930一带的强压制又逐步下滑。120日线以及2900关口的强支撑使得股指再次反抽。之后，家电、汽车、电子等板块陆续表现，并带动个股纷纷走强。但无奈以银行、地产为代表的大盘股逐步走弱，以及有色、煤炭等资源板块的回吐压力，股指由此也屡屡遭受打压。午后，创投、钢铁、农业等板块有所表现，但依旧不能刺激大盘。尾盘，两市小幅跳水，失守2900点。至收盘时，大盘收在2894.48点，跌17.24点，跌幅为0.59%，两市涨停个股16家，无非ST个股跌停。沪市成交量1020亿，比上一交易日小幅增加。
盘面上看，家电、农业、汽车、电子、农药、食品、商业、纺织、军工、化工等板块表现强于大盘，而船舶制造、煤炭、有色、医疗器械、公路桥梁等板块表现不佳。值得一提的是，金融板块走软，是股指难以继续上冲的关键。
消息面上，日前，宝钢股份已下调其主要钢材产品11月的售价,较10月下降9%-13%；工行、中行、建行三大行分别公告称汇金增持了自家公司的股份；国资委近日公布中央企业2008年度分行业运行情况。数据显示，在九大行业中，除商贸企业外的八大行业均出现利润下滑。其中，航空运输企业出现282.2亿元经营亏损，未实现国有资产保值；中国基金业史上最密集的偏股新基金成立浪潮近期出现，15只偏股新基金总募集金额超过400亿元；工信部网站近日发布《关于支持海峡西岸经济区工业和信息化发展的意见》；中国商务部有关负责人表示,商务部尚未收到四川腾中重工机械有限公司收购美国通用汽车旗下悍马品牌的相关申请。上海汽车9月份整车销量同比增长90.7%，销量超15万辆，1-9月整车销量超194万辆，同比增长47%，已超过08年全年销量。
展望后市，汇金的增持消息，让三大行在早盘表现了一番。也正是有他们的护盘，中小盘个股跟随陆续表现。但无奈成交量没有能迅速放出，这显示资金进场还有几分犹豫。同时，在中国石化尾盘的杀跌下，上周五大涨过后的获利回吐压力最终在尾盘来临。半年线的反复确认，此时显得非常重要。因为，只有有效站稳该点位，散户资金才能陆续进场，也只有强势突破前期最强压力位10周线，主流资金才会逐步参与。消息面上，宝钢下调出厂价格近10%，让行业再受打击。毕竟，9月份的数据表明，各钢铁产商没有丝毫减产迹象，在供需矛盾之下，降价是必然选择。另外，创业板到底何时上市，是市场另一个不确定性。尽管发行价偏高，管理层有避免过度炒作之意，另外，28家公司募集资金百亿左右，也不会对市场造成太多压力，但随着时间的推移，在本月后期，在工行解禁，3季度业绩压力下，小小利空都会无限放大。
大盘对120日线的回踩非常必要，预计短期内多空还将反复争夺，按照时间窗口计算，多头多了几分胜算。从技术面看，5日线线即将上穿10日线，KDJ指标也显示向好，多头继续占优。因此，投资者对后期的行情，还可多抱几分信心和耐心。一旦确认有效突破了半年线，则是积极做多之时。操作上，谨慎的投资者目前可以多关注一些3季度业绩有望稳步增长的个股，比如汽车、家电、酒业、医药、零售类个股等。关注板块：金融、资源、消费类板块。
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