主题：中集集团：最困难时期或已过去

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　　3月22日晚，中集集团(000039,股吧)(000039)发布了2009年报，该份年报显示，公司2009年实现归属于母公司股东的净利润9.59亿元，同比下降31.84%；基本每股收益0.36元。公司拟向全体股东每10股派现金1.20元（含税）。

　　该份年报显示了中集(000039,股吧)集团2009年主营业务快速下滑的趋势。2009年，公司实现营业收入204.76亿元，比2008年同期下降56.74%；利润总额146.54亿元，比2008年同期下降23.96%；归属于母公司股东的净利润9.59亿元，比2008年同期下降 31.84%。而公司营业收入同比大幅下降，主要原因是受金融危机后续影响，干货集装箱订单萎缩及停产时间较长、化工装备市场需求下降。利润总额、归属于母公司股东的净利润同比分别大幅下降，主要原因是业务规模及营业收入大幅下降所致。

　　也许因为这份年报太差强人意，昨日中集集团股价下跌3.13%，截止收盘报收14.22元。

　　华夏盛世重仓新进

　　虽然年报差强人意，但年报显示，2009年四季度，新成立的华夏盛世精选股票型基金和易方达混合型证券投资基金还是拍马杀入中集集团的前十大股东行列。通过年报我们发现，易方达价值原本在2009年三季度之前持有中集集团1550万股，四季度增仓250万股，华夏盛世为新进，四季度一次性就购买了超过1500万股，不能不所谓“大手笔”。

　　和三季报还有所不同的是，三季报的前十大无限售条件股东里有9家基金，一家QFII，这9家基金公司含盖了包括易方达、嘉实、景顺长城、博时在内的国内多家知名基金公司，但是年报中显示，上述的 知名基金公司除了易方达仍然“坚守”外，其他的都在四季度全部撤离，与基金们态度不同的是，有7家QFII接过基金们的大旗，成为了新一批的前十大无限售股东。而从持股的比例来看，四季度的前十大无限售股东共持股46567万股，占总股本的37.82%，比起三季度的39.73%略有下降。但是年报中显示四季度股东人数比起三季度有所下降，从287038人下降为251313人，股权在四季度进一步集中。

　　而早在2009年三季度，虽然当时的中集集团业绩并不尽如人意，但不少券商机构还是纷纷对中集集团给出了很高评价，而这些评价或许正是QFII们大举进入的理由之一。其中，申银万国证券分析师胡丽梅认为，收购烟台莱佛士之后，中集集团可增厚2010年业绩0.06元。鉴于收购还没有最后完成，暂不调高盈利预测，维持2009-2011年的每股收益分别为0.28元、0.50元、0.87元。作为周期性公司，目前公司的盈利能力处于历史最差阶段，公司利润反转在即，估值并不高，而且未来盈利能力有超过预期的可能，所以建议“买入”。而海通证券(600837,股吧)分析师龙华、李畅表示，中集集团集装箱业务正处在底部复苏期，运输车辆业务整合初见成效，对莱佛士公司的控股收购彰显了公司做强海洋工程板块的规划。预计公司2009年、2010年的每股收益依次为0.34元、0.37元，给予“增持”评级。

　　2010年还看集装箱业务

　　面对下滑的业务，中集集团内部人员又是如何看待的呢？记者联系到中集集团金融部工作人员，他告诉记者：“也许投资者能从我们的年报看出，2009年我们的业绩不是太好，这主要是因为全球金融风暴的影响，特别是我们的集装箱业务，在2009年上半年几乎除于一个停产的状态，2009年下半年虽然有所复苏，但也很难和颠峰时候的吞吐量相比。目前，无论是我国还是全球，金融风暴应该说已经见底，正在一个缓慢复苏的过程中，全球的航运和货运都开始有所好转，“包括我们公司在内。”

　　公司预计，2010年将是业绩大幅度反弹的一年，而利润的主要增长点，可能还是依靠集装箱这一块。但是我们同时也不放弃其它的业务发展，具体的规划在年报里写的非常清楚了。至于这个业绩能反弹到什么程度，好到什么程度，现在大家都不敢说，毕竟经济复苏还具有不确定性，但我们能肯定一点，2010年绝对比2009年要好。”　　


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