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主题：振华重工-主仓600320！
[FACE]ico1.gif[/FACE]
[B]2013年2月3号在VIP专栏更新，2月17号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-主仓600320！：上周振华重工公布了亏损的年报,该年报在我们预期之中,低于市场预期,当天逆市出现了一定的跌幅,公司解析亏损的理由一方面是产品价格过低,另一方面是钢材库存依然成本过高,我们认为这两点其实已经在改善,公司一般库存6--12个月的钢铁库存, 钢材如果处于持续下跌跌幅,公司钢材库存模式为利空,但如果钢材处于上涨阶段,则为利好,目前我们注意到宝钢已经持续4个月上调出厂价,显然这个利空正在转化为利好,另一个方面去年二季度后公司产品价格出现了明显回升,按销售结算周期,这些提价后的产品销售结算,将集中在2013 年,因此我们认为这两个因素正在转变,此外振海1号即将完工,完工后将租用给其他公司,将为公司带来海洋工程方面新的拓展模式,也值得关注,从这些事件和题材来看600320正在好转,而我们也在公布年报亏损的当天再次加仓,当然目前主要风险是汇率和欧美市场可能的排斥作用。
[B]2012年9月9号在VIP专栏更新，9月16号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-继续持有！：大家都知道我们目前几乎满仓振华重工， 周五的反弹中，机械、水泥领涨明显，龙头主线已经逐步清晰，受益万亿投资的机械、高端装备、水泥、钢铁领涨明显，并带动周五的普涨，预期下周初可能会有所抛压回落，周五的普涨也会出现分化，后市受益投资拉动的板块有望继续走强，其中振华重工受益港口基础投资，加上属于机械板块，可继续持有，另外适当关注钢铁板块。
[B]2012年9月2号在VIP专栏更新，9月9号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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增持！：上周振华重工公布了中报，低于我们预期，二季度依然亏损8000万左右，不过我们注意到公司产品盈利能力确实已经在提升，主要亏损在于财务费用的大幅增长，其中尤其是金融对冲市场亏损了3个多亿，而剔出该部分，公司实质为盈利，显示公司港机订单恢复到一定的量后，产能利用率的提升， 发生了盈利能力的实质改善，而我们注意到去年下半年后订单的价格水平明显回升，加上高价钢铁库存的消化，盈利爆发性转变依然指日可待。
[B]2012年8月12号在VIP专栏更新，8月19号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-持有！：各位都知道，当前我们主要持有战略新兴产业为主，从周末公布的经济数据来看，经济复苏之路依然不乐观，由此可见上周开始的反弹，并非来自经济层面的核心动力，而是市场本身的反弹需求和政策松动的预期，这就注定了周期性行业超跌反弹之后没有持续力，市场焦点势必转向 战略新兴产业--政策主导，从目前来看，个人依然还是最看好海洋工程和太阳能领域，因此继续持有该两板块个股为主。
[B]2012年8月5号在VIP专栏更新，8月12号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-持有！：上周我们已经重新套利回接了振华重工，随后振华重工连续公布了两个大单，但市场反应并不大，周五一度上攻，但午后走软，没有随大盘继续上攻，成交量有所放大，形成了长上影，趋势依然在下降通道，从技术面来看，目前尚未走强，但已经出现了好转的迹象，而且基本面上，传统业务的港机订单复苏已经成为事实，虽然高价钢铁库存一直影响这两年的业绩，但也接近了尾声，而欧元的贬值之后，是否继续恶化拖累公司的业绩，则需要观察，总体上，虽然存在不确定性，但基本面好转已经成为事实。
[B]2012年7月1号在VIP专栏更新，7月7号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-分散布局很重要！：上周海洋工程率先出现了反弹，让我们重新获得了机会套利分散布局，正如各位VIP所见，我们已经分散在了海洋工程、太阳能光伏、汽车三个板块，迎接下周的反弹的到来，考虑到下周的反弹依然是震荡式反弹为主，因此操作策略上依然是震荡式的结构性套利为主的持股策略，并静观以上三个板块的政策红利的兑现机会。
[B]2012年6月17号在VIP专栏更新，6月24号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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重仓振华重工！：正如上周VIP 都看到了，我们反复强调：坚持希腊不会退出欧元的观点，而本周末希腊大选后，欧元将出现明显反弹的预期。 在此预期下，上周我们一直重仓振华重工，上周600320 总体维持在4.5 附近反复震荡，周五尾盘有所上行，主要为大盘带动加上和我们一样预期的资金入场，赌欧元出现短期反弹，目前虽然希腊还没有结果，但我们认为不管是反对派获选，还是支持派获选，都将对欧元区出现短暂的刺激，因为欧元区已经明确表示，如果反对派获选，将出台一系列救市政策对冲，而也如我们上周所言，最近600320 因为是国内少数欧元订单比列高的上市公司，因此过去两周一直受此压制，下周只要欧元出现反弹，600320 必将是受欧元弹性最高的个股之一， 持股静待反弹。
[B]2012年6月10号在VIP专栏更新，6月17号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-耐心持有静待政策红利！：上周我们满仓持有振华重工，振华重工随大盘继续调整到了历史新低，但也同时封杀了下跌空间，5月订单是实在的订单，传统港机复苏已经成为事实，加上工信部明确表示近期在出台高端装备制造业的政策支持实施，种种迹象表明，在海洋工程方面的支持力度将不小，因此可耐心持有静待政策红利。
[B]2012年6月3号在VIP专栏更新，6月10号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-重新买回振华重工！：各位VIP已经看到，上周末京东方逆市拉升之后，我们重新开始回接振华重工，到周末已经重新重仓获利回接了振华重工，5月对于振华重工来说，确实是一个不平凡的月份， 传统港机订单抓对复苏，据我们推算，光公开过的港机大单累计就远在5亿美元以上，此外还有没公开的订单，以及海工订单和港结果订单，说公司的港机传统业务复苏一点不为过，不过但前需要关注的是，公司部分订单以欧元计价，欧元出现持续贬值，需要谨慎，还有欧元区目前并没有看到明显的好转，但相对当前的股价，可以获利回接。
[B]2012年5月1号在VIP专栏更新，5月6号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-季报低于预期！：在纰漏季报前一天我们选择了满仓持有振华重工博季报，不过节前公布的振华重工季度报告并不理想，甚至远低于我们的预期，不过好在季报之后的两天，虽然大盘出现了调整，而振华重工并没有受季报冲击而是逆市小涨，股价走出了强于预期的走势，可见市场并不愿意让新的资金趁季报抄底入场，而且节前最后两个交易日，其他海洋工程个股表现出色，需要谨防节后补跌，从而引发600320 对季报的利空消化，适当降低超配的短线仓位。
[B]2012年4月22号在VIP专栏更新，5月1号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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下周季度报告是关键！：过去一周，我们几乎满仓持有振华重工，虽然盘中做了套利，但每次都可以获得正收益后换回筹码，算得上成功，现在市场普遍对振华重工一季度报告扭亏寄予厚望，虽然目前没有明确的预告，但我们认为扭亏应该是大概率时间，下周三晚上将公布季度报告，目前应该持股静观其变，超配的部分继续套利和做T，以求进退自如，充分把握主动权。
一季度报应能同比好转！：上周我们指出：通过短操来降低成本，事实上我们也确实在一重和振华重工上进行了几次套利，周末有关振华重工和一重的消息基本都真空，不过我们注意到的是，不少上市公司公布的一季度报都同比回落，而振华重工目前还没有做出任何快报和预测，这其间应该和外汇套利谨慎有关，但从公司基本面来看，一季度报告期完工量明显好于去年，而且高价钢铁库存也基本消化完毕，单从这两点来看，只要外汇套保不存在重大损失，同比应该出现大幅好转 。
[B]2012年4月8号在VIP专栏更新，4月15号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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通过短操化被动为主动！：前一周我们被动持有振华重工，节后，振华重工跟随大盘反弹，我们趁机在一重和振华重工之间做了一次套利，进入4月核电重起已经进入了敏感时间窗口，另外光伏产业也受到了高度关注，振华重工一季度业绩报告也近在眼前，这些都是局部性机会，而大盘下周并不乐观，因此可趁大盘波动的时候做T和套利，来化被动为主动，具体请参考VIP专栏的聊吧 。
[B]2012年4月4号在VIP专栏更新，4月8号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-被动持股！：由于大盘处于调整初期，刚好遇上振华重工发布年报，以及海洋工程规划发布， 因此我们选择了持股，但随后跟随大盘出现了深跌，并一度创出年度新低，从上周振华重工的走势来看，似乎并不理会公司业绩出现明显的复苏和同比增长，杀跌的有点蹊跷，并有故意杀跌出新低的嫌疑，但我们依然认为，在没有跑赢备选股，没有足够的套利空间时，依然持股、静观其变 。
[B]2012年3月25号在VIP专栏更新，4月4号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-重新买回！：正如各位VIP所见，上周我两度把部分振华重工换入了长安汽车，但都套利换回，周末从新满仓600320，周末600320公布年报，从年报的内容来看，基本全部符合预期，只是年报中没有对2012年一季度业绩作出预测，少了点刺激股价的作用力，不过一季度同比扭亏是肯定的，这点并不会因为没有预告就改变，而上周海洋工程专项规划已经发布，后续的具体支持政策将陆续出台，继续看好海洋工程的前景，并关注振华重工在海洋工程方面的突破性进展。
[B]2012年3月181号在VIP专栏更新，3月25号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-依然满仓！：我们满仓持有振华重工已经有些时日，虽然有时做一下T或者套利，但总体依然持股为主，目前振华重工消息面比较复杂，属于敏感期，其中有很多岛友关注的下周解禁的压力，我到人为这个完全没必要，此次解禁的增发股为中交所持有，中交增发成本高达13以上，怎么可能5块减持，此外目前中交对振华重工没有实现绝对控股，而中交对振华的准备制造寄予厚望来看，即便股价上去，中交都没有减持的压力，此外就是港珠澳大桥港箱梁结构的标，从候选人来看，第三候选人中标的概率不大，但如果能中就是意外大惊喜，此外下周也即将公布年报，还有明天在北京召开的石油天然气方面的行业盛会也值得关注，因此上周我就在VIP里强调：继续持有振华重工，静待本周各方面消息落定，此外我们预期一季度同比大幅扭亏的公告也即将发布，值得关注。
[B]2012年3月11号在VIP专栏更新，3月18号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-满仓！：大家都知道上周我又没有对振华重工进行操作，依然满仓持有振华重工，中交的上市总体表现平稳，对振华重工的股价未构成明显影响，两会和政府工作报告已经明确：海洋经济发展将成为PM2 。5 外的新一个热点，值得关注，此外出口的持续低迷，房价的调整明确，我们预期新的刺激经济方案也为时不远，显然新的刺激政策里面，内需是焦点，因此具体操作策略上：继续秉着两条腿走路，一方面持有海洋工程战略新兴产业，另一方面持有电子信息内需。
[B]2012年3月4号在VIP专栏更新，3月11号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-依然满仓！：大家都知道我们最近一直持有振华重工作为长线仓位未动，而把深圳B股调整为短线在操作和套利，其中主要有振华重工最近半个月的滞涨原因在，也有当前中交IPO，以及一些敏感订单的消息集中期的原因，周末中交依然没有公开上市的具体日期，不过港珠澳大桥的CB01，02 段的招标公布了候选人名单，振华重工依然在列，不过是第三候选人，其中我们认为主要是价格原因，CB01 第一第二候选人的标价是28亿多一点，而振华重工是29亿多， CB02 其他候选人时24亿多一点，振华重工是25.7 亿，从这个来看，振华重工当前主要失败在价格优势，振华重工在质量上应该还是有优势，不排除分包其中的部分。
[B]2012年2月26号在VIP专栏更新，3月4号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-唯一持股..！：上周四、周五我们一度看大盘有调整风险，已经减仓，但考虑到春节后振华重工本身滞涨，没有跑赢我们套利的其他目标备选股，加上近期处于消息面集中期，以及海洋工程整体板块有补涨的要求，因此我们并没有对振华重工减仓，周末关于海洋工程的消息基本真空，下周中交将上市交易，继续持股等待补涨为主。
[B]2012年2月19号在VIP专栏更新，2月26号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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依然满仓振华重工！：最近一周多，我们A股几乎一直满仓600320，并没有任何操作，持有为主， 而振华重工基本跟随大盘处于横盘，但重心缓慢上移，迟迟未能突破，不过我们认为这种局面有望在下周出现缓解，下周一中交申购的资金解冻，加上600263的持续上涨，对600320 构成刺激，而受伊朗和欧洲局势影响的原油价格持续走高，也必然刺激石油和海洋工程板块的强势， 另外， 在调准的利好刺激下，大盘环境应该也还不错，下周初持股待涨。
[B]2012年2月12号在VIP专栏更新，2月19号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-当前唯一持股！：大家都知道，周三、周四，我们高抛获利了结的钢铁之后，重新短线买入了汽车，周五早盘冲高的时候又获利清仓了汽车股，短线持币过周末，不过振华重工未进行任何减仓，虽然个人不看好当前大盘，但依然对振华重工保持乐观，其中原因有二：1）上周下半周振华重工滞胀， 2）下周中交IPO申购， 此外还有钢珠奥大桥的钢箱梁结构已经投标，从最合适的角度来看，公司中标的可能性很大，因此虽然个人看空大盘，清仓了其他所有个股减仓防御，但没有减持振华重工。
[B]2012年2月5号在VIP专栏更新，2月11号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-当前满仓品种！：大家都知道，我们元旦前在4.5 附近满仓振华重工抄底，之后获利了解后，在春节前最后几个交易日又重新满仓获利回接了振华重工， 不负我望：春节后上半周指数出现了调整，但我们满仓持股过节的振华重工依然保持强势，周五更是加速上扬，节后远强于大盘，同时中交也正是启动了询价和推荐，我们在中交公布IPO之后，就反复强调：在询价期间600320 会保持坚挺，不排除中交在推荐会上发布一些振奋人心的消息，来确保IPO成功，因此继续持股，等待强势到位。
[B]2012年1月30号在VIP专栏更新，2月5号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-满仓持股过节品种！：大家都知道，元旦前夕我们就在振华重工和京东方上反复套利，并成功在4.5 附近满仓振华重工抄底，之后获利换回了部分的京东方，后来京东方在次日冲击涨停后再获利换回，春节前夕我们再度满仓换回了振华重工，并持股过节，果然不负我望，假期振华重工公布了三大消息：１）公司新年致辞中明确了今年扭亏增盈。２）实现开门红，连获新订单。３）两项目入选重大技术装备推荐项目。 对振华重工节后的走势构成了强力支撑，验证我们持有振华重工过节的策略的正确性，节后继续持有为主，静待套利目标再次显现。
[B]2012年1月15号在VIP专栏更新，1月30号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-当前不二的选择！：上面我已经指出了上周的超跌反弹品种领涨是上周盘面特征，但下周将是资金布局2012年春季攻势的核心一周，市场将从超跌反弹中蜕变出真正的热点，其中有三条主线值得把握； 1）年报超预期，2）战略新兴产业，3）内需消费，其中以前两者为主，基于以上三条主线，我们依然坚持认为振华重工是首先品种，其中年报扭亏、同时属于战略新兴产业的海洋工程，另外关注内需的汽车和电子消费新的促销费政策，当前依然关注：600320 000725 为主，适当关注汽车。
[B]2012年1月8号在VIP专栏更新，1月15号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-关注产业政策！：最近我们一直在等海洋工程装备方面的利好出台，但一直没有兑现，过去一周，其他海洋工程个股都还表现不错，但我们持有的振华重工虽然节后强于大盘和其他个股，但相比600583 和601808来说，落后很多，其中有巴西的因素，但我们认为股价已经包含该利空，而且已经透支，另外600320 技术面的超跌反弹动力也很大，加上产业政策即将出台，应持股为主，目前个人主要持有600320 为主。
[B]2012年1月3号在VIP专栏更新，1月8号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-替代进口细分领域！：总结2011年，我们持有振华重工和京东方两支股长线操作为主，四季度之前，该两支个股远强于大盘，不过年底两个月，普遍出现了补跌，全年跌幅总体同步大盘，但我们做过2--3个10%左右的大波段，同时还做过几十次的套利，全年来看，基本处于盈亏平衡状态，2011年微亏（5% 以内），节前最后一天我们由于准确操作振华重工最低点4.5 满仓回升，当日市值回升了4%，假期消息面出现了一些新的动向，内需消费被提到了新的高度，2012年虽然我们还是以战略新兴产业为主，但需要结合内需消费，尤其是替代进口的内需消费有所侧重，如果振华重工能快速上行到理想价位，会考虑增加000725的配置和操作比重。
该贴内容于 [2013-02-17 16:00:22] 最后编辑
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[B]2011年12月18号在VIP专栏更新，12月25号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-短期中性！：至目前，中央经济工作会议已经召开完毕，各种十二五规划也基本兑现，虽然海洋工程的专项规划还没有正式公布，但市场已经开始有所预期，而周五启动的反弹，主要为周期蓝筹得超跌反弹为主，如果反弹延续，市场资金势必关注超跌反弹为主，战略新兴产业短期将以跟随大盘为主，但长期来看，依然还是A股市场上超额利润的主要来源。
[B]2011年12月11号在VIP专栏更新，12月18号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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政策得到进一步明确！：上面我说了，政治局已经对明年的政策方向表明了方向，货币政策稳健体现在Ａ股系统性机会一般，或者更多的是连跌之后的波段反弹，不过同时也强调了积极的财政政策，这里我需要强调的就是：财政政策对Ａ股的影响和货币政策有所不同，更多的是局部性的和结构性的，因此明年Ａ股的炒作主线已经确定：围绕财政政策做文章，不用我多说，大家也知道财政政策扶植的是战略新兴产业和内需， 其中文化传媒、高端制造装备、信息技术、新能源和清洁能源、节能环保、生物医药显然是最没有分歧的几大领域，当然我们不是要布局所有板块，在这个方向已经明确下，个人依然趋向于坚守高端装备制造和信息技术，适当关注生物医药。
[B]2011年12月4号在VIP专栏更新，12月11号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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-依然是当前唯一选择！：正如各位VIP所见到的，上周重新分散到了振华重工和京东方，实现了套利， 而且各位也十分清楚的看到，目前我们只持有这两只个股， 不再配置有传统行业，主要考虑到经济结构转型已经逐步成为趋势，加上货币政策的松动结构性为主，主要指向战略新兴产业， 而中央经济工作会议召开前夕，也决定了当前是政策主导市场阶段，因此当前个人只配置有振华重工和京东方，分别属于海洋工程和信息技术产业。
[B]2011年11月27号在VIP专栏更新，12月4号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-全仓振华重工！：正如各位VIP所见到的，上周我已经把京东方的A股全部卖出，全仓了振华重工，其中主要基于京东方短期利好集中兑现，另一方面进入中交IPO时间窗口，振华重工越来越得到市场关注，此外战略新兴产业的十万亿投资中，高端装备依然是重点，其中大飞机和海洋工程又是重点中的重点，而临近中央经济会议召开前夕，相关方案公布的可能性越来越大，另外目前有传言：12月初振华重工将公布大单，从我们的观察来看这也是大概率时间，加上振华重工提前大盘持续调整到了我们的目标调整位，因此重新全部满仓了振华重工。
[B]2011年11月20号在VIP专栏更新，11月27号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-分散持有京东方和振华重工！：上周我们打大约获利5% 左右，换回了基本仓位的600320，振华重工重新回归第一重仓股，主要考虑到海洋工程提前大盘调整，具有抗跌和先反弹，以及独立大盘的特性，同时高端装备制造业的一些规划和支持政策将陆续出台，其中财政支持力度是其他战略新兴产业无法比拟的，加上京东方已经获利，因此早早换回振华重工，下周大盘将有弱反弹，系统性机会有限，主要还是结构性机会，其中内需、战略新兴产业依然是我看好的两条主线，因此持股结构依然是下周制胜的关键。
[B]2011年10月23号在VIP专栏更新，10月30号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-防补跌！：大家都知道，我们几乎重仓振华重工一年多，本年度来振华重工跌幅并不大（年初在6.2附近），2月份还启动股过一波40% 的行情，当时我们做过一个波段获得了10%以上的利润，最近2个月来，大盘连决创新低，但振华重工的海洋工程板块已经连续逆市上涨，上周虽然有所调整，但相对大盘，还是明显的高高在上，周四、周五，龙头600583 几度再次发力，已经未能再次持续逆市，有强弩之末的迹象，补跌随时展开，个人有进一步降低仓位的打算。
[B]2011年10月16号在VIP专栏更新，10月23号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-持有静观其变！：我们上周几乎没有做持股结构和仓位的调整，依然持有振华重工为主，京东方和鞍钢股份为辅，目前来看，振华重工已经步入了中期强势，周四周五提前大盘的小幅调整，伴随缩量属于健康继续修正，调整之后继续走强的概率大，同时振华重工即将进入三季度报告披露，持有基本仓位静待数据明朗，而京东方则依然处于建仓阶段目前个人深圳B股全仓了200725，同时随时准备买入000725。
[B]2011年10月9号在VIP专栏更新，10月16号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-依然是首选！：大家都知道我们持有大部分振华重工和短线的鞍钢股份过节，B股满仓持有京东方过节，最近一段时间，振华重工表现还不错，节前最后一天已经开始冲击近2个月来的新高，假期虽然没有海工方面的利好，但振华重工的上涨趋势依然存在，继续持股为主，而我们选中的另一个战略新兴产业--信息技术，我们选中了平板显示的京东方，虽然当前液晶面板受到了韩国和日本的打压的冲击，甚至有倾销嫌疑，不过我们认为这种迹象反而加速了我们介入京东方时就提醒的，今年之后液晶面板关税将上调和取消优惠的政策推出，假期有关液晶面板关税上调的消息已经传开，在一定程度上止住了市场面板下跌的趋势，同时8.5 代线已经正式量产，同时也进入了我们年初开始短线介入时就强调的：四季度开始长线布局京东方的时间窗口，后市京东方，将是我们主要关注对象。
[B]2011年9月25号在VIP专栏更新，10月9号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-减仓了大部分超配！：各位岛有都知道，我们振华重工分为基本仓位和超配两部分，超配部分主要用于套利，基本仓位则是原来的标准配置，早在8月我们就强调了9月海洋工程规划的利好将出台，如期：上周公布了海洋工程的利好，包括振华重工在内的海洋工程上周在大盘杀跌的基础上，逆市大涨，而我们在9月初就已经全仓配置了振华，让我们大为主动，不过到周五的时候，个人抛了大部分超配换入钢铁套利，也是执行我们一贯来的操作策略，主要为超配相对其他备选套利目标已经有了一定的套利空间，以及振华重工逆市有所涨幅， 所以做此操作， 周末中交股份公布了回归的公告，而之前，市场普遍理解为对振华重工的利好，但我们认为该公告对振华重工的年报构成支撑，但对短期影响有限，另外公司还公布了大订单的公告，对股价短期有一定的刺激，但同时也需要注意公司欧洲业务占比比较重，是否会有一些隐性的亏损存在，也需要考虑，因此个人减仓了大部分超配，但标配依然持有，静观其变
[B]2011年9月18号在VIP专栏更新，9月25号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-依然满仓持有！：上周我们就已经强调了： “加上进入9月中旬，高端装备制造的利好随时出台”，因此最近我们一直满仓持有震荡重工，下半周，海洋工程明显强于大盘，周五这种特征尤其明显，果然：周末公布了海洋工程十二五规划，从规划来看，，既然已经被动持股，那就继续持有，预期可相对大盘抗跌。从这个规划来看，不负我们所期望：相比之前的一些领域的规划来看，海洋工程装备的规划的具体内容要多很多， 比如具体的分类与范围，以及明确的财政金融支持等，因此：虽然当前大盘发生了一些利空因素，但我们持有的振华重工，应可在这种应对中，充分具有优势，由此也体现我们持股结构的优势。
[B]2011年9月12号在VIP专栏更新，9月18号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-个人依然持有！：上周我们指出战略新兴产业进入了敏感事件窗口，原本我们对G7有乐观预期，因此选择了持股过节，周末G7 低于预期，已经导致外盘大跌，下周大盘低开已经成为必然，而我们当前唯一持有的振华重工也必然被动持股，但周五600583 601808 均有强于大盘的表现，加上进入9月中旬，高端装备制造的利好随时出台，既然已经被动持股，那就继续持有，预期可相对大盘抗跌。
[B]2011年9月4号在VIP专栏更新，9月12号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-进入敏感期！：早在几个月前，我们就反复强调了：进入9月将是战略新兴产业政策集中出台的时期，目前来看，正在兑现，新材料、新能源汽车相关政策正在陆续出台，而高端装备制造业、海洋经济的政策在近期出台也将无悬念，而我们再回到振华重工个股来看，上周公布的中报显示：二季度继续亏损8000万，幅度超出了我们的预期，不过同比一季度减少，按公司传统港机订单结算周期6--9个月来看，二季度的德业绩主要体现去年三季度的订单，考虑到去年四季度环比三季度订单几乎成倍的增长的考虑，以及高价钢材库存消耗，虽然近期振华重工屡屡不及我们预期，但我们预期的根基和方向不变，继续持有为主。
[B]2011年8月21号在VIP专栏更新，8月28号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-满仓持有！：各位VIP都知道，上周我们已经获利5% 左右，从新把钢铁换回了振华重工，重新满仓了振华重工，周五振华重工提前提前大盘出现止跌，最后收盘逆市收红，远强于大盘和同行，我们预期下周这种强势将延续，而且明天在上海将有石化装备展开幕，加上振华重工中报在即，即便出现比较糟糕的中报，也是利空出尽，去年四季度和上半年订单是可以确定的，而人民币升值的负面影响公司已经通过金融市场做出了大部分对冲，其基本面我们我们依然十分有信心，继续持股为主。
[B]2011年8月7号在VIP专栏更新，8月14号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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依然是重点对象！：大家都知道我们最近一直拿着600320为主，并坚持部分仓位做套利，逐步降低成本，到目前为止，基本可以确定振华重工的订单已经出现了明显的回升，虽然三季度是传统的淡季，但我们认为依然可以保持良好同比增长，加上美国大桥的交付，钢结构市场有望获得新的突破，而振海1号的开工，也将大大提升其海工业务地产，中报即便不佳，但我们认为在传统港机复苏、钢结构市场突破、海工跨越式发展的三大驱动下，市场向好明确，虽然近期股价连续调整，但总体相比同行还属于抗跌，资金逢低补仓明显，继续重点持有兑现，另外同时应化被动为主动，积极采用超配做
[B]2011年7月24号在VIP专栏更新，7月31号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-满仓中！：上周我们在振华重工和宝钢股份、油海工程上进行过反复的套利，有效降低了一定的成本，周末重新满仓了振华重工，我们预期大盘还将继续维持震荡格局，振华重工的订单持续增长已经超出预期，将成为股价强于大盘和同行的最大支撑，从过往订单的季节性来看，下半年将明显好于上半年，上半年订单增幅已经超过40%，很明显的远强于之前公司公布的30%的增速预期，加上高价钢材库存的消化，随时可能的海洋工程方面的利好，大型钢结构市场美国大桥的交付，随时都面临钢结构市场订单上的突破，成为新的增长点，继续长期看好不变。
[B]2011年7月10号在VIP专栏更新，7月17号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-重新满仓！：过去两周，振华重工利好扎堆而出，但股价表现一般，基本跟随大盘，波动空间有限，但我们依然在振华重工和钢铁股上进行了两次套利，周末中国蛟龙潜水器即将进行5000米深水潜水，对海洋工程又构成一个大利好，加上上周海洋工程调整充分，下周海洋工程有望再次成为市场热点，可继续持股，考虑到满仓和大盘的震荡风险，如果上涨比钢铁快很多，依然可重新换回部分到钢铁进行套利。
[B]2011年7月10号在VIP专栏更新，7月17号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-满仓持有中！[/B]：按我们之前的操作计划和节奏，上周我们继续在振华重工和钢铁、银行等个股上套利，到周末重新满仓振华重工，当前消息来看，振华重工上半年订单肯定是在20亿美元之上了，而且管理层扶植力度正在加强， 海洋油气开采平台也开建，公司用实际行动表明了进军海洋工程的决心，同时也向资本市场传递出了明显的信号：-- 正宗的海洋工程概念个股，而且目前技术面来看，也处于调整结束，中长期主升浪趋势之中，应继续持股为主，如果是满仓，上涨过快，可适当高抛部分超配，以求分散降低风险。
[B]2011年7月3号在VIP专栏更新，7月10号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-依然是首选！：上周振华重工表现一般，我们在钢铁股上小有套利后，重新全仓了振华重工，在我们看来，中长期上振华重工业绩超预期复苏几乎成为定局，最近钢材价格有所回落，更加提升了振华重工的利润率，而下半年是传统的订单的季节性景气周期，2010年四季度订单的爆炸式增长将体现在今年三季度和四季度业绩，加上海洋工程好与预期的订单，以及国家政策对海洋工程的扶植方向已定，情况会越来越好，是两市中少有的难得的价值和成长性、政策预期均有得战略新兴产业长期持有的个股，继续持股为主，如果出现过快上涨，大盘又尚未走出上升，依然可以利用超配部分进行在其他个股上套利。。
[B]2011年6月26号在VIP专栏更新，7月3号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-持股！：战略新兴产业一直是我们重点持有的板块，也是最看好的板块，其中我们当前主要持有占未来主导产业的高端装备板块，不论从业绩上，还是题材上都是未来的最佳选择，过去一段时间我们一直频繁做T和套利，主要因为大盘未稳，持续在底部震荡，而我们也利用了这些震荡和波段，成功有效的降低了近20%的成本，上周四，周五的大阳，基本确定了阶段性底部，机构普遍预期下半年将走出反弹行情为主，因此我们也将改变过去一段时间的操作策略，持有该类个股为主。经过上周五的操作，个人目前持有3笔超配的振华重工，每上一个台阶，将减仓一笔，直至标配则不再做套利和小卜波段操作。
[B]2011年6月19号在VIP专栏更新，6月26号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业-继续满仓持有！：过去两周我们满仓 上周总体来看，振华重工强于大盘，周四周五虽然有所补跌，但在大盘创出年度新低的情况下，600320 依然维持在1月低点之上的安全高度区域，而从周五900947 的尾盘来看，也有抗跌买入资金明显，虽然目前大盘情况不佳，但振华重工的基本面依然在符合预期，甚至超预期的转好，因此大盘只要不出现大级别的崩盘，振华重工的补跌空间将十分有限，后市在基本面的牵动下，继续强于大盘的反弹上涨是大概率事件，应继续重仓持有为主。
[B]2011年6月6号在VIP专栏更新，6月12号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-全仓持有等待分散！[/B]：经过过去一周的操作，正如各位VIP所见，个人A股全仓持有振华重工过节，从过去几个月振华重工的订单来看，下半年和明年也是有望得到保证，同时去年年底的部分订单也进入了结算周期，将对业绩构成一定支撑，上半年能否扭亏尚不确定，但二季度和下半年扭亏将是大概率事件，应继续持有耐心等待爆发，至于全仓持有，下周如果振华重工领先反弹，可出部分超配进行分散套利，以求更多主动。
[B]2011年5月29号在VIP专栏更新，6月6号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-持有！[/B]：各位VIP都知道，上周利用600320 调整的时机，个人重新回接了7.02 高抛的600320 仓位，A股重新全部配置了600320 ，周五盘面来看，600320明显出现抗跌，并逆市红收盘，从最新的600320的订单情况来看，振华重工的订单恢复很快，稍超出预期，下半年和明年业绩有望得到保障，虽然目前其他高端装备个股出现了持续调整，但调整过程中并未放量，资金并没有战略出局，高端装备个股前景依然十分良好，而相对涨幅比较小和滞后的振华重工就更值得持有了。继续坚持超配仓位高抛进行套利，标配持有的操作策略。
[B]2011年5月22号在VIP专栏更新，5月29号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-继续超配！[/B]：一周多前，我重新超配振华重工来看，上周周二振华重工大涨，周五停盘，全周明显强于大盘，证实了我们超配的方向和策略是对的，周五振华重工停牌，同行的其他个股均有所下跌，而周五的股东大会上，基本中规中矩的按照预先的安排投票表决，全部通过，并没有什么意外的事情发生，而从消息方面来看，全年业绩扭亏几乎成为定局，基于这些基础，我们趋向于继续持有为主，并适当寻找机会超配套利。
[B]2011年5月15号在VIP专栏更新，5月22号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-已经超配！[/B]：各位VIP都知道，上周末大盘二次探底的时候，振华重工也进行了二次探底，而我个人也趁机机会重新超配了振华重工，从振华重工的日K线上来看，中短期底部迹象十分明显，再结合其先于大盘的调整，和高于大盘的调整幅度，我们认为在大盘弱反弹中将比大盘反弹的早，也反弹的更快，已经在底部超配，应继续持有，等待反弹到位为主。
[B]2011年5月8号在VIP专栏更新，5月15号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-继续持有[/B]：早在几个月前我们就指出，二季度是战略新兴产业政策性利好出台的集中阶段，目前不少战略新兴产业的十二五规划已经传出消息，虽然近期高端装备领跌大盘调整，但并非行情结束，高端装备未来将是基本面最明确的战略新兴产业，短期回调之后，长期将有更大的持续行情，加上调整充分，有望领先大盘止跌反弹，应继续持股为主。
[B]2011年4月17号在VIP专栏更新，4月24号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-继续持有等待[/B]：上周我们就已经超配了战略新兴产业，不过上周热点并没有如我们预期的发生切换，反而是继续停留在银行和地产上反复，但这并不会影响我们对热点切换的判断，随着蓝筹年报披露完毕，市场热点必然从年报转向政策受益的战略新兴产业，加上目前货币政策继续趋紧的预期再起，更加有利于这一热点的切换，应继续持股不动为主。
[B]2011年4月10号在VIP专栏更新，4月17号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-继续超配中[/B]：大家都知道，前一周我已经全仓振华重工，节后的上周三个交易日，振华重工不负众望，总体强于大盘，尤其是周五出现了加速上行的趋势，周末传出海洋经济方案上报国务院的消息，对海洋工程装备个股构成利好，而从周五601808 000039 的表现来看，已有资金提前入场，有望成为下周热点，其中涨幅比较小的600320 尤其值得关注。继续持股待到位后做减仓超配的操作。
[B]2011年4月5号在VIP专栏更新，4月10号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-全面超配[/B]：各位VIP朋友都知道，我个人上周已经在6.9附近获利清仓了前两周布局的地产股，并低吸了振华重工，这主要和我们预期的下周热点热点切换有关，下周在经济数据和货币政策的压力下，持续了一周的银行地产很可能进入盘整，而战略新兴产业则由于持续的政策利好而再度走强，其中目前来看，我们依然最看好海洋工程，正如盘中我公布的我的操作记录一样，我已经全面加仓超配了振华重工，从周五600583 的探底回升来看，海洋工程装备个股已经完成了调整，下周很可能主导市场反弹。
[B]2011年3月13号在VIP专栏更新，3月20号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-持有标配观望[/B]：上周是两会中的一周，两会传出的消息再一次验证了我们之前的观点-- 海洋工程是未来经济的绝对第一亮点，周末再有海洋产业经济的利好，不过我们认为这只是为之前的方向奠定了坚实的基础而已，短期来看技术盘整需求巨大，我们上周再次获利了结了所有超配，目前持有标配，静观其变，等待方面向明确。
[B]2011年2月27号在VIP专栏更新，3月6号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业-已有所减持[/B]：过去一个月，我们持有的战略新兴产业个股--振华重工表现出现，一个月的涨幅高达30% ，其中有相对行业补涨的成分，但更重要是因为业绩开始出现持续复苏，订单迅猛增长，后市业绩预期明确，不过值得注意的是最近国际形势再起一些不确定因素，人民币升值加快，全年升值的幅度可能超过公司预测的3% 的水平， 给公司2011年的业绩预测带来了一些不确定性，加上即将公布亏损的年报，也可能对股价短期造成冲击，在综合考虑到我们2010年度布局的振华重工已经逆市获利，个人已经全面减仓振华重工的超配和少量标配，静待调整到位。
[B]2011年2月20号在VIP专栏更新，2月27号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--继续持有标配![/B] 所有的vip都知道，最近半个月来，我一直持有振华重工的标配没有任何操作，而事实上也证明了最近半个月任何时候做振华重工的高抛都是错误的，事实又一次验证了我们的策略第一的观点（http://www.jrdao.com/topic-147410.html），周末有关振华重工的消息基本真空，我个人趋向于继续持有振华重工的标配！
[B]2011年2月12号在VIP专栏更新，2月20号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--持有![/B]节后三个交易日，海洋工程装备类股有所滞涨，高铁类股也如此，可见持续上涨之后高端装备制造类股获利回吐压力比较大，但考虑到我们的振华重工涨幅比较小，回吐的空间也不大，我们预期高端装备制造类股2011年依然大有可为，总体应持有为主，具体操作策略上，继续维持我们最近一周来减仓超配，持有标配的策略，个人周五已经减仓了900947 的超配，目前振华重工的A，B股都在标配之中！
[B]2011年2月8号在VIP专栏更新，2月12号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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战略新兴产业规划--节前趁回调接回部分超配!振华重工节前两周表现不错，我们A股超配的部分过早T掉，至今未能有机会回接，但振华BT掉的超配，正如各位VIP所见，已经获利重新回接，目前总体上又可以说是已经超配了振华重工，周五振华出现了一定幅度的调整，从技术面来看，调整有望延续，破7的可能还是有的，但我们预期节后大盘不错，大大降低了这种可能，高端装备依然是假期机构推荐的首选，我们中期依然看多，尤其是我们已经多次强调振华重工基本面没有问题，2011年业绩幅度明确（http://www.jrdao.com/topic-154111.html），既然是长线股，应继续持有为主。！
[B]2011年1月30号在VIP专栏更新，2月8号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--继续拿着标配![/B]振华重工终于启动了，可惜的是我们的超配在启动之处就出早了，否则今年业绩将大大主动，不过标配尚在，也没必要过分担忧，短期来看振华重工涨幅过大，有调整的需求，而在上周盘中冲击到7附近的时候，我反复建议出掉超配，我们预期短期会有回落，以及年报亏损的风险，超配继续维持出掉，持有标配！
[B]2011年1月16号在VIP专栏更新，1月23号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--锁仓不妨是一种策略![/B]上周我们换出部分筹码到钢铁之后，小有获利重新换回了振华重工，重新满仓持有振华重工，虽然周四，周五振华重工有所下跌，但年底年初的时间窗口，战略新兴产业随时面临政策利好，加上年报临近，最后的利空即将兑现，以及技术面10月进入的资金依然深居其中，后市进入黎明前夕最后的黑暗比耐心的时候，锁仓不妨是一种策略！
[B]2011年1月9号在VIP专栏更新，1月16号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--继续持有![/B]中交回归的方案已经公布一段时间，但600320 依然没有反应，短期成交量十分有限，很明显资金不作为，还在等待另一些契机，而从我们推算的600320业绩复苏来看，振华重工的业绩复苏正在进行中，在这种基本面预期下，加上当前维持弱势的震荡格局，个人趋向于耐心继续持有，等待爆发的一天，不达目标不动的原则。
[B]2010年12月27号在VIP专栏更新，1月3号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--满仓持有![/B]上周上半周振华重工出现了超出我们预期的幅度的下跌，因此个人选择了全仓加仓和持有，周四晚上中交股份宣布了路桥建设的回购方案，方案总体对600263还不错，复盘后直接封住涨停， 理应对600320 构成刺激，但周五的振华重工依然表现疲软，盘面显示明显有人故意做盘，再结合振华重工2011年业绩复苏预期明确来看，个人认为这种明显的做盘反而预示着加仓机会，建议继续持有为主。
[B]2010年12月27号在VIP专栏更新，1月3号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--继续持股以待时![/B]正如大家所目睹，由于上周振华重工的持续调整给了我们很好的回接和炒底机会，导致周末个人A股已经满仓持有了振华重工，虽有所冒进，碰上了周末加息，但考虑到振华重工已经连跌多日，利空兑现后，应会有强于大盘的报复性反弹，给我获利了结满仓超配的部分，加上2011年振华重工的业绩复苏预期更加明确，以及路桥建设复盘在即，即便是短线没有给出良好的出局机会，也可以中长线持股，进攻和防守两相宜，继续持股以待时变 。
[B]2010年12月19号在VIP专栏更新，12月27号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--依然是后续重点![/B]上周我们指出：战略新兴产业的黄金阶段即将来临，随着中央经济工作会议的结束，2011年各行业的一些规划和利好将逐步兑现，其中结构性调整和内需将是主流，结构性调整中，最受益的依然要属战略新兴产业，上周我们指出已经超配振华重工，过去两周，振华重工总体是强于大盘的，下半周我们获利T掉了超配部分，预期后市战略新兴产业依然是市场重点，但考虑到政治因素的不确定性，超配部分已经上周了结，继续持有标配部分。
[B]2010年12月12号在VIP专栏更新，12月19号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 黄金阶段迎来![/B]我们主舱振华重工已经大半年，其中虽然有很多次波段和T操作，成功的降低了不少成本，但整个2010年A股并没有什么获利，不过值得庆幸的是： 到目前为止，我们一直期待的战略新兴产业规划中列入海洋工程已经成为事实，而周末的中央经济会议结束后，我们预期将出现该方面的利好，从最近振华重工的盘面来看，也基本独立了大盘，加上路桥建设停牌已经有一段时间，随时可能公布中交回归的方案，以及上半年的订单增长进入业绩释放期，振华重工的黄金季节已经悄然来临，各位VIP都知道我们上周周中高抛振华重工的超配之后，周五已经回接，继续超配持股待涨！
[B]2010年11月28号在VIP专栏更新，12月5号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 政策受益持股![/B]上周我们T了一把600320 ，目前依然处于超配之中，当前政策消息面情况十分复杂，一方面货币政策两难，另一方面朝鲜半岛局势十分紧张，再加上中央经济工作会议召开在即，我们认为，如果没有战争，按以往规律，中央经济工作会议召开前一周，震荡上涨居多，其中尤其是中央经济工作会议预期的政策受益议题，我们认为，本次中央经济工作会议议题基本可以确定为：防通胀调结构、战略新兴产业和内需，很显然，战略新兴产业受益股将是下周市场的焦点，建议继续超配持有600320 200625 为主！
[B]2010年11月14号在VIP专栏更新，11月21号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 大跌之后的新热点![/B]临近年底，又到了关键时间仓位，按预期，这两个月将陆续开始公布战略新兴产业各行业的具体规划，换句话说，就是战略新兴产业规划真正启动的时间窗口来临，加上周五传言中的大跌，更是给了市场酝酿新热点足够的市场机会，我们认为战略新兴产业规划受益股即将真正启动，目前就是黎明前夕的黑暗，坚定信念，屏弃杂音，坚定持股才是当前首要任务，如信念不坚定者可提前锁仓休息，具体个股上，个人依然看好 振华重工、长安汽车、瓦轴 为主，适当关注显示器是否列入战略新兴产业规划之中，如果列入则同样看好：京东方，目前个人依然超配振华重工中！
[B]2010年11月7号在VIP专栏更新，11月14号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 耐心持有![/B]上周振华重工公布了季度报告，正如我们之前所言，利空已经全部兑现，下半周振华重工如期反弹，我们2009年底，2010年初出局上海机场后布局的振华重工目前已经处于盈利状态远跑赢大盘，振华重工作为们布局战略新兴产业的重点个股，一直弱于同行，主要和其业绩比同行复苏更慢有关，但这并不说明600320 无增长潜力，我们预计2010年上半年订单快速增长将在四季度和明年上半年集中释放业绩、而且明年也进入了西班牙大单的集中结算期，业绩预期明确，加上国家级铺管船研究中心落户，基本明确了振华重工成为海洋工程的正规军，还有中交回归这三大利好和题材都将在四季度和明年上半年释放，因此个人趋向于耐心持有，目前个人依然超配振华重工中！
[B]2010年10月31号在VIP专栏更新，11月7号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 加仓![/B]年初我们选定了两只战略新兴产业个股分别是200706 和600320 其中有B股的VIP朋友一定已经在200706 上赚了不少，而我个人也出得有点早，8月到现在这一波少赚了不少，目前已经获利了结，周末振华重工公布了三季度业绩报告，情况不太乐观，业绩亏损比而季度有所扩大，由于季度报告，资料不全，尚很难判断主要亏损在那方面，但我们认为这个季度报告水分比较多，和即将出方案的中交回归多少有关系，因此我们对这个季度报告保持一种和亏损的中报同样的看法，季报落定反而是最好的加仓机会！
[B]2010年10月24号在VIP专栏更新，10月31号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 已经进入盈利阶段![/B]正如各位VIP所看到的，上周我们在8以上反复对振华重工做了多次T操作，已经成功将账面做到了盈利状态，同时也预示着我们2010年A股也进入了全面盈利阶段（如果以2009年8月3400点算，则市值已经开始冲击4000点！），周末消息面比较平静，但10月启动的煤炭有色资源和金融为主的行情明显已经出现了上行无力，大盘进入短期调整，后市需要酝酿新热点，从目前政策和消息来看：下一个新的热点很可能是战略新兴产业，其中我个人依然是看好海洋工程、新能源汽车和电子信息产业等已经开始进入实质盈利阶段的行业，以及生物医药等，重点个人依然趋向于 振华重工和长安汽车为主，同时也如各位所知道，一个月前我们就开始在操作京东方，另外医药股中的 600062也值得关注。
[B]2010年10月17号在VIP专栏更新，10月23号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 超配已经换入地产![/B]正如各位VIP所看到的，我们A股是全仓振华重工度过假期，不仅持有振华重工我们长线的标配和一笔短线，并持有三笔超配，尤其是周四下午，我们明确指出： 五中全会开幕需赌海洋工程和新能源汽车，周五振华重工果然大涨，最后竟然涨停收盘，出于超配过多，加上指数连续涨幅过大，为了分散风险和组合管理，我们在周五振华重工上涨4%的时候，把所有超配几乎和金融街同价的时候换入了金融街，而继续保留了标配部分，虽然换得有点早，但在人民币升值的大背景下，换出超配防御升值的负面影响是有必要的，而也正因为周五的大涨，我们本年度在B股市场获利50% 的基础上，周五A股也基本接近了盈亏平衡（如果以2009年8月3400点算，则市值已经开始冲击4000点！），周末有关海洋工程的消息比较真空，而中交方面也没有具体的消息出台，但预期下周二五中全会结束后，我们继续坚持认为：--海洋工程将是未来投资重点，而汽车则是内需消费重点，因此继续持有标配，同时出掉超配换入人民币升值受益股，对冲人民币升值带来的不确定性风险，同时也重点配置长安汽车（周四，周五连续两次买入长安汽车后，长安B已占个人深圳B股仓位的8成）。
[B]2010年10月7号在VIP专栏更新，10月17号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 继续持有![/B]周五地产的大涨，我们把1个月前用振华重工换的地产的仓位重新换了回来，实现3% 的利润，重新满仓振华重工，从假期最后一个交易日中集集团的表现以及短期造船个股的表现来看，振华重工所处的领域复苏应该明显，目前股价表现明显落后行业，和上周我们谈到的人民币升值有关，但我们认为进入四季度，路桥建设重组方面将落定，加上行业复苏带动效应在下半年开始体现，虽然有人民币升值的不确定因素，但我们认为振华重工机会依然大于风险，继续持有，并通过换股来降低持股成本。此外作为我们布局战略新兴产业的第一备选股200706 已经大幅上行，上周上行后已经获利了结，从整个布局上，实际上已经减少了战略新兴产业规划的总体持有量，因此更加坚定了振华重工的持股信心。
[B]2010年9月26号在VIP专栏更新，10月7号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 风险与机遇同村![/B]各位VIP都知道，我们当前A股已经9成仓振华重工，上海B股也满仓振华重工，振华重工占我们总仓位达到了7成，而这个为我们2010年来主要配置以及后续的主要目标，其中主要博取中交回归和战略新兴产业规划，从目前来看，海洋工程已经被明确列入战略新兴产业规划，从这个方面，我们半年前的压注已经被证实是正确的，不过目前振华重工出了点小问题，一个是中期业绩过差，另一个是人民币升值的影响，导致了振华重工落后于同行的其他海洋工程概念股，尤其是假期，美国要求人民币升值的呼声越来越高，而振华重工2009年和今年上半年签订的国际大单，无疑受到巨大冲击，不过需要指出的是公司正在通过资本运作降低外汇风险，虽然人民币升值对振华重工构成了一定中期压力，但并没有改变振华重工的长期价值和我们买入的初衷，可能会延长我们的持有时间，但方向和策略不变，因此个人趋向于停止增仓振华重工，降低人民币升值带来的不确定性，但目前已经超配的部分也继续持有不变，同时对新增仓位分散配置到人民币升值受益的地产、金融股上，以此来对冲人民币升值的风险。
[B]2010年9月19号在VIP专栏更新，9月26号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 注意分化![/B]大家都知道自2010年之后，我们8月前一直标配600320 而8月中旬后就开始超配600320 目前依然超配中，理由很简单，主要是战略新兴产业规划主要受益股，此外还有重组概念，以及业绩复苏，这几个题材我都说的嘴都起泡了，而自8月来，岛上的5月开通的振华重工专栏，也开始逐步活跃，并出现了一些人闹事的现象，我们认为这是好事，当初我们做长安汽车的时候也是如此，也从侧面反映，有些力量对我们当前的策略已经毫无办法，只好用这种最低级的手段来做最后的洗盘，因此我把这个阶段定义为关键变盘期，建议各位VIP岛友持有以以静制动！另外本周我需要强调的是战略新兴产业中大家需要防止新材料和新能源中的分化，这两个领域是战略新兴产业7大领域中被炒得最高的领域，而有些鱼目混珠，需要区别对待，尤其对那些无明确业绩预期支撑的个股要主要回落的风险。
[B]2010年9月12号在VIP专栏更新，9月19号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划-- 超配决心不变![/B]上周符合我们两个月前预期的一样-- 战略新兴产业规划有了新的实质性进展，国务院公布了决定，而且范围也在我们预期之中，细分来看，我们依然认为 海洋工程装备制造和新能汽车等尚未深度挖掘和炒作的个股才是接下来战略新兴产业规划炒作的核心，也将是最先受益转换为利润的行业和个股，结合我们重点配置的振华重工最坏的时候已经过去，我们坚持原来判断，继续超配振华重工，决战战略新兴产业规划的决心不变！ 此外还有配置200625 和200706 。
[B]2010年9月5号在VIP专栏更新，9月12号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--增持![/B]大家都知道，我个人的帐户已经全部配置了战略新兴产业规划个股，并清仓了其他所有股票，上周我们重点持有的振华重工公布了糟糕的中报，不过正如我在公布中报当天就在VIP专栏所强调的一样，这个中报阴谋的成分多，而且我们从前十大流通股东的变化来看，保险资金新介入，由此可以进一步验证了我们对600320 基本面逐步转强的判断，此外中报明确指出上半年订单同比增长170%，对下半年和明年的业绩构成保证，此外值得一提的是明年还是其西班牙大单业绩兑现期，此外上周还出了海洋工程的行业性消息--- 这点已经基本验证我们对战略新兴产业规划的判断和把握是正确的，而我们长线重点布局600320 的一个第二大理由也是成立的（第一大是业绩复苏，第二大是战略新兴产业规划，第三是资本运作），基于以上分析与预期，个人选择继续增持振华重工，像当初压宝长安汽车一样的压宝振华重工。
[B]2010年8月29号在VIP专栏更新，9月5号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--继续超配![/B]我们已经提前在上周全面超配战略新兴产业规划受益股了,理由很简单,中报的支撑即将消失,下一个支撑就是战略新兴产业规划,而上周来个人A股只持有600320 已经全面了结了其他个股,而我操作的另一个帐户也只持有交通银行进行防御,我们认为进入9月后,如果8月经济数据不乐观的话,战略新兴产业规划将是市场唯一的的亮点,此外就是银行股的抗跌性值得关注,因此,个人趋向于继续超配战略新兴产业个股,暂时放弃其他个股的机会,等待经济数据明确,其中主要是海洋工程的--600320 以及 风电轴承的 --200706 还有新能源汽车的200625 .
[B]2010年8月22号在VIP专栏更新，8月29号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]战略新兴产业规划--进入敏感期,全面超配![/B]中报行情已经接近尾声,行情就此反弹结束? 还是启动新一轮上攻,将主要取决于市场一直期待已久的战略新兴产业规划的进展情况,本年度来,市场对战略新兴产业规划的传言就一直不断,而从各方面的消息来看,9月将成为关键时间窗口,而后市是否继续反弹的关键也依赖于这个规划的进展情况,因此个人周五已经趁市场调整之际,举全力全部换入了战略新兴产业收益股,其中主要是海洋工程的--600320 以及 风电轴承的 --200706 还有新能源汽车的200625 .
[B]2010年8月1号在VIP专栏更新
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[B]新兴产业振兴规划受益股--已经减仓了超配部分![/B]所有的VIP都知道,上周周中,我们一度清仓所有其他个股,全仓杀入600320/900947,周五600320 你是大涨4% ,甚至强于我们预期,而我们也趁冲高过程中在7.2附近获利了结了周中在7.01 和7.03 超配部分,不仅规避了周五的调整,而且形成了新的利润,大占主动,这次我们的长线股反弹,主要受两方面因素影响,一方面是造船行业的订单情况好于预期(600320上半年订单也好于预期),另一个是战略新兴产业规划在8月可能有新的进展,目前我们既然已经占有主动,对于600320 后市的操作,我们就继续拿着标配部分静观其变!
[B]2010年7月18号在VIP专栏更新，7月25号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]新兴产业振兴规划受益股--已经超配![B]所有的VIP都知道,经过上周的操作,个人已经严重超配了长线股(战略新兴产业受益股),目前A只持有长线股过周末,冲周末的消息面来看,战略新兴产业规划在未来2周内,即将有新的进展,而从长线股的消息面变化来看,中报应是超出预期的,加上长线不底部突然持续放量脱离底部10%以上的空间宽幅震荡,我们认为洗盘的概率大,应继续超配持股为主,适当的新买入后做T操作.
[B]2010年7月11号在VIP专栏更新，7月18号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]新兴产业振兴规划受益股--陆续回接![/B]大家都知道周初我们用了长线股两次换入了上海机场,而本周前四个交易日长线股一直高位横盘,不论大盘如何波动和调整就是独立,不过好在周五终于扛不住开始补跌,而让我们也成功套利换回了一笔长线股,目前长线A股长线仓位又重新买了回来,B股已经超配,预期下周如果长线股再度回落,将有更大的获利空间接回周初高抛的长线A股,建议高度关注获利地位接回上周的短线仓位,成功套取利润.
[B]2010年7月4号在VIP专栏更新，7月11号更新于此，VIP专栏原文地址：http://www.jrdao.com/topic-13853.html
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[B]新兴产业振兴规划受益股--继续标配![B]过去的一周市场基本符合我们预期,而我们的长线股中B股明显跑赢A股不少,最高一度高达10% 多,而周五大家在VIP专栏也已经看到了,我通过减仓长线股的B股,但同时加重长线股的A股,实现维持长线股的标准配置不变,但同时把5月底用长线股A股的仓位换如的B股的仓位进行了换回,中间大约有9% 的差价,扣减人民币升值带来的外汇损失,大约还可以实现8% 的利润,当然这中间得益于借用上海机场作为中间筹码,实现规避B股的T+3 的限制.目前依然维持长线股的标准配置,此外上周还用部分的长安汽车的仓位换了200706 作为新能源的风电设备的配置,目前对战略新兴产业规划的收益股依然是标准配置中,但已经实现了部分的套利.
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