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| 头衔：金融岛总管理员 |
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主题：开放式基金净值及增长率排行
(2011年1月27日) 2011-01-28 08:08
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 11.7580 12.2380 0.1170 1.0051% 11.6410 12.1210
2 163402兴全趋势投资(LOF) 1.0105 5.5417 0.0104 1.0399% 1.0001 5.5002
3 070002嘉实理财增长 4.8960 5.4970 0.0900 1.8727% 4.8060 5.4070
4 110012易方达科汇 1.6110 5.3970 0.0250 1.5763% 1.5860 5.3710
5 375010上投中国优势 2.2276 5.2976 -0.0163 -0.7264% 2.2439 5.3139
6 110013易方达科翔 1.3540 5.2960 0.0240 1.8045% 1.3300 5.2640
7 519001银华核心价值优选 1.4965 5.0576 0.0272 1.8512% 1.4693 4.9696
8 260104景顺长城内需增长 3.8780 5.0140 0.0390 1.0159% 3.8390 4.9750
9 162204泰达宏利行业精选 4.7798 4.9998 0.0715 1.5186% 4.7083 4.9283
10 377010上投阿尔法 2.9429 4.8629 0.0545 1.8869% 2.8884 4.8084
11 110002易方达策略成长 3.7040 4.5740 0.0580 1.5908% 3.6460 4.5160
12 070006嘉实服务增值 4.1200 4.5000 0.0710 1.7535% 4.0490 4.4290
13 519008汇添富优势精选 2.4569 4.4869 0.0278 1.1445% 2.4291 4.4591
14 240001华宝兴业宝康消费品 1.4397 4.4233 0.0058 0.4045% 1.4339 4.4089
15 110005易方达积极成长 1.0259 4.2332 0.0186 1.8465% 1.0073 4.1863
16 270005广发聚丰 0.7424 4.1872 0.0144 1.9780% 0.7280 4.1220
17 206001鹏华行业成长 1.0936 4.1508 0.0137 1.2686% 1.0799 4.1012
18 002011华夏红利 1.8270 4.1500 0.0320 1.7827% 1.7950 4.1180
19 160314华夏行业精选(LOF) 0.9160 4.1270 0.0100 1.1038% 0.9060 4.0910
20 110029易方达科讯 0.7125 4.1262 0.0121 1.7276% 0.7004 4.0920
21 240005华宝兴业多策略增长 0.5842 4.0871 0.0072 1.2478% 0.5770 4.0706
22 200002长城久泰300指数 1.1739 4.0339 0.0189 1.6364% 1.1550 4.0150
23 100020富国天益价值 0.9601 3.9714 0.0129 1.3619% 0.9472 3.9585
24 020001国泰金鹰增长 0.9360 3.9400 0.0150 1.6287% 0.9210 3.9250
25 519011海富通精选混合 0.9030 3.8828 0.0119 1.3354% 0.8911 3.8436
26 481001工银瑞信核心价值 0.3678 3.8773 0.0061 1.6865% 0.3617 3.8552
27 519019大成景阳 0.8160 3.8540 0.0110 1.3665% 0.8050 3.8430
28 020003国泰金龙行业精选 0.5760 3.8300 0.0110 1.9469% 0.5650 3.7950
29 288002华夏收入股票 2.4280 3.8280 0.0440 1.8456% 2.3840 3.7840
30 159901易方达深证100ETF 0.7650 3.7460 0.0140 1.8642% 0.7510 3.6790
31 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.8860 3.5700 0.0150 1.7222% 0.8710 3.5350
32 040001华安创新 0.7340 3.5560 0.0150 2.0862% 0.7190 3.4920
33 340006兴全全球视野 3.5533 3.5533 0.0030 0.0845% 3.5503 3.5503
34 150103银河银泰理财分红 0.9851 3.5251 0.0103 1.0566% 0.9748 3.5148
35 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3208 3.5216 0.0180 1.3816% 1.3028 3.5036
36 270001广发聚富 1.2058 3.5158 0.0171 1.4385% 1.1887 3.4987
37 090001大成价值增长 0.8378 3.4978 0.0118 1.4286% 0.8260 3.4860
38 160505博时主题行业(LOF) 1.7650 3.4930 0.0220 1.2622% 1.7430 3.4710
39 350002天治品质优选 0.9559 3.4659 0.0112 1.1856% 0.9447 3.4547
40 163801中银中国(LOF) 1.4975 3.4575 0.0175 1.1824% 1.4800 3.4400
41 217001招商安泰股票 0.4478 3.4518 0.0066 1.4959% 0.4412 3.4452
42 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0690 3.4420 0.0409 2.0167% 2.0281 3.4011
43 020005国泰金马稳健回报 0.8280 3.4330 0.0160 1.9704% 0.8120 3.3690
44 160605鹏华中国50 1.6390 3.4290 0.0230 1.4233% 1.6160 3.4060
45 002001华夏回报 1.3250 3.4120 0.0180 1.3772% 1.3070 3.3940
46 040004华安宝利配置 1.0770 3.4020 0.0200 1.8921% 1.0570 3.3820
47 090003大成蓝筹稳健 0.8193 3.3893 0.0080 0.9861% 0.8113 3.3813
48 240004华宝兴业动力组合 0.8749 3.3849 0.0114 1.3202% 0.8635 3.3735
49 162703广发小盘成长(LOF) 2.0590 3.3690 0.0234 1.1495% 2.0356 3.3456
50 160603鹏华普天收益 0.9040 3.3500 0.0110 1.2318% 0.8930 3.3390
51 400003东方精选 0.9998 3.3031 0.0176 1.7919% 0.9822 3.2552
52 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5101 3.2731 0.0200 1.3422% 1.4901 3.2531
53 100022富国天瑞强势地区 0.7724 3.2639 -0.0011 -0.1422% 0.7735 3.2665
54 050001博时价值增长 0.7570 3.2590 0.0000 0.0000% 0.7570 3.2590
55 000001华夏成长 1.1500 3.2510 0.0230 2.0408% 1.1270 3.2280
56 050009博时新兴成长 0.7140 3.2490 0.0130 1.8545% 0.7010 3.2000
57 270002广发稳健增长 1.4552 3.2102 0.0214 1.4925% 1.4338 3.1888
58 288001华夏经典配置 1.0470 3.1870 0.0070 0.6731% 1.0400 3.1800
59 151001银河银联稳健 0.9704 3.1740 0.0144 1.5063% 0.9560 3.1542
60 161706招商优质成长(LOF) 1.2594 3.1697 0.0176 1.4173% 1.2418 3.1521
61 180010银华优质增长 1.7197 3.1697 0.0236 1.3914% 1.6961 3.1461
62 040002华安中国A股指数 0.8210 3.1630 0.0140 1.7348% 0.8070 3.1170
63 519035富国天博创新主题 0.9094 3.1241 0.0198 2.2257% 0.8896 3.0711
64 161601融通新蓝筹 0.8070 3.1020 0.0116 1.4584% 0.7954 3.0904
65 240002华宝兴业宝康配置 1.3841 3.0741 0.0143 1.0439% 1.3698 3.0598
66 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9680 3.0680 0.0130 1.3613% 0.9550 3.0550
67 040005华安宏利 2.4279 3.0479 0.0408 1.7092% 2.3871 3.0071
68 162202泰达宏利周期 0.9998 3.0448 0.0085 0.8575% 0.9913 3.0363
69 070001嘉实成长收益 0.8493 3.0348 0.0118 1.4090% 0.8375 3.0149
70 519688交银施罗德精选 0.8777 3.0235 0.0219 2.5590% 0.8558 3.0016
71 360005光大保德信红利 2.3634 3.0214 0.0265 1.1340% 2.3369 2.9949
72 260101景顺长城优选股票 1.0861 3.0168 0.0141 1.3153% 1.0720 3.0027
73 202202南方避险增值 2.3873 3.0113 0.0173 0.7300% 2.3700 2.9940
74 320001诺安平衡 0.7440 3.0040 0.0106 1.4453% 0.7334 2.9934
75 519180万家上证180指数 0.6557 2.9957 0.0091 1.4074% 0.6466 2.9866
76 260103景顺长城动力平衡 0.7038 2.9938 0.0100 1.4413% 0.6938 2.9838
77 162201泰达宏利成长 1.0780 2.9930 0.0153 1.4397% 1.0627 2.9777
78 257010国联安德盛小盘 0.8520 2.9820 0.0110 1.3080% 0.8410 2.9710
79 090004大成精选增值 0.9706 2.9731 0.0155 1.6229% 0.9551 2.9576
80 240008华宝兴业收益增长 2.9699 2.9699 0.0385 1.3134% 2.9314 2.9314
81 160106南方高增长(LOF) 1.5424 2.9694 0.0338 2.2405% 1.5086 2.9356
82 398001中海优质成长 0.6121 2.9687 0.0085 1.4082% 0.6036 2.9475
83 510081长盛动态精选 1.0475 2.9475 0.0171 1.6595% 1.0304 2.9304
84 159902华夏中小板股票ETF 2.8410 2.9410 0.0490 1.7550% 2.7920 2.8920
85 112002易方达策略成长二号 1.3780 2.9330 0.0210 1.5475% 1.3570 2.9120
86 080001长盛成长价值 0.9720 2.9160 0.0130 1.3556% 0.9590 2.9030
87 121002国投瑞银景气行业 0.9428 2.9118 0.0124 1.3328% 0.9304 2.8994
88 320003诺安股票 1.0209 2.9044 0.0154 1.5316% 1.0055 2.8890
89 360001光大保德信量化核心 0.8906 2.8943 0.0111 1.2621% 0.8795 2.8832
90 161606融通行业景气 0.9390 2.8790 0.0140 1.5135% 0.9250 2.8650
91 340001兴全可转债 1.1513 2.8783 0.0013 0.1130% 1.1500 2.8770
92 050004博时精选 1.3676 2.8726 0.0232 1.7257% 1.3444 2.8494
93 163803中银增长 0.7235 2.8550 0.0127 1.7867% 0.7108 2.8227
94 070010嘉实主题精选 1.3210 2.8340 0.0350 2.7216% 1.2860 2.7990
95 519690交银施罗德稳健配置 1.3738 2.8288 0.0268 1.9896% 1.3470 2.8020
96 162607景顺长城资源(LOF) 0.8070 2.8080 0.0100 1.2547% 0.7970 2.7980
97 050002博时沪深300 0.8190 2.7990 0.0120 1.4870% 0.8070 2.7870
98 202001南方稳健成长 0.9563 2.7913 0.0147 1.5612% 0.9416 2.7766
99 519692交银施罗德成长 2.5404 2.7854 0.0491 1.9709% 2.4913 2.7363
100 180001银华优势企业 1.1257 2.7557 0.0167 1.5059% 1.1090 2.7390
101 519997长信银利精选 0.7935 2.7135 0.0125 1.6005% 0.7810 2.7010
102 180003银华道琼斯88 0.9110 2.7110 0.0131 1.4590% 0.8979 2.6979
103 000021华夏优势增长 1.8800 2.7000 0.0550 3.0137% 1.8250 2.6450
104 050008博时第三产业成长 1.0280 2.6940 0.0100 0.9823% 1.0180 2.6720
105 161610融通领先成长(LOF) 0.8990 2.6880 0.0180 2.0431% 0.8810 2.6420
106 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6341 2.6783 0.0104 1.6675% 0.6237 2.6534
107 519039长盛同德 0.9342 2.6770 0.0205 2.2436% 0.9137 2.6182
108 270006广发策略优选 1.4042 2.6642 0.0197 1.4229% 1.3845 2.6445
109 519005海富通股票 0.7120 2.6610 0.0110 1.5692% 0.7010 2.6500
110 217005招商先锋 0.7040 2.6540 0.0061 0.8741% 0.6979 2.6479
111 110001易方达平稳增长 1.3900 2.6500 0.0280 2.0558% 1.3620 2.6220
112 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7790 2.6470 0.0117 1.5248% 0.7673 2.6353
113 217002招商安泰平衡 1.2288 2.6438 0.0053 0.4332% 1.2235 2.6385
114 450002富兰克林国海弹性市值 1.3814 2.6414 0.0195 1.4318% 1.3619 2.6219
115 257020国联安德盛精选 0.8650 2.6350 0.0070 0.8159% 0.8580 2.6250
116 162203泰达宏利稳定 0.6746 2.6146 0.0082 1.2305% 0.6664 2.6064
117 161604融通深证100指数 1.2480 2.6110 0.0210 1.7115% 1.2270 2.5900
118 160105南方积极配置(LOF) 1.1103 2.6023 0.0203 1.8624% 1.0900 2.5820
119 110003易方达50指数 0.7410 2.5910 0.0079 1.0776% 0.7331 2.5831
120 590001中邮核心优选 1.3635 2.5835 0.0342 2.5728% 1.3293 2.5493
121 090006大成2020生命周期 0.7550 2.5770 0.0130 1.7520% 0.7420 2.5640
122 310328申万巴黎新动力 0.7099 2.5693 0.0134 1.9239% 0.6965 2.5450
123 200001长城久恒 1.4020 2.5620 0.0300 2.1866% 1.3720 2.5320
124 310308申万巴黎盛利精选 0.9086 2.5606 0.0136 1.5196% 0.8950 2.5470
125 580001东吴嘉禾优势 0.8345 2.5545 0.0128 1.5577% 0.8217 2.5417
126 162102金鹰中小盘精选 1.0383 2.5343 0.0126 1.2284% 1.0257 2.5217
127 070003嘉实理财稳健 0.8580 2.5210 0.0110 1.2987% 0.8470 2.4990
128 121001国投瑞银融华债券 1.4149 2.5169 0.0000 0.0000% 1.4149 2.5169
129 360006光大保德信新增长 1.2331 2.5131 0.0169 1.3896% 1.2162 2.4962
130 519087新华优选分红 0.8135 2.4996 0.0111 1.3833% 0.8024 2.4817
131 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8020 2.4960 0.0050 0.6274% 0.7970 2.4820
132 110009易方达价值精选 1.1528 2.4928 0.0136 1.1938% 1.1392 2.4792
133 121005国投瑞银创新动力 0.7830 2.4928 0.0037 0.4748% 0.7793 2.4867
134 510050华夏上证50ETF 1.9450 2.4770 0.0230 1.1967% 1.9220 2.4490
135 210001金鹰成份股优选 0.7227 2.4750 0.0092 1.2894% 0.7135 2.4609
136 040007华安中小盘成长 1.1349 2.4498 0.0235 2.1145% 1.1114 2.4263
137 290002泰信先行策略 0.6327 2.4492 0.0153 2.4781% 0.6174 2.4156
138 050007博时平衡配置 1.0320 2.4470 0.0170 1.6749% 1.0150 2.4300
139 100016富国天源平衡 1.1154 2.4440 0.0112 1.0143% 1.1042 2.4328
140 510180华安上证180ETF 0.6350 2.4390 0.0090 1.4377% 0.6260 2.4050
141 519018汇添富均衡增长 0.7814 2.4375 0.0113 1.4673% 0.7701 2.4081
142 002021华夏回报二号 1.1130 2.4280 0.0150 1.3661% 1.0980 2.4130
143 121003国投瑞银核心企业 0.8967 2.4267 0.0103 1.1620% 0.8864 2.4164
144 530003建信优选成长 0.9756 2.4256 0.0176 1.8372% 0.9580 2.4080
145 400001东方龙 0.6586 2.4201 0.0042 0.6418% 0.6544 2.4159
146 255010国联安德盛稳健 0.9800 2.4200 0.0160 1.6598% 0.9640 2.4040
147 202101南方宝元债券 1.1594 2.4194 0.0082 0.7123% 1.1512 2.4112
148 161605融通蓝筹成长 1.1390 2.4190 0.0060 0.5296% 1.1330 2.4130
149 519003海富通收益增长混合 0.8010 2.4160 0.0080 1.0088% 0.7930 2.4080
150 213001宝盈鸿利收益 0.5662 2.4130 0.0088 1.5788% 0.5574 2.4010
151 630002华商盛世成长 2.1392 2.4042 0.0376 1.7891% 2.1016 2.3666
152 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8760 2.3900 0.0110 1.2717% 0.8650 2.3790
153 260109景顺长城内需增长贰号 1.0450 2.3710 0.0100 0.9662% 1.0350 2.3610
154 162205泰达宏利风险预算 1.2654 2.3704 0.0006 0.0474% 1.2648 2.3698
155 002031华夏策略精选 2.3680 2.3680 0.0180 0.7660% 2.3500 2.3500
156 100026富国天合稳健优选 0.9146 2.3321 0.0126 1.3969% 0.9020 2.3195
157 530001建信恒久价值 0.7508 2.3290 0.0089 1.1996% 0.7419 2.3201
158 519300大成沪深300指数 0.9143 2.3243 0.0137 1.5212% 0.9006 2.3106
159 540002汇丰晋信龙腾 1.8489 2.3149 0.0286 1.5712% 1.8203 2.2863
160 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9370 2.3062 0.0149 1.6159% 0.9221 2.2913
161 519029华夏稳增 1.5930 2.2980 0.0030 0.1887% 1.5900 2.2950
162 350001天治财富增长 0.7478 2.2931 0.0058 0.7817% 0.7420 2.2873
163 200006长城消费增值 0.8471 2.2871 0.0083 0.9895% 0.8388 2.2788
164 373010上投双息平衡 0.8548 2.2840 0.0080 0.9447% 0.8468 2.2760
165 040008华安策略优选 0.7429 2.2792 0.0162 2.2293% 0.7267 2.2630
166 260108景顺长城新兴成长 0.9130 2.2730 0.0190 2.1253% 0.8940 2.2540
167 519007海富通强化回报混合 0.7550 2.2510 0.0090 1.2064% 0.7460 2.2420
168 550002信诚精萃成长 0.9621 2.2465 0.0147 1.5516% 0.9474 2.2140
169 121008国投瑞银成长优选 0.7440 2.2230 0.0096 1.3072% 0.7344 2.2020
170 550001信诚四季红 1.0089 2.2199 0.0164 1.6524% 0.9925 2.2035
171 519995长信金利趋势 0.7430 2.2085 0.0113 1.5443% 0.7317 2.1811
172 398011中海分红增利 0.7998 2.1998 0.0197 2.5253% 0.7801 2.1801
173 180012银华富裕主题 1.2436 2.1966 0.0158 1.2869% 1.2278 2.1808
174 202003南方绩优成长 1.2457 2.1624 0.0215 1.7562% 1.2242 2.1409
175 050201博时价值增长贰号 0.7050 2.1600 -0.0010 -0.1416% 0.7060 2.1610
176 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0553 2.1553 0.0138 0.6760% 2.0415 2.1415
177 163804中银收益 0.9500 2.1500 0.0174 1.8658% 0.9326 2.1326
178 519017大成积极成长 1.0260 2.1440 0.0200 1.9881% 1.0060 2.1240
179 240009华宝兴业先进成长 2.1400 2.1400 0.0222 1.0483% 2.1178 2.1178
180 450001富兰克林国海收益 0.6391 2.1342 0.0072 1.1394% 0.6319 2.1218
181 378010上投成长先锋 1.4425 2.1225 0.0332 2.3558% 1.4093 2.0893
182 163503天治核心成长(LOF) 0.5638 2.1101 0.0071 1.2754% 0.5567 2.0963
183 160910大成创新成长(LOF) 0.8990 2.1100 0.0130 1.4673% 0.8860 2.0970
184 151002银河银联收益 1.5238 2.1038 0.0071 0.4681% 1.5167 2.0967
185 161903万家公用事业(LOF) 0.7394 2.0879 0.0158 2.1835% 0.7236 2.0599
186 519013海富通风格优势股票 0.9780 2.0840 0.0150 1.5576% 0.9630 2.0690
187 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5299 2.0749 0.0073 1.3969% 0.5226 2.0676
188 213002宝盈泛沿海 0.4913 2.0485 0.0068 1.4035% 0.4845 2.0367
189 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8489 2.0418 0.0124 1.4824% 0.8365 2.0119
190 410001华富竞争力优选 0.7099 2.0409 0.0148 2.1292% 0.6951 2.0138
191 519021国泰金鼎价值精选 0.9160 2.0280 0.0140 1.5521% 0.9020 2.0050
192 519993长信增利动态策略 0.7743 2.0133 0.0125 1.6409% 0.7618 2.0008
193 310358申万巴黎新经济 0.6779 2.0098 0.0103 1.5428% 0.6676 1.9995
194 519089新华优选成长 1.6031 2.0031 0.0167 1.0527% 1.5864 1.9864
195 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9980 1.9940 0.0160 1.6293% 0.9820 1.9780
196 510080长盛全债指数增强 1.1816 1.9916 0.0042 0.3567% 1.1774 1.9874
197 100018富国天利增长债券 1.2131 1.9731 0.0017 0.1403% 1.2114 1.9714
198 550003信诚盛世蓝筹 1.9070 1.9070 0.0260 1.3822% 1.8810 1.8810
199 320005诺安价值增长 0.9501 1.8951 0.0041 0.4334% 0.9460 1.8910
200 200007长城安心回报 0.7036 1.8940 0.0079 1.1355% 0.6957 1.8762
201 483003工银平衡 0.6070 1.8912 0.0068 1.1330% 0.6002 1.8791
202 202002南方稳健成长贰号 0.5261 1.8834 0.0083 1.6029% 0.5178 1.8658
203 580002东吴价值成长双动力 1.3390 1.8590 0.0164 1.2400% 1.3226 1.8426
204 270008广发核心 1.6330 1.8430 0.0320 1.9988% 1.6010 1.8110
205 070099嘉实优质 0.9210 1.8170 0.0170 1.8805% 0.9040 1.8000
206 660001农银成长 1.2020 1.8020 0.0260 2.2109% 1.1760 1.7760
207 070013嘉实研究精选 1.4130 1.7790 0.0060 0.4264% 1.4070 1.7730
208 310318申万巴黎盛利配置 0.9868 1.7778 0.0004 0.0406% 0.9864 1.7774
209 530006建信精选 1.1100 1.7750 0.0120 1.0929% 1.0980 1.7630
210 110011易方达中小盘 1.7310 1.7710 0.0362 2.1359% 1.6948 1.7348
211 090007大成策略回报 1.0710 1.7650 0.0210 2.0000% 1.0500 1.7440
212 161609融通动力先锋 1.2180 1.7630 0.0150 1.2469% 1.2030 1.7480
213 070005嘉实理财债券 1.3280 1.7630 0.0000 0.0000% 1.3280 1.7630
214 460005华泰柏瑞价值增长 1.2511 1.7611 0.0268 2.1890% 1.2243 1.7343
215 420001天弘精选 0.6042 1.7601 0.0085 1.4269% 0.5957 1.7410
216 180013银华领先 1.3788 1.7588 0.0243 1.7940% 1.3545 1.7345
217 100032富国天鼎 1.1470 1.7130 0.0210 1.8650% 1.1260 1.6890
218 240011华宝兴业大盘 1.6150 1.6950 0.0277 1.7451% 1.5873 1.6673
219 202011南方价值 1.1690 1.6890 0.0230 2.0070% 1.1460 1.6660
220 450004富兰克林国海深化价值 1.4829 1.6829 0.0215 1.4712% 1.4614 1.6614
221 253010国联安德盛安心成长 0.7640 1.6760 0.0000 0.0000% 0.7640 1.6760
222 240003华宝兴业宝康债券 1.1541 1.6641 0.0009 0.0780% 1.1532 1.6632
223 217010招商大盘蓝筹 1.2680 1.6480 0.0220 1.7657% 1.2460 1.6260
224 519069汇添富价值精选 1.5680 1.6480 0.0260 1.6861% 1.5420 1.6220
225 310368申万巴黎竞争优势 1.4412 1.6412 0.0268 1.8948% 1.4144 1.6144
226 519668银河竞争优势 1.0787 1.6337 0.0073 0.6814% 1.0714 1.6264
227 161902万家增强收益债券 1.1217 1.6299 0.0004 0.0357% 1.1213 1.6295
228 560002益民红利成长 0.5794 1.6286 0.0054 0.9408% 0.5740 1.6188
229 481004工银成长 1.3718 1.6218 0.0265 1.9698% 1.3453 1.5953
230 320006诺安灵活配置 1.0160 1.5960 0.0110 1.0945% 1.0050 1.5850
231 290004泰信优质生活 0.9957 1.5957 0.0188 1.9245% 0.9769 1.5769
232 040011华安核心优选 1.0858 1.5858 0.0224 2.1065% 1.0634 1.5634
233 121006国投瑞银稳健增长 0.9870 1.5770 0.0130 1.3347% 0.9740 1.5640
234 001001华夏债券A/B类 1.0660 1.5760 0.0000 0.0000% 1.0660 1.5760
235 270010广发沪深300指数 1.2850 1.5750 0.0190 1.5008% 1.2660 1.5560
236 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2020 1.5670 0.0160 1.3491% 1.1860 1.5510
237 340007兴全社会责任 1.3710 1.5610 0.0250 1.8574% 1.3460 1.5360
238 070011嘉实策略增长 1.1580 1.5600 0.0190 1.6681% 1.1390 1.5410
239 519066汇添富蓝筹稳健 1.4200 1.5600 0.0130 0.9240% 1.4070 1.5470
240 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2368 1.5568 0.0225 1.8529% 1.2143 1.5343
241 001003华夏债券C类 1.0460 1.5560 0.0000 0.0000% 1.0460 1.5560
242 260111景顺长城公司治理 1.1960 1.5440 0.0260 2.2222% 1.1700 1.5180
243 217003招商安泰债券A类 1.0975 1.5340 -0.0003 -0.0273% 1.0978 1.5343
244 610002信达澳银精华灵活配置 1.3300 1.5300 0.0130 0.9871% 1.3170 1.5170
245 210002金鹰红利 1.1230 1.5110 0.0149 1.3446% 1.1081 1.4961
246 288102中信稳定双利债券 1.0311 1.5091 0.0015 0.1457% 1.0296 1.5076
247 217203招商安泰债券B类 1.1118 1.5083 -0.0004 -0.0360% 1.1122 1.5087
248 160613鹏华创新(LOF) 1.4780 1.5080 0.0300 2.0718% 1.4480 1.4780
249 090002大成债券A/B类 1.0085 1.5065 0.0003 0.0298% 1.0082 1.5062
250 110010易方达价值成长 1.4151 1.5051 0.0249 1.7911% 1.3902 1.4802
251 166002中欧蓝筹 0.9140 1.4940 0.0087 0.9610% 0.9053 1.4853
252 092002大成债券C类 0.9934 1.4784 0.0003 0.0302% 0.9931 1.4781
253 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.1670 1.4780 0.0330 1.5464% 2.1340 1.4560
254 100029富国天成红利 1.3239 1.4749 0.0188 1.4405% 1.3051 1.4561
255 519670银河行业优选 1.1090 1.4690 0.0200 1.8365% 1.0890 1.4490
256 161603融通债券 1.0320 1.4670 0.0000 0.0000% 1.0320 1.4670
257 020002国泰金龙债券A类 1.0340 1.4630 0.0030 0.2910% 1.0310 1.4600
258 050010博时特许价值 1.1120 1.4570 0.0160 1.4599% 1.0960 1.4410
259 450003富兰克林国海潜力组合 1.1030 1.4530 0.0160 1.4719% 1.0870 1.4370
260 162208泰达宏利首选企业 1.4023 1.4523 0.0143 1.0303% 1.3880 1.4380
261 519100长盛中证100指数 0.8316 1.4516 0.0116 1.4146% 0.8200 1.4400
262 020012国泰金龙债券C类 1.0320 1.4500 0.0020 0.1942% 1.0300 1.4480
263 163805中银策略 1.1185 1.4485 0.0170 1.5433% 1.1015 1.4315
264 530005建信优化配置 0.8842 1.4342 0.0094 1.0745% 0.8748 1.4248
265 080002长盛创新先锋 1.0617 1.4317 0.0184 1.7636% 1.0433 1.4133
266 217008招商安本增利 1.0778 1.4278 0.0032 0.2978% 1.0746 1.4246
267 610001信达澳银领先增长 1.1411 1.4211 0.0178 1.5846% 1.1233 1.4033
268 160602鹏华普天债券A类 1.2180 1.4170 0.0020 0.1645% 1.2160 1.4150
269 519068汇添富成长焦点 1.2316 1.4116 0.0193 1.5920% 1.2123 1.3923
270 519183万家双引擎 0.9196 1.4096 0.0071 0.7781% 0.9125 1.4025
271 379010上投中小盘 1.3580 1.3980 0.0330 2.4906% 1.3250 1.3650
272 290005泰信优势增长 0.9580 1.3980 0.0110 1.1616% 0.9470 1.3870
273 320007诺安成长 1.0970 1.3970 0.0180 1.6682% 1.0790 1.3790
274 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.0070 1.3770 0.0200 2.0263% 0.9870 1.3570
275 160608鹏华普天债券B类 1.1750 1.3740 0.0010 0.0852% 1.1740 1.3730
276 485105工银瑞信增强收益A类 1.0914 1.3714 0.0080 0.7384% 1.0834 1.3634
277 350005天治创新先锋 1.3713 1.3713 0.0256 1.9024% 1.3457 1.3457
278 400007东方策略成长 1.3673 1.3673 0.0108 0.7962% 1.3565 1.3565
279 398031中海蓝筹 1.0995 1.3595 0.0114 1.0477% 1.0881 1.3481
280 000031华夏复兴 1.3580 1.3580 0.0220 1.6467% 1.3360 1.3360
281 290006泰信蓝筹精选 0.9574 1.3574 0.0160 1.6996% 0.9414 1.3414
282 485005工银瑞信增强收益B类 1.0717 1.3517 0.0078 0.7332% 1.0639 1.3439
283 110015易方达行业领先 1.3140 1.3490 0.0230 1.7816% 1.2910 1.3260
284 162211泰达宏利品质 1.2480 1.3480 0.0220 1.7945% 1.2260 1.3260
285 410004华富收益增强A 1.1601 1.3321 0.0029 0.2506% 1.1572 1.3292
286 420003天弘永定 0.9881 1.3231 0.0202 2.0870% 0.9679 1.3029
287 530008建信稳定增利 1.2280 1.3230 0.0040 0.3268% 1.2240 1.3190
288 410005华富收益增强B 1.1570 1.3190 0.0029 0.2513% 1.1541 1.3161
289 110017易方达增强回报A 1.1460 1.3110 0.0040 0.3503% 1.1420 1.3070
290 213003宝盈策略增长 0.9091 1.3091 0.0179 2.0085% 0.8912 1.2912
291 519181万家和谐增长 0.5915 1.3087 0.0106 1.8248% 0.5809 1.2902
292 257040国联安德盛红利 0.9410 1.3010 0.0140 1.5102% 0.9270 1.2870
293 540003汇丰晋信动态策略 1.1772 1.2972 0.0234 2.0281% 1.1538 1.2738
294 519025海富通领先成长股票 1.2970 1.2970 0.0190 1.4867% 1.2780 1.2780
295 110018易方达增强回报B 1.1410 1.2960 0.0040 0.3518% 1.1370 1.2920
296 213007宝盈增强收益A/B 1.1157 1.2927 0.0011 0.0987% 1.1146 1.2916
297 050106博时稳定价值债券A类 1.0410 1.2870 0.0090 0.8721% 1.0320 1.2780
298 519667银河银信添利A 0.9998 1.2838 0.0003 0.0300% 0.9995 1.2835
299 213917宝盈增强收益C 1.1046 1.2816 0.0012 0.1088% 1.1034 1.2804
300 050006博时稳定价值债券B类 1.0280 1.2740 0.0090 0.8832% 1.0190 1.2650
301 519666银河银信添利B 0.9934 1.2714 0.0002 0.0201% 0.9932 1.2712
302 377020上投内需动力 1.0053 1.2713 0.0082 0.8224% 0.9971 1.2631
303 110008易方达稳健收益B 1.0574 1.2660 0.0015 0.1421% 1.0559 1.2645
304 485107工银瑞信添利A 1.0779 1.2629 0.0025 0.2325% 1.0754 1.2604
305 202211南方恒元保本 1.2070 1.2610 0.0210 1.7707% 1.1860 1.2400
306 080003长盛积极配置 1.0881 1.2581 0.0022 0.2026% 1.0859 1.2559
307 320004诺安优化债券 1.1679 1.2575 0.0025 0.2145% 1.1654 1.2550
308 110007易方达稳健收益A 1.0559 1.2555 0.0015 0.1423% 1.0544 1.2540
309 340008兴全有机增长 1.2511 1.2511 0.0022 0.1762% 1.2489 1.2489
310 373020上投双核平衡 1.1497 1.2507 0.0174 1.5367% 1.1323 1.2333
311 485007工银瑞信添利B 1.0643 1.2493 0.0025 0.2354% 1.0618 1.2468
312 020015国泰区位优势 1.2040 1.2490 0.0200 1.6892% 1.1840 1.2290
313 395001中海稳健收益 1.0570 1.2470 0.0030 0.2846% 1.0540 1.2440
314 630001华商领先企业 1.1415 1.2465 0.0172 1.5298% 1.1243 1.2293
315 660003农银双利 1.1346 1.2446 0.0103 0.9161% 1.1243 1.2343
316 070015嘉实多元A 1.0740 1.2440 0.0050 0.4677% 1.0690 1.2390
317 571002诺德灵活配置 1.2420 1.2420 0.0194 1.5868% 1.2226 1.2226
318 163807中银优选 1.0494 1.2394 0.0133 1.2837% 1.0361 1.2261
319 481009工银沪深300 1.0534 1.2384 0.0157 1.5130% 1.0377 1.2227
320 519680交银增利A/B 0.9785 1.2355 0.0028 0.2870% 0.9757 1.2327
321 160612鹏华丰收债券 1.0150 1.2350 0.0020 0.1974% 1.0130 1.2330
322 070016嘉实多元B 1.0660 1.2340 0.0040 0.3766% 1.0620 1.2300
323 001011华夏希望债券A级 1.0830 1.2330 0.0010 0.0924% 1.0820 1.2320
324 360010光大保德信均衡精选 1.1109 1.2309 0.0112 1.0185% 1.0997 1.2197
325 121009国投瑞银稳定增利 1.0359 1.2309 0.0012 0.1160% 1.0347 1.2297
326 213008宝盈资源优选 0.9611 1.2303 0.0168 1.7791% 0.9443 1.2121
327 519698交银先锋 1.1742 1.2292 0.0219 1.9005% 1.1523 1.2073
328 150019银华锐进 1.2280 1.2280 0.0380 3.1933% 1.1900 1.1900
329 090008大成强化收益债券 1.0235 1.2235 0.0014 0.1370% 1.0221 1.2221
330 001013华夏希望债券C级 1.0730 1.2230 0.0010 0.0933% 1.0720 1.2220
331 040009华安稳定收益A 1.0466 1.2216 0.0010 0.0956% 1.0456 1.2206
332 519682交银增利C类 0.9814 1.2214 0.0028 0.2861% 0.9786 1.2186
333 202103南方多利债券A 1.0178 1.2213 0.0014 0.1377% 1.0164 1.2199
334 070017嘉实量化 1.1400 1.2200 0.0270 2.4259% 1.1130 1.1930
335 180018银华和谐主题 1.1380 1.2180 0.0220 1.9713% 1.1160 1.1960
336 202102南方多利债券C 1.0181 1.2154 0.0014 0.1377% 1.0167 1.2140
337 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0170 1.2140 0.0190 1.9038% 0.9980 1.1910
338 450007富兰克林国海成长 1.2116 1.2116 0.0168 1.4061% 1.1948 1.1948
339 040010华安稳定收益B 1.0337 1.2087 0.0010 0.0968% 1.0327 1.2077
340 320011诺安中小盘 1.1480 1.2080 0.0100 0.8787% 1.1380 1.1980
341 180015银华增强收益 1.0370 1.2080 0.0030 0.2901% 1.0340 1.2050
342 630003华商收益增强A 1.0990 1.2070 0.0010 0.0911% 1.0980 1.2060
343 257030国联安德盛优势 0.9460 1.2060 0.0050 0.5313% 0.9410 1.2010
344 398021中海能源策略 0.8926 1.2026 0.0200 2.2920% 0.8726 1.1826
345 200010长城双动力 1.2021 1.2021 0.0361 3.0961% 1.1660 1.1660
346 290003泰信双息债券 1.0305 1.1998 0.0013 0.1263% 1.0292 1.1985
347 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1982 1.1982 0.0169 1.4306% 1.1813 1.1813
348 260112景顺长城能源基建 1.1820 1.1970 0.0220 1.8966% 1.1600 1.1750
349 630103华商收益增强B 1.0970 1.1960 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1950
350 519519华泰柏瑞增利A 1.0351 1.1951 0.0007 0.0677% 1.0344 1.1944
351 620002金元比联成长动力 0.9730 1.1930 0.0160 1.6719% 0.9570 1.1770
352 270009广发增强债券 1.1110 1.1910 0.0010 0.0901% 1.1100 1.1900
353 217011招商安心收益 1.1880 1.1880 0.0030 0.2532% 1.1850 1.1850
354 253020国联安德盛增利A 1.0630 1.1880 0.0020 0.1885% 1.0610 1.1860
355 540006汇丰晋信大盘 1.1264 1.1864 0.0223 2.0197% 1.1041 1.1641
356 202015南方沪深300 1.0259 1.1859 0.0154 1.5240% 1.0105 1.1705
357 460003华泰柏瑞增利B 1.0248 1.1848 0.0007 0.0684% 1.0241 1.1841
358 410006华富策略精选 1.0247 1.1847 0.0115 1.1350% 1.0132 1.1732
359 590003中邮核心优势 1.0040 1.1840 0.0180 1.8256% 0.9860 1.1660
360 519078汇添富增强收益A 1.0800 1.1800 0.0020 0.1855% 1.0780 1.1780
361 253021国联安德盛增利B 1.0690 1.1790 0.0020 0.1874% 1.0670 1.1770
362 160119南方中证500(LOF) 1.1265 1.1765 0.0185 1.6697% 1.1080 1.1580
363 200009长城稳健增利 1.1110 1.1760 0.0010 0.0901% 1.1100 1.1750
364 020019国泰双利债券A 1.1250 1.1750 0.0040 0.3568% 1.1210 1.1710
365 470078汇添富增强收益C 1.0740 1.1740 0.0010 0.0932% 1.0730 1.1730
366 580005东吴进取策略 1.1693 1.1693 0.0138 1.1943% 1.1555 1.1555
367 200011长城景气行业龙头 1.1650 1.1650 0.0150 1.3043% 1.1500 1.1500
368 020020国泰双利债券C 1.1150 1.1650 0.0040 0.3600% 1.1110 1.1610
369 210004金鹰稳健成长 0.9740 1.1540 0.0150 1.5641% 0.9590 1.1390
370 660005农银中小盘 1.1530 1.1530 0.0232 2.0535% 1.1298 1.1298
371 163806中银增利 1.1000 1.1500 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1490
372 162212泰达宏利红利先锋 1.1290 1.1490 0.0200 1.8034% 1.1090 1.1290
373 310378申万巴黎添益宝A 1.0670 1.1440 0.0020 0.1878% 1.0650 1.1420
374 519026海富通中小盘 1.1430 1.1430 0.0170 1.5098% 1.1260 1.1260
375 020010国泰金牛创新成长 0.9820 1.1370 0.0170 1.7617% 0.9650 1.1200
376 310379申万巴黎添益宝B 1.0590 1.1360 0.0020 0.1892% 1.0570 1.1340
377 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.0346 1.1346 0.0200 1.9712% 1.0146 1.1146
378 161812银华深证100指数分级 1.1160 1.1330 0.0190 1.7320% 1.0970 1.1140
379 420102天弘永利B 0.9960 1.1326 0.0001 0.0100% 0.9959 1.1325
380 519991长信双利优选 0.8310 1.1310 0.0120 1.4652% 0.8190 1.1190
381 519989长信利丰 1.0110 1.1310 0.0000 0.0000% 1.0110 1.1310
382 660004农银策略 1.1306 1.1306 0.0206 1.8559% 1.1100 1.1100
383 070009嘉实超短债 1.0021 1.1295 0.0001 0.0100% 1.0020 1.1294
384 590005中邮核心主题 0.9690 1.1290 0.0180 1.8927% 0.9510 1.1110
385 360008光大保德信增利A 1.0750 1.1290 0.0040 0.3735% 1.0710 1.1250
386 470008汇添富策略回报 1.1060 1.1260 0.0260 2.4074% 1.0800 1.1000
387 660002农银增利A 1.0700 1.1230 0.0014 0.1310% 1.0686 1.1216
388 519024海富通稳健添利债券A 1.0630 1.1230 0.0010 0.0942% 1.0620 1.1220
389 213006宝盈核心优势 0.9229 1.1229 0.0157 1.7306% 0.9072 1.1072
390 580003东吴行业轮动 1.0426 1.1226 0.0308 3.0441% 1.0118 1.0918
391 519023海富通稳健添利债券C 1.0610 1.1210 0.0010 0.0943% 1.0600 1.1200
392 166003中欧稳健收益A 1.0191 1.1207 0.0006 0.0589% 1.0185 1.1201
393 420002天弘永利A 0.9953 1.1202 0.0001 0.0100% 0.9952 1.1201
394 360009光大保德信增利C 1.0720 1.1200 0.0040 0.3745% 1.0680 1.1160
395 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0590 1.1190 0.0160 1.5340% 1.0430 1.1030
396 550004信诚三得益A 0.9960 1.1190 0.0060 0.6061% 0.9900 1.1130
397 610004信达澳银中小盘 1.1170 1.1170 0.0200 1.8232% 1.0970 1.0970
398 530009建信收益增强A 1.1150 1.1150 0.0030 0.2698% 1.1120 1.1120
399 166004中欧稳健收益C 1.0136 1.1126 0.0006 0.0592% 1.0130 1.1120
400 100035富国优化增强A/B 1.0460 1.1110 0.0010 0.0957% 1.0450 1.1100
401 090009大成行业轮动 1.1100 1.1100 0.0140 1.2774% 1.0960 1.0960
402 531009建信收益增强C 1.1070 1.1070 0.0020 0.1810% 1.1050 1.1050
403 550005信诚三得益B 0.9920 1.1050 0.0050 0.5066% 0.9870 1.1000
404 360011光大保德信动态优选 1.0040 1.1040 0.0170 1.7224% 0.9870 1.0870
405 690002民生增强收益A 1.0730 1.1030 0.0070 0.6567% 1.0660 1.0960
406 040012华安强债A 1.0130 1.1030 0.0030 0.2970% 1.0100 1.1000
407 100037富国优化增强C 1.0380 1.1030 0.0010 0.0964% 1.0370 1.1020
408 570005诺德成长优势 1.1020 1.1020 0.0140 1.2868% 1.0880 1.0880
409 217009招商核心价值 0.9812 1.1012 0.0150 1.5525% 0.9662 1.0862
410 519697交银保本 1.0610 1.1010 0.0060 0.5687% 1.0550 1.0950
411 560005益民多利 0.9986 1.1006 -0.0007 -0.0700% 0.9993 1.1013
412 210003金鹰行业优势 1.0702 1.1002 0.0194 1.8462% 1.0508 1.0808
413 050011博时信用A/B 1.0380 1.0980 0.0020 0.1931% 1.0360 1.0960
414 450005富兰克林国海强化收益A 1.0149 1.0979 0.0063 0.6246% 1.0086 1.0916
415 270021广发聚瑞股票 1.0970 1.0970 0.0240 2.2367% 1.0730 1.0730
416 690202民生增强收益C 1.0660 1.0960 0.0060 0.5660% 1.0600 1.0900
417 040013华安强债B 1.0060 1.0960 0.0030 0.2991% 1.0030 1.0930
418 360012光大保德信中小盘 1.0652 1.0952 0.0220 2.1089% 1.0432 1.0732
419 450006富兰克林国海强化收益C 1.0113 1.0943 0.0063 0.6269% 1.0050 1.0880
420 398041中海量化策略 1.0720 1.0940 0.0270 2.5837% 1.0450 1.0670
421 050111博时信用C 1.0310 1.0910 0.0020 0.1944% 1.0290 1.0890
422 420005天弘周期策略 1.0480 1.0900 0.0200 1.9455% 1.0280 1.0700
423 510090建信上证社会责任ETF 0.9140 1.0900 0.0110 1.2182% 0.9030 1.0770
424 400009东方稳健回报 1.0200 1.0900 0.0020 0.1965% 1.0180 1.0880
425 519186万家稳增A 1.0187 1.0887 0.0004 0.0393% 1.0183 1.0883
426 690001民生蓝筹 1.0570 1.0870 0.0140 1.3423% 1.0430 1.0730
427 070019嘉实价值优势 1.0530 1.0850 0.0190 1.8375% 1.0340 1.0660
428 550006信诚经典优债A 0.9870 1.0840 0.0020 0.2030% 0.9850 1.0820
429 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0479 1.0829 0.0008 0.0764% 1.0471 1.0821
430 519187万家稳增C 1.0126 1.0826 0.0005 0.0494% 1.0121 1.0821
431 020018国泰金鹿保本混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0820
432 310388申万巴黎消费增长 0.9960 1.0810 0.0160 1.6327% 0.9800 1.0650
433 162210泰达宏利集利A 1.0374 1.0804 0.0020 0.1932% 1.0354 1.0784
434 166001中欧新趋势(LOF) 0.8151 1.0751 0.0096 1.1918% 0.8055 1.0655
435 217016招商深证100指数 1.0740 1.0740 0.0190 1.8009% 1.0550 1.0550
436 550007信诚经典优债B 0.9920 1.0720 0.0020 0.2020% 0.9900 1.0700
437 320008诺安增利债券A 1.0570 1.0720 0.0020 0.1896% 1.0550 1.0700
438 100039富国通胀通缩主题 1.0510 1.0710 0.0180 1.7425% 1.0330 1.0530
439 630005华商动态阿尔法 1.0710 1.0710 0.0180 1.7094% 1.0530 1.0530
440 070018嘉实回报混合 1.0320 1.0690 0.0170 1.6749% 1.0150 1.0520
441 660102农银增利C 1.0688 1.0688 0.0014 0.1312% 1.0674 1.0674
442 162299泰达宏利集利C 1.0256 1.0686 0.0020 0.1954% 1.0236 1.0666
443 150017兴全合润B 1.0685 1.0685 0.0065 0.6121% 1.0620 1.0620
444 519095新华行业周期轮换 1.0640 1.0640 0.0080 0.7576% 1.0560 1.0560
445 320009诺安增利债券B 1.0490 1.0640 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0630
446 150013国联安双禧B 1.0620 1.0620 0.0240 2.3121% 1.0380 1.0380
447 610003信达稳定价值A 1.0600 1.0600 0.0020 0.1890% 1.0580 1.0580
448 510160小康ETF 0.4260 1.0599 0.0066 1.5737% 0.4194 1.0434
449 161611融通内需驱动 0.9390 1.0590 0.0110 1.1853% 0.9280 1.0480
450 162509国联安双禧中证100 1.0550 1.0550 0.0140 1.3449% 1.0410 1.0410
451 110021易方达上证中盘ETF联接 1.0540 1.0540 0.0180 1.7375% 1.0360 1.0360
452 217012招商行业领先 1.0540 1.0540 0.0130 1.2488% 1.0410 1.0410
453 519700交银主题优选 1.0380 1.0530 0.0180 1.7647% 1.0200 1.0350
454 519113浦银生活 0.9930 1.0530 0.0130 1.3265% 0.9800 1.0400
455 610103信达稳定价值B 1.0510 1.0510 0.0020 0.1907% 1.0490 1.0490
456 580006东吴新经济 1.0500 1.0500 0.0110 1.0587% 1.0390 1.0390
457 510130易方达上证中盘ETF 3.0490 1.0490 0.0570 1.9051% 2.9920 1.0290
458 050014博时创业成长 1.0240 1.0470 0.0130 1.2859% 1.0110 1.0340
459 530010建信上证社会责任ETF联接 1.0470 1.0470 0.0120 1.1594% 1.0350 1.0350
460 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9760 1.0460 0.0020 0.2053% 0.9740 1.0440
461 270022广发内需增长 0.9450 1.0450 0.0090 0.9615% 0.9360 1.0360
462 573003诺德增强收益 1.0180 1.0450 0.0040 0.3945% 1.0140 1.0410
463 150012国联安双禧A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 1.0450 1.0450
464 582001东吴优信稳健A 1.0325 1.0445 -0.0006 -0.0581% 1.0331 1.0451
465 580007东吴新创业 0.9830 1.0430 0.0200 2.0768% 0.9630 1.0230
466 290007泰信增强收益A 0.9927 1.0427 0.0008 0.0807% 0.9919 1.0419
467 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0220 1.0420 0.0120 1.1881% 1.0100 1.0300
468 163406兴全合润分级股票 1.0411 1.0411 0.0039 0.3760% 1.0372 1.0372
469 470009汇添富民营活力 1.0410 1.0410 0.0160 1.5610% 1.0250 1.0250
470 240012华宝兴业增强收益A 1.0210 1.0410 0.0015 0.1471% 1.0195 1.0395
471 519111浦银收益A 1.0280 1.0380 0.0010 0.0974% 1.0270 1.0370
472 150018银华稳进 1.0040 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0380
473 582201东吴优信稳健C 1.0258 1.0378 -0.0006 -0.0585% 1.0264 1.0384
474 340009兴全磐稳增利 0.9971 1.0371 -0.0003 -0.0301% 0.9974 1.0374
475 202009南方盛元 0.9440 1.0370 0.0210 2.2752% 0.9230 1.0160
476 291007泰信增强收益C 0.9905 1.0365 0.0008 0.0808% 0.9897 1.0357
477 450008富兰克林国海沪深300 1.0360 1.0360 0.0140 1.3699% 1.0220 1.0220
478 371020上投纯债A 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968% 1.0330 1.0330
479 350006天治稳健双盈 1.0334 1.0334 0.0018 0.1745% 1.0316 1.0316
480 040016华安行业轮动 1.0332 1.0332 0.0114 1.1157% 1.0218 1.0218
481 240013华宝兴业增强收益B 1.0130 1.0330 0.0015 0.1483% 1.0115 1.0315
482 519112浦银收益C 1.0230 1.0330 0.0010 0.0978% 1.0220 1.0320
483 550008信诚优胜精选 1.0290 1.0290 0.0200 1.9822% 1.0090 1.0090
484 540007汇丰晋信中小盘 1.0084 1.0284 0.0187 1.8895% 0.9897 1.0097
485 253030国联安信心增益债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0270
486 371120上投纯债B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
487 519015海富通精选贰号混合 0.7050 1.0250 0.0090 1.2931% 0.6960 1.0160
488 160807长盛沪深300(LOF) 0.9740 1.0240 0.0150 1.5641% 0.9590 1.0090
489 570006诺德中小盘 0.9910 1.0210 0.0100 1.0194% 0.9810 1.0110
490 550009信诚中小盘 0.8880 1.0180 0.0140 1.6018% 0.8740 1.0040
491 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0153 1.0153 0.0166 1.6622% 0.9987 0.9987
492 150022申万深成收益 1.0040 1.0150 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0150
493 090011大成核心双动力 1.0140 1.0140 0.0130 1.2987% 1.0010 1.0010
494 460002华泰柏瑞积极成长 0.9625 1.0125 0.0174 1.8411% 0.9451 0.9951
495 519985长信中短债 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.0099% 1.0104 1.0104
496 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 0.9642 1.0092 0.0150 1.5803% 0.9492 0.9942
497 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.0090 1.0090 0.0170 1.7137% 0.9920 0.9920
498 620003金元比联丰利债券 0.9870 1.0090 0.0020 0.2030% 0.9850 1.0070
499 410003华富成长趋势 0.7166 1.0066 0.0103 1.4583% 0.7063 0.9963
500 510070鹏华上证民企ETF 1.1740 1.0060 0.0210 1.8213% 1.1530 0.9880
501 164207天弘添利A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
502 350007天治趋势精选 1.0030 1.0030 0.0110 1.1089% 0.9920 0.9920
503 163812中银双利债券B 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
504 163811中银双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
505 162711广发中证500(LOF) 1.0020 1.0020 0.0160 1.6227% 0.9860 0.9860
506 180002银华保本增值(三期) 0.9941 1.0018 0.0002 0.0201% 0.9939 1.0016
507 206003鹏华信用增利A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
508 163001长信中证央企100(LOF) 1.0000 1.0000 0.0140 1.4199% 0.9860 0.9860
509 630007华商稳健双利A 1.0000 1.0000 0.0020 0.2004% 0.9980 0.9980
510 519030海富通稳固收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
511 150016兴全合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
512 620001金元比联宝石动力 0.9396 0.9996 0.0070 0.7506% 0.9326 0.9926
513 610005信达澳银红利回报 0.9780 0.9980 0.0190 1.9812% 0.9590 0.9790
514 630107华商稳健双利B 0.9980 0.9980 0.0020 0.2008% 0.9960 0.9960
515 206004鹏华信用增利B 0.9980 0.9980 0.0010 0.1003% 0.9970 0.9970
516 217013招商中小盘精选 0.9960 0.9960 0.0140 1.4257% 0.9820 0.9820
517 180026银华信用双利C 0.9950 0.9950 0.0010 0.1006% 0.9940 0.9940
518 180025银华信用双利A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 0.9950 0.9950
519 040015华安动态灵活配置 0.9930 0.9930 0.0150 1.5337% 0.9780 0.9780
520 050012博时策略 0.9690 0.9930 0.0090 0.9375% 0.9600 0.9840
521 519185万家精选 0.9124 0.9924 0.0170 1.8986% 0.8954 0.9754
522 202105南方广利A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 0.9910 0.9910
523 485111工银瑞信双利A 0.9900 0.9900 0.0010 0.1011% 0.9890 0.9890
524 202107南方广利C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 0.9900 0.9900
525 121012国投瑞银增强债A/B 0.9890 0.9890 0.0020 0.2026% 0.9870 0.9870
526 100051富国可转债 0.9890 0.9890 0.0020 0.2026% 0.9870 0.9870
527 050119博时转债C 0.9890 0.9890 0.0010 0.1012% 0.9880 0.9880
528 050019博时转债A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9890
529 485011工银瑞信双利B 0.9880 0.9880 0.0010 0.1013% 0.9870 0.9870
530 163809中银蓝筹精选 0.9670 0.9870 0.0090 0.9395% 0.9580 0.9780
531 128112国投瑞银增强债C 0.9870 0.9870 0.0020 0.2030% 0.9850 0.9850
532 166006中欧中小盘(LOF) 0.9366 0.9866 0.0104 1.1229% 0.9262 0.9762
533 540005汇丰晋信平稳增利 0.9815 0.9866 0.0000 0.0000% 0.9815 0.9866
534 163810中银价值混合 0.9660 0.9860 0.0050 0.5203% 0.9610 0.9810
535 202021南方小康ETF联接 0.9852 0.9852 0.0144 1.4833% 0.9708 0.9708
536 460009华泰柏瑞量化先行 0.9650 0.9850 0.0140 1.4721% 0.9510 0.9710
537 040190华安上证龙头ETF联接 0.9850 0.9850 0.0100 1.0256% 0.9750 0.9750
538 080005长盛量化红利 0.9440 0.9840 0.0170 1.8339% 0.9270 0.9670
539 090010大成中证红利 0.9840 0.9840 0.0170 1.7580% 0.9670 0.9670
540 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.9830 0.9830 0.0050 0.5112% 0.9780 0.9780
541 070020嘉实稳固收益债券 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820
542 210005金鹰主题优势股票 0.9810 0.9810 0.0060 0.6154% 0.9750 0.9750
543 050016博时宏观回报A/B 0.9810 0.9810 0.0010 0.1020% 0.9800 0.9800
544 050116博时宏观回报C 0.9800 0.9800 0.0010 0.1021% 0.9790 0.9790
545 630006华商产业升级 0.9780 0.9780 0.0130 1.3472% 0.9650 0.9650
546 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9450 0.9750 0.0100 1.0695% 0.9350 0.9650
547 481006工银瑞信红利 0.9346 0.9746 0.0108 1.1691% 0.9238 0.9638
548 510190华安上证龙头ETF 2.5430 0.9740 0.0280 1.1133% 2.5150 0.9640
549 398051中海环保新能源主题 0.9740 0.9740 0.0070 0.7239% 0.9670 0.9670
550 481010工银瑞信中小盘 0.9730 0.9730 0.0240 2.5290% 0.9490 0.9490
551 050018博时行业轮动 0.9730 0.9730 0.0040 0.4128% 0.9690 0.9690
552 519093新华钻石品质 0.9720 0.9720 0.0130 1.3556% 0.9590 0.9590
553 519116浦银沪深300 0.9710 0.9710 0.0120 1.2513% 0.9590 0.9590
554 180020银华成长先锋混合 0.9460 0.9710 0.0100 1.0684% 0.9360 0.9610
555 161810银华内需精选(LOF) 1.0190 0.9690 0.0210 2.1042% 0.9980 0.9490
556 519672银河蓝筹精选 0.9690 0.9690 0.0070 0.7277% 0.9620 0.9620
557 240017华宝兴业新兴产业 0.9688 0.9688 0.0077 0.8012% 0.9611 0.9611
558 530011建信内生 0.9630 0.9630 0.0070 0.7322% 0.9560 0.9560
559 161612融通深证成指 0.9610 0.9610 0.0140 1.4784% 0.9470 0.9470
560 481012工银深证红利ETF联接 0.9585 0.9585 0.0142 1.5038% 0.9443 0.9443
561 165508信诚深度价值(LOF) 0.9570 0.9570 0.0140 1.4846% 0.9430 0.9430
562 166005中欧价值发现 0.9570 0.9570 0.0130 1.3771% 0.9440 0.9440
563 570001诺德价值优势 0.9564 0.9564 0.0162 1.7230% 0.9402 0.9402
564 163407兴全沪深300指数(LOF) 0.9532 0.9532 0.0091 0.9639% 0.9441 0.9441
565 519091新华泛资源 0.9530 0.9530 0.0090 0.9534% 0.9440 0.9440
566 159905工银深红利ETF 0.9521 0.9521 0.0144 1.5357% 0.9377 0.9377
567 270025广发行业领先股票 0.9520 0.9520 0.0110 1.1690% 0.9410 0.9410
568 217017招商上证消费80ETF联接 0.9500 0.9500 0.0100 1.0638% 0.9400 0.9400
569 377530上投行业轮动 0.9480 0.9480 0.0180 1.9355% 0.9300 0.9300
570 160616鹏华中证500(LOF) 0.9430 0.9430 0.0160 1.7260% 0.9270 0.9270
571 620005金元比联核心动力 0.9430 0.9430 0.0130 1.3978% 0.9300 0.9300
572 620004金元比联价值增长 0.9410 0.9410 0.0200 2.1716% 0.9210 0.9210
573 160215国泰价值经典(LOF) 0.9380 0.9380 0.0130 1.4054% 0.9250 0.9250
574 320012诺安主题精选 0.9380 0.9380 0.0120 1.2959% 0.9260 0.9260
575 510110海富通周期ETF 2.3340 0.9370 0.0280 1.2142% 2.3060 0.9250
576 240010华宝兴业行业精选 0.9369 0.9369 0.0155 1.6822% 0.9214 0.9214
577 202005南方成份精选 0.9165 0.9365 0.0119 1.3155% 0.9046 0.9246
578 110019易方达深证100ETF联接 0.9360 0.9360 0.0160 1.7391% 0.9200 0.9200
579 040180华安上证180ETF联接 0.9360 0.9360 0.0120 1.2987% 0.9240 0.9240
580 257050国联安主题 0.9310 0.9310 0.0110 1.1957% 0.9200 0.9200
581 690004民生稳健成长 0.9300 0.9300 0.0240 2.6490% 0.9060 0.9060
582 690003民生精选 0.9300 0.9300 0.0160 1.7505% 0.9140 0.9140
583 070021嘉实主题新动力 0.9290 0.9290 0.0130 1.4192% 0.9160 0.9160
584 202019南方策略 0.9270 0.9270 0.0140 1.5334% 0.9130 0.9130
585 100038富国沪深300 0.9270 0.9270 0.0130 1.4223% 0.9140 0.9140
586 560003益民创新优势 0.9062 0.9262 0.0136 1.5236% 0.8926 0.9126
587 660006农银大盘蓝筹 0.9211 0.9211 0.0122 1.3423% 0.9089 0.9089
588 161811银华沪深300(LOF) 0.9200 0.9200 0.0140 1.5453% 0.9060 0.9060
589 164205天弘深证成份指数(LOF) 0.9160 0.9160 0.0140 1.5521% 0.9020 0.9020
590 110020易方达沪深300 0.9150 0.9150 0.0130 1.4412% 0.9020 0.9020
591 000061华夏盛世精选 0.9120 0.9120 0.0160 1.7857% 0.8960 0.8960
592 206002鹏华精选成长 0.9110 0.9110 0.0030 0.3304% 0.9080 0.9080
593 470006汇添富医药保健 0.9080 0.9080 0.0150 1.6797% 0.8930 0.8930
594 630008华商策略精选 0.9080 0.9080 0.0130 1.4525% 0.8950 0.8950
595 620006金元比联消费主题股票 0.9050 0.9050 0.0180 2.0293% 0.8870 0.8870
596 110022易方达消费行业 0.9050 0.9050 0.0080 0.8919% 0.8970 0.8970
597 161207国投瑞和沪深300 0.9410 0.9010 0.0140 1.5102% 0.9270 0.8870
598 150008国投瑞和小康 0.9410 0.9010 0.0140 1.5102% 0.9270 0.8870
599 150009国投瑞和远见 0.9410 0.9010 0.0140 1.5102% 0.9270 0.8870
600 400011东方核心动力 0.8989 0.8989 0.0162 1.8353% 0.8827 0.8827
601 202017南方深证成份ETF联接 0.8989 0.8989 0.0140 1.5821% 0.8849 0.8849
602 257060国联安商品ETF联接 0.8930 0.8930 0.0190 2.1739% 0.8740 0.8740
603 519110浦银价值 0.8930 0.8930 0.0130 1.4773% 0.8800 0.8800
604 510170国联安上证大宗商品ETF 2.8760 0.8920 0.0660 2.3488% 2.8100 0.8720
605 519115浦银红利 0.8840 0.8840 0.0130 1.4925% 0.8710 0.8710
606 270007广发大盘成长 0.8833 0.8833 0.0211 2.4472% 0.8622 0.8622
607 159903南方深证成份ETF 1.1962 0.8826 0.0196 1.6658% 1.1766 0.8682
608 470007汇添富上证综指 0.8810 0.8810 0.0120 1.3809% 0.8690 0.8690
609 213010宝盈中证100 0.8730 0.8730 0.0140 1.6298% 0.8590 0.8590
610 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.5460 0.8720 0.0290 1.1522% 2.5170 0.8620
611 020011国泰沪深300 0.6080 0.8700 0.0090 1.5025% 0.5990 0.8570
612 163109申万巴黎深证成指分级 0.8620 0.8670 0.0130 1.5312% 0.8490 0.8540
613 510060工银上证央企ETF 1.3450 0.8603 0.0204 1.5401% 1.3246 0.8473
614 165309建信沪深300(LOF) 0.8580 0.8580 0.0130 1.5385% 0.8450 0.8450
615 519027海富通上证ETF联接 0.8570 0.8570 0.0090 1.0613% 0.8480 0.8480
616 000051华夏沪深300 0.8560 0.8560 0.0130 1.5421% 0.8430 0.8430
617 163808中银中证100 0.8400 0.8500 0.0110 1.3269% 0.8290 0.8390
618 399001中海上证50 0.8500 0.8500 0.0110 1.3111% 0.8390 0.8390
619 460007华泰柏瑞行业领先 0.8440 0.8440 0.0170 2.0556% 0.8270 0.8270
620 240014华宝兴业中证100指数 0.8358 0.8358 0.0112 1.3582% 0.8246 0.8246
621 519671银河沪深300价值 0.8340 0.8340 0.0110 1.3366% 0.8230 0.8230
622 519686交银治理ETF联接 0.8340 0.8340 0.0110 1.3366% 0.8230 0.8230
623 519987长信恒利 0.8330 0.8330 0.0180 2.2086% 0.8150 0.8150
624 410007华富价值增长混合 0.8292 0.8292 0.0132 1.6176% 0.8160 0.8160
625 310398申万巴黎沪深300 0.8290 0.8290 0.0100 1.2210% 0.8190 0.8190
626 162307海富通中证100(LOF) 0.8250 0.8250 0.0120 1.4760% 0.8130 0.8130
627 510010交银上证180公司治理ETF 0.7390 0.8230 0.0100 1.3717% 0.7290 0.8120
628 260110景顺长城精选蓝筹 0.8200 0.8200 0.0050 0.6135% 0.8150 0.8150
629 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8150 0.8150 0.0020 0.2460% 0.8130 0.8130
630 410008华富中证100 0.8148 0.8148 0.0109 1.3559% 0.8039 0.8039
631 320010诺安中证100 0.8030 0.8030 0.0110 1.3889% 0.7920 0.7920
632 200008长城品牌优选 0.7885 0.7885 0.0068 0.8699% 0.7817 0.7817
633 519694交银施罗德蓝筹 0.7730 0.7880 0.0138 1.8177% 0.7592 0.7742
634 162209泰达宏利市值优选 0.7618 0.7618 0.0086 1.1418% 0.7532 0.7532
635 050013博时超大ETF联接 0.7560 0.7560 0.0110 1.4765% 0.7450 0.7450
636 202007南方隆元 0.7540 0.7540 0.0210 2.8649% 0.7330 0.7330
637 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7533 0.7533 0.0066 0.8839% 0.7467 0.7467
638 510020博时超大ETF 0.2020 0.7450 0.0030 1.5075% 0.1990 0.7340
639 360007光大保德信优势配置 0.7407 0.7407 0.0091 1.2438% 0.7316 0.7316
640 150023申万深成进取 0.7200 0.7200 0.0260 3.7464% 0.6940 0.6940
641 590002中邮核心成长 0.6676 0.6676 0.0152 2.3299% 0.6524 0.6524
642 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0930 1.0930
643 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9890 0.9890
644 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7500 0.7500
645 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9070 0.9070
646 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4450 1.7150
647 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5530 1.6780
648 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
650 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6870 0.6870
651 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6740 0.6740
652 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0720 1.0720
653 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0550 1.0550
654 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0290 1.0790
655 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1600 1.1600
656 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0620 1.0620
657 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2130 1.2130
658 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0090
659 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0720 1.0920
660 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0250 1.0250
661 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
664 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.8903 0.8903
665 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9600 0.9600
666 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
667 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
668 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
670 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
671 290008泰信发展主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
673 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
674 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
676 519674银河创新成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
677 206007鹏华消费优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
678 320013诺安全球黄金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
679 200012长城中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
680 519602海富通大中华股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
681 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
682 510220华泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
683 460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
684 671010纽银策略优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
685 690005民生加银内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
686 110023易方达医疗保健行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
687 510213富国上证综指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
688 100053富国上证综指ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
689 161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
690 202023南方优选成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
691 162214泰达宏利中小盘股票 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
692 470018汇添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
693 310508申万巴黎稳益宝 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
694 519097新华中小市值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
695 165511信诚中证500指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
696 166009中欧新动力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
697 163813中银全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
698 378006上投摩根全球新兴市场(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
699 585001东吴中证新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
700 519702交银趋势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
701 040019华安稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
702 376510上投摩根大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
703 159906大成深证成长40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
704 090012大成深证成长40联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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