主题：“重组＋迪斯尼” 上海本地股逞强

现在网消息昨日，上海股逆市逞强。亚通股份收盘大涨7.33%，迪斯尼概念股斯米克尾盘也急速拉升，收盘也上涨4.11%。

事实上，节后以来，不少上海本地股走出了独立于大盘的行情。至昨日收盘，鼎立股份已连续收出11根阳线，其间最大涨幅超过20%。上海三毛7个交易日也收出6根阳线，其间最大涨幅也超过20%。

业内分析人士指出，上海本地股走强有两大原因，一是近期上海本地股停牌重组的公司不断增加；二是上海迪斯尼下月开工消息的刺激。而在市场调整之时，炒作上海本地股是股市的传统。

167亿国资注入

事实上，进入2011年以来，上海市国资委对旗下上市公司的重组开始提速。近期一批本地上市公司相继因重组停牌。上海汽车、华域汽车从2月14日起停牌。无独有偶，此前隧道股份、上海建工、上海家化已分别于1月31日、1月20日、12月6日起实施停牌，停牌原因均为控股股东酝酿对公司资产重组。

安信证券预计，上海国资直接监管的6000多亿元资产中，如果剔除投资性企业建设的路桥等2300亿元固化的公益性资产，国资委实际监管的真正意义上的经营性资产为3700多亿元。而按照4.5%的证券化率增幅，今年准备注入股市的国有资产约为167亿元。

安信证券指出，上海市国资委目前已公布了五批监管企业的主业目录，大部分企业集团的主业已经确定。主业定位明确清晰的企业集团，它们的整合预期也更为强烈。通过梳理尚未进行资产重组以及可能再一次注入资产的上市公司，安信证券建议关注的标的包括上海机场、城投控股、隧道股份、交运股份和上海机电等。

迪斯尼开工利好

另悉，上海“十二五”期间将加快建设“世界著名旅游城市”，计划在13个旅游重点项目上投资逾400亿元人民币，其中就包括即将于下个月正式开工建设的浦东迪斯尼主题乐园项目。

银河证券武汉澳门路营业部分析师张卫国认为，如果前期项目获批、签约时的炒作，严格意义上还属于概念炒作的话，那么即将的项目开工，基础建设投资的短期一次性拉动，对相关上市公司的影响将是实质性的。

那些道路、地面建筑、隧道、酒店房产等施工业务量增加，这都将为上海的建筑施工企业提供业务增量和拓展未来发展前景。具体而言，浦东建设、隧道股份地下隧道等施工受益较大。建筑材料商也将从迪斯尼的盛宴中分得一杯羹，如上海本地的瓷砖生产企业斯米克。

基金重兵驻守

机构投资者对一些上海本地股早已基金重兵驻守。

资料显示，截至去年12月31日，持有上海汽车的基金有13只，其中博时主题持有上海汽车6400万股，占到基金净值的8.06%；银华核心价值优选持有8800万股，占净值7.7%；华安策略优选持有5306.81万股，占净值6.05%。持股占净值比例较高的还有汇丰晋信2026万股、银华领先策略、银华和谐主题，比例均超4%。

持有华域汽车股份较多的是景顺系基金，景顺长城能源基建、景顺长城鼎益、景顺长城优选，持股数分别为478.33万股、2550万股、68.92万股、还有一只长城景气持股134.82万股。

另外，上海家化也被13只基金重仓。截至去年年底，嘉实系、上投摩根系基金是该股的持有大户。其中，嘉实研究精选持有652.95万股，占净值的8.36%；嘉实服务增值行业持有847.14万股，占净值3.19%；嘉实价值持258.67万股，占2.53%。上投摩根成长先锋持565.36万股，占净值5.07%；上投摩根内需动力持1231.92万股，占净值4.24%；上投摩根行业轮动持有275.65万股，占净值4.06%；上投摩根阿尔法持420万股，占净值3.44%。其他持股权重较高的还有中银持续增长、银河银泰。

本报记者 邹平

关注整合重点公司

安信证券指出，迄今上海市国资委共公布了五批监管企业的主业目录，大部分企业集团的主业已经确定。对于这些集团所对应的上市公司，剥离非主业资产，注入优良资产，做大做强主业是当前的首要任务。主业定位明确清晰的企业集团，它们的整合预期也更为强烈。通过梳理尚未进行资产重组以及可能再一次注入资产的上市公司，安信证券建议关注的标的包括上海机场、城投控股、隧道股份、交运股份和上海机电等。


长江证券则认为，可关注具有同业性质的华域汽车与上海汽车、龙头股份与申达股份、氯碱化工与双钱股份，国资委股权控制较弱的飞乐音响与上工申贝，股权结构简单、小市值的上海梅林与三爱富等。

此外，业内人士还指出，新世界，其与老凤祥同属黄浦区国资委，老凤祥资产重组已完成，新世界将成为区国资委的整合重点，新世界作为黄浦区百货零售的旗舰企业，区国资委持股只有25.21%，资产注入预期强烈。上海电气集团下的上海机电，有望成为集团机电一体化设备的资产整合平台，尽管2006-2007年集团一度注入部分资产，但仍有较多优良资产尚未注入。中华企业去年收购了上海房地40%股权，但是规模低于预期，这为更多的资产注入埋下了伏笔。



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