主题：同方股份有限公司2011第三季度报告

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
　　１．４
　　公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§２ 公司基本情况
　　２．１ 主要会计数据及财务指标
　　币种：人民币
　　扣除非经常性损益项目和金额：
　　单位：元 币种：人民币
　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　§３重要事项
　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　１、报告期内资产负债表科目变动情况
　　１）货币资金变动较大，主要是公司所属泰豪科技股份有限公司、多媒体产业、半导体与照明产业、数字城市产业等业务板块本期经营活动与投资活动现金净流出明显增加，以及本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。
　　２）其他应收款、应付票据、应付债券、少数股东权益变动较大，主要是本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。
　　３）在建工程变动较大，主要是半导体与照明产业所属南通ＬＥＤ基地及公司所属产业配套科技园区基建成本发生额于本期内明显增加所致。
　　４）开发支出变动较大，主要是安防产业、知识网络产业、计算机产业、微电子与核心元器件产业、数字城市产业、物联网产业、数字电视产业、多媒体产业、军工产业等业务板块本期技术应用与新产品开发投入增加所致。
　　５）短期借款变动较大，主要是通过银行信贷补充生产经营所需流动资金所致。
　　６）其他流动负债变动较大，主要是到期偿付２０１０年度第一期８亿元短期融资券本息所致。
　　７）长期借款、一年内到期的非流动负债变动较大，主要是本期半导体与照明产业所属南通ＬＥＤ基地项目借款增加及资产负债表合并范围变化所致。
　　２、报告期内利润表科目变动情况
　　１）财务费用变动较大，主要是本期较上年同期增加短期融资券和公司债券等信用债融资工具以及本期较上年同期银行借款本金和利率明显提高所致。
　　２）公允价值变动收益变动较大，主要是本期持有的交易性金融资产的公允价值变动所致。
　　３）营业外收入变动较大，主要是本期处置科技园所属资产所致。
　　３、报告期内现金流量表科目变动情况
　　１）投资活动产生现金流量净额变动较大，主要是半导体与照明产业所属南通ＬＥＤ基地、泰豪科技股份有限公司及公司所属产业配套科技园区项目建设付款增加以及本期末不再合并泰豪科技资产负债表所致。
　　２）筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要是本期银行借款增加所致。
　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　１、向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售公司持有的北京同方微电子有限公司８６％的股权并认购其股份事宜。
　　２０１０年１１月７日，经第五届董事会第九次会议审议批准，公司拟将持有的北京同方微电子有限公司（以下简称＂同方微电子＂）８６％的股权出售给唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称＂晶源电子＂），并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的Ａ股股票（以下简称＂本次交易＂）。非公开发行股票的定价基准日为晶源电子审议通过向公司发行股份购买标的资产的重大资产重组预案的董事会决议公告日，发行股票的数量以认购标的资产的交易价格除以发行价格确定。
　　２０１１年１月７日，经第五届董事会第十一次会议审议批准，公司确定本次交易以同方微电子的评估结论为定价依据，交易价格为１２８，２５５．２５万元。因此，晶源电子以审议本次交易的首次董事会决议公告日前２０个交易日晶源电子股票交易均价（决议公告日前２０个交易日晶源电子股票交易总额除以决议公告日前２０个交易日晶源电子股票交易总量），即每股１４．０７元／股，向公司发行９１，１５５，１１６股股份，以换取公司持有的同方微电子８６％的股权。
　　截至本报告披露日，晶源电子上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会受理。
　　２、向上海广电信息产业股份有限公司出售公司持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司１５．４６５５％的股权并认购其股份事宜
　　２０１１年１月１０日，经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司拟将持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称＂百视通技术＂）１５．４６５５％股权出售给上海广电信息产业股份有限公司（以下简称＂广电信息＂），广电信息以非公开发行Ａ股股票的方式购买上述股权，百视通技术相关股权的定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果确定。董事会同意上述交易与上海东方传媒集团有限公司向上海仪电控股（集团）公司收购广电信息股份交易、广电信息向仪电集团及其关联方、非关联第三方出售资产交易共同构成广电信息本次重大资产重组不可分割的整体，三项交易中的任何一项未获得所需的批准，则其他两项交易均不生效，广电信息本次重大资产重组方案自始不生效。上述决议亦不产生效力。
　　非公开发行Ａ股股票的价格为定价基准日（即：广电信息审议本次重大资产重组相关事宜的首次董事会决议进行公告的日期）的前二十个交易日的股票交易均价，即７．６７元／股；最终发行价格尚需经广电信息股东大会批准。根据百视通技术预估的评估值３１．４亿元计算，广电信息将向公司发行６３，３３３，３３９股以购买公司持有的百视通技术１５．４６５５％的股权。本次权益变动前，公司不持有广电信息的股份，本次权益变动后，公司持有广电信息６３，３３３，３３９股股份。最终公司获得的发行股份数量尚需经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为依据计算确认。
　　截至本报告披露日，广电信息上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。
　　３、分拆控股子公司Ｔｅｃｈｎｏｖａｔｏｒ香港联交所上市事宜＠＠２０１１年３月９日，经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司拟将下属控股子公司新加坡科诺威德有限公司（以下简称为＂科诺威德＂）分拆赴香港联交所上市。
　　经中国证券监督管理委员会《关于同方股份有限公司下属境外公司境外上市有关事宜的函》（国合函［２０１１］３５号）批准，科诺威德公司已向香港交易所提交发行上市申请，其股票于２０１１年１０月２７日在香港联交所主板上市交易，股票代码为１２０６，股票简称为科诺威德。本次科诺威德共发行１２２００万股，发行完成后科诺威德总股本为４８５２０万股，公司合计持股３５．４５％，为其第一大股东。其中公司直接持有科诺威德９２００万股股份，占其发行完成后总股本的１８．９６％，公司下属全资子公司Ｒｅｓｕｃｃｅｓｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有其８０００万股，占其发行完成后总股本的１６．４９％。
　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　□适用 √不适用
　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用 √不适用
　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
　　公司于２０１１年４月２８日召开了２０１０年年度股东大会，审议通过了２０１０年度利润分配、资本公积转增股本方案：以公司截至２０１０年１２月３１日的总股本９９３，８５０，５５４股为基数，每１０ 股转增１０ 股（每股面值１．００ 元）并派发现金红利１ 元（含税）。２０１１年５月５日，公司刊登《２０１０年利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为２０１１年５月１０日，除权（息）日为５月１１日，新增股份上市日为５月１２日，现金红利发放日为５月１８日。截至本报告披露之日，该方案已实施完毕。
　　同方股份有限公司
　　法定代表人:荣泳霖
　　2011年10月29日


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