主题：建发股份：2011年第三季度报告

600153厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：

保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度期末上年度期末增

减(%)

总资产(元)51，569，709，832.8441，282，044，672.0024.92

所有者权益（或股东权益）(元)7，311，979，017.206，058，755，226.8420.68

归属于上市公司股东的每股净资产

3.272.7120.66

（元/股）

年初至报告期期末比上年同期增

（1－9 月）减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)-3，478，860，102.70不适用

每股经营活动产生的现金流量净额

-1.55不适用

（元/股）

本报告期比上

报告期年初至报告期期末

年同期增减

（7－9 月）（1－9 月）

(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)281，894，660.791，489，966，461.662.41

基本每股收益（元/股）0.130.678.33

扣除非经常性损益后的基本每股收益

0.120.53-14.29

(元/股)

稀释每股收益（元/股）0.130.678.33

减少 1.29 个

加权平均净资产收益率（%）3.8922.08

百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 2.16 个

3.6117.70

收益率（%）百分点

2

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目

（1－9 月）

非流动资产处置损益443，652，124.72

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

5，472，605.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益8，152，945.53

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

28，796，027.42

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7，295，401.30

所得税影响额-112，297，526.44

少数股东权益影响额（税后）-85，706，217.16

合计295，365，360.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）89，668

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条

股东名称（全称）种类

件流通股的数量

厦门建发集团有限公司1，037，852，143人民币普通股

中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金64，828，949人民币普通股

交通银行－海富通精选证券投资基金50，000，404人民币普通股

中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金27，885，242人民币普通股

中国银行－海富通收益增长证券投资基金22，689，625人民币普通股

中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金20，880，000人民币普通股

新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪16，690，256人民币普通股

中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONGKONG) LIMITED16，381，880人民币普通股

招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金15，858，660人民币普通股

中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金15，105，064人民币普通股

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）合并资产负债表项目大幅度变动情况

会计报表项目2011-9-302011-1-1增减额增减比例

应收票据1，337，837，577.44433，310，196.78904，527，380.66208.75%

应收账款2，151，793，702.621，565，033，059.12586，760，643.5037.49%

预付款项8，123，983，890.264，830，155，021.293，293，828，868.9768.19%

一年内到期的非流动资产199，894，348.29124，931，367.6574，962，980.6460.00%

无形资产317，867，253.09222，717，801.4295，149，451.6742.72%

短期借款8，662，231，303.915，606，167，954.943，056，063，348.9754.51%

交易性金融负债067，050，065.00-67，050，065.00-100.00%

预收款项13，147，899，935.847，589，323，230.785，558，576，705.0673.24%

应付职工薪酬396，016，247.41598，958，007.64-202，941，760.23-33.88%

应交税费56，041，900.66501，322，866.16-445，280，965.50-88.82%

应付利息83，307，646.5156，976，616.3226，331，030.1946.21%

变动情况主要原因说明：

1、应收票据期末数比年初数增加 208.75%，主要是由于报告期内以银行承兑汇票结算的贸易销

售业务有所增加，银行承兑汇票贴现利率高企使得贴现量减少所致。

2、应收账款期末数比年初数增加 37.49%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本

报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。

3、预付款项期末数比年初数增加 68.19%，主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。

4、一年内到期的非流动资产期末数比年初数增加 60.00%，主要是由于报告期融资租赁项目增加，

一年内到期的融资租赁长期应收款相应增加所致。

5、无形资产期末数比年初数增加 42.72%，主要是由于报告期内购置厦门海西汽车城用地，增加

土地使用权所致。

6、短期借款期末数比年初数增加 54.51%，主要是由于报告期内根据经营需求扩大银行短期融资

规模。

7、交易性金融负债期末数比年初数减少 100.00%，主要是由于报告期内商品期货合约由年初的

浮动亏损变为期末的浮动盈利。

8、预收款项期末数比年初数增加 73.24%，主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张，预收贸

易销售款增长以及子公司建发房地产集团和联发集团预收售房款增加所致。

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9、应付职工薪酬期末数比年初数减少 33.88%，主要是由于报告期发放奖金所致。

10、应交税费期末数比年初数减少 88.82%，主要是由于应交增值税、营业税及土地增值税减少

所致。

11、应付利息期末数比年初数增加 46.21%，主要是应付银行贷款等融资利息增加所致。

（2）合并利润表项目大幅度变动情况

会计报表项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增减额增减比例

销售费用1，625，611，693.151，233，504，065.54392，107，627.6131.79%

财务费用229，824，274.14139，567，284.9990，256，989.1564.67%

公允价值变动收益42，041，215.427，882，468.3534，158，747.07433.35%

投资收益470，953，618.56-1，887，859.50472，841，478.0625046.43%

所得税费用560，826，854.25396，976，727.12163，850，127.1341.27%

归属于母公司所有者的净利润1，489，966，461.661，062，318，489.73427，647，971.9340.26%

变动情况主要原因说明：

1、销售费用本期数比上年同期数分别增加 31.79%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年

同期增长，贸易业务相关费用相应增加所致。

2、财务费用本期数比上年同期数增加 64.67%，主要是由于报告期银行贷款规模扩大，利息支出

相应增加所致。

3、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加 433.35%，主要是由于报告期内期货合约公允价

值变动收益大幅增加所致。

4、投资收益本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期内转让上海长进置业 100%股权、

君龙人寿 50%股权及石狮深国投商用置业公司 51%股权所获收益较大所致。

5、所得税费用本期数比上年同期数增加了 41.27%，主要是由于报告期内利润总额较上年同期增

长所致。

6、1 至 9 月份实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长了 40.26%，主要有以下两方面

原因：1、供应链运营业务持续健康发展，净利润较上年同期稳健增长；2、对外转让上海长进置业有

限公司 100%股权导致投资收益大幅增加。

（3）合并现金流量表项目大幅度变动情况

会计报表项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增减额增减比例

经营活动产生的现金

-3，478，860，102.70-2，141，273，628.17-1，337，586，474.53-62.47%

流量净额

投资活动产生的现金

-41，445，565.43-228，000，908.03186，555，342.6081.82%

流量净额

5

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筹资活动产生的现金

3，609，977，131.292，778，494，755.75831，482，375.5429.93%

流量净额

变动情况主要原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 62.47%，主要是由于本期供应链运营

业务规模增长，期末各项占用较年初大幅增加，使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同期大

幅下降。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 81.82%，主要是由于报告期转让君龙

人寿、上海长进置业及石狮深国投商用置业公司股权收回现金 5.34 亿元，上年同期无类似交易。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 29.93%，主要是由于报告期银行贷款

规模扩大所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 7 月 6 日，公司通过上海证券交易所网站公告并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》刊登了《厦门建发股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》：每 10 股派发现金红利 1 元，

股权登记日为 2011 年 7 月 11 日，除息日为 2011 年 7 月 12 日，现金红利发放日为 2011 年 7 月 18 日。

该分红方案已如期履行。

厦门建发股份有限公司

法定代表人:黄文洲

2011 年 10 月 27 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金2，856，588，964.072，654，434，762.30

交易性金融资产98，190，735.78123，713，685.36

应收票据1，337，837，577.44433，310，196.78

应收账款2，151，793，702.621，565，033，059.12

预付款项8，123，983，890.264，830，155，021.29

应收股利4，200，000.004，200，000.00

其他应收款1，126，435，882.031，455，096，908.65

存货29，921，120，744.1924，307，493，529.55

一年内到期的非流动资产199，894，348.29124，931，367.65

流动资产合计45，820，045，844.6835，498，368，530.70

非流动资产：

可供出售金融资产82，935，591.6890，949，644.84

长期应收款1，179，053，950.18997，533，243.74

长期股权投资1，085，759，588.101，107，004，947.39

投资性房地产1，520，212，827.411，478，396，916.59

固定资产392，201，713.59352，207，294.97

在建工程814，098，773.921，159，009，252.76

无形资产317，867，253.09222，717，801.42

商誉45，960，885.7246，960，885.72

长期待摊费用77，693，559.2072，364，636.20

递延所得税资产233，879，845.27256，531，517.67

非流动资产合计5，749，663，988.165，783，676，141.30

资产总计51，569，709，832.8441，282，044，672.00

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流动负债：

短期借款8，662，231，303.915，606，167，954.94

交易性金融负债67，050，065.00

应付票据3，039，210，805.923，298，916，718.40

应付账款3，145，114，749.213，895，311，416.49

预收款项13，147，899，935.847，589，323，230.78

应付职工薪酬396，016，247.41598，958，007.64

应交税费56，041，900.66501，322，866.16

应付利息83，307，646.5156，976，616.32

应付股利52，669.91

其他应付款2，036，492，676.171，849，365，946.29

一年内到期的非流动负债704，000，000.00977，800，000.00

其他流动负债28，761，725.8523，949，808.28

流动负债合计31，299，129，661.3924，465，142，630.30

非流动负债：

长期借款10，577，758，571.698，615，555，851.43

应付债券622，889，539.07621，600，384.89

长期应付款6，392，364.935，465，827.82

递延所得税负债9，686，715.167，985，424.16

其他非流动负债8，800，000.008，800，000.00

非流动负债合计11，225，527，190.859，259，407，488.30

负债合计42，524，656，852.2433，724，550，118.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2，237，750，741.002，237，750，741.00

资本公积86，066，012.4691，176，818.99

盈余公积453，668，823.56453，668，823.56

未分配利润4，540，975，935.493，274，784，547.93

外币报表折算差额-6，482，495.311，374，295.36

归属于母公司所有者权益合计7，311，979，017.206，058，755，226.84

少数股东权益1，733，073，963.401，498，739，326.56

8

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所有者权益合计9，045，052，980.607，557，494，553.40

负债和所有者权益总计51，569，709，832.8441，282，044，672.00

公司法定代表人: 黄文洲主管会计工作负责人:赖衍达会计机构负责人:江桂芝

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金101，519，310.53520，429，254.90

交易性金融资产11，763，760.93947，280.93

应收票据353，828，576.1062，913，393.31

应收账款1，687，975，194.88638，986，855.56

预付款项1，325，813，417.43919，251，029.46

应收股利8，659，565.61

其他应收款3，373，835，806.103，419，850，977.06

存货1，586，043，441.201，745，268，199.02

流动资产合计8，440，779，507.177，316，306，555.85

非流动资产：

可供出售金融资产37，100，000.0041，100，000.00

持有至到期投资600，000，000.00601，516，666.66

长期股权投资5，391，574，741.745，129，229，190.54

投资性房地产302，819，093.03273，212，121.09

固定资产29，242，402.1628，026，478.54

在建工程4，413，525.323，609，443.70

无形资产155，216，478.06158，058，102.00

长期待摊费用230，573.431，136，049.01

递延所得税资产57，579，198.8077，367，424.63

非流动资产合计6，578，176，012.546，313，255，476.17

资产总计15，018，955，519.7113，629，562，032.02

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流动负债：

短期借款4，662，389，933.174，051，330，434.29

交易性金融负债56，248，740.00

应付票据589，154，494.10564，359，089.58

应付账款1，456，146，238.85603，117，880.13

预收款项1，429，260，750.202，786，275，422.83

应付职工薪酬178，578，924.62151，645，095.92

应交税费29，085，010.8890，386，952.22

应付利息2，683，504.857，131，980.56

其他应付款2，573，028，830.801，745，925，666.62

流动负债合计10，920，327，687.4710，056，421，262.15

非流动负债：

递延所得税负债2，617，759.201，165，543.42

其他非流动负债8，800，000.008，800，000.00

非流动负债合计11，417，759.209，965，543.42

负债合计10，931，745，446.6710，066，386，805.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2，237，750，741.002，237，750，741.00

资本公积146，088，262.33147，591，304.48

盈余公积365，759，605.85365，759，605.85

未分配利润1，337，611，463.86812，073，575.12

所有者权益（或股东权益）合计4，087，210，073.043，563，175，226.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计15，018，955，519.7113，629，562，032.02

公司法定代表人: 黄文洲主管会计工作负责人:赖衍达会计机构负责人:江桂芝

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4.2

合并利润表

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

（7－9 月）（7－9 月）金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入19，047，220，793.9016，370，503，905.0057，151，916，342.0745，745，191，413.61

其中：营业收入19，047，220，793.9016，370，503，905.0057，151，916，342.0745，745，191，413.61

二、营业总成本18，708，885，605.2515，912，691，415.5955，376，769，626.7344，079，547，435.41

其中：营业成本17，845，533，350.0815，165，897，860.4752，764，363，502.2042，083，156，803.45

营业税金及附加154，318，649.17209，986，023.14582，279，415.45481，716，986.32

销售费用571，746，425.81455，605，853.901，625，611，693.151，233，504，065.54

管理费用55，601，100.1443，982，074.51131，775，302.68106，634，182.34

财务费用75，863，105.6837，219，603.57229，824，274.14139，567，284.99

资产减值损失5，822，974.3742，915，439.1134，968，112.77

加：公允价值变动

-33，504，949.52-18，000，708.5342，041，215.427，882，468.35

收益

投资收益96，419，240.18-22，554，692.73470，953，618.56-1，887，859.50

其中：对联营企业

和合营企业的投968，239.96-1，242，144.6825，310，220.5416，459，737.12

资收益

三、营业利润401，249，479.31417，257，088.152，288，141，549.321，671，638，587.05

加：营业外收入7，561，254.782，953，222.4417，113，996.165，497，626.45

减：营业外支出1，781，231.562，289，282.193，111，461.902，901，960.66

其中：非流动资产

119，013.5014，123.57312，778.18233，254.69

处置损失

四、利润总额407，029，502.53417，921，028.402，302，144，083.581，674，234，252.84

减：所得税费用97，846，287.88104，488，253.51560，826，854.25396，976，727.12

五、净利润309，183，214.65313，432，774.891，741，317，229.331，277，257，525.72

归属于母公司所

281，894，660.79275，264，179.351，489，966，461.661，062，318，489.73

有者的净利润

少数股东损益27，288，553.8638，168，595.54251，350，767.67214，939，035.99

六、每股收益：

（一）基本每股收

0.130.120.670.47

益

（二）稀释每股收

0.130.120.670.47

益

11

600153厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告

七、其他综合收益-7，355，629.341，398，159.13-13，947，471.07-27，592，226.35

八、综合收益总额301，827，585.31314，830，934.021，727，369，758.261，249，665，299.37

归属于母公司所

有者的综合收益274，563，494.58276，722，593.411，477，369，121.311，035，555，972.00

总额

归属于少数股东

27，264，090.7338，108，340.61250，000，636.95214，109，327.37

的综合收益总额

公司法定代表人: 黄文洲主管会计工作负责人:赖衍达会计机构负责人:江桂芝

母公司利润表

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

（7－9 月）（7－9 月）金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业收入4，596，949，238.815，015，471，353.6014，499，327，549.9215，562，927，182.39

减：营业成本4，363，365，785.814，822，312，186.7313，840，588，373.4414，971，061，903.66

营业税金及附加58，662，395.096，309，079.5972，250，757.7922，723，078.56

销售费用105，712，290.76123，704，669.83360，781，768.16378，085，615.06

管理费用14，169，163.5912，693，507.9332，296，481.1627，989，367.52

财务费用60，655，173.4813，604，204.31156，549，675.9868，991，893.18

资产减值损失-3，669，000.559，152，331.45

加：公允价值变动

5，868，805.00-9，005，105.0067，156，070.003，749，270.00

收益

投资收益31，721，378.0658，949，262.23704，891，649.43226，892，712.75

其中：对联营企业

和合营企业的投资-3，561，682.94-719，251.3617，051，475.7216，220，936.93

收益

二、营业利润31，974，613.1486，791，862.44812，577，213.37315，564，975.71

加：营业外收入3，570.5074，902.48854，719.92264，803.50

减：营业外支出75，000.008，504.0695，916.7258，129.10

其中：非流动资产

8，504.06926.7245，129.10

处置损失

三、利润总额31，903，183.6486，858，260.86813，336，016.57315，771，650.11

减：所得税费用11，068，089.9610，003，753.5964，023，053.7328，879，346.09

四、净利润20，835，093.6876，854，507.27749，312，962.84286，892，304.02

五、其他综合收益-912，000.003，900，000.00-3，040，000.00-8，580，000.00

六、综合收益总额19，923，093.6880，754，507.27746，272，962.84278，312，304.02

公司法定代表人: 黄文洲主管会计工作负责人:赖衍达会计机构负责人:江桂芝

12

600153厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金66，147，194，909.0650，985，479，331.98

收到的税费返还612，398，419.85428，200，199.97

收到其他与经营活动有关的现金1，857，214，624.521，439，064，116.80

经营活动现金流入小计68，616，807，953.4352，852，743，648.75

购买商品、接受劳务支付的现金67，780，657，127.2351，943，964，467.01

支付给职工以及为职工支付的现金865，703，098.98640，728，359.29

支付的各项税费1，803，730，493.811，047，611，508.33

支付其他与经营活动有关的现金1，645，577，336.111，361，712，942.29

经营活动现金流出小计72，095，668，056.1354，994，017，276.92

经营活动产生的现金流量净额-3，478，860，102.70-2，141，273，628.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金154，401，360.28297，529，414.38

取得投资收益收到的现金16，306，839.0828，938，983.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

4，544，991.511，779，253.08

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额402，078，155.5579，354，765.45

投资活动现金流入小计577，331，346.42407，602，416.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

577，879，721.85341，117，849.20

现金

投资支付的现金40，897，190.00280，662，043.50

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13，823，431.61

投资活动现金流出小计618，776，911.85635，603，324.31

投资活动产生的现金流量净额-41，445，565.43-228，000，908.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4，635，000.0023，864，400.00

13

600153厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4，635，000.0023，864，400.00

取得借款收到的现金13，861，106，919.3610，351，466，969.99

筹资活动现金流入小计13，865，741，919.3610，375，331，369.99

偿还债务支付的现金9，111，828，932.566，713，264，200.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1，143，935，855.51883，572，413.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7，933，000.0015，532，384.46

筹资活动现金流出小计10，255，764，788.077，596，836，614.24

筹资活动产生的现金流量净额3，609，977，131.292，778，494，755.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132，680，353.3743，625，254.82

五、现金及现金等价物净增加额222，351，816.53452，845，474.37

加：期初现金及现金等价物余额2，068，037，958.031，376，920，465.60

六、期末现金及现金等价物余额2，290，389，774.561，829，765，939.97

公司法定代表人: 黄文洲主管会计工作负责人:赖衍达会计机构负责人:江桂芝

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13，648，838，402.8419，433，006，159.24

收到的税费返还135，731，116.80132，733，117.84

收到其他与经营活动有关的现金2，498，161，173.803，065，675，463.20

经营活动现金流入小计16，282，730，693.4422，631，414，740.28

购买商品、接受劳务支付的现金15，055，781，566.1019，597，016，144.77

支付给职工以及为职工支付的现金194，465，284.28177，156，114.35

支付的各项税费146，320，121.7361，684，539.14

支付其他与经营活动有关的现金1，978，702，765.631，406，304，718.93

经营活动现金流出小计17，375，269，737.7421，242，161，517.19

经营活动产生的现金流量净额-1，092，539，044.301，389，253，223.09

14

600153厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120，111，020.0013，365，769.38

取得投资收益收到的现金478，467，399.91160，311，039.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

3，313，353.00301，260.00

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额166，600，000.00

投资活动现金流入小计768，491，772.91173，978，069.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

8，417，141.6820，536，371.67

现金

投资支付的现金331，271，270.001，182，811，648.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10，000，000.00

投资活动现金流出小计339，688，411.681，213，348，019.67

投资活动产生的现金流量净额428，803，361.23-1，039，369，950.64

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金7，226，618，261.443，607，787，030.52

筹资活动现金流入小计7，226，618，261.443，607，787，030.52

偿还债务支付的现金6，615，558，762.563，737，026，647.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金436，813，569.07410，069，773.64

筹资活动现金流出小计7，052，372，331.634，147，096，420.65

筹资活动产生的现金流量净额174，245，929.81-539，309，390.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64，715，253.3723，669，814.98

五、现金及现金等价物净增加额-424，774，499.89-165，756，302.70

加：期初现金及现金等价物余额514，429，254.90410，815，677.78

六、期末现金及现金等价物余额89，654，755.01245，059，375.08

公司法定代表人: 黄文洲主管会计工作负责人:赖衍达会计机构负责人:江桂芝


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