主题：铜峰电子：2011年第三季度报告

安徽铜峰电子股份有限公司


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2011年第三季度报告



安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告

目录


§1 重要提示 ..........................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................2
§3 重要事项 ..........................................................................3
§4 附录 ..............................................................................6


1


安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
公司负责人姓名 王晓云
主管会计工作负责人姓名 蒋金伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钱玉胜

公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,506,418,090.34 1,480,820,710.46 1.73
所有者权益（或股东权益）(元) 758,833,242.42 716,083,959.17 5.97
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
1.8971 1.7902 5.97
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,541,839.43 -75.34
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.0289 -75.34
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,953,172.64 42,631,277.27 61.00
基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 61.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股 )
0.03 0.10 65.15
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.11 61.00
加权平均净资产收益率（%） 1.76 5.78 增加 2.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
1.80 5.62 增加 2.40个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 -581,481.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 1,806,647.05

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定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-87,732.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 275,876.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,065.81
所得税影响额 -322,786.53
少数股东权益影响额（税后） -238,409.54
合计 1,158,179.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股

报告期末股东总数（户） 49,906
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限
售条件流通股
的数量
种类
安徽铜峰电子集团有限公司 94,561,280 人民币普通股
李家平 3,250,312 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金 2,187,985 人民币普通股
长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 2,017,616 人民币普通股
长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划 1,908,000 人民币普通股
长江证券－农行－长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划 1,358,942 人民币普通股
要彦彬 1,355,600 人民币普通股
陈本汉 1,312,701 人民币普通股
白鹏 1,228,000 人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,185,150 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2011-9-30 2010-12-31增减比率
货币资金 109,580,937.94 188,563,993.02 -41.89%
应收票据 247,079,389.52 151,359,094.34 63.24%
预付账款 30,442,260.35 22,017,145.84 38.27%
应收股利 2,227,500.00 -
在建工程 37,066,615.76 3,206,784.14 1055.88%
预收账款 24,949,819.67 38,724,749.40 -35.57%
应付职工薪酬 14,758,055.68 8,311,591.66 77.56%
其他应付款 19,544,473.26 10,744,980.03 81.89%
一年内到期的非流动负债 -22,000,000.00
未分配利润 7,253,767.06 -35,377,510.21

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利润表项目2011年 1至 9月2010年 1至 9月增减比率
营业税金及附加 4,833,086.61 3,110,995.81 55.35%
销售费用 21,561,611.84 14,458,816.25 49.12%
资产减值损失 8,571,437.55 1,660,642.81 416.15%
营业外收入 2,192,481.29 3,417,079.64 -35.84%
营业外支出 1,050,471.50 3,529,241.73 -70.24%
现金流量表项目 2011年 1-9月2010年 1-9月增减比率
收到税费返还 9,197,526.74 6,284,575.03 46.35%
支付的其他与经营活动有关的现金 42,590,480.20 32,011,448.47 33.05%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,074,217.91 -
收到的其他与投资活动有关的现金 3,210,563.51 830,562.97 286.55%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
53,719,171.65 7,455,933.19 620.49%
吸收投资所收到的现金 9,657,900.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -3,328,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 21,759,697.25 -

说明

（1）货币资金较期初减少41.89%，主要是本期偿还银行借款以及本公司子公司-铜峰房地产公司期
末不再纳入合并范围所致。
（2）应收票据较期初增长63.24%，主要是本期销售额增加而收到的银行承兑汇票所致。
（3）预付账款较期初增长38.27%，主要是本期预付的设备款所致。
（4）期末应收股利是应收本公司联营公司铜陵中泰地产有限公司宣告发放的股利。
（5）在建工程较期初增加1055.88%，主要是本期新建在建工程所致。
（6）预收账款较期初减少35.57%，主要是本公司子公司-铜峰房地产公司期末不再纳入合并范围所
致。
（7）应付职工薪酬较期初增加77.56%，主要是本期应付而未付的职工工资所致。
（8）其他应付款较期初增加81.89%，主要系未结算的往来款所致。
（9）期末一年内到期的非流动负债余额为零，主要是本期偿还银行贷款所致。
（10）未分配利润较期初增加，系本期利润转入所致。
（11）营业税金及附加较上年同期增加55.35%，主要是营业收入的增长相应增加税金及附加所致。
（12）销售费用较上年同期增加49.12%，主要是业务等费用增加所致。
（13）资产减值损失较上年同期增加416.15%，主要是本公司子公司计提的存货跌价准备增加所致。
（14）营业外收入较去年同期下降82.86%，主要是去年同期收到的政府补贴所致。
（15）营业外支出较上年同期减少70.24%，主要是上年同期子公司-盛达化学停工损失所致，本公
司所持该公司股权已于上年全部转让，本期不再纳入合并范围。
（16）收到税费返还较上年同期增加46.35%，主要是子公司收到的税收返还及出口退税。
（17）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长33.05%，主要是业务费、运输费等增加所
致。
（18）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额主要是本期收到出售子公司-铜峰房地产和盛达化
学的股权款合并后净额。
（19）收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长286.55%，主要是收到的新建工程项目保
证金所致。
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安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告

（20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加620.49%，主要是本
期新建在建工程所致。
（21）吸收投资所收到的现金是本期子公司-铜爱电子收到的增资款所致。
（22）收到的其他与筹资活动有关的现金本期无发生额，上年同期发生额系子公司盛达化学收到的
往来款。
（23）支付的其他与筹资活动有关的现金主要是支付铜陵市铜峰房地产开发有限公司的欠款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》规定的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十。
本报告期，公司无现金分红实施情况。
安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人:王晓云
2011年 10月 24日

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§4 附录
4.1
编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司
合并资产负债表
2011年 9月 30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 109,580,937.94 188,563,993.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 401,248.95 488,981.84
应收票据 247,079,389.52 151,359,094.34
应收账款 185,222,502.40 147,710,209.16
预付款项 30,442,260.35 22,017,145.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,227,500.00
其他应收款 17,929,995.55 18,392,586.05
买入返售金融资产
存货 156,659,848.53 175,690,939.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 749,543,683.24 704,222,949.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,167,230.02 45,043,953.50
投资性房地产
固定资产 617,371,278.31 666,458,669.90
在建工程 37,066,615.76 3,206,784.14
工程物资
固定资产清理 10,507,502.07 10,507,502.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,456,862.41 40,960,952.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,304,918.53 10,419,898.92
其他非流动资产
非流动资产合计 756,874,407.10 776,597,761.01

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资产总计 1,506,418,090.34 1,480,820,710.46
流动负债：
短期借款 404,000,000.00 408,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 122,000,000.00 102,930,000.00
应付账款 111,370,846.26 127,557,793.36
预收款项 24,949,819.67 38,724,749.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,758,055.68 8,311,591.66
应交税费 -235,400.13 -5,924,810.96
应付利息 1,605,058.19 554,673.90
应付股利 472,000.00 472,000.00
其他应付款 19,544,473.26 10,744,980.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 698,464,852.93 713,370,977.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,405,981.97
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,445,510.62 5,813,943.89
非流动负债合计 5,445,510.62 8,219,925.86
负债合计 703,910,363.55 721,590,903.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 285,209,732.96 285,091,726.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,369,742.40 66,369,742.40
一般风险准备
未分配利润 7,253,767.06 -35,377,510.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 758,833,242.42 716,083,959.17
少数股东权益 43,674,484.37 43,145,848.04

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所有者权益合计 802,507,726.79 759,229,807.21
负债和所有者权益总计 1,506,418,090.34 1,480,820,710.46

公司法定代表人: 王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜
编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司
母公司资产负债表
2011年 9月 30日
单位:元 币种 :人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 23,291,863.33 99,380,533.19
交易性金融资产
应收票据 178,537,914.73 104,519,194.99
应收账款 131,934,080.94 102,938,655.94
预付款项 16,122,577.82 11,440,558.80
应收利息
应收股利 2,227,500.00
其他应收款 83,813,271.18 52,768,085.05
存货 82,022,341.78 80,450,980.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 517,949,549.78 451,498,008.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,537,170.09 308,750,837.80
投资性房地产
固定资产 353,498,294.51 382,153,392.19
在建工程 19,275,412.08 1,920,855.78
工程物资
固定资产清理 10,507,502.07 10,507,502.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,527,883.13 30,079,910.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,480,185.20 12,446,830.96
其他非流动资产
非流动资产合计 734,826,447.08 745,859,329.53
资产总计 1,252,775,996.86 1,197,357,337.85
流动负债：
短期借款 345,500,000.00 327,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 79,000,000.00 38,430,000.00

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安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告

应付账款 32,838,972.88 80,123,584.13
预收款项 26,343,817.94 22,940,356.06
应付职工薪酬 7,778,476.60 2,970,720.35
应交税费 1,668,643.55 -852,490.07
应付利息 1,605,058.19 537,443.96
应付股利 472,000.00 472,000.00
其他应付款 11,805,148.32 14,507,357.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,012,117.48 486,628,972.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,564,102.52 3,794,871.79
非流动负债合计 3,564,102.52 3,794,871.79
负债合计 510,576,220.00 490,423,844.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 271,397,318.61 271,397,318.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,369,742.40 66,369,742.40
一般风险准备
未分配利润 4,432,715.85 -30,833,567.33
所有者权益（或股东权益）合计 742,199,776.86 706,933,493.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,252,775,996.86 1,197,357,337.85

公司法定代表人: 王晓云主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜

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600237 安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入 201,461,485.98 219,427,315.50 634,997,145.54 602,203,894.66
其中：营业收入 201,461,485.98 219,427,315.50 634,997,145.54 602,203,894.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 186,694,821.93 212,389,635.39 591,968,943.05 583,507,840.89
其中：营业成本 153,913,516.85 180,133,330.34 476,220,432.83 494,059,509.37
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,823,922.05 871,873.79 4,833,086.61 3,110,995.81
销售费用 8,262,942.82 6,861,009.42 21,561,611.84 14,458,816.25
管理费用 13,421,751.14 13,696,135.19 53,308,408.79 42,687,912.74
财务费用 9,272,689.07 10,827,286.65 27,473,965.43 27,529,963.91
资产减值损失 8,571,437.55 1,660,642.81
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-56,569.85 -87,732.89
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,070,286.94 1,453,156.76
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
14,710,094.20 7,037,680.11 44,010,756.54 20,149,210.53
加：营业外收入 220,096.13 1,087,488.21 2,192,481.29 3,417,079.64
减：营业外支出 621,975.72 1,353,102.00 1,050,471.50 3,529,241.73
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
14,308,214.61 6,772,066.32 45,152,766.33 20,037,048.44
减：所得税费用 59,008.21 17,154.22 -721,179.68 -177,040.80
五、净利润（净亏损以“－” 14,249,206.40 6,754,912.10 45,873,946.01 20,214,089.24

10


安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告

号填列）
归属于母公司所有者
的净利润
12,953,172.64 8,045,588.16 42,631,277.27 23,907,901.07
少数股东损益 1,296,033.76 -1,290,676.06 3,242,668.74 -3,693,811.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.11
（二）稀释每股收益 0.03 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额

公司法定代表人: 王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜

11


600237 安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 176,049,172.18 164,298,655.81 568,304,264.73 470,897,926.35
减：营业成本 146,130,157.62 132,057,757.10 461,819,787.60 390,708,704.06
营业税金及附加 1,280,858.26 621,052.25 2,834,618.09 2,094,654.26
销售费用 4,762,326.49 4,585,172.09 12,225,933.33 9,210,966.96
管理费用 8,733,435.21 8,281,071.32 36,828,667.96 27,701,293.15
财务费用 7,373,387.34 7,255,824.96 18,698,185.42 17,807,996.22
资产减值损失 2,157,367.61 1,345,220.72
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-47,783.23 1,580,402.31 1,246,313.91
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
7,721,224.03 11,497,778.09 35,320,107.03 23,275,404.89
加：营业外收入 86,816.82 220,188.81 338,013.00 515,026.68
减：营业外支出 65,443.26 858.70 425,191.09 82,307.06
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
7,742,597.59 11,717,108.20 35,232,928.94 23,708,124.51
减：所得税费用 -33,354.24 -156,944.90
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
7,742,597.59 11,717,108.20 35,266,283.18 23,865,069.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜

12


600237 安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011年 1—9月
编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末
金额（ 1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,725,003.67 572,387,671.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,197,526.74 6,284,575.03
收到其他与经营活动有关的现金 5,530,169.06 6,317,161.54
经营活动现金流入小计 594,452,699.47 584,989,408.53
购买商品、接受劳务支付的现金 431,129,320.48 402,475,135.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,830,052.38 60,584,138.53
支付的各项税费 45,361,006.98 43,106,130.29
支付其他与经营活动有关的现金 42,590,480.20 32,011,448.47
经营活动现金流出小计 582,910,860.04 538,176,853.15
经营活动产生的现金流量净额 11,541,839.43 46,812,555.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 562,915.00 562,915.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,074,217.91
收到其他与投资活动有关的现金 3,210,563.51 830,562.97
投资活动现金流入小计 21,847,696.42 1,393,477.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
53,719,171.65 7,455,933.19
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13


安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金 410,000.00
投资活动现金流出小计 54,129,171.65 7,455,933.19
投资活动产生的现金流量净额 -32,281,475.23 -6,062,455.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,657,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,657,900.00
取得借款收到的现金 456,500,000.00 424,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,328,000.00
筹资活动现金流入小计 466,157,900.00 427,728,000.00
偿还债务支付的现金 482,500,000.00 406,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,141,622.03 20,977,318.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,759,697.25
筹资活动现金流出小计 524,401,319.28 427,477,318.84
筹资活动产生的现金流量净额 -58,243,419.28 250,681.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,983,055.08 41,000,781.32
加：期初现金及现金等价物余额 188,563,993.02 98,299,893.93
六、期末现金及现金等价物余额 109,580,937.94 139,300,675.25

公司法定代表人: 王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜
编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司
母公司现金流量表
2011年 1—9月
单位 :元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末
金额（ 1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 575,671,062.61 540,549,363.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,838,060.61 5,252,496.43
经营活动现金流入小计 580,509,123.22 545,801,860.23
购买商品、接受劳务支付的现金 453,489,489.89 444,176,685.66
支付给职工以及为职工支付的现金 28,985,762.25 21,807,999.08
支付的各项税费 29,333,841.74 25,317,474.42
支付其他与经营活动有关的现金 27,836,520.41 20,754,269.26
经营活动现金流出小计 539,645,614.29 512,056,428.42
经营活动产生的现金流量净额 40,863,508.93 33,745,431.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 562,915.00 562,915.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,772,500.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,595,977.74 340,774.19

14


安徽铜峰电子股份有限公司 2011年第三季度报告

投资活动现金流入小计 31,931,392.74 903,689.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
34,396,977.13 4,103,289.65
投资支付的现金 28,973,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 410,000.00
投资活动现金流出小计 63,780,677.13 4,103,289.65
投资活动产生的现金流量净额 -31,849,284.39 -3,199,600.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 395,500,000.00 328,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,329,231.01 5,155,089.64
筹资活动现金流入小计 402,829,231.01 333,655,089.64
偿还债务支付的现金 377,500,000.00 329,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,874,225.56 14,675,647.27
支付其他与筹资活动有关的现金 95,557,899.85 8,302,838.02
筹资活动现金流出小计 487,932,125.41 352,478,485.29
筹资活动产生的现金流量净额 -85,102,894.40 -18,823,395.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,088,669.86 11,722,435.70
加：期初现金及现金等价物余额 99,380,533.19 29,470,230.18
六、期末现金及现金等价物余额 23,291,863.33 41,192,665.88

公司法定代表人: 王晓云主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜

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