主题：安阳钢铁2011年第三季度报告

　安阳钢铁2011年第三季度报告

　　安阳钢铁股份有限公司

　　600569

　　2011年第三季度报告

　　2011年 10月 27 日600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　目录

　　1 重要提示.........................................
相关公司股票走势
安阳钢铁3.19+0.051.59%建设银行4.80+0.000.00%.................................2?2 公司基本情况.......................................................................2?3 重要事项...........................................................................3?4 附录...............................................................................5?

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　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名 王子亮

　　主管会计工作负责人姓名 张宪胜

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张宪胜

　　公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年

　　度期末增减(%)总资产(元) 32,722,058,544.50 31,431,326,057.69 4.11所有者权益（或股东权益）(元) 10,620,434,842.34 10,567,732,441.18 0.50归属于上市公司股东的每股净资 4.44 4.41 0.68产（元/股）

　　年初至报告期期末 比上年同期增减

　　（1－9月） (%)经营活动产生的现金流量净额 1,695,315,442.42 418.94(元)

　　每股经营活动产生的现金流量净 0.71 422.73额（元/股）

　　报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同

　　（7－9月） （1－9月） 期增减(%)归属于上市公司股东的净利润 29,084,721.21 100,576,090.94 110.47(元)

　　基本每股收益（元/股） 0.0122 0.0420 110.34扣除非经常性损益后的基本每股 0.0015 0.0295 -73.68收益(元/股)

　　稀释每股收益（元/股） 0.0122 0.0420 110.34加权平均净资产收益率（%） 0.27 0.95 增加0.14个百分点扣除非经常性损益后的加权平均 0.03 0.67 减少0.10个百分点净资产收益率（%）

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目 年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　非流动资产处置损益 1,980,070.93

　　2

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　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 17,105,681.69

　　家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 18,229,788.40

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,541,833.41

　　所得税影响额 -9,964,343.61

　　少数股东权益影响额（税后） -33,001.97

　　合计 29,860,028.85

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户） 172,546

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称） 期末持有无限售条件 种类

　　流通股的数量

　　安阳钢铁集团有限责任公司 1,438,934,489 人民币普通股

　　苗进娜 7,351,069 人民币普通股

　　刘爱玉 5,373,776 人民币普通股

　　北京扬科利普教育咨询有限公司 4,346,434 人民币普通股

　　费立霞 3,770,000 人民币普通股

　　中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,315,781 人民币普通股

　　廖强 2,635,039 人民币普通股

　　刘翠仪 2,567,705 人民币普通股

　　昆明达融壹投资中心（有限合伙） 2,528,119 人民币普通股

　　平安信托有限责任公司－睿富二号 2,500,000 人民币普通股

　　3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　1、 资产负债表项目

　　项目 2011年9月30日 2010年12月31日 增减幅度（%） 变动原因

　　在建工程 2,917,308,597.58 1,512,616,794.79 92.87 工程项目建设投入增加。工程物资 102,907,527.59 3,365,128.11 2958.06 工程设备采购增加。应付职工薪酬 80,205,119.02 38,665,045.10 107.44 计提工资所致。

　　应付利息 7,082,777.90 10,890,000.00 -34.96 本期偿还债券利息。一年内到期的非流动负债 2,311,000,000.00 1,454,000,000.00 58.94 即将到期的银行长期借款增多。长期应付款 460,860,231.25 4,642,904.00 9826.12 新增融资租赁款。

　　2、利润表项目

　　项目 2011年1-9月 2010年1-9月 增减幅度（%） 变动原因

　　资产减值损失 -11,862,633.87 4,919,661.80 -341.13 本期收到西北证券清算组国债第一笔清算款，减值

　　准备部分转回。

　　投资收益 0.00 2,627,066.08 -100.00 因去年同期收中国平煤神马能源化工集团红利所致。营业外收入 21,715,510.14 4,270,731.23 408.47 本期CDM项目政府补贴增加所致。

　　营业外支出 87,924.11 769,201.33 -88.57 本期违约金及罚款支出减少所致。

　　利润总额 134,980,017.58 91,982,251.94 46.75 钢材单位毛利较去年同期增加及资产减值

　　损失减少，营业外收入增加所致。

　　所得税费用 32,616,421.18 20,744,316.32 57.23 本期利润总额增加所致。

　　3

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　　3、现金流量表项目

　　项目 2011年1-9月 2010年1-9月 增减幅度（%） 变动原因经营活动产生的现金流量净额 1,695,315,442.42 -531,546,669.70 418.94 营业收入增加。投资活动产生的现金流量净额 -1,779,066,483.75 -692,009,244.25 -157.09 工程项目投入比去

　　年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额 -411,107,823.93 2,373,262,898.13 -117.32 银行贷款减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司2011年6月20日召开的2010年年度股东大会通过了《公司2010年度利润分配预案》,本次分配以2,393,684,489股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.18元，共计派发股利47,873,689.78元,于2011年8月17日派发完毕。

　　安阳钢铁股份有限公司

　　法定代表人:王子亮

　　2011年10月27日

　　4

　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告4 附录

　　4.1

　　合并资产负债表

　　2011年9月30日

　　编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目 期末余额 年初余额流动资产：

　　货币资金 2,852,534,546.45 3,170,119,276.32

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据 4,502,292,503.18 3,537,985,915.98

　　应收账款 245,045,246.19 253,347,020.12

　　预付款项 632,088,481.67 689,552,014.93

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款 73,630,723.50 93,627,329.23

　　买入返售金融资产

　　存货 7,202,026,097.27 7,544,103,897.08

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计 15,507,617,598.26 15,288,735,453.66非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资 167,487,214.24 167,487,214.24

　　投资性房地产

　　固定资产 11,579,393,346.40 11,941,647,832.71

　　在建工程 2,917,308,597.58 1,512,616,794.79

　　工程物资 102,907,527.59 3,365,128.11

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产 2,068,306,016.17 2,107,766,840.08

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产 379,038,244.26 409,706,794.10

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计 17,214,440,946.24 16,142,590,604.03

　　资产总计 32,722,058,544.50 31,431,326,057.69流动负债：

　　短期借款 4,781,158,230.00 4,694,200,000.00

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　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据 3,438,503,400.00 3,220,228,640.00

　　应付账款 3,566,099,366.31 2,793,111,621.07

　　预收款项 1,678,334,422.97 1,949,428,175.11

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬 80,205,119.02 38,665,045.10

　　应交税费 -214,266,000.69 -235,525,388.39

　　应付利息 7,082,777.90 10,890,000.00

　　应付股利

　　其他应付款 255,631,302.96 240,181,402.89

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债 2,311,000,000.00 1,454,000,000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 15,903,748,618.47 14,165,179,495.78非流动负债：

　　长期借款 4,719,000,000.00 5,676,000,000.00

　　应付债券 787,290,291.00 786,005,862.00

　　长期应付款 460,860,231.25 4,642,904.00

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计 5,967,150,522.25 6,466,648,766.00

　　负债合计 21,870,899,140.72 20,631,828,261.78所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本） 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00

　　资本公积 3,396,913,269.40 3,396,913,269.40

　　减：库存股

　　专项储备 2,781,195.54 2,781,195.54

　　盈余公积 1,715,191,573.46 1,715,191,573.46

　　一般风险准备

　　未分配利润 3,111,864,314.94 3,059,161,913.78

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计 10,620,434,842.34 10,567,732,441.18

　　少数股东权益 230,724,561.44 231,765,354.73

　　所有者权益合计 10,851,159,403.78 10,799,497,795.91

　　负债和所有者权益总计 32,722,058,544.50 31,431,326,057.69公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜

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　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　母公司资产负债表

　　2011年9月30日

　　编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　项目 期末余额 年初余额流动资产：

　　货币资金 2,691,232,828.33 2,908,046,500.21

　　交易性金融资产

　　应收票据 4,478,283,936.68 3,528,515,915.98

　　应收账款 162,239,364.89 239,042,686.01

　　预付款项 532,804,221.63 644,479,027.36

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款 54,192,526.89 68,652,645.05

　　存货 6,769,151,015.25 7,010,897,972.65

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计 14,687,903,893.67 14,399,634,747.26非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资 977,001,003.26 977,001,003.26

　　投资性房地产

　　固定资产 10,862,129,938.14 11,473,180,020.53

　　在建工程 2,813,829,555.45 1,248,099,790.61

　　工程物资 102,907,527.59 3,365,128.11

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产 2,057,032,980.77 2,096,292,310.61

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产 369,212,772.26 403,722,356.69

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计 17,182,113,777.47 16,201,660,609.81

　　资产总计 31,870,017,671.14 30,601,295,357.07流动负债：

　　短期借款 4,681,158,230.00 4,694,200,000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据 3,405,000,000.00 3,215,000,000.00

　　应付账款 3,306,239,044.42 2,322,003,031.15

　　预收款项 1,579,984,998.67 1,902,312,177.10

　　应付职工薪酬 64,094,001.74 34,743,405.00

　　应交税费 -177,848,164.70 -179,881,238.24

　　应付利息 7,082,777.90 10,890,000.00

　　应付股利

　　其他应付款 179,176,184.81 189,112,418.84

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　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　一年内到期的非流动负债 2,271,000,000.00 1,450,000,000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 15,315,887,072.84 13,638,379,793.85非流动负债：

　　长期借款 4,719,000,000.00 5,640,000,000.00

　　应付债券 787,290,291.00 786,005,862.00

　　长期应付款 460,860,231.25 4,642,904.00

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计 5,967,150,522.25 6,430,648,766.00

　　负债合计 21,283,037,595.09 20,069,028,559.85所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本） 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00

　　资本公积 3,412,095,344.16 3,412,095,344.16

　　减：库存股

　　专项储备 2,781,195.54 2,781,195.54

　　盈余公积 1,712,559,581.05 1,712,559,581.05

　　一般风险准备

　　未分配利润 3,065,859,466.30 3,011,146,187.47所有者权益（或股东权益）合计 10,586,980,076.05 10,532,266,797.22

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计 31,870,017,671.14 30,601,295,357.07公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜

　　8

　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　4.2

　　合并利润表

　　编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期

　　（7－9月） （7－9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）一、营业总收入 8,599,808,381.66 7,340,970,591.38 25,836,259,819.47 20,832,799,651.66其中：营业收入 8,599,808,381.66 7,340,970,591.38 25,836,259,819.47 20,832,799,651.66

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本 8,570,239,372.97 7,322,644,150.99 25,722,907,387.92 20,746,945,995.70

　　其中：营业成本 8,224,626,063.16 6,897,960,023.06 24,411,359,803.97 19,448,606,720.11

　　利息支出

　　手续费及佣金

　　支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同

　　准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加 4,174,410.23 22,124,085.59 55,164,293.94 48,256,759.15

　　销售费用 65,263,157.43 99,157,980.51 181,821,561.38 258,806,551.14

　　管理费用 189,569,499.05 158,942,934.07 686,419,165.66 568,016,278.41

　　财务费用 104,836,031.50 144,459,127.76 400,005,196.84 418,340,025.09

　　资产减值损失 -18,229,788.40 -11,862,633.87 4,919,661.80

　　加：公允价值变

　　动收益（损失以“－”

　　号填列）

　　投资收益（损失 2,627,066.08 2,627,066.08以“－”号填列）

　　其中：对联营企

　　业和合营企业的投

　　资收益

　　汇兑收益（损失

　　以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损 29,569,008.69 20,953,506.47 113,352,431.55 88,480,722.04以“－”号填列）

　　加：营业外收入 15,796,735.86 361,631.05 21,715,510.14 4,270,731.23

　　减：营业外支出 9,539.20 9,858.16 87,924.11 769,201.33

　　其中：非流动资

　　产处置损失

　　四、利润总额（亏损 45,356,205.35 21,305,279.36 134,980,017.58 91,982,251.94总额以“－”号填列）

　　减：所得税费用 16,862,678.56 5,626,893.99 32,616,421.18 20,744,316.32五、净利润（净亏损 28,493,526.79 15,678,385.37 102,363,596.40 71,237,935.62以“－”号填列）

　　归属于母公司 29,084,721.21 13,818,798.36 100,576,090.94 64,189,671.35所有者的净利润

　　9

　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　少数股东损益 -591,194.42 1,859,587.01 1,787,505.46 7,048,264.27六、每股收益：

　　（一）基本每股 0.0122 0.0058 0.0420 0.0268收益

　　（二）稀释每股 0.0122 0.0058 0.0420 0.0268收益

　　七、其他综合收益

　　八、综合收益总额 28,493,526.79 15,678,385.37 102,363,596.40 71,237,935.62

　　归属于母公司

　　所有者的综合收益 29,084,721.21 13,818,798.36 100,576,090.94 64,189,671.35总额

　　归属于少数股 -591,194.42 1,859,587.01 1,787,505.46 7,048,264.27东的综合收益总额

　　公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜

　　10

　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　母公司利润表

　　编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期

　　（7－9月） （7－9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）一、营业收入 7,812,921,281.09 7,205,231,844.45 23,506,982,295.59 20,571,055,215.86

　　减：营业成本 7,490,107,524.41 6,827,973,118.62 22,237,551,027.64 19,375,191,867.64

　　营业税金及附 2,916,926.99 19,864,688.75 51,569,341.04 43,231,462.17加

　　销售费用 51,428,522.13 79,338,487.61 150,180,370.43 206,424,613.59

　　管理费用 154,222,666.02 129,351,794.76 583,342,096.64 477,939,969.41

　　财务费用 103,470,353.65 143,241,785.79 397,994,493.74 416,295,124.47

　　资产减值损失 -18,229,788.40 -18,971,858.80 2,581,009.32

　　加：公允价值

　　变动收益（损失以

　　“－”号填列）

　　投资收益（损 2,627,066.08 10,293,060.00 2,627,066.08失以“－”号填列）

　　其中：对联营

　　企业和合营企业的

　　投资收益

　　二、营业利润（亏 29,005,076.29 8,089,035.00 115,609,884.90 52,018,235.34损以“－”号填列）

　　加：营业外收入 15,764,677.86 354,227.89 21,502,567.14 10,435,336.67

　　减：营业外支出 9,164.20 9,659.60 15,899.00 24,435.90

　　其中：非流动

　　资产处置损失

　　三、利润总额（亏

　　损总额以“－”号 44,760,589.95 8,433,603.29 137,096,553.04 62,429,136.11填列）

　　减：所得税费用 15,747,594.59 2,108,400.82 34,509,584.43 16,608,411.11四、净利润（净亏 29,012,995.36 6,325,202.47 102,586,968.61 45,820,725.00损以“－”号填列）

　　五、每股收益：

　　（一）基本每 0.0121 0.0026 0.0429 0.0191股收益

　　（二）稀释每 0.0121 0.0026 0.0429 0.0191股收益

　　六、其他综合收益

　　七、综合收益总额 29,012,995.36 6,325,202.47 102,586,968.61 45,820,725.00公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜

　　11

　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告4.3

　　合并现金流量表

　　2011年1—9月

　　编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

　　（1-9月） 金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 28,019,369,059.93 24,096,346,413.43

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还 12,484,057.08 24,465,215.53

　　收到其他与经营活动有关的现金 204,099,858.48 98,870,776.05

　　经营活动现金流入小计 28,235,952,975.49 24,219,682,405.01

　　购买商品、接受劳务支付的现金 24,096,327,442.09 22,301,657,684.21

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金 1,353,020,448.01 1,289,497,638.93

　　支付的各项税费 706,716,728.10 784,735,723.48

　　支付其他与经营活动有关的现金 384,572,914.87 375,338,028.09

　　经营活动现金流出小计 26,540,637,533.07 24,751,229,074.71

　　经营活动产生的现金流量净额 1,695,315,442.42 -531,546,669.70二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金 2,627,066.08

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,100,070.93 8,144,939.57回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计 2,100,070.93 10,772,005.65

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,781,166,554.68 702,781,249.90付的现金

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计 1,781,166,554.68 702,781,249.90

　　投资活动产生的现金流量净额 -1,779,066,483.75 -692,009,244.25

　　12

　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金 45,447,337.15

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金 4,242,575,920.00 6,706,000,000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金 999,516,732.72 276,849.13

　　筹资活动现金流入小计 5,242,092,652.72 6,751,724,186.28

　　偿还债务支付的现金 4,255,617,690.00 3,336,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 639,804,113.90 489,411,388.15

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金 757,778,672.75 553,049,900.00

　　筹资活动现金流出小计 5,653,200,476.65 4,378,461,288.15

　　筹资活动产生的现金流量净额 -411,107,823.93 2,373,262,898.13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,207,896.56 -3,869,009.30五、现金及现金等价物净增加额 -498,066,761.82 1,145,837,974.88

　　加：期初现金及现金等价物余额 1,638,868,303.40 1,604,420,147.67六、期末现金及现金等价物余额 1,140,801,541.58 2,750,258,122.55公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜

　　13

　　600569 安阳钢铁股份有限公司2011年第三季度报告

　　母公司现金流量表

　　2011年1—9月

　　编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

　　（1-9月） 金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 26,597,619,861.67 23,365,190,145.51

　　收到的税费返还 9,685,989.87 22,790,402.92

　　收到其他与经营活动有关的现金 181,034,337.69 85,220,725.21

　　经营活动现金流入小计 26,788,340,189.23 23,473,201,273.64

　　购买商品、接受劳务支付的现金 22,816,810,902.14 21,782,368,462.13

　　支付给职工以及为职工支付的现金 1,241,034,636.82 1,192,203,161.66

　　支付的各项税费 638,158,643.29 702,621,548.73

　　支付其他与经营活动有关的现金 298,067,285.24 303,716,548.83

　　经营活动现金流出小计 24,994,071,467.49 23,980,909,721.35

　　经营活动产生的现金流量净额 1,794,268,721.74 -507,708,447.71二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金 10,293,060.00 2,627,066.08

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,100,070.93 8,144,939.57回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计 12,393,130.93 10,772,005.65

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,715,633,416.23 622,830,857.60付的现金

　　投资支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 118,350,000.00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计 1,715,633,416.23 741,180,857.60

　　投资活动产生的现金流量净额 -1,703,240,285.30 -730,408,851.95三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金 4,142,575,920.00 6,706,000,000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金 999,516,732.72 276,849.13

　　筹资活动现金流入小计 5,142,092,652.72 6,706,276,849.13

　　偿还债务支付的现金 4,255,617,690.00 3,336,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 638,593,033.90 488,606,948.15

　　支付其他与筹资活动有关的现金 681,782,552.75 514,999,900.00

　　筹资活动现金流出小计 5,575,993,276.65 4,339,606,848.15

　　筹资活动产生的现金流量净额 -433,900,623.93 2,366,670,000.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,871,304.39 -3,148,372.08五、现金及现金等价物净增加额 -345,743,491.88 1,125,404,329.24

　　加：期初现金及现金等价物余额 1,388,046,660.21 1,487,994,898.62六、期末现金及现金等价物余额 1,042,303,168.33 2,613,399,227.86公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜

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