主题：华夏靠伊利股份一个月赚5亿 嘉实南方共捧南车北车

2011年11月28日 08:30 来源： 理财周报

　　编者按：2011年三季度，共有35家基金公司的90只基金持有伊利股份（600887），总持有量5.39亿股。总有一些股票成为基金公司业绩增长的功臣。基金持股量排在前100的股票中，共有10只股票今年10月以来涨幅在9.75%以上。这些涨幅居前的个股，也将成为拉动业绩增长的排头兵。究竟是哪些基金公司买了这些股票排头兵，其贡献又有多少呢？

　　伊利股份成“宠儿” 华夏浮赢5.13亿最多

　　今年10月以来，基金重仓股中，伊利股份和双汇发展（000895）涨得最好。根据数据，基金持股量排在前100的股票中，10月以来涨幅最大的10只股票分别是伊利股份、双汇发展、上海家化（600315）、中国南车（601766）、莱宝高科（002106）、中国北车（601299）、东阿阿胶（000423）、万向钱潮（000559）、中国宝安（000009）和广汇股份（600256）。

　　以10月1日至11月21日为区间，伊利股份涨幅为20.87%，排在第一位。其之后的8只股票涨幅也在10%－20%之间，广汇股份涨幅为9.75%位列第10。

　　涨幅最大的伊利股份是众多基金公司的“宠儿”。据数据，2011年三季度，共有35家基金公司的90只基金持有伊利股份，总持有量5.39亿股。其中，华夏、易方达、融通持股最多。根据三季报数据，

　　华夏基金旗下11只基金共持有1.28亿股伊利股份，易方达旗下7只基金共持有4975万股，融通旗下3只基金共持有6175万股。

　　逆市猛涨的伊利股份，给持股的基金公司带来了高额回报。以10月10日至11月21日为区间，伊利股份的股价一路由18.10元涨到22.12元，区间涨幅为20.87%。由三季度持股数量推算，华夏、易方达、融通持有的伊利股份市值分别浮赢5.13亿元、2亿元和2.48亿元。

　　此外，泰达红利、国投瑞银、大成、汇添富、汇丰晋信、华宝兴业、兴业全球、新华、建信等9家基金公司持有伊利股份数量均在1000万股以上，浮赢4020万元以上。

　　浮赢数额最大的单只基金分别是融通新蓝筹、华夏回报、泰达红利市值优选，分别持股5176万股、3386万股、2407万股，浮赢2.08亿元、1.36亿元、9676万元。

　　兴业全球拿双汇浮赢3.45亿 银华大成持东阿阿胶浮盈近1亿

　　除伊利股份外，10月10日至11月21日区间涨幅排名前十的个股双汇发展区间上涨18.46%、上海家化17.46%、莱宝高科15.21%、东阿阿胶13.28%、中国宝安10.51%、广汇股份9.75%。

　　其中，双汇发展的最大基金流通股东是兴业全球。据数据，截至9月30日，兴业全球持双汇发展2876万股。上述区间内，双汇发展股价由65元涨到77元，兴业全球旗下基金因此浮赢3.45亿元。

　　东阿阿胶的最大基金流通股东包括嘉实、银华、大成。根数据，截至9月30日，嘉实、银华、大成分别持有2585万股、1566万股和1546万股。上述区间内，东阿阿胶股价由41.20元涨到47.00元，嘉实、银华、大成因此分别浮赢1.50亿元、9083万元、8967万元。

　　除此之外，上海家化、莱宝高科、中国宝安、广汇股份的上涨也给不少基金公司带来超额收益。三季报显示，上投摩根在三季度持有2532万股上海家化，推算浮赢1.25亿元。泰达红利在三季度持有4004万股莱宝高科，推算浮赢1.36亿元。华夏基金三季度持有8204万股中国宝安，推算浮赢1.21亿股。华商基金在三季度持有8440万股广汇股份，推算浮赢1.86亿元。

　　华夏、易方达互捧万向钱潮 嘉实、南方持有中国南北车有共鸣

　　并不是所有涨幅居前的个股都会受到基金公司的集体青睐。据数据，涨幅前10的股票中，中国南车、中国北车、万向钱潮三只股票均较为冷门，2011年三季度这三只股票的流通股东中，基金持有者均少于5只。

　　其中，万向钱潮10月1日至11月21日区间涨幅为12.77%，持股基金公司包括华夏、易方达、融通。

　　据数据，截至2011年三季度末，华夏旗下共4只基金持有1.22亿股万向钱潮。华夏管理的全国社保基金107组合也持有1938万股该股。而易方达、融通分别各有1只基金持有1156万股、847万股万向钱潮。

　　以10月1日至11月21日为区间，万向钱潮的股价由7.14元涨到7.95元，区间涨幅12.77%，由此推算华夏、易方达、融通旗下公募基金分别浮赢9843万元、936万元、686万元。

　　抱团作战的并不止华夏、易方达、融通。据记者观察，嘉实、南方、长城、中邮在三季度重仓股也有重叠，这四家基金公司重仓的中国南车、中国北车自2011年10月以来涨幅也较大。

　　嘉实、南方在三季度一致持有了因现金流问题而被诟病的中国南车、中国北车。据数据，10月1日截至11月21日，中国南车的股价由4.50元涨到5.26元，区间涨幅为16.63%，中国北车的股价由4.48元涨到5.13元，区间涨幅13.50%。

　　据数据，截至2011年三季度末，南方、嘉实、长城、中邮分别持有1.24亿股、2603万股、9451万股、3447万股中国南车，根据股价涨幅计算，区间分别浮赢9423万元、1978万元、7183万元、2620万元。以上4家基金公司持有中国北车分别是8317万股、4631万股、5754万股、3205万股，区间分别浮赢5406万元、3010万元、3740万元、2083万元。

　　“虽然中国南北车短期有收益，但业内都有共识，高铁股的投资是一个短期投资，没有长期看好的依据。嘉实、南方三季度持有较多，第四季度有没有继续持有中国南车、中国北车，我们也不知道。”深圳一位私募基金经理说。而据记者了解，南方基金投研部对高铁等因政策松动带来机会的板块依然是看好的。

　　

　重啤冲刺大成赚10亿中邮山推跌3成

　　大成九只基金重仓重庆啤酒（600132），三季末持股总量达到4495万股，占流通盘的9.29%

　　独门重仓股显示的是基金公司的选股眼光，也历来是资金肉搏战必争之地。

　　对独门股的选择标准是：一基金公司控盘20%以上的，其他基金公司重仓基金持有市值占流通盘不超过5%；一基金公司控盘10%-20%之间的，其他基金公司重仓基金持有市值占流通盘不超过2%；一基金公司控盘9%-10%之间的，其他基金公司重仓基金持有市值占流通盘不超过1%。

　　根据以上标准，三季报数据中，可以提炼出39只独门重仓股，其中的22只仅被一家公司旗下基金重仓。今年在独门重仓股中收获最多上遭遇损失。小公司则更加被动，在最后的近身肉搏中，只能观望挨打。

　　重啤发力 大成9基金浮盈9.5亿

　　大成旗下九只基金重仓重庆啤酒，三季末持股总量达到4495万股，占重庆啤酒流通盘的9.29%。大成基金2010年年底便持有重庆啤酒4789万股，今年一季度有小幅减持，但仍持有4586万股，到今年中报，持有4776万股。大成始终是重庆啤酒的头号基金投资者。

　　今年以来，重庆啤酒走势一直稳中有升，相对大盘行情较为独立。临近年末，更是放量上扬，特别是11月24日，重庆啤酒直接跳空高开，且开盘15分钟内便强势涨停，达到75.56元，大有冲击79.98元的历史最高点之势。

　　重庆啤酒年初价格为55.13元，截至11月24日，今年以来涨幅达37%。按照大成今年对重庆啤酒的平均持股数量4661.5万股粗略估算，大成已经在重庆啤酒上获得超过9.5亿元的浮盈。大成在重庆啤酒上的重仓决策得到了二级市场的认可，赚得可谓是盆满钵满。

　　重庆啤酒2010年从3月开始一路上扬，直至9月开始强势上攻，11月一路上攻直至79.98元历史高点，随即12月份便掉头急转直下，单月跌幅达24.98%。

　　对于去年重啤诡异走势以及今年年底的拉升动作，一位业内人士分析道："这和12月份这个关键的时间窗口不无关系。最后一个月乃至最后几天重仓股能否守住，对年度业绩排名的影响太大了，这个时候已经不能纯粹从上市公司基本面来分析问题。重庆啤酒作为大成基金重仓股，充分暴露在市场眼前，大成方面有动力拉高股价，但对手盘也有动力在关键时刻把股价砸下去。"

　　"强势涨停于75.56元的重庆啤酒，距离历史高点79.98元已经不远，大单封涨停的拉升显然不可能就此戛然而止，后市仍然有空间，但是愈往后，到了关键时间窗口，变数会很大。"上述分析人士说。

　　山推股份（000680）跌去三成重挫中邮 华商败阵七星电子（002371）

　　易方达的独门重仓股鲁商置业（600223）则没有这么幸运。今年三季报显示，易方达三只基金十大重仓股中有鲁商置业，持股总量达4497万股，占流通盘的13.27%。而根据鲁商置业的机构投资者明细，三季度易方达共有五只基金上榜，合计持股总量达到6247万股。易方达对鲁商置业的重仓亦是贯穿全年，不过损失惨重。鲁商置业去年收盘价7.43元，而截止11.23日，收盘价仅剩4.96元，跌幅超过三分之一。

　　中邮创业旗下两只基金重仓山推股份，持股5868万股。中邮创业去年年底持有山推股份达6447万，今年一季度略有减持，但二三季度又重新增持。今年11月23日的收盘价为11.94元，较之去年年底收盘17.89元跌去三分之一。

　　华商对七星电子的集体重仓也是贯穿今年全年的。去年年底七星电子收盘价83.29元，而到11月23日，收盘价为61.98元，跌幅达25.59%。华商今年整体业绩不振，无法与去年相提并论。就今年业绩贡献来说，华商对七星电子的重仓是较为失败的。四季度七星电子整体走势企稳，能否在年底不负重仓期望走出一波行情，还是未知数。

　　小公司重仓股 四季度或难逃跳水命运

　　新华旗下五只基金齐押国中水务（600187），持股总量达3000万股。今年新华旗下五基金业绩整体居前，而新华基金自年初开始，就一直齐齐重仓国中水务。国中水务在今年整体走势呈"M"形，去年年底收于12.43元，到今年9月初，价格还稳定在16元上下，还是给新华赚了钱，但是截至11月23日，国中水务收盘价便下跌至10.46元，较之去年年底跌幅为16%。

　　"每年年底这个时候的博弈，我们称之为’神仙打架’。"一位小型基金公司人士颇为无奈地对记者说。"神仙"便是指大公司，据其透露，每到这个时候，小公司由于资金筹码小，一般只有观望的份。"我们已经做好了业绩靠前的基金年末排名下降的心理准备，这是没有办法的事情，短期的资金行为不是我们能决定的。"

　　另外，国泰的星辉车模（300043）、博时的誉衡药业（002437）、广发的新华都（002264），招商的四方股份（601126）、明家科技（300242），上投摩根的本钢板材（000761）、净胜股份，宝盈基金的永清环保（300187）、赛为智能（300044），农银汇理的长盈精密（300115），国联安的星星科技（300256）、沃森生物（300142）、金鹰的长高集团（002452）、等都是各家公司的独门重仓股，这些股票，在最后的争夺战中，是成为制胜一击的子弹，还是最终成为被同段位竞争对手击中的软肋，就只待资金赤裸裸的较量了。



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