主题：两RQFII基金破发涉建仓成本 华夏称非亏损所致


2月28日消息，据港媒报道，受计入基本费用影响，个别完成募集资金的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金，最新报价率先“破发”，跌破资产净值。

　　据香港《经济日报》报道，受计入基本费用影响，个别完成募集资金的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金，最新报价率先“破发”，跌破资产净值。业界认为，基金仍处建仓期，或涉交易成本而令报价有变。

　　综合8只已开始买卖的RQFII基金，当中华夏精选人民币债券基金，截至上周四(23日)的资产净值报9.99元(人民币，下同)，较发行价10元微跌。

　　华夏：扣运作费 非亏损所致

　　同样，嘉实人民币收益基金于上周四的报价为99.995元，也比资产值100元低。

　　华夏强调，“破发”只因扣除日常运作的基本费用，而非反映投资亏损或出现大量赎回，以致基金净值“缩水”。至于嘉实则回覆指，基金正处于建仓投资期，或涉交易成本而令报价有变。

　　有代销RQFII基金的东骥基金管理董事总经理庞宝林昨指，受内地下调存款准备金率及市传个别地区的房地产限制或松绑等消息刺激，上周内地股债造好；而华夏及嘉实两产品并非全债型基金，反而至少8成涉足内银债，余下比重拟投资A股，按理在运作初期并未正式大举入市，要扣除大笔交易费用。

　　不过，庞宝林认为，认购RQFII的投资者普遍抱长线心态，而非短炒，因此即使个别产品呈帐面损失，也不至累及基金持有人即时蚀入肉，亦绝非凸显这类产品高风险。

　　易方达可足额 中金海外分销

　　此外，今天(28日)是易方达人民币固定收益基金的首次发售期截止日，易方达销售及市务部董事周美诗昨透露，若计及保险公司等机构大客最终落实入票，料总额11亿元的额度大致售罄。

　　但周美诗补充，由于上述机构大户办理手续需时，暂难料能否赶及今日限期前完成，或需待下周才办妥；不过她重申，对销售成绩感满意。

　　至于上周五(24日)首次认购期届满的中金人民币固定收益基金，据悉9亿元额度中已卖出逾半，公司正拟洽商3间分别拥有日本、澳洲及欧洲等海外客户的中介机构，代为分销。

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