主题：南方基金：关于旗下基金获配浙江医药(600216)非公开发行A股的公告


公告日期：2012-08-30

南方基金管理有限公司关于旗下基金获配浙江医药(600216)非公开发行A股的公告
南方基金管理有限公司关于旗下基金
获配浙江医药 (600216)非公开发行A股的公 告
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方盛元红利股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金参加了浙江医药股份有限公司非公开发行A股的认购。
浙江医药股份有限公司已于2012年8月28日发布了《 浙江医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方盛元红利股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金获配浙江医药股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
南方盛元红利股票型证券投资基金 1,500,000 27,495,000.00 1.2061% 27,555,000.00 1.2088% 12个月
南方成份精选股票型证券投资基金 6,000,000 109,980,000.00 1.2854% 110,040,000.00 1.2861% 12个月
南方策略优化股票型证券投资基金 1,000,000 18,330,000.00 2.7105% 18,340,000.00 2.7120% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2012年8月28日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2012年8月30日

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