主题：工信部发布109家光伏企业准入名单

新能源新材料指数一周表现:上周上证指数下跌0.86%;中小板指数上涨2.47%;创业板指数上涨4.52%。期间我们编制的新能源新材料精选指数上涨1.54%,跑赢上证指数2.40个百分点,跑输中小板0.93个百分点,跑输创业板2.99个百分点。新能源新材料板块继续弱于创业板。



光伏及光伏材料:上周板块上涨,但仍弱于创业板指数。上周工信部公布第一批光伏企业准入名单,未来行业供给端整合还将持续,供求关系仍在逐步趋向合理。在去年板块整体上涨较大的情况下,板块个股未来会有一定分化,我们继续看好优质光伏公司特别是电站及多晶硅公司投资机会,推荐航天机电、中天科技、特变电工。



电池及电池材料:上周电池级碳酸锂价格稳定,三原材料和钴酸锂的价格小幅下滑;铅锭价格有所回,电动车电池极板加工费表现疲软,汽车启动电池极板的加工费高位盘整。目前电池行业的淡季特征明显。此外政策面刺激因素较少。短期建议对板块观望。



风电及风电材料:风电板块上周小幅上涨。风电行业正逐步转暖,国内风电利用小时数持续上升,弃风限电现象逐步改善,未来国内风电新的支持政策有望陆续推出。目前风机需求及价格都呈上升态势,我们看好国内风机龙头金风科技和湘电股份。



核电及核电材料:上周核电下跌,继续弱于中小板及创业板指数。国内核电行业景气度正逐步提升,招标量在陆续增加,目前核电设备及材料的国产化进程顺利,高端产品的进口替代正逐步加速,建议关注业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注久立特材、江苏神通、中核科技等。



其它新材料:上周其它新材料板块的总体表现继续偏弱,磁材板块的表现相对较好,但是持续性存疑。超硬材料子版块表现比较平淡。短期仍继续建议对其它新材料板块保持观望。



风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。


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